合作社冷库可行性研究报告.doc

一、合作社基本情况
一、合作社基本情况
（一） 合作社概况
1、合作社成立时间
邢台县青山果品专业合作社成立于2007年12月24日，注册资金120万元，位于邢台县西部深山区浆水镇水门村，是一个集干鲜果品种植、销售及综合服务为主的果品专业合作社，社员总数57名。
2、成员及出资构成：
邢台县青山果品专业合作社目前有57个成员户，全部为农民成员，农民成员所占比例为100%，详见合作社成员名单附件。合作社成员出资构成为以货币资金形式出资，出资总额为120万元，详见成员出资明细附件。
3、收益分配机制：合作社从经营利润中扣除5%的公积金用于扩大生产经营，提取5%的公益金，用于成员的技术培训、福利事业和生活的互助互济。其余利润进行分配。在可分配利润中，60%按社员的交易量进行分配，40%按股金分红。社员靠种植干鲜果品获得的收入占总收入的60%，社员户均收入比其他农户平均高20%。
4、邢台县青山果品专业合作社法人代表基本情况：邢台县青山果品专业合作社法定代表人刘登禄，现年49岁，1963年生，高中学历，1983年在浆水中学毕业后，在邢台县浆水供销社从事农产品的收购、销售和农资供应工作，具有丰富的果品种植与经营经验，理念先进，经营方法灵活，讲诚信，守信誉， 具有良好的社会形象。
5、管理机构设置情况：邢台县青山果品专业合作社理事会由10人组成。设理事长1人，副理事长2人，理事7人。理事会对合作社的重大事项进行决策。合作社设执行监事1人，代表全体成员监督检查理事会和工作人员的工作。合作社经理由理事会聘任，执行理事会的决议。
合作社下设四部一室。
技术部：负责干鲜果品新品种、新技术引进，干鲜果品种植技术培训、总结、推广，为农民搞好技术指导。
基地部：负责干鲜果品种植基地的落实。
供销部：负责农户所需生产资料的供给，联系干鲜果品经营龙头企业，推销农户生产的干鲜果品种植。
质检部：负责干鲜果品质量检测，不合格干鲜果品一律不准收购、销售。
办公室：负责上承下达，处理合作社日常工作。
6、办公条件及工作人员情况：邢台县青山果品专业合作社办公地点在邢台县西部深山区浆水镇水门村，现有办公室3间，现代化办公设备齐全，全社共有14名中级职称的农业科技人员。
7、财务管理等制度建设情况：该社财务管理机制健全，按照“集体决策，民主理财”的原则，实行独立的财务管理和会计核算，严格按国务院财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本和费用，做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。
（二）运营状况
1、主业发展情况。
邢台县青山果品专业合作社以干鲜果品的生产、销售为主营业务。合作社成立以来，社员已发展到57户，拥有优质苹果基地700余亩，板栗1000余亩，核桃60余亩。苹果年产量超过800吨，板栗产量超过50吨，年销售收入546.67万元，盈利37.8万元。
2、项目申报前一年度财务状况及盈利情况。
（1）、财务情况
邢台县青山果品专业合作社2011年资产总额166.2万元，固定资产124.8万元，流动资产41.4万元，净资产133.35万元，负债总额32.85万元，销售收入546.67万元，净利润37.8万元，资产负债率为19.76%。
（2）、分配情况。
邢台县青山果品专业合作社2011年可分配盈余37.8万元，提取公积金1.89万元，提取公益金1.89万元，剩余部分的60%按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，年可分配盈余20.41万元；其余40%按股金比例进行分配，并记载在成员个人账户中，年可分配13.61万元。
（三）以前年度各类财政资金对企业的扶持情况
项目建设单位以前年度未争取财政扶持资金。
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二、项目立项背景
二、项目立项背景
（一）必要性分析
1、有利于调整农业和农村经济结构
根据《邢台市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间，邢台将进一步优化果品业品种品质结构，重点发展核桃、苹果、板栗等优势果品。在邢台县等果品重点县（市）建设无公害绿色果品示范基地和现代化观光果园。到2015年，优质果品率达到80%以上，优质果品产量达到13亿公斤，本项目为100万公斤苹果贮藏保鲜项目，项目建成后将有效延长当地苹果的供货期，提高当地苹果产品品质。实现产业增值，致富合作社农民群众，有利于调整邢台县地农业和农村经济结构，有利于邢台市十二五规划“优化果品业品种结构目标”的实现。
