年产保温砂浆500吨、钢管直螺纹套管200万个、加工钢结构500吨建设项目可行性研究报告书.doc

目 录第一章 总论11.1项目概况11.2项目承办单位概况11.3可行性研究报告编制的依据21.4编制范围21.5主要经济指标21.6研究结论3第二章 项目建设的必要性和可行性52.1项目建设背景52.2项目市场分析52.3 产品市场规模及发展趋势5第三章 建设规模63.1建设规模的确定原则63.2建设规模6第四章 项目选址74.1建设条件74.2厂址选择结论8第五章 工程方案105.1建设目标105.2 主要建设内容10第六章 生产线工艺流程136.1工艺技术方案的选择136.2 工艺流程13第七章 主要设备选型及其技术参数147.1主要设备的选用原则147.2主要设备选择14第八章 原材料、燃料、动力供应158.1原辅材料供应158.2燃料动力供应15第九章 环境影响评价169.1 建设地区环境概况169.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准169.3 主要污染源和污染物及其治理169.4 环保监测设施方案179.5 环境影响评价18第十章 劳动安全卫生与消防1910.1设计依据及标准1910.2劳动卫生1910.3劳动污染1910.4消防21第十一章 组织机构和定员2311.1组织机构2311.2工作制度2311.3 劳动定员2311.4岗位培训23第十二章 项目实施进度安排2512.1编制依据和原则2512.2前期工作、建设工期25第十三章 投资估算和资金筹措2613.1投资估算2613.2流动资金估算2713.3总投资构成分析2713.4资金筹措与投资计划27第十四章 财务评价2914.1 财务评价基础数据选取2914.2 销售收入估算2914.3 营业税金及附加2914.4 总成本估算2914.5项目投资回收期3114.6销售利润分析3114.7 财务净现值3114.8财务内部收益率3114.9不确定分析31第十五章 节能方案分析3515.1、能源消耗种类及数量3515.2、节能措施3515.3节能效果37第十六章 项目招标方案3816.1编制依据3816.2招标方案38第十七章 结论与建议3917.1结论3917.2建议3939第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称: 年产保温砂浆500吨、钢管直螺纹套管200万个、加工钢结构500吨建设项目1.1.2项目拟建地点本项目拟建于乔屯乡于庙村工业区，租赁土地1333平方米，折合2亩。拟选场址交通便利，地域平整，建设条件成熟。1.1.3主要建设内容和建设规模1.1.3.1主要建设内容1、在深州市乔屯乡于庙村工业区，租赁土地1333平方米（2亩），利用原有车间、库房、办公生活用房共800平方米。2、购置安装锯床、车床、钻床、套丝机、电焊机、搅拌罐等设备18台。具体设备详第七章“主要生产设备表”。1.1.3.2建设规模年产保温砂浆500吨、钢管直螺纹套管200万个、加工钢结构500吨。1.1.4项目总投资 项目总投资：100万元，其中固定资产80万元，铺底流动资金20万元。1.1.5资金来源企业自筹100万元。1.1.6建设期限项目建设期限6个月，2012年4月至2012年10月。1.2项目承办单位概况1.2.1承办单位名称：衡水天鸿金属结构有限公司1.2.2承办单位法定代表人：康洪轩1.2.3承办单位项目负责人：康洪轩1.2.4项目单位企业性质：有限公司1.2.5承办单位概况：衡水天鸿金属结构有限公司将严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。建立了原辅材料、半成品、成品三级质量监测网，拥有先进的检测设施并具有多名中高级专业技术人员。从原辅材料采购、生产工艺过程到产品出厂的全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。1.3可行性研究报告编制的依据（1）建设项目经济评价方法与参数第三版（2）投资项目可行性研究指南（3）产业结构调整指导目录（2011年本）（4）国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资 2007 21号）（5）国家发改委、建设部关于建设项目经济评价工作的若干规定（6）深州市土地利用总体规划（7）深州市乔屯乡总体规划（8）工业项目建设用地控制指标国土资发200824号（9）国家有关标准、规范1.4编制范围本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。