企业全面预算管理之全面预算综合表.xls

全全面面预预算算执执行行差差异异分分析析表表编制单位：编制时间：金额单位：万元项目本月预算本月实际发生本月实际与预算差异累计预算累计实际发生累计实际与预算差异本月实际占当季预算比例（）绝对差异（）相对差异（）绝对差异（）相对差异（）制表人：审核人：审批人：第 1 页，共 53 页预预算算表表1 年年度度 公公司司预预算算假假设设序序号号项项目目假假设设情情况况调调整整情情况况备备注注一主要产品市场行情二主要原材料市场行情三国家行业政策和政府规定四同业竞争影响五行业工资增长率六银行利率七税收政策八其他制表人：董事会审批意见：日期：第 2 页，共 53 页预预算算表表2 年年度度 公公司司销销售售收收入入预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算销销售售单单价价第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额销销量量销销售售额额一一、销销售售收收入入（分分产产品品）产品1产品2产品3销售收入总计二二、销销售售收收入入（分分销销售售员员）销售员A产品1产品2产品3小计销售员B产品1产品2产品3小计第 3 页，共 53 页销售员C产品1产品2产品3小计销售收入总计三三、销销售售回回款款3.1销售回款率 销售回款额3.2应收与预收帐款 期初应收帐款 期初预收帐款 本期销售收入 本期销售回款 期末应收帐款 期末预收帐款制表人：审核人：审批人：填表说明：1、根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额，并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的 名称、销售量和销售金额，预测产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算。2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售数量。3、根据产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月 的预计销售金额。4、根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计销售货款的收款时间，并填写销售回款栏。第 4 页，共 53 页预预算算表表3 年年度度 公公司司销销售售收收入入预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计预预计计生生产产其其他他产产品品耗耗用用量量产品1产品2产品3产品4小计本本期期预预计计销销量量产品1产品2产品3产品4小计加加：预预计计期期末末存存货货产品1产品2产品3产品4小计合合计计第 5 页，共 53 页产品1产品2产品3产品4小计减减：预预计计期期初初存存货货产品1产品2产品3产品4小计预预计计本本期期生生产产量量产品1产品2产品3产品4小计制表人：审核人：审批人：填表说明：1、以保证销售计划、其他产品生产计划和月末产成品/自制半成品库存为前提，充分考虑生产周期的因素，进行各月分产品生产任务的划分。2、根据其他产品预计耗用本产品数量，填列在各产品每月的预计生产其他产品耗用量栏内。3、将销售部提供的各产品销售收入预算中列示的销售数量，填列在各产品每月的预计销量栏内。4、根据当年第四季度的存货收发存滚动预算、储运部提供的库存状况历史记录，以及对未来安全库存的预测报告，估计预算编制年度的期初和期末库存数量，并分别填列在各 产品每月的预计期末存货栏和预计期初存货栏内。5、将各产品每月的预计其他产品耗用量、预计销售量和预计期末存货的合计数填列在每月的合计栏内。6、根据“生产量其他产品生产耗用量销售量期末存货期初存货”，计算各合格产品的生产量。第 6 页，共 53 页预预算算表表4 年年度度 公公司司单单位位产产品品原原材材料料定定额额预预算算表表单位：万元项项目目耗耗用用材材料料种种类类上上年年实实际际本本年年预预算算单单位位产产品品耗耗用用材材料料定定额额计计划划单单价价目目标标成成本本单单位位产产品品耗耗用用材材料料定定额额计计划划单单价价目目标标成成本本产产品品1材料一材料一材料一单单位位产产品品原原材材料料定定额额总总计计产产品品2材料一材料一材料一单单位位产产品品原原材材料料定定额额总总计计产产品品3材料一材料一材料一单单位位产产品品原原材材料料定定额额总总计计产产品品4材料一材料一材料一单单位位产产品品原原材材料料定定额额总总计计制表人：审核人：审批人：填表说明：1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。2、原材料计划单价根据最新原材料市场的价格波动情况进行预算。第 7 页，共 53 页预预算算表表5 年年度度 公公司司单单位位产产品品人人工工成成本本定定额额预预算算表表单位：万元项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算每每月月标标准准产产量量（1）人人数数（2）工工资资标标准准 （元元/人人）（3）单单位位产产品品人人工工成成本本 （4）（3）（2）（1）每每月月标标准准产产量量（1）人人数数（2）工工资资标标准准 （元元/人人）（3）单单位位产产品品人人工工成成本本 （4）（3）（2）（1）产品1产品2产品3产品4合计制表人：审核人：审批人：填写说明：1、生产部门应核定每月的标准产量与定员人数，再根据月工资标准核定单位产品人工成本。2、采用计时工资制的企业可以根据单位产品的人工工时定额和小时工资率来核定单位产品人工成本。