2、有利于培育和壮大项目区主导产业
邢台县是一个山区大县,林果大县,也是省果品生产重点基地县,果树资源丰富,地理条件优越,具有得天独厚的生产优质果品的自然优势和区位优势。目前, 全县果树面积已达60万亩，年产值3.6亿元。其中板栗种植面积41.3万亩、核桃面积7.6万亩、苹果5.8万亩，板栗、核桃、苹果产业成为该县三大果品支柱产业，人均果品收入占全县人均收入的1/3以上。全县已建成太行山区最大的板栗基地和苹果基地.创出了"浆水"、"口尔夫"等享有一定盛誉的一批名优品牌。果品业无疑已成为了邢台县的主导产业之一。
根据《邢台市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“培育壮大优势产业。加大农业结构调整力度，做大做强果品等主导产业，到2015年使三大主导产业产值占到大农业的60%以上；优化农业区域布局，着力打造优质林果等五大农产品集中产区，提高农业集中度和专业化、规模化生产水平。”的要求，邢台县青山果品专业合作社现提出100万公斤苹果贮藏保鲜新建项目，项目的实施将有利于壮大邢台县果品业，有利于培育和壮大县主导产业。
3、果品市场发展的需要
长期以来，我国只重视水果采前栽培和病虫害防治，却忽视采后的分级包装、保鲜贮藏，大量水果只能时令销售，共同挤占有限的销售空间，竞相压价，大量积压，致使水果在批发、零售等流通过程中的腐烂损失严重，每年约有25%的产品因腐烂变质不能利用，部分易腐水果损失达30%以上。据有关部门保守的估计，果品采后的腐烂损耗，几乎可以满足2亿人口的基本营养需求。而我国传统的保鲜方法是将果蔬放置在窖内存放，但存在保鲜时间短，出现萎缩、失水分、增加纤维素、损耗率高等缺陷，从而影响其商品价值。目前，我国保鲜技术已有长足发展，天然保鲜剂、机械保鲜、气调库等世界先进贮藏保鲜技术以其独特的优势正普遍被人们采用。新的保鲜技术延长果蔬贮存期，损耗率和存放成本低、不失水分，使果蔬鲜嫩如初。
本项目的建设将有效延长当地苹果的供货期，提高当地苹果产品品质。有利于避免由于果品的销售季节明显性和果农个体不具备长期储存条件，出现经销商压级压价现象而导致的销售压力增大，将有利于促进果品业市场的良性发展。
4、邢台县果品业发展的需要
邢台县青山果品专业合作社位于邢台县西部深山区浆水镇水门村，浆水镇位于邢台市西部山区，自然条件独特，这里土质肥沃，雨量适中、海拔较高，昼夜温差大，远离污染，非常适合苹果生长。近年来该邢台县不断加大对发展果品种植生产的扶持和管理力度，发展苹果种植15000余亩，并推行全程无公害生产，使这里的果品色泽、口感和内在质量均超过同行业的全国标准。已经注册的“浆水”牌苹果先后被选为党的“十六大”“十七大”专供果品，如今浆水苹果更是“红”遍全国。为充分发挥当地气候、资源和品牌优势，邢台县青山果品专业合作社，现提出100万公斤苹果贮藏保鲜新建项目，项目建成后将有效延长当地苹果的供货期，实现产业增值，致富合作社农民群众。同时，保鲜库的建设在合理组织物流周转的基础上，兼顾反季节蔬菜的贮藏保鲜，带动更多的农民增收致富。
（二）优势分析
1、资源优势与政策优势
⑴资源优势
该项目建于邢台县西部浅山区的中心地区，是邢台县苹果的主产区，自然条件独特，邢台县是省果品重点县，果品种植业发展较快，目前,邢台县全县果树面积已达60万亩，年产值3.6亿元。其中板栗种植面积41.3万亩、核桃面积7.6万亩、苹果5.8万亩，板栗、核桃、苹果产业成为该县三大果品支柱产业，人均果品收入占全县人均收入的1/3以上。产量的激增与产业的成熟，必然会导致竞争的激烈程度不断增加，为适应不断增加的竞争压力，果品种植龙头企业及专业合作社，必然会加大对产品品质要求，以提升自身竞争力，本项目的建设，将有效延长当地苹果的供货期，实现产业增值，避免由于果品销售季节性导致的集中剧烈竞争，同时也可提升果品种植企业与合作社的产品品质，在此处建设苹果贮藏保鲜项目，具有得天独厚的客户资源优势。
⑵地理优势
