物资库存控制管理规范样本.doc

物资库存控制管理
第一节 物资库存控制岗位职责
一、库存控制主管岗位职责
库存控制主管在仓储部经理领导下，全方面负责库存控制和管理工作，包含库存信息分析汇总、库存异常处理和库存控制制度和步骤制订等。其具体职责图6-1所表示。
职责1
制订并组织实施企业库存控制管理制度和管理步骤

对现有库存进行具体分析，掌握资金占用量、储位管理及库存分析，加强库存控制及跟踪管理
依据现有库存量、采购提前期等数据来确定各类物资经济订购批量和订购时点
在实际调查、理论分析、数据掌握基础上编制合理库存计划，最大程度地降低库存成本
督促并配合相关部门对呆滞物料处理工作

帮助人力资源部开展对直属下级培训和绩效考评工作

负责企业库存控制系统建设，加强库存控制信息化建设

全方面负责仓储部库存运作管理和优化改善

职责2
职责3
职责4
职责5
职责6
职责7
职责8
完成上级交办其它工作

职责9

图6-1 库存控制主管岗位职责
二、库存控制专员岗位职责
库存控制专员在库存控制主管领导下，具体实施各项库存管理制度和步骤，搜集、跟踪库存情况，帮助库存控制主管处理库存异常情况。其具体职责图6-2所表示。
职责1
分析跟踪每日库存状态，并依据分析、跟踪结果采取对应处理方法

帮助库存控制主管不停优化库存控制系统，降低库存控制成本

协同生产、物控、质检等各部门分析物料损耗，并提出相关处理意见

分析和改善库存控制系统，帮助库存控制主管降低库存和提升库存周转次数

负责库存数据录入和库存报表列示工作

完成上级交办其它工作

职责2
职责3
职责4
职责5
职责6

图6-2 库存控制专员岗位职责
第二节 物资库存控制管理制度
一、 仓库库存量管理制度
以下是某企业仓库库存量管理制度，供读者参考。
制度
名称
仓库库存量管理制度
编 号

实施部门

第1章 总则
第1条 目标
为了降低库存成本，确保物资立即供给，建立完善库存管理体系，特制订本制度。
第2条 相关部门权责
企业仓储部负责本制度起草、实施和修改，企业生产部、采购部及相关部门帮助实施本制度，企业主管副总和总经理负责对本制度提出指导意见并进行审核审批。
第2章 库存量基准建立
第3条 估计各类库存物资月用量
1．用量稳定材料
库存主管依据前两年月平均物资用量，结合今年企业经营目标和利润实现具体要求，估计常见物资月用量。
2．用量不稳定材料
生产部相关人员依据生产要求、行政部人员依据行政管理要求，参考销售部提供销售量和采购部提供相关价格信息，结合上一用量周期内材料使用量，在每个月最终十日内估计用量不稳定材料下月使用量。
第4条 确定请购点
请购点计算方法以下。
请购点＝物资在一定时期内需求量＋安全存量
1．一定时期内需求量＝采购作业期限×预估月用量。
2．采购作业期限要求见第三条。
3．安全存量＝一定时期内需求量×20%（依据物资种类可进行更改）＋装船延误日数用量。
4．装船延误日数用量：欧美国家通常为15天用量，日本和东南亚地域通常为7天用量。
第5条 采购作业期限
由采购人员依采购作业各阶段所需日数设定其作业步骤及作业日数，经主管核准后送相关部门作为请购需求日及采购数量参考。
第6条 设定请购量
1．设定请购量时，需考虑以下原因。
（1）采购作业期限长短。
（2）最小包装量。
（3）最小交通量及库存容量。
2．设定数量。
（1）外购材料，欧美地域每次请购三个月用量，亚洲地域每次请购两个月用量。
（2）内购材料每次请购25天用量。
第3章 库存量基准审核和实施
第7条 存量基准建立
库存主管将以上库存量基准分别填入“存量基准设定表”呈仓储部经理及主管副总核准。
第8条 请购作业
各使用部门在填写请购单时，由仓库经办人员利用库存控制系统查询在途量、库存量及安全存量，并将其填入请购单中。
第4章 用料差异管理
第9条 用料差异管理基准
1．第一阶段（每个月前10日）实际用量超出该旬设定量 %以上者。
2．第二阶段（每个月前20日）实际用量超出该旬设定量 %以上者。
3．第三阶段（每个自然月）实际用量超出全月设定 %以上者。
4．在设定用料差异管理基按时，通常而言第一阶段基准要高于第二阶段，第二阶段基准则又要高于第三阶段。
第10条 用料差异分析
物资使用部门相关人员在每个月5日前针对上月用料差异情况，查明差异原因并拟订处理方法，研究是否修正月用量。
第11条 用料差异处理
对于应修订月用量情况，应该报主管副总进行审核，并经总经理同意后送仓储部门，方便修改存量基准。
第12条 库存修正
库存控制人员得到核准修订月用量用料差异同意后，应立即查询库存管理表，查询该物资在途量和进度，并立即修改物资月用量。
第5章 附则
第13条 仓储部库存控制人员负责相关资料汇总和搜集，依据企业文件管理制度将相关资料送行政部归档管理。
第14条 本制度由企业仓储部制订，解释权、修改权归仓储部全部。
第15条 本制度自公布之日起开始实施。
第16条
编制人员