预预算算表表6 年年度度 公公司司制制造造费费用用预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计工工资资及及福福利利费费折折旧旧费费维维修修费费办办公公费费水水电电费费保保险险费费包包装装费费租租赁赁费费其其他他合合计计现现金金支支出出制表人：审核人：审批人：填表说明：1、制造费用各项目，根据去年实际发生、本年计划发生及产量等因素确定。2、根据工资及附加预算表，填列“工资及福利费”栏。3、根据固定资产折旧预算表，填列“折旧费”栏。4、扣除折旧费等非现金支出后，计算现金支出额。第 9 页，共 53 页预预算算表表7 年年度度 公公司司单单位位产产品品制制造造费费用用预预算算表表单单位位：万万元元项项目目单单位位产产品品定定额额工工时时产产量量产产品品工工时时总总额额项项目目工工资资及及福福利利费费折折旧旧费费维维修修费费办办公公费费水水电电费费保保险险费费包包装装费费租租赁赁费费其其他他合合计计产品1产品2产品3产品4合合计计制表人：审核人：审批人：填表说明：1、随产量或工时变动的制造费用，可以根据以往年度单位产品或单位工时的耗用费用情况，来核定单位产品的费用定额。2、固定的制造费用应先预算固定制造费用的总额，再根据产品的工时总额来分配单位产品的制造费用定额。第 10 页，共 53 页预预算算表表8 年年度度 公公司司 产产品品单单位位产产品品标标准准成成本本单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算单单价价单单耗耗成成本本单单价价单单耗耗成成本本直接材料材料1材料2材料3直接材料合计直接人工制造费用工资及福利费折旧费维修费办公费水电费保险费包装费租赁费其他制造费用合计单位产品标准成本制表人：审核人：审批人：填表说明：1、此预算根据前几项单位产品成本的预算汇总而成。2、单位产品标准成本的资料，可以作为计算产品销售成本和生产成本的依据。第 11 页，共 53 页预预算算表表9 年年度度 公公司司销销售售成成本本预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算单单位位标标准准成成本本第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本销销量量销销售售成成本本产品1产品2产品3产品4合计制表人：审核人：审批人：填表说明：1、根据销售预算表来填列“销量”一栏。2、“单位标准成本”为前表数据。3、销售成本销量单位标准成本。第 12 页，共 53 页预预算算表表10 年年度度 公公司司生生产产成成本本预预算算表表单单位位：万万元元项项目目成成本本项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算单单位位标标准准成成本本第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产产量量生生产产成成本本产品1产成品成本 直接材料直接人工燃料和动力制造费用加：期末在产品成本直接材料直接人工燃料和动力制造费用减：期初在产品成本直接材料直接人工燃料和动力制造费用产品1生产成本合计直接材料直接人工燃料和动力制造费用小计第 13 页，共 53 页产品2产成品成本 直接材料直接人工燃料和动力制造费用加：期末在产品成本直接材料直接人工燃料和动力制造费用减：期初在产品成本直接材料直接人工燃料和动力制造费用产品2生产成本合计直接材料直接人工燃料和动力制造费用产品3产成品成本 直接材料直接人工燃料和动力制造费用加：期末在产品成本直接材料直接人工燃料和动力制造费用减：期初在产品成本直接材料第 14 页，共 53 页直接人工燃料和动力制造费用产品3生产成本合计直接材料直接人工燃料和动力制造费用合计直接材料直接人工燃料和动力制造费用制表人：审核人：审批人：填表说明：1、根据产量预算表来填列“产量”一栏。2、“单位标准成本”为产品标准成本表数据。3、生产成本产量单位标准成本。4、将所有产品的生产成本汇总，即为总的生产成本。第 15 页，共 53 页预预算算表表11 年年度度 公公司司新新产产品品研研发发预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、研研发发项项目目1合合计计二二、研研发发项项目目2合合计计三三、研研发发项项目目3合合计计四四、现现金金净净流流量量现现金金收收入入现现金金支支出出现现金金净净流流量量制表人：审核人：审批人：第 16 页，共 53 页预预算算表表12 年年度度 公公司司大大中中修修预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额一、机器设备1.1项目1（1）材料（2）设备（3）备件（4）施工费小计1.2项目2（1）材料（2）设备（3）备件（4）施工费小计合计二、建筑2.1项目12.2项目2合计三、现金净流量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 17 页，共 53 页预预算算表表13 年年度度 公公司司零零修修预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、仪仪器器仪仪表表的的维维护护维维修修1.1一炼1.2二炼1.3三炼1.4初扎1.5精轧1.6连轧1.7锻造1.8计控部1.9动力厂1.10物供部1.11发运处1.12运输处小小计计二二、备备品品备备件件2.2二炼2.3三炼2.4初扎2.5精轧2.6连轧2.7锻造2.8计控部第 18 页，共 53 页2.9动力厂2.10物供部2.11发运处2.12运输处小小计计三三、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 19 页，共 53 页预预算算表表14 年年度度 