本项目位于邢台县南石门镇的黄台底村，河北省邢台县南石门镇地处邢台市西九公里处，位于市县结合部。邢和邢左两条省级公路从境内横穿而过，东距京广铁路、107国道和京深高速公路十一公里。 西靠太行山，东临冀南大平原，是西部四道山川的汇合点，是城市通往山区的必由之路，也是晋冀交通咽喉。
⑶政策优势
党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事来抓。《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好带头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）＋基地＋农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。
近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院《关于做好农业和农村工作的意见》中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。”国家发展计划委员会颁发的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业。
另外，河北省人民政府、邢台县人民政府也均对农副产品加工、储存、保鲜业给予高度重视和大力支持，并制定了相关政策。中央及各级政府对农业产业化发展高度重视，为本项目的实施提供了良好的政策环境。
2、技术优势
本项目建设单位邢台县青山果品专业合作社一直以科技领先带动全社各项工作的发展，先后聘请河北农业大学的专家搞好技术培训，并与邢台县林业技术站建立长期合作关系。目前，全社共有14名中级职称的农业科技人员，积极组织引进优良品种，提高果品质量，技术力量殷实，技术优势明显。
（三）市场分析
1、市场供求现状及市场前景分析
（1）、我国苹果采后贮运保鲜产业现状与存在的问题
①我国苹果贮运保鲜产业发展现状
1）我国苹果贮运保鲜产业发展现状
我国是苹果生产大国，2008/09年度全国苹果产量3000万吨，贮藏能力约900～1000万吨，占总产量的30%。其中气调贮藏量能力约50万吨，占贮藏能力的5%；机械制冷的恒温贮藏约450万吨，约占贮藏能力的45%；自然通风库、冷凉库、土窑洞、地窖及普通仓房存放等简易贮藏约500万吨，占贮藏能力的50%以上。2010/2011年度，机械制冷库的贮藏能力有较大幅度的增长，占到总贮藏量的60%以上。全国7个苹果主产省份的采后处理生产线约300条，机械化采后处理能力150万吨，占苹果总量的5%。
②存在的问题
我国是苹果生产大国，但不是强国。在苹果生产的产业链上，采后处理、贮藏贮运保鲜是最薄弱的环节。采后处理设备不足，遇冷环节缺失，贮藏设施标准低，贮藏保鲜效果差，与苹果产业化生产不配套，与现代消费需求不对等。缺乏专业化采后处理技术与设施， “树下预冷、土窑洞贮藏、手工分级、露天包装，路边交易”的不规范行为在主产区随处可见。主要表现在以下四个方面：
1）苹果采后处理条件不足，处理率低
采后处理是保证贮藏质量、促进果品营销，提高产品增值的重要环节。未经处理（清洗、打蜡、分级、预冷）的水果，携带果园的病虫侵染源和农药残留，不仅不符合商品卫生和出口检疫要求，而且包装后容易腐烂。国外发达国家，如美国、日本、新西兰等商品果的采后处理率可达到95%。我国7个苹果主产省份的采后处理生产线不足300条，机械化采后处理能力不足150万吨，约占苹果总量的5%。
2）苹果采后预冷环节缺失，设备与技术缺乏
苹果采收季节，一般气温在25℃左右，果实不仅有自身释放的呼吸热，还持有大量的田间热。采后应及时散热降温，这样可以降低果品的呼吸代谢，减少营养损失和水分损失，延长贮藏寿命。在我国，往往忽视预冷这一环节，即使恒温冷库和气调库贮藏也不进行预冷，而是将果实直接入库贮藏。因果实入贮量大，温度需要5～7天才能缓慢降到适宜的贮藏温度，呼吸消耗过大，影响品质。一些果农将苹果采摘后堆放在田间地头，少则十天半个月，多则1～2个月。在这期间，苹果随产地气温在3℃～25℃之间变化，风吹雨淋、呼吸消耗，使苹果的糖度、硬度至少下降一个百分点，重量损失5%以上，商品率下降10%～15%。
3）贮藏设施标准低，不能满足苹果贮藏的基本条件
