废塑料再生资源综合利用项目建设可行性研究报告暨计划方案书.doc

项目资金申请报告
××XX废塑料再生资源综合利用项目
工程号：

总 经 理：

总工程师：

副总工程师：

技术负责人：

经济负责人：

2010年7月

XX废塑料再生资源综合利用项目
项目资金申请报告
主要编制人员

教授级高级工程师
注册化工工程师

教授级高级工程师
注册化工工程师

高级工程师
注册咨询工程师（投资）

目录
第一章 项目单位基本情况和财务状况 1
1.1项目单位基本情况 1
1.1.1项目单位简介 1
1.1.2企业法定代表人简介 2
1.2项目单位财务状况 3
1.2.1财务状况 3
1.2.2信用状况 3
第二章 项目基本情况 4
2.1项目建设背景 4
2.1.1发展循环经济，是我国的必然选择 4
2.1.2废旧塑料回收，有利于保护石油资源 5
2.1.3项目产品市场良好 8
2.2建设内容 9
2.3技术工艺 9
2.3.1技术来源及产品标准 9
2.3.2产品应用领域 9
2.3.3工艺方案 9
2.3.4工艺说明 10
2.3.5主要设备方案 10
2.4原料来源 13
2.5建筑方案 14
2.6总投资及资金来源 16
2.6.1固定资产投资编制依据 16
2.6.2固定资产投资编制范围 16
2.6.3投资估算 17
2.6.4流动资金估算依据 18
2.6.5流动资金估算范围 18
2.6.6流动资金估算 19
2.6.7项目投资规模 19
2.6.8分年资金投入计划 19
2.6.9投资指标 19
2.6.10资金来源 20
2.7财务评价 20
2.7.1财务评价依据 20
2.7.2销售收入、销售税金及附加费估算 20
2.7.3总成本及经营成本估算 20
2.7.4 项目收益预测 21
2.7.5不确定性分析 22
2.7.6主要经济评价指标 23
2.7.7评价结论 23
2.8建设条件 23
2.8.1土地条件 23
2.8.2规划条件 24
2.8.3资金条件 24
2.8.4水、电供应条件 24
2.9 环境评价 24
2.9.1厂址环境条件 25
2.9.2主要污染源与污染物 25
2.9.3环境保护措施 25
2.9.4绿化 27
2.9.5环境监测与环境机构 27
2.9.6环境影响评价 27
2.10节能 27
2.10.1节能设计法律依据 27
2.10.2主要原则 28
2.10.3节能措施 28
2.10.4节水 28
2.10.5 综合能耗 29
2.11劳动安全卫生 29
2.11.1编制依据 29
2.11.2职业危害分析 29
2.11.3主要职业安全措施 30
2.11.4 职业卫生 31
2.12 劳动定员 31
2.13主要技术经济指标 33
2.14结论 34
第三章 申请专项资金的理由和政策依据 36
3.1申请专项资金理由 36
3.2政策依据 36
第四章 项目招投标方案 39
4.1招标范围及招标组织形式 39
4.2招标方式 39
4.3资质要求 39
4.4投标、开标、评标和中标程序 40
4.5评标委员会的人员组成和资质要求 40

附件目录：
1. 四川省发展和改革委员会关于报送2010年工业中小企业技改项目资金申请报告的函；
2. 企业投资项目备案通知书川投资备[51170009011601]0001号；
3. 中国农业发展银行××市分行贷款承诺函；
4. 中国农业发展银行达县支行存款证明；
5. ××市通川区环境保护局区环建函【2009】2号文《关于对××市XX塑料有限公司新建××XX废塑料再生资源综合利用项目环境保护审批意见》；
6. ××市通川区（2004）11号文《建设用地许可证》；
7. 通川区国用[2008]0398号文《土地使用证》；
8. 设备采购清单；
9. 企业法人营业执照；
10.公司近几年财务状况表；
11.银行信用等级；
13.××市XX塑料有限公司厂区平面布局图
12.声明。

