工程建设自营项目管理制度.doc
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1、自营项目管理制度为了提高企业经济效益,转变经营模式,规范管理机制,降低经营风险,经公司研究决定,特制定本自营项目管理制度: 一、项目部的组建项目经理(项目负责人)、项目总工程师(技术负责人)、项目副经理、项目财务负责人由公司任命委派组成项目经理部。项目经理(项目负责人)是实现工程项目质量、工期、成本、安全、文明施工等综合管理目标的直接负责人。项目部其他人员的组建方案由项目部推荐,报公司分管工程管理的副总经理审核、报办公室和财务部备案后实施。二、项目部的运行(一)、项目管理层次及职能1、企业决策层,即公司,包括公司领导层和公司各职能部门。项目管理层服从于企业决策层。2、项目管理层,既项目经理部,
2、受公司直接领导,业务上接受公司各职能部门的指导、监督管理和考核,经营管理上受企业规章制度和责任书的约束,对公司负责。3、施工作业层,即分承包商、劳务专业队伍等。施工作业层在施工合同范围内,服从于项目经理部的统一指挥、协调。 (二)、项目经理部组建后的运行程序1、项目经理与公司签订项目管理目标责任书、廉政合同书、安全生产责任书等责任书,同时落实保证措施。2、项目经理部编制项目管理实施规划,报总工室审核、公司批准。3、进行开工前的各项施工准备工作。4、组织专业分包、材料采购、机械设备租赁洽谈,选择合作单位经公司工程部审批同意后签订专业分包、材料供货、机械设备租赁合同等。5、按经批准的项目管理实施规
3、划进行严格管理,强化执行、监督、检查等过程控制。6、组织项目竣工验收、工程资料移交工作。7、组织竣工结算、分包结算工作,清理各种债权债务。8、进行经济活动分析,编制项目管理工作总结,接受项目审计。(三)、项目部对公司的重要工作汇报程序1、项目部重要工作向分公司经理(或指挥部指挥)口头或书面汇报(没有设分公司或指挥部地区的项目部向分管工程管理副总经理汇报)。2、分公司(或指挥部指挥,分管工程管理副总经理)向总经理口头或书面汇报。3、总经理提议公司领导班子讨论决定,并通知分公司经理(或指挥部指挥,分管工程管理副总经理)。4、由分公司经理(或指挥部指挥,分管工程管理副总经理)将决定通知项目部。5、项
4、目部需要公司办理的一般工作由项目经理(项目部管理人员)向公司对口职能部门联系办理。(四)、项目签订合同程序1、项目部对外签订的材料采购合同、大型设备及租赁合同、劳务分包合同草案必须报公司工程部书面审批同意后(邮寄或传真),由项目负责人签字,财务盖章后实施。2、原件在合同签订后三天内送项目部财务存档,并报公司工程部备案。未经公司审核同意擅自签订的合同,公司一概不予认可,每发生一次对每个责任人罚款2000元,直至追究由此造成的全部责任。三、项目部财务制度(一)、项目部向公司借款程序1、项目部负责人提出书面借款申请报告,说明借款原因、用途、金额、期限和还款资金来源。2、由项目部会计核实借款申请报告内
5、容并签注意见。3、项目部报分公司领导(或指挥部指挥)审核并签注意见(没有设分公司(或指挥部)地区的项目部报分管工程管理副总经理)。4、分公司经理(或指挥部指挥、分管工程管理副总经理)报总经理审核。5、由总经理提议公司领导班子讨论决定,由分管财务的副总经理通知财务部。6、财务部通知项目部按规定办理借款手续。(二)、财务管理要求1、项目部财务管理按公司规定实行公司财务直接管理,分项目独立核算。2、项目部发生的一切经济收支必须全部纳入会计核算,由财务部门统一办理,不符合公司规定的支出,财务部门有权拒绝受理。3、项目部与外单位或人员签订材料采购和劳务分包等合同必须由项目负责人本人签字和项目部盖章后有效
6、,其他人签字的合同概与公司无关。4、对帐后应付材料及工资款的支付凭证列入应付账款科目,绝对禁止以项目部或会计本人的名义向材料商或分包人出具欠条。5、项目会计与材料管理人员之间交接材料出入库单和送货单每周一次,出入库单应采用三联单,列明名称、规格、数量、单价、金额;出纳员和会计交接原始凭证每周一次。出纳员和材料管理员向会计移交的凭证不符合规定手续的,会计在接收时应拒绝接收并由相关人员补办手续。6、项目部财务支付材料款一万元以上必须使用银行转账支付,一万元以下的材料款支付也应尽量避免现金支付。项目部出纳员凭第二联入库单和项目负责人、采购员、会计签字的发票支付材料款,其他任何单据均无效。7、项目部出
7、纳员日常备用现金库存不得超过五万元,在发放工资或生活费等特殊情况需储备较多现金时,会计人员应事先核实手续完备的工资单据,有计划的提取现金。禁止出纳员大量现金存入个人账户或库存大量现金过夜。8、为保证资金安全,项目部银行帐号预留印章必须按公司规定由会计和出纳分别保管,禁止交由其他人代管。会计应每月核对银行明细账和银行对账单。9、资金支付的票据要求(1)、项目部在签订材料采购的合同中不得约定不开发票或不含税价,采购施工主要材料、零星材料、周转材料、施工设备等必须取得增值税发票或印有发票监制章的统一发票;(2)、项目部发生的所有人工费支出不得超过项目总成本的25%,人工费支出必须按公司有关规定使用工
8、资表支付并发放到人;(3)、项目部发生分部分项工程分包时,分包方必须具有相应的分包经营资质。支付分包款时,必须取得正式税务发票或劳务发票;(4)、项目部发生除以上三项以外的其他所有支出,均应取得正式发票方能支付入账。(5)、设有银行帐号或有专职财务人员的项目部,项目负责人、材料采购人员、财务人员应严格按本规定落实执行。没有开设银行帐号的其他项目部,公司财务部应按本规定取得材料发票和工资单后拨付工程资金。(三)、工程项目资金管理1、项目资金运营实行“统收统支,以收定支”的原则,根据业主要求,由公司财务部在施工所在地银行设立银行账户(唯一的)。2、项目部应根据施工合同规定,及时向业主收取工程进度款
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