在我国，采用自然通风库、冷凉库、土窑洞、地窖等简易贮藏的苹果约500万吨，占贮藏能力的50%以上。这种贮藏设施缺点之一是温控程度低，库内温度高，随气候波动大，年均库温在8℃以上，大大高于苹果适宜贮藏温度0℃±0.5℃，贮藏果品的腐烂率、失重率、硬度和新鲜度与机械制冷库比较相差甚远，同期售价降低1.0元/公斤以上，每年采用土窑洞贮藏500万吨苹果，价格损失在50亿元左右；二是在苹果采收期（10月中下旬），大多数产区的气温偏高，单靠自然冷源不能满足苹果预冷和贮藏的温度要求，果品不能及时入库，堆放在田间地头，对苹果保鲜极其不利；三是贮藏期短，翌年2月下旬，随地温、气温回升，受温度胁迫，必须提前出库。
4）“冷链”流通体系尚未建立，贮藏贮运不规范
发达国家建立的果品采后流通“冷链”流通系统在我国尚未建立，物流环节质量无法保证；水果贮运标准尚未形成体系，采后全程质量控制体系等还是空白，果品采摘技术规程（规范）、商品化处理、贮藏（包括冷藏和气调贮藏）、运输规范等还很不完善。
（2）、市场前景分析。邢台县是省果品重点县，果品种植业发展较快，目前,邢台县全县果树面积已达60万亩，年产值3.6亿元。其中板栗种植面积41.3万亩、核桃面积7.6万亩、苹果5.8万亩，板栗、核桃、苹果产业成为该县三大果品支柱产业，人均果品收入占全县人均收入的1/3以上。本项目的实施符合当前邢台县市场需求，由于我社区所处地置位置及气候条件适宜，苹果果面好，果肉细甜无渣又富含人体所必须的锌、铁、钙等多种微量元素，及维生素的含量远远超过其它果品，在各类干鲜果品中是营养丰富的上好果品，在人们越来越重视营养与保健作用的消费趋势下，延长保质期，一年四季均可上市销售，既保证消费者求鲜的饮食习惯，又能扩大消费群体，是产品的发展趋势，本项目建成后可储藏苹果100万公斤，果品储藏到元旦以后再投放市场，每吨苹果可增值800元左右，苹果经过了3个月冷藏转化后，口感极好，以上产品是本地直销，价格优势明显，所以市场潜力巨大。
本项目投产后，年增储销量约为100万公斤，可大大提高我社苹果、板栗的市场份额。
2、产品市场竞争优势分析
本项目引进先进的制冷保鲜设备，采取科学的技术工艺，能高效的延长当地苹果的供货期，且规模较大，项目实施后可占领较大的市场份额，竞争优势明显。
3、市场风险分析
(1)项目产品市场风险因素分析
①市场风险
该项目基本不存在市场风险。项目地处河北省果品重点县邢台县，成熟的果品产业与市场，有利于项目的持续运营与规避风险，且邢台县果品种植面积大，保鲜贮藏的需求也很大，根据本项目建设规模及模式，目前都属于行内先进水平，因此市场风险很小。
②经营风险
该项目经营风险极小。邢台县青山果品专业合作社成立于2008年9月17日，是一个集干鲜果品种植、销售及综合服务为主的果品专业合作社，社员总数已发展到57名，该合作社组织严密，制度健全，管理规范，已初步形成“合作社+科研机构+基地+市场”经营模式。
(2)防范和降低风险对策
对市场需求量进行分析预测，建立市场预警机制，当市场产品过剩时，机会适当情况下建设深加工项目，提高附加值，缓解滞销现象。
强化信息功能，建成完整的农业信息网络，及时准确地提供政策信息和市场供求信息，以利农户决策；加强制度创新，降低风险；加强生产保险，提高农民素质，增强风险应对能力；提高夏播杂交谷种繁育能力，确保持续发展；倡导健康消费，合理配置资源；注重科技创新，整合三大效益；优化产业结构，发展产业链。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
2012年6月13日，合作社召开社员大会，理事长刘登禄将本项目建设方案向全体社员作了介绍，全体社员一致通过向开发部门申报项目，争取财政资金支持，加快合作社建设步伐，迅速壮大合作社经济力量和抗风险的能力，同时合作社社员的闲散资金和剩余劳动力得到妥善安置，大幅增加了社员的经济收入，是一个互利双赢的好项目。并委托刘登禄负责项目的申报和方案的实施，大会还通过了筹资118万元的筹资方案，同意按照筹资方案重新分配股权，保证本项目圆满实施。
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三、项目目标
三、项目目标
项本项目投资总规模230万元，生产规模为储藏销售干鲜果品100万公斤。建筑面积1300平方米,其中新建果品冷藏库面积800平方米,果品装卸台，面积180平方米，新建果品包装车间，面积200平方米，其它建筑120平方米；道路硬化150平方米；新上设备12台（套）。年冷藏、销售优质果品100万公斤，年销售额达到760万元，不受季节限制。

四、项目建设方案