审核人员

同意人员

编制日期

审核日期

同意日期

二、库存呆废料管理制度
以下是某企业库存呆废料管理制度，供读者参考。
制度
名称
库存呆废料管理制度
编 号

实施部门

第1章 总则
第1条 目标
为合理处理呆废料，降低库存成本，降低企业损失，依据企业具体情况，特制订本制度。
第2条 适用范围
本制度适适用于库存呆废料管理和处理相关事项。
第3条 责任
呆废料管理和处理由企业仓储部负责。
第4条 相关定义
1．呆料，即指物资存量过多，消耗极少，库存周转率极低物资，这种物料可能偶然会耗用少许，也可能根本不会动用。但呆料本身是可用，并保留原有特征和功效。
2．废料，指报废物料，即已失去原有功效而本身无可用价值物料。
第5条 呆废料管理目标
1．物尽其用。
2．降低资金积压。
3．降低人力及费用。
4．节省仓储空间。
第2章 呆料处理
第6条 呆料产生原因
呆料产生原因以下表所表示。

呆料产生原因分析
部门名称
呆料产生原因
设计部门
1．试产时发觉设计不可行，试产时部分物料变为呆料
2．设计变更，来不及修正采购活动或存量变为呆料
3．设计能力不足，一些材料零件变为呆料
生产管理部门
1．产销不协调，生产计划变更频繁，造成呆料发生
2．生产计划错误，造成备料失误
3．变更销售计划后生产计划未随之变更，造成物料计划落空
4．生产现场管理不善，物料发放或领取等管理不善
仓储部
1．物料计划不妥，库存管理不妥，存量控制不妥
2．仓储管理不妥
采购部门
采购管理部门交期延误，质量低劣，数量过多
质量管理部门
1．检验失误，物料中含有不合格品
2．检验仪器不够精良，有不合格品
销售部
1．市场估计错误，准备过多物料
2．订单取消、更改等
第7条 呆料处理方法
1．仓储部每个月统计各项呆料数，供生产部门、设计部门、采购部门参考。
2．调拨其它生产车间。
3．设计部设计能用上呆料新产品。
4．低价处理或和供货商交换其它可用物料。
5．销毁呆料。
第8条 呆料处理步骤
1．仓储部在盘点过程中统计呆料，编制呆料明细表。
2．仓储部呆料责任人员调查呆料产生原因，确定处理方法和期限，制作呆料处理单，仓储主管签字后报主管副总审批。
3．审批经过后，依据处理方法进行处理。
4．做好相关档案登记工作。
第3章 废料处理
第9条 废料产生原因分析
1．物料长久没有使用，陈腐不堪而失去使用价值。
2．超出使用年限。
3．仓储部工作失误。
第10条 废料处理
仓储部立即对废料进行处理，开设废料区，将废料分门别类存放。废料积累到一定程度时，做出售处理，并登记档案资料。其处理步骤以下。
1．仓储部、质量管理部人员确定废料。
2．仓储部人员编制废料报表，经仓储部经理签字后报主管副总审批。
3．依据处理审批意见进行废料处理。
4．仓储部做相关档案登记工作。
第4章 呆废料预防方法
第11条 在产品设计步骤预防产生呆废料方法
1．提升设计人员设计能力，降低设计失误率。
2．设计完成后经过完整试验并有很好市场前景时，方可投入生产。
3．设计时须加强对设计零部件、包装材料等标准化管理。
第12条 在产品生产步骤预防产生呆废料方法
1．加强和销售部沟通，协调产销，妥善处理紧急订单。
2．制订合理生产计划，依据订单和进度进行生产。
3．加强对生产现场管理，优化领料、发料管理。
4．加强对生产工人培训，降低各步骤呆废料产生。
第13条 在仓储保管步骤预防产生呆废料方法
1．做好物料盘点清理工作，控制库存量。
2．注意仓库卫生和安全。
3．加强物料仓储计划稳定性。
第14条 在采购中预防产生呆废料方法
1．认真评定并选择供货商，提升进料质量。
2．分析呆废料产生原因，降低请购不妥情况。
第15条 在销售步骤预防产生呆废料方法
1．提升市场估计能力，制订科学合理销售计划。
2．加强用户订单确实定工作。
3．复核用户订单信息，尽可能避免更改订单。
第5章 附则
第16条 本制度由仓储部制订，解释权归仓储部全部。
第17条 本制度自颁布之日起实施。
编制人员

审核人员

同意人员

编制日期

审核日期

同意日期

第三节 物资库存控制管理表格
一、库存计划表
编号： 日期： 年 月 日

日次
品名及规格
材料编号
生产量
单位用量
用量小计
损耗率（%）
总用量
库存量
计划用量
单价
金额
需要日期
备注
数量
单位

二、存量管制表
品名

单位库号

请购点

采购前置时间

规格

架位

请购量

月拨发量

件号

图号

安全存量

每个月平均拨发量

日期
凭单号码
摘要
入库
收/欠发
出库
发/欠收
结存数量
请购量
分配
可利
用量
请
购
量
请购交货日期
总请购量
分
配
量
计划使用日期
总分
配量

三、存货调整表
编号： 日期： 年 月 日

盘点单编号
存货编号
品名/规格
单
位
库存数量
单
价
金
额
账面
数量
差异
备
注
盘
点
增（或减）
调整后
数
量
单
价
金
额

八、安全存量警示表
品类

料号
单位
品名规格
现有库存量
安全存量基准
差异数量
提议采购量