1.5主要经济指标主要技术经济指标详见下表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产能力保温砂浆吨500钢管直螺纹套管个200万钢结构吨500加工二人员总数人30三建筑指标项目总用地面积1333折合2亩总建筑面积800四新增设备台（套）18五主要能源消耗水m3/a540电万kwh/a17.45煤吨34.56六总投资万元100七年均销售收入万元/年480八年均利润总额万元20.42九年均销售税金及附加万元2.35十年均所得税万元5.11十一总投资收益率%20.42十二投资回收期年5.55所得税后1.6研究结论1.6.1研究的简要结论1）该项目不属于产业结构调整指导目录（2011年本）中的限制类项目和淘汰类项目，因此，该项目符合国家产业政策。2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。年平均投资收益率20.42，所得税后投资回收期5.55年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。1.6.2问题与建议1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。2）基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。3）项目开始就必须将“安全第一预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景衡水天鸿金属结构有限公司经多方考察，市场对保温砂浆、钢管直螺纹套管、钢结构加工需求量大。当地企业所生产的产品供不应求，国内市场缺口较大。广阔的销售市场促使衡水天鸿金属结构有限公司决定新建年产保温砂浆500吨、钢管直螺纹套管200万个、加工钢结构500吨建设项目。2.2项目市场分析保温砂浆在国内外用途广泛，可广泛应用于房屋建筑、市政工程、水利工程等基建领域。钢管直螺纹套管主要应用于一些大型框架，随着建筑市场和建筑质量的不断完善，需求量会日益增大。钢结构加工在国际上的发展趋势与国内基本一致，而我国基础设施建设、工业化、城镇化建设份额巨大，钢结构加工市场十分广阔。2.3 产品市场规模及发展趋势随着科学技术的飞速发展，对保温砂浆、钢管直螺纹套管、钢结构加工的需求量日趋增加，但国内目前生产企业较少，产品数量和产品质量远远不能满足市场需求。因此，衡水天鸿金属结构有限公司决定在深州市乔屯乡于庙村工业区投资建厂。第三章 建设规模3.1建设规模的确定原则一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。装置的规模还要涉及技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。3.2建设规模根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：年产保温砂浆500吨、钢管直螺纹套管200万个、加工钢结构500吨。第四章 项目选址本项目拟选址于乔屯乡于庙村工业区，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。4.1建设条件1、地形、地貌、地震情况已建厂址及周围地形平坦。地震基本烈度为7度。2、工程地质与水文地质本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，该区地面以下大约2米为亚粘土，再往下大约5米均为粘土层，地基承载力大约在110至130MPa，地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。该区域地下水位大约在8米左右。根据类似工程，无不良地质现象。3、自然条件良好。项目所在地处于暖温带大陆性气候区，属半湿润气候。四季分明，春季少雨多风；夏季前期干旱，后期雨量增多；秋季天高气爽；冬季寒冷少雪。寒旱同期，雨热同季，是该地气候的显著特点。具体气象资料如下：年平均气温 13.0极端最高温度 42.7极端最低温度 -21.9年平均降水量 480.5mm年最大降雨量 886.6mm年最小降雨量 246.5mm年平均风速 2.4m/s最大冻土深度 460mm全年无霜期 196天年日照时数 2608.9小时上述自然条件非常适合本项目建设。