四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1、建设地点
本项目选址原则是首先符合《邢台县总体规划》，其次交通便利，水、电等基础设施比较完善，再次是周围环境适合建设贮藏保鲜库，无污染源等。
本项目选址于邢台县南石门镇的黄台底村，位于合作社原厂区院内，全厂区占地15717平方米，本项目在现有场区内进行新建冷库，现有场区占地为租赁土地，四点坐标分别为：东经114°20′05″，北纬37°04′15″、东经114°20′02″，北纬37°04′15″、东经114°20′01″，北纬37°04′12″东经114°20′03″，北纬37°04′12″。项目主要建设仓库冷藏库800平方米、货台180平方米、包装、加工车间200平方米、办公室80平方米、其他建筑40平方米、道路150平方米，新上设备12台（套）。项目建成后，年可贮藏100万公斤苹果保鲜。本项目建设社员参与，按照合作社章程规定分配收益，实行“合作社+农户+基地”连接方式。
本项目选址符合邢台县城市总体规划，并经过勘探调研，地下与周边不存在矿床和文物，远离居民点、学校和医院等环境敏感点，因此该项目的实施不会造成相关不利影响。
2、技术路线（农艺措施）及流程
技术路线
苹果→分拣→检验→加工→包装→冷藏
流程说明
⑴果品验收:查验运入库区的果品品质级别、重量、杂质、来源等，特别是要查验是否来自合格供方，对不是来自合格供方的拒收。
⑵鲜果品入库糖化：将验收合格的鲜果品入库冷藏糖化。
3.设备购置
本项目建成后，设备选择按以下原则：
（1）、项目应采用先进的工艺技术，采用节能环保的设备。
（2）、禁止采用列入《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，选用高效、节能、低耗设备,充分考虑设备的正常运转费用，在保证工艺要求的同时，降低运转成本。
根据生产规模和企业自身条件、所采取工艺要求以及安全生产等方面的需求来选择设备，本项目购置设备12台（套），主要设备为制冷机组1套、变压器1台、运货车2辆；辅助设备主要为电脑2台、办公设施6套。主要设备见详见表2-2：
主要设备表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
制冷机组
套
1

3
变压器
台
1

4
运货车
辆
2

5
电脑
台
2

6
办公设施
套
6

4. 设施建设
本项目主要工程为新建仓库冷藏库800平方米、货台180平方米、包装、加工车间200平方米、办公室80平方米、其他建筑40平方米、道路150平方米。土建工程明细如下：
序号
项 目
建筑面积
单位
备注
1
冷藏库
800.00
平方米
新建
2
货台
180.00
平方米
新建
3
包装、加工车间
200.00
平方米
新建
4
办公室
80.00
平方米
新建
5
其他
40.00
平方米
新建
6
道路
150
平方米
新建
⑴冷藏库介绍
本项目在建成后，保鲜冷藏是抑制微生物和酶的活性，延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。保鲜冷库技术是现代水果蔬菜低温保鲜的主要方式。水果蔬菜的保鲜温度范围为0℃～15℃，保鲜贮藏可以降低病源菌的发生率和果实的腐烂率，还可以减缓果品的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败，延长贮藏期的目的。现代冷冻机械的出现，使保鲜技术可以在快速冻结以后再进行，大大地提高了保鲜贮藏水果蔬菜的品质。
技术先进：
采用无霜速冻制冷方式，配置名牌压缩机及制冷配件，采用自动化霜, 控制方式有微电脑智能控制。制冷系统采用绿色冷媒，属于21世纪国际先进的制冷技术。
材料新颖：
库体采用硬质聚氨酯或聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板，用高压发泡工艺一次灌注成型，可制成各种长度、规格，以满足广大用户的不同要求。其特点为：隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、外形美观。冷库面板种类有：彩塑钢、盐化钢、不锈钢、压花铝等。
装拆方便：
冷库板材全部采用统一模具生产，经内部凹凸槽连接，装拆搬运方便，安装工期短，中小型冷库3-5天即可交付使用，库体可根据用户需要随意组合、分隔或加大、减小。
