离任审计需要填制的表格.xlsx

客客 户户 基基 本本 情情 况况 表表被审计单位名称：索引号：X1 页次：编制人：日期：会计期间：复核人：日期：合同批准字 号 年 月 日法定地址营业地址字 号 年 月 日经营地址合同期限年至年月日止经营范围开业日期年月日企业组织形式及投资总额注册资本（货币单位：）经营方式主管部门主管财税机关投资者名称认缴出资额实收资本实收资本占认缴数原币（）人民币（）原币（）人民币（）%项 目上年本年董事长（国籍）资 产 总 额（万元）主 负 债 总 额（万元）总经理、厂长（国籍）要 所有者权益（万元）财 业 务 收 入（万元）总会计师务 利 润 总 额（万元）状 所 得 税 （万元）财务经理（处、科长）况传 真电 话邮政编码分 支 机 构 概 况职工人数名 称投资比例名 称投资比例其中：外籍注：1首次委托填列；第二年如内容无变动，可复印；2、大型企业应附管理系统图和管理流程图天天津津中中审审联联有有限限责责任任会会计计师师事事务务所所黑黑龙龙江江中中玉玉分分所所会计政策调查表 _年度 索引号：被审计单位：_序号项目一贯政策当期变动情况1 执行何种会计制度企业会计制度（），事业单位会计制度（）。2 记帐本位币人民币()美元()港币()日元()其他()3低值易耗品标准单位价值在()以下，()以上为低值易耗品。低值易耗品摊销方法 一次摊销()五五摊销()其他()4固定资产的确认标准 金额（）、年限（）固定资产折旧方法1.方法：直线法()工作量法()其他()。固定资产大修理摊提方法预提()待摊()直接计入费用()5 无形资产摊销方法分期摊销期限()年6 其他资产摊销方法分期摊销期限()或按受益期（）。9 盈余公积提取比例任意公积金提取比例()、公益金提取比例(5%)10 收入种类事业收入（）经营收入（）财政补助收入（）上级补助收入（)拨入专款（）收费种类及历年收费标准11税率增值税（）营业税（）城建税（）教育费附加（）房产税（按房屋原值减30%1.2%）土地使用税（）所得税税率（）是否减免（）所得税核算方法及税率应付税款法（）纳税影响会计法（）递延税款摊销方法递延法()，债务法()。调查意见及评价：资料提供：_日期：_ 复核人：_日期：_索引号：制制度度建建立立及及执执行行情情况况调调查查表表单位名称：序号制度名称是否建立执行情况备注是否好中差12345678910111213141516说明：制表人：日期：日期：20142014年年6 6月月-2016-2016年年3 3月月签签订订的的合合同同明明细细表表序号项目名称是否签订合同合同名称对方单位名称合同金额12345678910111213合计截至2016年3月末已收款开具发票金额尚欠款20142014年年6 6月月-2016-2016年年3 3月月签签订订的的合合同同明明细细表表固固定定资资产产盘盘点点表表金额：元序序号号资资产产编编号号资资产产名名称称购购入入日日期期数数 量量账账面面价价值值管管理理/使使用用部部门门盘盘点点数数量量盘盘盈盈（+）盘盘亏亏（-）使使用用状状态态123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081合合计计0 00.000.000 0单位负责人：财务负责人：盘点人：监盘人：盘点日期：2016、8、25现现 金金 盘盘 点点 表表被审计单位名称编制人张璐复核人吴艳琪索引号截 止 日日 期2016/8/18 周四日 期#页 次清点现金核 对 账 目货币面额（元）张(枚)数金额项 目金 额项 目金 额100盘点日现金账面数1.现金盘点日调整后余额50加：未记账传票收入金额加：审计截止日至现金盘点日的支出20减：未记账传票支出金额减：审计截止日至现金盘点日的收入10盘点 日账面应有余额审计截止日账面应结存金额5实点现金2.审计截止日账面余额2长款3.差异1短款0.50.20.1财务主管：0.050.02出纳：0.01合 计单位公章：监盘：审计说明：审计结论：