公公司司采采购购成成本本预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、物物资资采采购购数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额1、生生产产物物资资1.1期期初初库库存存（1）原材料材料1材料2小计（2）辅助材料材料1材料2小计（3）燃料动力燃料动力1燃料动力2小计（4）低值易耗品品种1品种2小计第 20 页，共 53 页（5）备品备件品种1品种2小计期期初初库库存存合合计计1.2本本期期消消耗耗领领用用（1）原材料材料1材料2小计（2）辅助材料材料1材料2小计（3）燃料动力燃料动力1燃料动力2小计（4）低值易耗品品种1品种2小计（5）备品备件品种1第 21 页，共 53 页品种2小计本本期期消消耗耗领领用用合合计计1.3期期末末库库存存（1）原材料材料1材料2小计（2）辅助材料材料1材料2小计（3）燃料动力燃料动力1燃料动力2小计（4）低值易耗品品种1品种2小计（5）备品备件品种1品种2第 22 页，共 53 页小计期期末末库库存存合合计计1.4本本期期购购进进（1）原材料材料1材料2小计（2）辅助材料材料1材料2小计（3）燃料动力燃料动力1燃料动力2小计（4）低值易耗品品种1品种2小计（5）备品备件品种1品种2小计本本期期购购进进合合计计第 23 页，共 53 页2、专专项项物物资资2.1期期初初库库存存（1）技改技措更新小计（2）大中修小计期期初初库库存存合合计计2.2本本期期消消耗耗领领用用（1）技改技措更新小计（2）大中修小计本本期期消消耗耗领领用用合合计计2.3期期末末库库存存（1）技改技措更新第 24 页，共 53 页小计（2）大中修小计期期末末库库存存合合计计2.4本本期期购购进进（1）技改技措更新小计（2）大中修小计本本期期购购进进合合计计物物资资采采购购支支出出合合计计采购退回实际采购支出二二、采采购购付付款款期初应付期初预付本期采购金额采购支付率本期支付第 25 页，共 53 页期末应付期末预付三三、采采购购费费用用3.1可可控控部部门门工资及奖金职工福利费差旅费通讯费办公费运费采购活动费其他可控部分小计3.2不不可可控控部部门门折旧费其他不可控部分小计采购费用合计四四、采采购购成成本本采购成本合计五五、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 26 页，共 53 页预预算算表表15 年年度度 公公司司管管理理费费用用预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、可可控控部部分分修理费（1）大修理费（2）零修费材料消耗低值易耗品消耗水电费办公费会议费差旅费通勤费服务费电话费运输及车辆费外宾招待费出国人员经费技术开发费业务招待费绿化费警卫消防费劳动保护费咨询费第 27 页，共 53 页公众股利息存货跌价准备可可控控部部分分小小计计二二、不不可可控控部部分分工资及奖金职工福利费工会经费职工教育经费劳动保险费待业保险费住房公积金财产保险费房产税车船使用税土地使用税印花税上缴上级管理费土地使用费排污费取暖费诉讼费审计费折旧费无形资产摊消其中：动迁费递延资产第 28 页，共 53 页发行费用坏帐损失存货盘盈盘亏不不可可控控部部分分小小计计三三、管管理理费费用用总总计计管理费用总计四四、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 29 页，共 53 页预预算算表表16 年年度度 公公司司人人员员及及工工资资预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、管管理理/职职能能部部门门人人员员1.1高高层层管管理理人人员员（1）人人员员数数字字期初数本期增加本期减少期末数（2）工工资资奖奖金金及及福福利利工资及奖金职工福利费小计1.2职职能能部部门门人人员员（1）人人员员数数字字期初数本期增加本期减少期末数（2）工工资资奖奖金金及及福福利利工资及奖金职工福利费小计管管理理/职职能能部部门门人人员员工工资资合合计计第 30 页，共 53 页二二、销销售售人人员员2.1人人员员数数字字期初数本期增加本期减少期末数2.2工工资资奖奖金金及及福福利利工资及奖金职工福利费销销售售人人员员工工资资合合计计三三、采采购购人人员员3.1人人员员数数字字期初数本期增加本期减少期末数3.2工工资资奖奖金金及及福福利利工资及奖金职工福利费采采购购人人员员工工资资合合计计四四、车车间间管管理理人人员员4.1人人员员数数字字期初数本期增加本期减少期末数4.2工工资资奖奖金金及及福福利利第 31 页，共 53 页工资及奖金职工福利费车车间间管管理理人人员员工工资资合合计计五五、生生产产工工人人5.1厂厂内内生生产产工工人人（1）人人员员数数字字期初数本期增加本期减少期末数（2）工工资资奖奖金金及及福福利利工资及奖金职工福利费小计5.