适用广泛：
保鲜冷库库温分别是+15℃～+8℃、+8℃～+2℃和+5℃～-5℃。并可实现一库双温或多温，满足不同用户的需要。
⑵、其它建筑
包装、加工车间为彩钢结构，外墙面为彩钢板；外墙为白色防火涂层，房顶屋面为天蓝色彩板涂层。办公及其它建筑为砖混结构，均为水泥砂浆抹面，白色涂料罩面。
5.科技措施
本项目的果品生产技术由邢台县林业技术推广中心提供。本项目科技主要为恒温库控温技术培训。
6.其他措施
⑴进一步建立健全财务管理制度。
⑵做好种子质量监督工作。
⑶做好自筹资金的筹集工作。
⑷加强订单合同签订工作。
(二)主要技术参数
⑴温度：-5～15℃
⑵相对湿度：≤85%RH。
⑶大气压：86～106Kpa。
⑷周围无强烈振动。
⑸无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
⑹周围无强烈气流，当周围空气需要强制流动时，气流不应直接吹到房体上。
⑺周围无强烈电磁场影响。
⑻周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
⑼场地通风良好。
（三）项目涉及的相关环保措施
⑴、环境影响
本项目厂址选在南石门镇的黄台底村西，厂区紧邻邢和公路，东北西三面绿树成荫，南临河川。本项目实施建设的环境污染主要有：
①果品产品加工过程中来自用于原料清洗的水以及设备、地面清洗水和设备冷却水，但均是不含有毒物质的生产废水。
②少量不含有毒物质的生活废水
③噪音来源于鼓风机、空压机
⑵、节能减排措施
①废水减少措施
对生产加工过程产生的废水，由车间外的一般筛网格栅、除渣池等除渣，再流入的沼气池处理达标后，汇入厂区排水管网，生活废水由化粪池一级处理后上清液汇入厂区排水管网，经处理后的生产及生活污水排入河滩，污水处理标准执行国家GB8978-1996《污水综合排污标准》年排放污水量40立方米。
②噪音降低措施
在制冷机外部安装消声器，以减少噪音。对环境的污染噪音治理，实行国家GB12348-90《工业企业厂界噪声》二类标准。
③厂区绿化
工厂道路两行及厂区种植绿化草坪，点缀花木，建成花园式工厂，充分发挥净化空气美化环境的作用。以提高厂区环境质量。
⑶、环境影响评价与审批
本项目建设的环境影响治理措施于2012年7月报请邢台县环保局审批，经环保局评估论证后，出具环境影响登记表，认为该项目治理措施得当，同意开工建设。
（四）项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责
本项目在建设期间，一是成立以刘登禄为组长的项目建设领导小组，成立项目部、基建部和财务部，负责项目的申报和实施，保证项目高标准完成；二是设立项目建设专账，施行“三专”管理
2、运营期机构设置及人员配备
本项目建成后，合作社成立四个部门：办公室、技术服务部、生产部和销售部。理事长刘登禄负责日常工作、郭镭负责财务工作、冯常合、冯金堂负责果品生产、张合堂、刘玉刚、朗合平负责产品销售。
本项目劳动定员10人，其中技术人员2人，生产工人8人。
本项目所需管理人员和经营人员，面向社会招聘有经验的专业人员；技术人员须要大专以上学历；工人须有高、初中学历、所有人员上岗之前必要有相关工作经历或必须经过为期2个月岗前培训合格。
2、进度安排
项目建设期1年，2012年8月开工，2013年7月底竣工投产。项目实施进度计划表见附表。
项目实施进度计划表
时间
项目
2012-2013年
12年8月-12年11月
12年12月-13年2月
3月-5月
6月
7月
项目前期工作

土建工程建设

设施安装

培训加工

投入使用

3、管理措施
本项目实行严格的管理方式，依靠完善的规章制度促进各项工作顺利实施。
一是项目管理，成立的理事长为组长的工程管理领导小组相关人员任组员，在工程招标、工程质量工程价格上都要严格按照合作社规定执行。
二是生产管理，主管生产经营的总经理是负责生产的最高领导者，要对各生产环节进行全面指挥，①严格执行操作程序和技术标准生产的产品质量负全面责任；②负责核桃生产过程中的统一技术管理；③搞好农药、化肥采购；④搞好社员培训，提高社员素质。
三是搞好财务管理，财务是企业的命脉，财务管理的好坏关系着企业的兴衰：①财务人员要严格执行财产财务制度，搞好日清月结，按时记帐、报帐、对帐。②做好预算计划和财务状况分析。③搞好财务内部审计、报帐工作。对在过去财务收支过程中出现的现金交易量过大的问题，今后要严格把关，杜绝白条入帐，尽量用财务转帐方式结算，加强财务监管。