4、交通运输拟选场址位于乔屯乡于庙村工业区，道路四通八达，交通十分便利。从整个深州市的角度看，深州市城区北距北京市267公里，东北距天津市265公里，东到黄骅港150公里，西距河北省省会石家庄市90公里，南距衡水市45公里。全市对外交通便利，歧银线（歧口银川，即307国道）、石黄高速公路（石家庄黄骅港）东西向横贯市域中部，石黄高速公路在深州市区的东部和西部分别设有出入口；省道肃衡线（肃宁衡水）、保衡线（保定衡水）从市域东部和西部南北穿过；连接衡水市与石黄高速公路的高速连接线榆衡高速公路与肃衡线平行设置；京九铁路（北京九龙）南北纵贯市域中部，并在深州市区设有三级客货中间站；省道衡井线（衡水井陉）、石德铁路（石家庄德州）东西横穿市域南部，石德铁路（石家庄德州）在深州境内的王家井、前磨头、贡家台设有3个火车站。大广高速与石黄高速在深州汇交，全市已形成高速公路、国道、省道、铁路纵横交错的局面，交通极为便利。5、基础设施条件拟选场址基础设施条件比较完备，道路、给水、排水、供电、广播、通信、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。4.2厂址选择结论该项目地址交通条件良好，符合深州市乔屯乡总体规划和深州市土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，基础设施完备，给水、排水、供电、广播、通信等基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。第五章 工程方案5.1建设目标年产保温砂浆500吨、钢管直螺纹套管200万个、加工钢结构500吨。5.2 主要建设内容1、在深州市乔屯乡于庙村工业区，租赁土地1333平方米（2亩），利用原有车间、库房、办公生活用房共800平方米。2、购置安装锯床、车床、钻床、套丝机、电焊机、搅拌罐等设备18台。具体设备详第七章“主要生产设备表”。5.3给排水设计方案5.3.1、设计依据(1)生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）(2)室外给水设计规范(GB50013-2006)(3)室外排水设计规范(GB 50014-2006)(4)建筑设计防火规范GB50016-2006(5)污水综合排放标准(GB897896)(6)建筑给水排水设计规范GB50015-2003（2009版）(7)河北省用水定额（DT13/T 1161-2009）5.3.2、给水（1）本项目用水主要为生活用水。生活用水量：按照河北省用水定额（DT13/T 1161-2009）生活用水办公室工作人员40升/人.日，按8人考虑，日用水量0.32吨，年用水96吨；车间工作人员用水40升/人.日，按22人考虑，日用水量0.88吨，年用水264吨；宿舍住宿人员20升/人.日，按30人住宿考虑，日用水0.6吨，年用水180吨。年总水量540吨。本项目无工业用水。（2）用水水源：接用乔屯乡于庙村工业区供水管网，采用PVC给水管接至本项目用水点，管口径为DNl50，进口外设计量水表。乔屯乡于庙村工业区供水水质符合生活饮用水标准。5.3.3、排水（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入乔屯乡于庙村工业区排水管网。（4）本项目只是机械和产品冷却用水可循环，不外排。5.4供电设计方案5.4.1、用电量估算1）照明用电 根据建筑照明设计标准（GB 500342004）确定该项照明用电如下：按建筑面积8w/计算，该项目总建筑面积800平方米，每天按3个小时考虑，年用电量为0.58万千瓦时。2）生产用电 设备有功功率69.6kw，按2400小时计，年耗电量16.7万千瓦时。3）检测设备及其他辅助设备用电 按生产用电的1%计算，年耗电量为0.17万千万时。年用电量合计17.45万千万时。5.4.2、本项目用电电源来自乔屯乡于庙村工业区变电站，在项目区安装100kva变压器1台，供电电压10千伏，50赫兹。项目区配电电压场为380/220。5.4.3、照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。5.4.4、供电外线及户外照明配电线路均采用电缆埋地敷设，本项目道路照明采用柱灯。5.4.5、防雷与接地建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。