第一章 项目单位基本情况和财务状况
1.1项目单位基本情况
1.1.1项目单位简介
项目单位：××市XX塑料有限公司
企业法定代表人：
所有制形式：有限责任公司
项目单位概况：××市XX塑料有限公司前身为宣汉县社会福利塑料厂（成立于1992年），后于1995年从宣汉县东乡镇迁至达县南外镇杨柳垭工业小区更名为四川省太阳能塑料厂，后又于2007年更为现名（××市XX塑料有限公司）。
XX公司主要生产经营农膜、塑料制品及原材料、废旧塑料、五金交电、机电产品及建筑材料，注册资金1600万元，现有员工325人，拥有总资产10600余万元，净资产9800万元，占地面积达8万平方米，有塑料编织布生产线，拉丝机、圆织机、展平机、覆膜机、接布机及吹塑机等各型专用设备400多台（套）。设计年生产塑料制品能力40000余吨，薄膜类产品主要有“XX”、“天河”、“阳光”、“百灵”等品牌农用薄膜、地膜、微膜、超微膜、大棚膜、各类包装膜和工业用薄膜；塑编布产品有“XX”、“天府能”、“川骏”牌聚乙烯、聚丙烯塑编布、兰灰布、黑灰布、单色布及吨装袋基布等；是西南地区最大的塑料制品生产厂家之一。公司 “XX”牌塑料制品获四川名牌产品称号，现正在申报国家级名牌产品。XX公司10多年来形成了稳定而广阔的销售网络，产品畅销西南，远销陕西、新疆和湖北等地，在省内塑编布制品行业稳居龙头地位，塑编布产品2004年成功出口美国，为XX公司进入国际塑料制品市场奠定了基础。2007年，XX公总资产达9500万元，销售收入超过18400万元，净利润799万元，经营效益良好。2008年公司总资产达9126万元，实现净利润824余万元，获四川塑料制品工企业最大规模首强称号。2003年通过GB/T19001-2000-ISO9001:2000质量体系认证，XX农用膜系列产品荣获“四川省名优特新博览会金奖”，三层共挤宽幅塑料大棚膜获“四川省科技进步奖”，并被省质量监督局列为“定点推荐产品”。
由于XX公司拥有现代化设备，先进的技术和建立了严密的科学管理体系。XX公司生产的宽幅塑编布是近年来开发的新产品，产品质量不断提高，XX公司生产的各类塑编布深受广大客户青睐，呈现供不应求的局面，其产品质量在中西部名列前茅。
1.1.2企业法定代表人简介
XX公司法定代表人XX好，男，汉族，生于1963年9月，四川省宣汉县人，大专文化，经济师。现任××市XX塑料有限公司董事长兼总经理，系省企业家协会常务理事、省“光彩事业”理事会理事、××市第二届人大代表、××市第一届政协委员、××市工商联副主席、××市青年联合会常委和××市个体协会副会长，荣获四川省第四届“创业之星”、“全国乡镇企业家”和“优秀民营企业家”称号。热爱“光彩事业”、“社会公益事业”和“残疾人事业”，先后资助万源市旧院扶贫工作，白血病人就医，贫困学生就读等60万元。在企业中解决下岗职工200余人，残疾人50多人就业。
主要工作经历：
1985年3月-1987年8月，在宣汉县工农印刷厂，从事销售工作；
1987年9月-1994年4月，创办宣汉县社会福利塑料厂，任厂长职务；
1994年5月-2007年12月，创办四川省太阳能塑料厂任厂长，期间在四川省党校学习经济管理专业，获大专文凭及经济师职称；
2007年12月至今，任××市XX塑料有限公司董事长兼总经理。
1.2项目单位财务状况
1.2.1财务状况
根据XX公司2005年【川全成会所（2006审字）132号】，2006年【川全成会所（2007）审字028号】，2007年【川全成会所（2008）审字146号】，2008年【川百审字[2009]第001号】，2009年【川国瑞会审字（2010）第008号】，项目单位财务状况及经营成果如下：
表1-1 项目单位财务状况表 单位：万元
序号
项目
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
12
资产合计
6370.76
6232.06
9543.35
9126.19
10639.1
22
负债合计
1811.04
344.38
976.85
265.55
841.19
23
资产负债率%
28.43
5.53
10.24
2.91
7.91
24
主营业务收入
17881.54
16848.99
18401.01
12503.07
14282.88
26
利润总额
1250.76
1529.53
977.15
908.65
1188.25