四是做好销售管理，销售是合作社取得经济效益的前提，销售部要制定营销计划层层分解落实，及时掌握市场需求动态，做好产品对外宣传，搞好售后服务，使本社取得最大化的经济效益。

五、投资估算与资金来源
五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
1、投资估算依据
（1）“建设项目评价方法与参数”（第三版）国发[2006]1325号
（2）“投资项目可行性研究指南”（试用版）2002年1月4日由国家发展计划委员会印发
（3）2008年“全国统一建筑工程预算定额河北省综合基价”
（4）2008年“全国统一安装工程预算定额河北省综合基价”
（5）2008年“全国统一市政工程预算定额河北省综合基价”
（6）2006年“河北省建筑工程概算定额”
（7）2006年“河北省安装工程概算定额”
（8）2004年“河北省建设项目概算其他费用定额”
（9）“工程勘察设计收费管理规定”（国家计委、建设部计价[2002]10号）
（10）国家物价局、建设部价费[1992]479号，省物价局、省建委冀价涉字[1992]243号
（11）国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号
（12）国家计委计价格[2002]1980号
（13）河北省物价局、河北省财政厅冀价经费字[2001]第32号
（14）河北省物价局冀价经费字[2002]29号
（15）国家计委、中国建设银行印发“关于改进工程建设概预算定额管理工作若干规定”等三个文件的通知（计标[（85）352号]）
（16）河北省物价局冀价经费字[2002]第43号
（17）河北省物价局、河北省建设厅冀价经费字[2002]第27号
（18）国家财政部、国家经济贸易委员会财综[2002]55号通知执行“新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法”
（19）邢台市建设工程造价管理站印发“工程造价动态”2011年4期
（20）同行业工程技术经济指标
（21）本项目建设单位所提供的有关技术经济指标
（22）国家、部门和地区的其他有关文件规定
2、总投资
本项目总投资估算包括工程投资、设备购置费、科技培训费和其它工程费用、预备费用等投资。
本项目总投资估算为230万元，其中：建设投资为227万元，铺底流动资金为3万元。
（1）、建设投资
A、土建工程投资
a冷藏库，按每平方米1800元估算，共建800平方米，投资为144万元。
b货台，按每平方米1200元估算，共建180平方米，投资为21.6万元。
c包装、加工车间，按每平方米240元估算，共建200平方米，投资为4.8万元。
d办公室，按每平方米800元估算，共建80平方米，投资为6.4万元。
e其他建筑，按每平方米800元估算，共建40平方米，投资为3.2万元。
f道路，按每平方米150元估算，共建150平方米，投资为2.25万元。
土建工程投资182.25万元。详见附表2-1
B、设备费用
a制冷机组，按每套35.6万元估算，共1套，投资额为35.6万元。
b变压器，按台5万元估算，共1台，投资额为5万元。
c运货车，按辆1000元估算，共2辆，投资额为0.2万元。
d电脑，按台4500元估算，共2台，投资额为0.9万元。
e办公设施，按套750元估算，共6套，投资额为0.45万元。
设备资金42.15万元。详见附表2-2
C、其它费用
前期费用指项目考察、资料编印、审计等费用，按1万元计算。
D、本项目科技投资费用按0.5万元估算
恒温库控温技术培训费按培训人员110人计算，投资0.5万元。
E、预备费
主要为解决在施工过程中，经上级批准的设计变更和国家政策性调整做增加的投资以及为解决意外事故而采取措施所增加的工程项目和费用。按1.1万元估算。
（2）、流动资金
本项目流动资金为10万元，铺底流动资金按流动资金的30%计算为3万元。
（二）资金来源
1、中央财政资金
申请中央财政资金80万元
2、地方财政配套资金
地方政配套资金32万元。
3、自筹资金及来源
企业自筹118万元
4、银行贷款及筹措
本项目无银行贷款
5、其它
本项目无其它资金来源
（三）财政补助资金使用和管理