5.5消防设计方案5.1.1、设计依据（1）建筑设计防火规范GB50016-2006（2）建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)（3）其他法律、法规、规程、规范5.2.2、消防车道主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主要道路宽度大于或等于8米，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。5.3.3、消防给水在项目区内建一300m3的地下蓄水池，另外再接一路至供水管网，接入的管径为DNl50，水压为0.350.5MPa的自来水，以供消防用。5.4.4、灭火器配置按规范要求配置。第六章 生产线工艺流程6.1工艺技术方案的选择（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；（2）动力及公用工程力争回收利用；（3）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；（4）生产过程环保洁净，符合国家清洁生产要求；（5）生产采用连续性生产，自动化程度高，节能效益明显。6.2 工艺流程生产工艺流程图：保温砂浆：水泥沙子胶粉搅拌袋装称量入库钢管直螺纹套管：下料圆钢成孔套丝车外据入库钢结构加工：原材料下料焊接成品入库第七章 主要设备选型及其技术参数7.1主要设备的选用原则1、通用的设备性能必须达到21世纪初国内先进水平和国际先进水平。2、通用的设备均为环保节能型设备。3、选用的设备能推动国内对该项目产品生产技术和管理水平的提高，能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。7.2主要设备选择详下表工艺设备一览表序号设备名称规格型号数量（台/套）单机功率（kw）总功率（kw）1锯床T-H403035152车床C614034123钻床Z3050*13/1634124套丝机SQ100F31.54.55电焊机ZX5-63053156搅拌罐HY-JB-00511.12.27变压器SGB10-800KVA 110108合计69.6第八章 原材料、燃料、动力供应8.1原辅材料供应本项目生产保温砂浆500吨、钢管直螺纹套管200万个、加工钢结构500吨的主要原料是水泥、沙子、胶粉、圆钢。不属紧缺物资，可通过公路运输保障供应。原辅材料年用量表序号原辅材料名称单位价格（元）年用量（吨）总金额（万元）1水泥4000.50.022沙子400.490.0023胶粉200000.010.024圆钢4500750337.55合计337.548.2燃料动力供应动力供应情况如下：1、所需电力有保障用电电源乔屯乡于庙村工业区变电站，供电电压10千伏，50赫兹。项目区配电电压场为380/220。2、所需生活用水有保障生活用水接用乔屯乡于庙村工业区供水管网，能够满足本项目用水需要，供水水质符合生活饮用水标准。3、所需燃煤有保障本项目需安装0.2T采暖锅炉1台。全年供暖时间120天，按每天正常供暖时间8小时，每天封火时间16小时计算考虑，按供暖时每小时耗煤0.03吨，封火时每小时耗煤0.003吨估算，项目年耗煤34.56吨。本项目年需煤34.56吨，深州市区众多的煤炭供应商即可以保证供应。第九章 环境影响评价9.1 建设地区环境概况新建厂区位于乔屯乡于庙村工业区。厂区三侧均为道路。拟选场址地理位置十分优越，从现状看，厂区周围无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，地势开阔，大气扩散净化能力强，因此，环境质量较好。本项目建成后，实施清洁生产，“三废”都经过有效处理后达到排放标准，劳动安全卫生作了有关保护措施，因此，对周围环境和劳动安全的影响较小，在允许范围内。9.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准1、环境空气质量标准（GB30951996）2、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-08）3、地面水环境质量标准（GB38382002）4、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5、大气污染物综合排放标准（GB162971996）6、污水综合排放标准（GB89781996）7、建设项目环境保护设计规定国环字【1987】002号9.3 主要污染源和污染物及其治理9.3.1主要污染源和污染物水环境 建设项目运行期产生废水主要为生活污水、洗浴废水。