营销中心差旅管理制度.doc

营销中心出差管理制度
第一部 总 则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条 报销原则
1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少陪同人员。
第三条 出差管理原则
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。
5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《出差总结报告》。
第四条 本制度适用于公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第五条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
第二部 出差管理细则
第一条 出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，尽量多乘坐公交车，减少乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）周边城市及远郊区县地区出差。
1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销
2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、特殊出差情况下可向公司申请公务车，出租车与公交车费用报销。
（三）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有汽车或火车的，须乘坐汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘动车或飞机（注：须事前申请批准方可）。
1）总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政部统一订购机票。
2）部门主管及以下人员出差，乘坐汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴油费和车辆损耗费（注：按天计算），但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第二条 出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门主管以上人员出差须2天以上，须报总经理和营销总监审批方可（注：特殊情况可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门主管根据实际需要安排，报营销总监审核，总经理签批！
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因事情紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（部门主管以上人员除外）在出差前须到行政部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请部门领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
第三条 出差费用标准及相关规定
（一）出差时间核算
出差/返程时间
到达时间
时间计算
餐补
交通补贴
住宿补贴
交通工具
12:00前出发
24:00前到达
1天
有
有
有
火车或汽车
12:00后出发
24:00前到达
0.5天
有
有
有
火车或汽车
18:00后出发
10:00前到达
1.5天
有
有
有
火车或汽车
12:00前返回
24:00前到达
1天
有
有
无
火车或汽车
12:00后返回
24:00前到达
0.5天
有
有
无
火车或汽车
（二）出差费用标准
1、招待费：如需宴请客户，请尽量参照《营销中心接待流程及标准》执行。
2、出差核定标准
出差核定标准（1）
类 别
北京、上海、天津、广州、深圳、杭州等一线城市每天费用标准
地区级城市
每天费用标准
备注

食宿

食宿

总经理
不 设 限
总监/主管
300元/天
150元/天
1、 公司特别安排的活动除外
2、对方招待的，公司不予报销；
普通员工
180元/天
120元/天

3、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由部门领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报营销总监进行审核，总经理批准后，部门领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
4、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第四条 出差费用预支及核销程序
（一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
（二）出差费用核销程序
1、核销规定
1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可报销。
3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
5）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
6）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的80%进行报销。
2、核销程序
1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
A、部门主管审核；
B、营销总监审核；
C、财务部门审核；
D、总经理审批；
4）财务部门复核程序
A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。
B、经其复核确认无误后，报财务现金出纳抽回借款单。
3、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第五条 附则
（一）本制度由公司营销中心负责解释。
（二）本制度的拟定、修改后，报总经理审核批准后颁发。
第六条 附表

出差申请表
出差申请人
部门 姓名 出差目的地
预计出差时间
年 月 日 --- 年 月 日，共计 天
出差事由

日程安排

乘坐交通
汽车（ ） 火车（ ） 飞机（ ） 自驾车（ ）
费用预算
交通费
住宿费
餐费
业务招待费
其他费用
合 计（元）

预借费用

部门主管

营销总监

财务审核

总经理审批

第三部 营销人员出差管理补充条例
为进一步规范出差管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
一、出差时间管理规定
1、一个月出差时间最长为20天，其中旺季（3、4、5、6、7月）最长出差时间为22天；淡季项目开发时待议。
2、到同一城市出差时间原则上不超过5天，从到达该城市之日到离开该城市时计算，以汽车票或火车票时间为准。
3、出差人员必须严格执行出差计划规定的出差时间，不得擅自更改出差线路。
4、若特殊情况需要延期或更改线路的，须电话申报公司审批，审核同意后方可。
5、未经批准超出规定出差时间或更改线路的所有费用公司不予报销，同时超出的时间部分为按事假论处。
6、出差在外，工作时间考核原则上是早晨8:00和晚上5:30以当地的固定电话向公司报道！漏报一次罚款10元。