XX公司自2004年以来发展较快，其资产规模水平较初期有明显增长。截至2009年12月底，公司资产总额10639.1万元，较2005年底增加了4628.34万元，增长幅度为67%。
1.2.2信用状况
XX公司在中国农业发展银行达县支行开设账户，被评为AA级信用企业。

41

第二章 项目基本情况
2.1项目建设背景
2.1.1发展循环经济，是我国的必然选择
项目建设是发展循环经济、推行清洁生产、建设资源节约型、环境友好型社会的需要，符合国家的产业政策。
循环经济是对物质闭环流动型经济的简称，是以物质能量梯次和闭路循环使用为特征，在环境方面表现为污染低排放，甚至污染零排放。
与传统经济相比较，循环经济的不同之处在于：一是传统经济是由“资源—产品—污染排放”所构成的物质单行道流动的经济。在这种经济中，人们以越来越高的强度把地球上的物质和能源开采出来，在生产加工和消费过程中又把污染和废物大量地排放到环境中去，对资源的利用常常是粗放的、一次性的。二是循环经济倡导的是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，组织成一个“资源—产品—再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得从整个经济系统以及生产和消费的过程，基本上不产生或只产生很少的废弃物。三是传统经济通过把资源持续不断地变成废物来实现经济数量型增长，这样最终导致了许多自然资源的短缺与枯竭，并酿成灾难性的环境污染后果；而循环经济从根本上解决长期以来环境与发展之间的尖锐冲突，它要求人们建立“自然资源—产品和用品—再生资源”的经济新思维，而且要求在从生产到消费的各个领域，倡导新的经济规范和行为准则，以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。
现在，持续的经济增长正给中国的资源供给带来的沉重的压力，能源、矿产资源、水资源的供应已经日趋紧张。过度的废弃物排放使自然环境变得愈加脆弱，环境成本增高，污染和垃圾围城现象严重。在这种状况下，要想不放弃经济发展，就只能走节约资源、减少环境负荷的可持续发展之路。在这个意义上，循环经济，作为经济发展和环境保护相统一的社会经济发展模式，它将是中国的必然选择。
近年来，党和国家领导人多次提出和强调要大力发展循环经济。2004年3月，胡锦涛总书记在中央人口资源环境工作座谈会上讲：“要加快转变经济增长方式，将循环经济的发展理念贯穿到区域经济发展、城乡建设和产品生产中，使资源得到最有效的利用。最大限度地减少废弃物排放，逐步使生态步入良性循环。”
2007年，胡锦涛总书记在党的十七大上讲：“加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力。坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。要完善有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策，加快形成可持续发展体制机制。”
2.1.2废旧塑料回收，有利于保护石油资源
石油资源是不可再生资源。近年来，随着我国经济的快速发展，石油的消费量迅速增加，石油资源的大量消耗将成为我国能源的严重问题，而塑编布又由石油裂解、合成聚乙烯及聚丙烯原料，石油的短缺也将引起塑料原料短缺的局面，废弃塑料回收再生利用，变废为宝，在一定程度上既可以缓解日益严重的资源短缺，又可减少环境污染，所以回收废塑料循环利用再生产塑料制品是非常必要的。
改革开放30多年以来，我国的塑料工业取得了令人瞩目的成就，其年平均增长速度达到两位数以上，高于国民经济总的增长速度；塑料加工装备与技术的整体水平、塑料制品的研发及应用的深度和广度，都已步入世界先进大国的行列。
从表2-1可以看出我国塑料制品产量的增长状况
表2-1 我国塑料制品产量的增长状况 产量：万吨
年份
2004
2005
2006
2007
2008
2009
产量
1846.6
2360
2801.9
3302.3
3713.8
4479.28
增长%