1、财政补助资金主要支持的环节
本项目申请中央财政资金及地方配套资金共计112万元，主要用于冷藏库的建设。
2、财政补助资金的管理
根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》的规定，实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照县级报账制度要求，项目实施单位严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。
（四）自筹资金的使用和管理
1、自筹资金的使用
自筹资金主要用于项目前期的设施建设，前期准备工作等。
2、 自筹资金的管理
（1）、自筹资金由财务部统一建账管理。
（2）、建立项目拨款制度，财务部拨款须经董事长同意签字。
（3）、财务人员严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

六、效益分析
六、效益分析
（一）经济效益
1、项目投入产出情况
（1）、基础数据参考
本项目财务分析计算以《建设项目经济评价方法与参数》第三版、现行的《财务成本管理》和河北省税收、金融等有关政策规定进行。项目建设期12个月，第二年达到100%生产能力，项目计算期为6年。根据有关规定，结合该公司实际情况，房屋及建筑物折旧年限为8年，残值率为5%；机器设备折旧年限为5年，残值率为5%；无形及递延资产摊销年限为5年。
（2）营业收入、营业税金和附加估算
A、营业收入
项目建成后为100万公斤苹果贮藏保鲜项目,年储藏100万公斤苹果，按均价7.5元/公斤计算，年产值720万元。
B、营业税金及附加
由于该项目为农业项目，根据有关规定，免交营业税。
（3）总成本及经营成本估算
A、 项目总成本估算
项目建成后正常年份总成本费用为676.5万元，具体如下：
a、原材料费：合作收100万公斤苹果储藏，每公斤按6元计算，共600万元。
b、燃料动力费：根据项目情况，结合现行价格，按实际消耗量及财务价格计算，年燃料动力费（含水、电等）为15万元。
c、工资及福利费：根据当地工资水平及企业用工计划，全年工资福利费总额10万元。
d、折旧及摊销费：经计算，房屋建筑物及机器设备折旧，无形资产及递延资产摊销合计30万元。
e、修理费：根据以往经验，考虑到行业特性，年修理费按折旧及摊销总额的5%计提，年修理费约为1.5万元。
f、其他费用20万元，包括管理费用、营销费用、保险费用等。
B、经营成本估算
项目投产后各产品经营成本如下：
经营成本=原料费+燃料及动力费+工资及福利费+设备修理费+其他费用
=600+15+10+1.5+20=646.5万元
（4）财务效益分析
　　项目利润=项目总收入-项目总成本
=720-676.5
=43.5万元
投资回收期=项目总投资÷（利润+折旧费用）
=230÷（43.5+30）
=3.13年
总投资收益率=利润÷项目总投资
=43.5÷230
=18.91%
2、增收情况
本项目苹果按平均每公斤6元计算，储藏后苹果按每公斤7.5元计算，减去成本费用，增值43.5万元，每户可纯增收0.92万元以上。
3、可分配盈余及分配情况
该社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担”的原则，当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损，提取公积金公益金后的可分配盈余，经成员大会决议，按照下列顺序分配：合作社从经营利润中扣除5%的公积金用于扩大生产经营，提取5%的公益金，用于成员的技术培训、福利事业和生活的互助互济。其余利润进行分配。在可分配利润中，60%按社员的交易量进行分配，40%按股金分红。
本项目年净利润43.5万元，其中：按5%提取公积金2.18万元，按5%提取公益金2.18万元。剩余部分的60%按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，年可分配盈余23.48万元；其余40%按股金比例进行分配，并记载在成员个人账户中，年可分配15.66万元。
（二）社会及生态效益
1、对当地主导产业发展和产业结构调整的影响
加快农业发展和实现农业现代化的必由之路是走农业产业化经营道路，而农业产业化的关键是培育一批带动能力强，辐射范围大的企业及合作社。通过本项目的