生活污水和洗浴废水年排放量大约432吨，经过化粪池水解处理，水质达标后通过管网进入排水管网。 大气环境 本项目建成后对周边环境影响较小，可保证环境空气质量达到环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准。声环境 拟建项目建成运行后，东、南、西、北厂界噪声排放预测值均能满足工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-08)中的3类标准。 固废 项目完成后，产生的一般固体废物包括砂子、水泥、等建材均可回收利用，不会对环境造成不利影响。厂区生活垃圾每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。 9.3.2环境保护措施废水防治措施 生活污水经化粪池、沉淀池处理达标后进入排水管网。 （2）噪声污染防治措施 在设备安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的设备应加装隔声罩和消声器，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射。同时在本工程总平面设计时，应合理布局，尽量将高噪声设备集中布置，使其远离噪声敏感点。 (3) 固废防治措施 厂房内设置一般固废临时堆场，集中堆放，分类管理，由于该项目生产中产生的一般固废，均属可回收利用资源，可回收利用。厂区内设置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。 9.4 环保监测设施方案为了确保本项目投产后的“三废”排放指标符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运转。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备，如酸度计，COD测试仪，玻璃器皿等，并制定有关安全操作及环境管理制度。检测计划如下：1、废水，监测项目：PH、COD、BOD、SS等。2、废气，定期监测车间环境空气质量情况。3、噪声，定期监测车间内外噪声情况。4、配备监测所需仪器设备。9.5 环境影响评价本项目生产过程中所产生粉尘、噪声、污水等污染通过有效的治理，各污染物均可达标排放，对环境不会造成污染和影响。上述环境分析只是简单的粗略分析，进一步的专业的环境影响和环境治理措施经专业的环境影响评价机构提出后，本项目据以落实。第十章 劳动安全卫生与消防10.1设计依据及标准1、建筑设计防火规范（GB500162006）2、建筑项目（工程）劳动安全监察规定劳动部19973、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）10.2劳动卫生本项目严格执行国家有关卫生防疫的法律、法规，建立健全完善的内部卫生监控机制，操作人员必须进行岗前培训，必须定期进行严格的身体检查。环境卫生。车间需远离有害场所，与通道之间有防护带，车间周围不得有粉尘、烟雾、灰沙、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染物。车间卫生。车间及设备要定期清洗，及时清除废弃物，在下水道、排水沟、进排风口等地设防护网，防止鼠类等进入车间。卫生设施。有粉尘污染的车间设置更衣室、洗手设施、卫生间等卫生设施。生产卫生。原辅材料使用前要经过化验和验收，方可进入车间。工艺流程按照连续化、自动化、密闭化设计，防止前后工序交叉污染。10.3劳动污染10.3.1生产过程中劳动安全职业危害因素分析（1）生产过程中可能存在机械伤害和触电的危险。（2）存在易燃的危险。（3）生产设备及通风设备等，在工作时产生的生产性噪声以及风机在工作时产生的噪声对人体的危害。10.3.2采取的主要防范措施1、工艺设备（1）严格按有关标准、规范、规定进行设备的工程设计、制造和检验，对有可能产生超温的设备，设置限温联锁保护系统。设备的保温，充分考虑安全卫生的需要。（2）设备检修时，设备员、安全员、班长及操作人员要到现场检查，符合安全条件时方可作业。进入设备检修要办理危险作业证，落实安全监护人员，落实安全措施后，方准进行。（3）重要设备设置液位高限或低限报警。2、为了改善职工的劳动条件及生产工艺要求，在厂房内设计大面积的集中式洁净空调系统。3、电气设计厂房配电系统采用TNS接地系统，接地电阻不大于1。建筑物电源入口处做总等电位联结。生产区主要房间按200Lx设计，以洁净荧光灯为主。