27.80
18.72
17.86
12.46
20.61
消费的增长，也使得废旧塑料也随之而生，带来了严重的环境及资源问题。以废旧塑料产生率36%计，我国年产生废旧塑料1600多万吨。如不加以回收利用，势必造成严重的环境污染及资源的极大浪费。
废旧塑料的回收方式现主要有三种：焚烧回收热能、化学回收和材料造粒再生利用。
1.焚烧回收热能
将废旧塑料进行焚烧回收热能的方法具有处理数量大、成本低、效率高等优点, 缺点是会产生大量有毒有害气体,若要对这些有毒有害气体进一步处理,则后续流程很长,综合经济成本较高。若不处理，则虽然消除了塑料的“白色污染”，又产生了新的污染，且环境保护相关法律法规也不允许。
在国外,废塑料已经在高炉生产中得到了应用,并取得了良好的效果。
国内尚未见焚烧回收热能的介绍，且该方法对较脏、老化严重的废旧塑料是适宜合理的，对较干净、老化不严重的废旧塑料是否适宜合理还有待探讨，但造成一定的资源浪费则是肯定的。
2.化学回收
化学回收主要是指废旧塑料裂解制取燃料，即废塑料油化技术，是一种理想的回收方法。废塑料油化技术在世界范围内已有成功的先例,德国、美国、日本等国均建有大规模的废塑料油化工厂。
我国一些大学和科研院所对废塑料裂解油化技术进行了基础理论和应用研究,并在北京、南京、武汉、哈尔滨、西安等大中城市建立了废塑料油化实验工厂。
反映出来的问题有：
1）基础研究滞后，油化技术落后，大多数厂家采用工业裂化催化剂进行废塑料的裂解或改质，所得汽油的辛烷值低，胶质含量高，诱导期短，所得柴油凝点高；
2）处理的原料单一,大多厂家只能处理占废塑料总量28%的废聚丙烯；
3）分选技术落后；
4）除渣设备落后，大多数设备只能停止生产除渣，造成大量热能浪费；
5）使用煤等燃料，产生大量废气和粉尘，增加碳排放；
6）我国的人均塑料消费量较低，垃圾分类投放的习惯和体系正在培育之中,大规模的油化工厂在现阶段并不完全适合我国的国情。
据介绍，1.43吨废旧塑料通过油化后，可获得0.5吨0号柴油和0.5吨90号汽油。按0号柴油6500元/ 吨、90号汽油7400元/吨计算，1.43吨废旧塑料油化销售收入为6950元，折算为吨废旧塑料油化销售收入4860元。
3.材料造粒再生利用
采用焚烧处理利用废旧塑料的方法,虽然起到了一定的作用，但也造成一定的资源浪费。近几年,垃圾资源化的问题得到世界关注,怎样将有害垃圾(废旧塑料)变为有效资源,已成为国际上的热门研究课题。于是人们又开发了废旧塑料再生利用新技术,以真正做到物尽其用,充分发挥塑料的所有利用能力和利用价值。
废旧塑料造粒再生利用系指不需进行各类改性,将废旧塑料经过清洗、破碎、塑化,直接加工成型,或与其他物质经简单加工制成有用制品。国内外均对该技术进行了大量研究,且制品已广泛应用于农业、渔业、建筑业、工业和日用品等领域。
该方法是物理加工过程，不会产生有毒有害气体,也不增加碳排放。
经过上述简单分析，本报告认为，对废旧塑料的回收利用，首先应考虑再生利用。对较脏、老化严重的不能再生利用的废旧塑料，可考虑焚烧回收热能或废塑料油化技术。
本项目采用材料造粒再生利用方法，用废旧塑料生产塑料编织布，1.25吨废旧塑料生产塑料编织布销售收入为11000元，折算为吨废旧塑料再生利用销售收入8800元，可以说是高值化利用。
本项目属“推进节能减排---塑料废弃物资源化和高值化利用项目”。其建设内容年回收废旧塑料1.25万吨，年产废塑料粒子1.1万吨，年产废旧再生塑料编织布1万吨；节电600万KW.h，节煤2.4万吨，节约石油140万桶，节约(塑料)树脂1万吨，减少白色污染1.25万吨。
2.1.3项目产品市场良好
