用友购销存进销存练习手册练习题模板.doc
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1、 用 友 业 务 培 训 练 习题 系统管理一、操作员:张红二、启用“供销存”及“核实”启用日期6月份步骤:以进入“系统管理”系统-注册-操作员1张红帐套-启用-“供销存”及“核实”启用日期6月1日 基础设置三、定义各项基础档案:可经过企业门户中基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。(一)定义部门档案:07制造中心、08营业中心、09管理中心 制造中心下分:0701一车间、0702二车间 营业中心下分:0801业务一部、0802业务二部 管理中心下分:0901财务部、0902人事部(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(四)定义用户档案:用户编码用户简称所属分类税 号
2、开户银 行账号信用额度信用期限HHGS华宏企业01工行112CXMYGS昌新贸易企业01中行56710000030JYGS精益企业01建行15815000060LSGS利氏企业01招行763(六)定义供给商档案:供给商编码供给商简称所属分类税号XHGS兴华企业01JCGS建昌企业01FMSH泛美商行01ADGS艾德企业01(七)定义存货分类:原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标产成品 计算机外购商品 打印机 传真机应税劳务(八)定义计量单位:计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒无换算关系无换算02台无换算关系无换算03只无换算关系无换算04千米无换算关系无换算(九
3、)定义存货档案:存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001PIII芯片芯片盒17外购,生产耗用, 00240G硬盘硬盘盒17外购,生产耗用,销售00317寸显示器显示器台17外购,生产耗用,销售004键盘键盘只17外购,生产耗用,销售005鼠标鼠标只17外购,生产耗用,销售006计算机计算机台17自制,销售0071600K打印机打印机台17外购,销售008运输费应税劳务千米7外购,销售,劳务费用(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“用户往来”应付帐款,预付帐款设为“供给商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方法:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开
4、户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898(十四)定义仓库档案:仓库编码仓库名称计价方法001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均(十五)定义收发类别: 正常入库 采购入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 - 盘盈入库 其它入库 正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其它出库(十六)定义采购类型:一般采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”试验二目标和要求:掌握企业为了在未来业务处理时,能够由系统自动生成相关凭证。在进行期初建账时,应怎样设置相关业务入账科目。和怎样把原来手工做账时,所包含到
5、各业务期末余额录入至系统当中。试验内容:一、设置基础科目:(一)依据存货大类分别设置存货科目:(在存货系统中,进入科目设置,选择存货科目)存货分类对应科目原材料原材料(1211)产成品库存商品(1243)外购商品库存商品(1243)(二)依据收发类别确定各存货对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)收发类别对应科目暂估科目采购入库物资采购(1201)物资采购(1201)产成品入库基础生产成本(410101)盘盈入库待处理流动财产损益(191101)销售出库主营业务成本(5401)(三)进入存货核实系统,录入各仓库期初余额:仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库PIII芯片700120
6、040G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800操作向导:(1)核实下拉菜单-期初余额(2)进行期初记账(3)进行对账试验三目标和要求:掌握企业在日常业务中怎样经过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询试验内容:(采购管理)业务一:1/06/01员工李平向建昌企业订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为/06/03。2/06/03 将所收到货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5当日收到该笔货物专用发票一张。但单价为85元6业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确定此业务所包含应付账款及采购成本。操作向导:(一) 在采购系统中,填制并审核采购订
