资金监管协议-建设工程专项资金.doc

交通建设工程资金监管协议

发 包 人：xx公路改造工程拉萨段建设指挥部（以下简称“甲方”）
承 包 人： xx绿化工程建设有限公司 （以下简称“乙方”）
经办银行： xx银行股份有限公司 （以下简称“丙方”）
为了促进xx公路改造工程拉萨段的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，保证资金安全，根据xx公路改造工程拉萨段工程合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1、资金管理的内容
（1）乙方为完成xx公路改造工程拉萨段的工程成立环保景观项目经理部，必须在丙方开设工程结算账户，且不得再开立与本项目相关的其他账户；
（2）甲方应按xx公路改造工程拉萨段工程所签订的合同规定，将计量支付的工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；
（3）乙方应将甲方所拨付资金专项用于xx公路改造工程拉萨段的工程实施；
（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的上述结算账户资金使用情况进行监督。
2、甲方的权责
（1）甲方应按照xx公路改造工程拉萨段工程合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；
（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权终止工程支付，直至乙方改正为止；
（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
（4）在乙、丙双方发生争执时，甲方应负责协调、解决；
（5）甲方负责人不在岗时，甲方应出具委托授权书，受理乙方资金支付申请，确保乙方正常使用资金。、
3、乙方的权责
（1）乙方应确保本项目工程资金专款专用，不得挪用、私自转移等；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用本项目工程款；如发现上述情况，甲方有权终止支付工程款，直至乙方纠正为止；
（2）乙方办理提取现金或转账支付金额20万元以下业务，可在丙方直接办理；办理提取现金或转账支付金额超过20万元（含20万元）以上业务，必须向甲方提出书面申请，并附资金使用说明及相关附件，经甲方负责人签字、盖章同意后，方可办理业务；乙方办理20万元以下业务，每月累计提取现金金额达到200万元或转账支付累计金额达到800万元以上，在该月份乙方办理资金支付业务，一律经甲方负责人签字、盖章同意后，方可办理；
（3）乙方向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。
（4）乙方对于提供上述文件真实性负责，乙方提供虚假文件，甲方将终止工程款支付，并承担相应的民事责任和刑事责任。

4、丙方的权责
（1）成立xx公路改造工程拉萨段工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
（2）乙方前来办理提取现金或转账支付金额20万元以下业务，丙方可直接办理；办理提取现金或转账支付金额超过20万元（含20万元）以上业务，必须要求乙方出具经甲方负责人签字及加盖公章后的书面申请，并附资金使用说明及相关附件，方可受理；办理20万元以下业务，每月累计提取现金金额达到200万元或转账支付累计金额达到800万元以上，丙方应及时通知甲方，并在该月份乙方办理资金支付业务，一律需经甲方负责人签字、盖章同意后，方可受理；
（3）丙方严格按照本协议约定办理乙方资金支付业务，如乙方违背本协议约定提出资金支付申请，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
（4）定期将乙方前一个月的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5、甲方不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况 ，碧昂放需定期将乙方前一个月的支付情况整理后备案，供甲方查阅。
6、甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
7、甲、乙、丙三方均应严格按照本协议约定履行各自义务，如有违约，应承担相应的违约责任。
8、甲、乙、丙三方在本协议项下发生纠纷时，任何一方有权向所属管辖的人民法院起诉。
9、本协议有效期自乙方在丙方开户之日起生效，至工程竣工验收甲方向乙方颁发竣工验收证书后结束。
10、本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
11、本协议正本三份、副本壹份。合同三方各执正本一份、副本壹份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

甲 方：xx公路改造工程拉萨段建设指挥部
法定代表人或授权代理人： （盖章签字）
联系方式： 年 月 日

乙 方： xx绿化工程建设有限公司
法定代表人或授权代理人： （盖章签字）
联系方式： 年 月 日

丙 方： xx银行股份有限公司
法定代表人或授权代理人： （盖章签字）
联系方式： 年 月 日

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