塑料编织布具有耐穿刺、质地轻柔、使用保管方便等特点，可代替传统的帆布、竹晒席，在农业上用途广泛。中国是农业大国，农用塑料制品消费量居世界首位。塑编布除了在农业上用量较大之外，在包装领域和交通运输业、建筑业方面也具有广泛的用途和巨大的市场。近年来，我国食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品和化工产品的迅速发展，对塑料包装制品有很大的需求，现国内年需求量在60万吨左右，据预测，2015年我国塑料包装制品的需求量将达到1000万吨，其中塑编布国内市场年需求量为100万吨以上，塑编布将成为塑料制品行业中增长速度最快和具有广阔发展前景的产业。
同时，由于塑编布属劳动密集型产品，国外经济发达国家大量减产转入了发展中国家，目前美、日和欧盟等国家及地区其塑编布基本都是进口供给，这为我国的塑编布产品提供了巨大的国际市场。
由于我国编织布产品生产厂家大部分位于东南沿海地区，西部地区除XX公司及美丰包装外，无大的塑编布产品生产厂家，难以满足西部市场的需要，这给XX公司提供扩大生产规模的机遇。
2.2建设内容
本项目建设用地为132亩（位于××市通川区复兴工业园区罗家坝村和新桥社区），拟建废塑料再生资源生产塑编布生产线1条，包括新建生产车间等房屋22000m2、废塑料再生造粒机6套、拉丝机8台、圆织机80台和覆膜机2套等相关配套设施，年回收废旧塑料1.25万吨，年产再生塑编布10000吨。项目建成后，将成为四川最大的废塑料再生综合利用塑料制品加工企业和生产基地。
2.3技术工艺
2.3.1技术来源及产品标准
项目技术来源：常州塑料研究所。
产品标准：《QB/T 3808-1999 复合塑料编织布》
产品规格：幅宽4 m～6m。
2.3.2产品应用领域
项目产品除应用于包装外，主要是代替传统的帆布、竹晒席，在建设工地特别是广大的农村地区应用最为普遍。
本项目配备了覆膜机，对编织后的编织布用符合食品卫生标准的新塑料进行双面覆膜，确保编织布在接触农副产品时的卫生性。
2.3.3工艺方案
2.3.3.1废塑料回收生产工艺流程及主要设备
生产工艺流程：废塑料回收——人工分选——清洗——烘干——造粒——包装——备用（销售）。
主要设备：清洗机、甩干机及造粒机等。
2.3.3.2塑编布的生产工艺流程及主要设备
生产工艺流程：再生塑料编织布主要是以废弃聚丙烯、聚乙烯塑料和部分新塑料原料为主及相关辅料，经科学配方后进行生产，其流程为配方——计量——拌料——干燥——挤出——拉丝——收卷——织布——展平——涂膜——切边——包装——入库。
主要设备：拉丝机、园织机、展平机、涂膜机、拼接机。
2.3.4工艺说明
将各种原料和辅料经过一定的比例配方后，通过混和拌制输入塑料扁丝拉丝机组，经电加热于200℃熔化后，由摸头混炼挤膜冷却成片状塑料，经刀片切割成条带，再经过纵向热拉伸并定型，分成单丝卷曲成纱锭，将纱锭置于放卷架，经纬纱在圆织机完成编织，生成半成品双层塑料编织布，经放布机卸布预热展平，将250℃熔化后的聚乙烯（或聚丙烯），由覆膜机在展平的塑料编织布上覆膜，经覆膜的塑料编织布或经接布包装入库，对外出库销售。
2.3.5主要设备方案
2.3.5.1清洗工段
清洗工段年生产规模为11000吨，按年工作300天，每天三班22.5小时计算，则每小时产量1630kg，选用雅之江塑业有限公司生产的qxjz1260-630设备，产量每小时可清洗300kg，共需清洗机1630kg÷300kg=5.4≈6台。
表2-2 清洗工段主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
清洗机
台
6