7、单(二) 采购系统,填制并审核采购入库单(三) 在采购系统中,填制采购发票,并进行结算(四) 在存货系统中,生成入库凭证(五) 账表查询1 在采购系统中,订单实施情况统计表2 在采购系统中,到货明细表3 在采购系统中,入库统计表4 在采购系统中,采购明细表5 在库存系统中,库存台账6 在存货系统中,收发存汇总表业务二:/06/05向建昌企业购置鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。操作向导:(一) 开启库存系统,填制并审核采购入库单(二) 在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理。(三) 在采购系统中,采购结算业务三
8、:/06/28 收到艾德企业提供打印机100台,入外购品仓库。(发票还未收到)因为到了月底发票仍未收到,故确定该批货物暂估成本为6500元。操作向导:(一) 在库存系统中,填制并审核采购入库单。(二) 在存货系统中,录入暂估入库成本(三) 在存货系统中,实施正常单据记账。(四) 在存货系统中,生成凭证(暂估记账)业务四:/06/10收到建昌企业提供17寸显示器,数量202套,单价为1150元。验收入原料仓库。/06/11 收到建昌企业开据专用发票一张,其发票号为AS4408。操作向导:(一) 收到货物时,在库存系统中填制入库单(二) 退货时,在库存系统中填制红字入库单(三) 收到发票时,在采购
9、系统中填制采购发票(四) 在采购系统中,实施采购结算(手工结算)(五) 在核实中依据采购发票试验四目标和要求:掌握企业在日常业务中怎样经过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询试验内容:业务一:/06/14昌新贸易企业想购置10台计算机,向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。该用户了解情况后,要求订购10台,要求发货日期为/06/16。填制并审核销售订单。/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易企业发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。业务部门将销售发票交给财务部门,财务部门结转此业务收入及成本。操作向导:(一) 在销售系统中,填制并审核报价单(二) 在销售系
10、统中,填制并审核销售订单(三) 在销售系统中,填制并审核销售发货单(四) 在销售系统中,调整选项(将新增发票默认“参考发货单生成”)(五) 在销售系统中,依据发货单填制并复核销售发票(六) 在应收系统中,审核销售发票并生成销售收入凭证(七) 在库存系统中,审核销售出库单(八) 在存货系统中,实施出库单记账(九) 在存货系统中,生成结转销售成本凭证(十) 账表查询1. 在销售系统中,查询销售订单实施情况统计表2. 在销售系统中,查询发货统计表3. 在销售系统中,查询销售统计表4. 在存货系统中,查询出库汇总表(存货系统)业务二:/06/17业务二部向昌新贸易企业出售1600K打印机5台,报价为2
11、300元,成交价为报价90%,货物从外购品仓库发出。/06/17依据上述发货单开据专用发票一张。操作向导:(一) 在销售系统中,填制并审核销售发货单。(二) 在销售系统中,依据发货单填制并复核销售发票。业务三:/06/17业务一部向昌新贸易企业出售计算机10台,报价为6400元,货物从成品仓库发出。/06/17依据上述发货单开据专用发票一张。同时收到用户以支票所支付全部货款。操作向导:(一) 在销售系统中,填制并审核销售发货单。(二) 在销售系统中,依据发货单填制销售发票,实施现结功效,复核销售发票。业务四:/06/17业务一部向昌新贸易企业出售计算机10台,报价为6400元,货物从成品仓库发
12、出。/06/17业务二部向昌新贸易企业出售1600K打印机5台,报价为2300元,货物从外购品仓库发出。/06/17依据上述两张发货单开据专用发票一张。操作向导:(一) 在销售系统中,填制并审核两张销售发货单。(二) 在销售系统中,依据上述两张发货单填制并复核销售发票。业务五:/06/18业务二部向华宏企业出售1600K打印机20台,报价为2300元,货物从外购品仓库发出。/06/19 应用户要求,对上述所发出商品开据两张专用销售发票,第一张发票中所列示数量为15台,第二张发票上所列示数量为5台。操作向导:(一) 在销售系统中,填制并审核销售发货单。(二) 在销售系统中,分别依据发货单填制并复
13、核两张销售发票(考虑一下,在填制第二张发票时,系统自动显示开票数量是否为5台)。业务六:/06/19业务一部向昌新贸易企业出售10台1600K打印机,报价为2300元,物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。操作向导:(一) 在销售系统中,填制并审核销售发票(二) 在销售系统中,查询销售发货单(三) 在库存系统中,查询销售出库单业务七:/06/19业务一部在向昌新贸易企业销售商品过程中发生了一笔代垫安装费500元。操作向导:(一) 在销售系统中,增设费用项目为“安装费”(二) 在销售系统中,填制并审核代垫费用单业务八:/06/20 业务二部向精益企业出售17寸显示器20台,由原料仓库
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