生产区主要生产车间、走廊设置应急疏散照明，出口处设出口指示灯。爆炸危险场所分别采用防爆灯。在易燃品的包装材料包装成品库房处，设放电燃灯。所有插座回路均带漏电保护，配电系统采取防过电压保护。4、噪声治理该项目在设备选型上均采取了噪声小的先进设备，厂房为全封闭型，并设置机械室，将部分排风装置及除尘装置设置在机械室内。较大的生产设备均有保护罩，起到了良好的降噪效果。噪声较大的设备采取防震、隔震吸音、隔声内墙等措施并设置了操作间，减少了噪声对操作人员的危害。5、防机械伤害在生产厂房有粉碎机械设备处设置防护罩以防机械伤害。6、安全标志的设置为了提醒人们注意安全，预防发生事故，公司应在储存有害物质的场所、火灾危险场所、容易发生触电的场所，以及其他一切有不安全因素的场所设置安全标志。7、新工人进场前集中培训，危险岗位定期培训。8、其他本地区地震基本烈度为7度，所有新建厂房均按7度设防；在厂房设计中考虑到了风荷载、雪荷载、屋面活荷载等因素以确保保厂房安全。有防爆要求的房间在建筑上均考虑了足够的泄压面积。厂区内厂房间均按有关规定考虑了合理的间距，并综合考虑人流物流以及消防的需要设置了厂内道路。另外在各生产厂房内设置洗手盆等生活设施，改善员工的工作条件。厂房设置饮水机供员工饮水。10.4消防10.4.1火灾危险性分析根据建筑设计防火规范，本项目生产车间的火灾危险性为甲类。10.4.2消防条件本项目严格按照建筑设计防火规范进行建设，可降低火灾对本项目的影响。10.4.3消防措施和设施项目建设投入生产后，可能的火灾隐患包括：电器设备短路、建筑物装饰、仓库中的易燃材料等。厂区内主要建筑物周围设计有消防通道，各建筑物之间按消防规范留有足够的消防间距。并按照消防要求在建筑物内外不同区域应设置消火栓、灭火器等设施，并配备火灾报警系统、消防联运系统，以保证各类设施的绝对安全。根据建筑设计防火规范GB50016-2006的有关要求，设置室外消防蓄水池，设置足够的室外消火栓和室内消火栓。消防给水由厂区消防水池提供，能足够满足两小时的消防用水要求。根据建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005的有关要求，配置磷酸铵盐干粉灭火器。项目建设和生产过程中应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格按照建筑设计防火规范及国家有关规定进行设计和建设。同时，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全教育，确保消防安全。第十一章 组织机构和定员11.1组织机构本项目建成后、实行总经理负责制，下设综合办公室、质检部、供销部、财务部、生产技术部。各部门主管由总经理任命，各部门管理人员根据企业生产及市场销售发展要求，根据精干务实、科学合理的原则配备。公司管理机构设置参见图：公司组织机构图。生产部供应部技术部办公部财 务 部总 经 理11.2工作制度1、设备利用系数根据同类机组的生产实际经验，项目生产时满负荷工作时间大约占工作时间的80%。即设备利用系数大约为0.8。2、工作制度及年工作小时采用1班工作制，每年工作时间2400小时（每年工作时间300天）。11.3 劳动定员本项目定员共计30人，其中管理人员8名，一般工作人员22人。11.4岗位培训11.4.1 全员进行现代化企业管理知识和企业文化及管理制度的培训。进行安全生产和全面质量管理等的教育和培训，培训合格者方能上岗。11.4.2 生产工人须经各类专业技能教育，具有生产操作技能，取得相应的资格证书，方可持证上岗。特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书方可上岗作业。11.4.3 重要和关键岗位的人员还需进行专门的技术培训，包括部分人员外出培训和聘请专家来厂进行技术培训。第十二章 项目实施进度安排12.1编制依据和原则1、项目的建设内容及承担单位的要求；2、项目建设的常规步骤及顺序；3、项目具体建设内容的实际工作进度及情况；4、项目审批部门的统筹工作计划。12.2前期工作、建设工期本项目建设期拟定为6个月。本项目备案被批准前为前期工作，备案批准后即进入项目建设的实施阶段即建设期。备案批准后马上进行地质勘察并开展施工图设计。待施工图完成后即可对工程项目进行招标，进行土建施工，并在此过程中完成设备考察、订购，以保证设备质量并按期到货。