2.3.5.2离心甩干工段
离心甩干工段年生产规模为10000吨，按年工作300天，每天三班22.5小时计算，则每小时产量1480kg，选用秦州宝进机械有限公司生产的ST54T-Φ1200是选用不锈钢作内胆外壳，性能优良，平衡度好脱水率可达65%。每台设备每小时生产量为250kg，共需离心甩干机为1480kg÷250kg=5.92≈6台。
表2-3 离心甩干工段主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
离心甩干机
台
6

2.3.5.3造粒工段
造粒工段年生产规模为10000吨，按年工作300天，每天三班22.5小时计算，则每小时产量1480kg，选用广东省中山市古镇华新塑机厂生产的排气式塑料选粒机组 SJ-140B。每台设备每小时生产量为250kg，共需造粒机为1480kg÷250kg=5.92≈6台。
表2-4 造粒工段主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
造粒机
台
6

2.3.5.4拉丝工段
拉丝工段年生产规模为10000吨，按年工作300天，每天三班22.5小时计算，则每小时产量1480kg，选用中国广东汕头市远东轻化装备公司生产的拉丝机，每台设备每小时生产量为200kg，共需拉丝机为1480kg÷200kg=7.4≈8台。
表2-5 拉丝工段主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
拉丝机
台
8

2
粉碎机
台
4

2.3.5.5圆织工段：
圆织工段年生产规模为10000吨，按年工作300天，每天三班22.5小时计算，则每小时产量1480kg，选用三江机械公司生产的2000型宽幅园织机。每台设备每小时生产量为19kg，共需圆织机为1480kg÷19kg=77.9≈80台。
表2-6 圆织工段主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
圆织机
台
80

2.3.5.6展平工段：
展平工段年生产规模为10000吨，按年工作300天，每天三班22.5小时计算，则每小时产量1480kg，每台设备每小时生产量为750kg，共需展平机为1480kg÷750kg=1.97≈2台。
表2-7 展平工段主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
展平机
台
2

2.3.5.7覆膜工段
覆膜工段年生产规模为10000吨，按年工作300天，每天三班22.5小时计算，则每小时产量1480kg。采用中国广东汕头市远东轻化装备公司生产的FM+50-4200塑料挤出薄膜复合机组，具有国际先进水平，是目前世界上最宽幅的覆膜机组。该机组从布放卷、展平和复合成卷的整个工艺过程均配置各先进电气装置，自动化控制程度高。机组结构合理新颖，操作方便，维修容易，工艺先进。产品覆膜均匀，卷取平整，抗剥离强度高，其产品均能达到国家标准。每台设备每小时生产量为750kg，共需覆膜机为1480kg÷750kg=1.97≈2台。

表2-8 覆膜工段主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
覆膜机4200
台
1

2
覆膜机6200
台
1

3
梁式起重机
台
1

2.3.5.8接布工段
接布工段年生产规模为10000吨，按年工作300天，每天三班22.5小时计算，则每小时产量1480kg，而每台设备每小时生产量为750kg，共需接布机为1480kg÷750kg=1.97≈2台。
表2-9 接布工段主要设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
接布机
台
2

2.3.5.9项目主要设备汇总表
表2-10 项目主要设备汇总表
序号
设备名称
单位
数量
单价
（万元）
小计
（万元）
备注
1
清洗机
台
6
1.50
9.00

2
离心甩干机
台
6
2.00
12.00

3
造粒机
台
6
7.50
45.00

4
拉丝机
台
8
81.00
648.00

5
粉碎机
台
4
1.00
4.00

6
圆织机
台
80
15.00
1200.00

7
展平机
台
2
25.00
50.00

8
覆膜机
台
1
140.00
140.00
4200型
9
覆膜机
台
1
284
284.00
6200型
10
梁式起重机
台
1
2.00
2.00

11
接布机
台
2
24.00
48.00

12
合计

117

2442

2.4原料来源
消费后的塑料具有与原塑料差不多的性能，直接回用或者加以改性仍然能够作为原料使用。废旧塑料的回收利用作为一项节约资源、保护环境的措施，正日益受到重视。由于再生塑料的价格优势突出，效益明显，我国废旧塑料回收市场也已成气候。
目前，我国塑料再生企业数量1万多家，回收网点遍布全国各地，已形成一批较大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地，主要分布在广东、浙江、江苏、福建、山东、河北、河南、安徽、辽宁等塑料加工业发达省份。其中浙江余姚、宁波、东阳、慈溪、台州；广东南海、东莞、顺德、汕头；江苏兴化、常州、太仓、连云港、徐州；河北的文安、保定、雄县、玉田；山东莱州、章丘、临沂；河南安阳、长葛、漯河；安徽五河等地的再生塑料回收、加工、经营市场规模越来越大，年交易额大都在几亿到几十亿元，呈蓬勃发展之势。全国各大中心城市周边如北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、南京、合肥、西安、太原、昆明、成都、沈阳、乌鲁木齐等各地也有大量类似的加工、交易聚集地。
从事再生塑料回收利用及加工的企业和人员数量庞大且稳定增长，主要是以个体户和农民为主，也有一些其他行业投资商。塑料再生行业为农村经济增长、为农村富余劳动力就业、增加收入提供了渠道，为资源再生利用、环境保护事业做出了巨大贡献，是环保产业的重要组成部分。
XX公司在川、渝、云、贵、以及陕西、湖南、湖北等地均建立了收购网点，年收购量可达1.5万余吨，同时公司开辟收购原料场地70余亩，作为收购、分选和清洗用地。
项目原料供应有可靠保证。
2.5建筑方案
1.清洗造粒车间
单层轻钢结构，占地面积2000平方米，建筑面积2000平方米，建筑高度8米。
2. 拉丝车间
单层轻钢结构，占地面积4000平方米，建筑面积40000平方米，建筑高度8米。
3. 园织车间
单层轻钢结构，占地面积8000平方米，建筑面积8000平方米，建筑高度8米。
4. 覆膜车间
单层轻钢结构，占地面积2800平方米，建筑面积2800平方米，建筑高度8米。
5．成品库
单层轻钢结构，占地面积3580平方米，建筑面积3580平方米，建筑高度4.8米。
6. 变配电房
单层砖混结构，占地面积120平方米，建筑面积120平方米，建筑高度6米。
7. 办公用房
二层砖混结构，占地面积500平方米，建筑面积1000平方米，层高为3.9、3.9米，建筑高度7.8米。
8. 倒班用房
二层砖混结构，占地面积250平方米，建筑面积500平方米，层高为3.6、3.6米，建筑高度7.2米。
表2-11 建构筑物一览表
序号
建构筑物名称
单位
工程量
一
建筑物

1
清洗造粒车间
平方米
2000
2
拉丝车间
平方米
4000
3
园织车间
平方米
8000.00
4
覆膜车间
平方米
2800.00
5
成品库
平方米
3580.00
6
变配电房
平方米
120
7
办公用房
平方米
1000
8
倒班用房
平方米
500
9
建筑面积合计
平方米
22000
二
场地