在建设期间应优先建设主要生产车间，在依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议2012年4月至2012年5月底为项目前期准备阶段，2012年6月至2012年8月进行土建施工，同时进行设备选择、订购和设备安装；2012年9月进行调试和人员培训；2012年10月正式验收运行。第十三章 投资估算和资金筹措13.1投资估算13.1.1投资估算依据a、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；b、投资项目可行性研究指南（计办投资【2002】15号）；c、基本建设财务管理规定（财建【2003】394号）；d、河北省建设项目概算其他费用定额（冀建监【2000】181号）；e、项目单位提供的有关技术和设备价格资料。13.1.2建设估算范围该项目建设投资估算范围包括主要生产厂房、仓库、办公生活服务用房、厂区总图等项目土建工程费用、设备购置及安装等工程费用。13.1.3建设投资估算定额及费用依据本估算范围包括工程费用、工程建设其他费用和基本预备费共三部分。1、工程费用工程建设内容主要包括设备购置费及安装工程费；设备购置费共计64.9万元；设备安装费按设备购置费的10%估算，共计6.49万元。工程费用合计71.39万元。2、工程建设其他费用本项目其他费用包括建设单位管理费、监理费、招标代理服务费、环境影响评价费、前期咨询费用、人员培训费、联合试运转费等。其他费用合计6.28万元3预备费用基本预备费按工程费用和工程建设其他费用（扣除土地费用）的3%计，为2.33万元；根据国家现行政策未列涨价预备费。以上1-3项合计为建设投资，其估算值为80万元。序号项目名称投资（万元）占建设投资（%）一工程费用71.3989.241设备购置64.981.132设备安装费6.498.11二工程建设其他费用6.287.85三预备费2.332.91合计80100.0013.2流动资金估算流动资金估算依据工艺确定的原材料，在产品、产成品的生产时间和库存时间，以及应收账款、应付账款、银行存款的周转天数与周转次数估算。该项目正常年流动资金估算为66.67万元，铺底流动资金按全部的30%估算为20万元。13.3总投资构成分析本项目总投资为100万元，其中固定资产投资80万元，流动资金投资20万元。13.4资金筹措与投资计划本项目总投资为100万元，资金来源：企业筹资100万元。建设投资于建设期内全部投入。以上计算详以下表格：表13.1-表13.2表13.1 设备购置费估算表序号设备名称规格型号数量（台/套）单价（万元）合价（万元）1锯床T-H403034122车床C61403393钻床Z3050*13/1634124套丝机SQ100F34125电焊机ZX5-63052106搅拌罐HY-JB-0051117变压器SGB10-800KVA18.98.98合计64.9表13.2 工程建设其他费用估算表序号费用名称估算依据计费单位计费基数单位费用合计费用1建设单位管理费参照河北省建设工程概算定额，结合工程实际，取工程费用的1%万元73.920.010.742监理费参照发改价格2007670号文，结合工程实际，取工程费1%万元73.920.010.743可行性研究费参照冀价经费字(2000)第10号，结合工程实际计取项1114招标代理费参照计价格20021980号文，结合工程实际计取项10.580.585环境影响评价费参照计价格20028号文，结合工程实际计取项1116办公及生活家具购置费结合本工程实际，取工程费的1%万元73.920.010.747人员培训费结合本工程实际，取工程费的1%万元73.920.010.748联合试运转费结合本工程实际，取工程费的1%万元73.920.010.74合计6.28第十四章 财务评价依据建设项目经济评价方法与参数（第三版），并按现行财会制度税收等有关规定进行评价。14.1 财务评价基础数据选取1、项目计算期为10年，其中建设期6个月，生产期9.5年。2、生产负荷项目第2年产量达到设计生产能力的80%，第3年达到100%。3、财务基准收益率参照银行现行长期贷款利率并考虑一定的风险率测算资金使用成本，设定目标基准收益率为10%。4税费本项目缴纳增值税及相应的城建税和教育附加。增值税率为17%，城建维护费和教育费附加分别为增值税的7%和3.5%。所得税率按25%计算。5、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业现行有关法规并结合项目的具体情况选取。14.2 销售收入估算年产保温砂浆500吨，市场销售价格700元/吨，共计35万元；钢管直螺纹套管200万个，市场销售价格2.1元/个，共计420万元；加工钢结构500吨，市场