1
废料堆码场地
平方米
18000
2
分选及储存场地
平方米
30000
3
场地面积合计
平方米
48000
三
构筑物

1
循环水池
立方米
400
2.6总投资及资金来源
2.6.1固定资产投资编制依据
国家有关法律、法规，政策批文。
《建设项目经济评价方法与参数 第三版》；
《投资项目可行性研究指南》；
《投资项目经济咨询评估指南》；
《轻工业建设项目投资估算编制办法》；
工程量清单计价相应定额
《工程勘查设计收费标准2006》；
工程设备市场询价资料；
本单位内部资料及当地预结算资料；
建设单位提供的有关资料。
2.6.2固定资产投资编制范围
本项目投资编制范围包括：
第一部分工程费用项目：废料堆码场地、分选及储存场地后清洗造料车间、拉丝车间、圆织车间，腹膜车间、成品库、变电房、办公用房、倒班房、循环水池、绿化、道路等土建、设备及安装工程。
第二部分工程费用项目：工程设计费、工程监理费、建设单位管理费、联合试车费，基本预备费、建设期利息、土地费用等。
该工程建设投资为7020.19万元。详见以下计算说明、计算过程、计算结果。
2.6.3投资估算
一、 建筑工程费用
单位建筑工程投资估算，按单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算；单位实物工程量投资以单位实物工程量的投资乘以实物工程总量计算。
建筑工程投资：1840.90万元，占建设投资26.22%。
二、 设备及工器具购置费计算
设备购置费为设备出厂价加运杂费（设备预算价格）。工器具购置费根据不同设备、按设备预算费用的一定比例计算。
设备及工器具购置费：2825.60万元，占建设投资40.25%。
三、 安装工程费用计算
本项目对需要安装的设备计算安装费用。包括：
a. 各种机电设备装配和安装工程费用，与设备相连的工作台、梯子及其装设工程费用，附属于被安装设备的管线敷设工程费用。
b. 安装设备的绝缘、保温、防腐等工程费用。
c. 单体试运转、连动无负荷试运转费用。
本项目安装工程费结合当地安装定额按安装费率计算。安装工程：92.06万元，占建设投资1.31%。
四、 建设工程其他费用
建设工程其他费用共计1709.53万元，占建设投资24.35%。
a. 建设单位管理费按第一部分费用的 0.70 %计算。
b. 设计费按国家工程勘查设计收费标准（2006年修订本）计。
c. 联合试车费按第一部分费用的1.00 %计算。
d. 工程监理费按土建费用的 0.022 %计算。
五、 基本预备费
主要包括设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。基本预备费按第一、二部分费用之和的 5.00 计算。
本项目基本预备费：323.40万元，占建设投资4.61%。
项目投资详见投资估算表。
六、建设期利息
本项目建设期利息：228.69万元，占建设投资3.26%。
2.6.4流动资金估算依据
a.参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点，拟定各要素最低周转天数：
原料最低周转天数：20天
辅料最低周转天数：20天
燃料及动力： 20天
现金： 20天
在产品： 1天
产成品： 20天
应收帐款： 30天
应付帐款： 30天
b. 工艺消耗指标。
c. 原材物料、辅料、燃料动力价格水平按市场价格计算。
d. 工资成本、费用成本、往来帐款结算参考同类企业水平计算。
2.6.5流动资金估算范围
本项目流动资金估算范围是定额流动资金和非定额流动资金。
定额流动资金包括三部分：储备资金，生产资金，成品资金。储备资金493.19万元，生产资金62.92万元 ，成品资金560.88万元。
非定额流动资金包括结算资金、货币资金。结算资金473.48万元，货币资金151.88万元。
2.6.6流动资金估算
流动资金按分项详细估算法计算。本项目达到设计生产能力时，年需全额流动资金1791.64万元。投产初期根据生产负荷逐年投入。
2.6.7项目投资规模
本项目总资金共计8811.83万元。其中，建设投资7020.19万元，全额流动资金1791.64万元。
本项目总投资共计7557.68万元。其中，建设投资7020.19万元，铺底流动资金537.49万元。
2.6.8分年资金投入计划
根据工程实施进度计划和投产初期生产计划，安排分年用款计划如下：
a.建设投资：本工程建设期1.5年。建设期第一年用款3452.92万元。建设期第二年用款3567.27万元。
b.流动资金：第一年达产为90%，第二年达产100%。项目投产后第一年1562.58万元，第二年追加投入151.05万元。
2.6.9投资指标
百元产值占用总资金69.40元；
百元产值占用建设投资64.46元；
百元产值占用流动资金：4.94元；
全额流动资金年平均周转天数84.03；
全额流动资金年周转次数 4.34次。
2.6.10资金来源
本项目总投资共计7557.68万元。其中，建设投资7020.19万元，铺底流动资金537.49万元。资金来源如下: 企业自筹资金3127.68万元，申请专项资金430万元，银行贷款4000万元，
2.7财务评价
本项目财务测算按含税价计算。
2.7.1财务评价依据
1.按照国家现行财务制度的规定计列各项费用。
盈余公积金，公益金分别按税后利润的10%、5%计取。
2.税收政策
根据国家有关规定，本项目增值税税率17%。城市维护建设税、教育费附加分别为增值税的7%、3%。
所得税税率为25%。
3.本项目基准收益率12%，项目计算期11年。
2.7.2销售收入、销售税金及附加费估算
1.正常生产年产品销售量预测
再生塑料：10000.00吨/年。
2．产品销售价格（含税价）
再生塑料：11000.00 元/吨。
3.收益估算
项目生产期年平均销售收入为10890.00万元，年平均税后利润为1045.09万元，城市维护建设税及教育费附加年平均101.66万元。年平均所得税348.36元，年增值税1016.56万元。
2.7.3总成本及经营成本估算
1．成本估算的依据
a.成本估算按照国家现行财务制度的规定计列各项费用；
b.原辅材料消耗根据同类企业一般消耗水平计算；
c.工资及福利费：本项目生产人员工资总额按平均每人每年18000.00元计，技术人员工资总额按平均每人每年20000.00元计，管理人员工资总额按平均每人每年25000.00元计。另按工资总额的44.7％计社保、福利费。各年工资按递增5%。平均年工资1248.09万元。
d.固定资产折旧：本项目应计提折旧的固定资产价值为5294.31万元，建构筑物按20年折旧，设备按10年折旧。年折旧额401.51万元。残值率按 5%计；
e.无形资产及递延资产：本项