临临时时生生产产工工人人（1）人人员员数数字字期初数本期增加本期减少期末数（2）工工资资奖奖金金及及福福利利工资及奖金生生产产工工人人工工资资合合计计六六、人人员员总总数数及及工工资资总总计计人人员员总总数数工工资资总总计计制表人：审核人：审批人：第 32 页，共 53 页预预算算表表17 年年度度 公公司司销销售售费费用用预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、可可控控部部分分工资及奖金职工福利费差旅费电话费广告费会务费办公费运费发运费用邮寄费其他小计二二、不不可可控控部部门门折旧费小计销售费用合计四四、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 33 页，共 53 页预预算算表表18 年年度度 公公司司长长期期资资产产预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、固固定定资资产产1.1固固定定资资产产原原值值期初余额本期增加（1）新购置（2）在建工程报竣本期减少期末余额1.2累累计计折折旧旧期初余额本期增加本期减少期末余额1.3折折旧旧类类别别管理费用销售费用制造费用辅助生产小计1.4固固定定资资产产净净值值期初净值本期增加第 34 页，共 53 页本期减少期末净值1.5固固定定资资产产减减值值准准备备期初余额本期增加本期减少期末余额1.6固固定定资资产产净净额额期初净额本期增加本期减少期末净额1.7固固定定资资产产清清理理期初余额本期增加本期减少期末余额二二、工工程程物物资资期初余额本期增加转入在建工程期末余额三三、在在建建工工程程期初余额本期增加报峻（转固定资产）期末余额第 35 页，共 53 页四四、无无形形资资产产期初余额本期增加本期减少期末余额五五、长长期期待待摊摊费费用用期初余额本期增加本期减少期末余额六六、其其他他长长期期资资产产期初余额本期增加本期减少期末余额四四、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 36 页，共 53 页预预算算表表19 年年度度 公公司司税税金金预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、增增值值税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数二二、所所得得税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数三三、营营业业税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数四四、城城建建税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数五五、教教育育费费附附加加（1）教育费附加第 37 页，共 53 页期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数（2）地方教育费附加期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数合合计计期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数六六、其其他他（1）房房产产税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数（2）车车船船使使用用税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数（3）土土地地使使用用税税期初未交数第 38 页，共 53 页本期应交数本期已交数期末未交数(4)印印花花税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数（5）消消费费税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数(6)资资源源税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数（7）关关税税期初未交数本期应交数本期已交数期末未交数合合计计期初未交数本期应交数第 39 页，共 53 页本期已交数期末未交数四四、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 40 页，共 53 页预预算算表表20 年年度度 公公司司营营业业外外收收支支预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、营营业业外外收收入入1.1固定资产盘盈1.2处置固定资产净收益1.3出售无形资产收益1.4罚款净收入1.5其他合合计计二二、营营业业外外支支出出2.1固定资产盘亏2.2处置固定资产净损失2.3出售无形资产损失2.4债务重组损失2.5捐赠支出2.6罚款支出2.7非常损失2.8其他合合计计三三、营营业业外外收收支支净净额额营业外收支净额四四、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 41 页，共 53 页预预算算表表21 年年度度 公公司司其其他他业业务务利利润润预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、其其他他业业务务收收入入1.1出售材料收入1.2提供服务收入1.3代购代销收入1.4其他合合计计二二、其其他他业业务务支支出出2.1出售材料成本费用税金2.2提供服务收入成本费用税金2.3代购代销收入成本费用税金2.4其他合合计计三三、其其他他业业务务利利润润其他业务利润四四、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 42 页，共 53 页预预算算表表22 年年度度 公公司司投投融融资资预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、投投资资1.1股股权权投投资资（1）长长期期股股权权投投资资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益（2）短短期期股股权权投投资资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益1.2债债权权投投资资（1）长长期期债债权权投投资资期初余额本期增加本期收回期末余额其中：一年内到期的长期债权投资投资收益第 43 页，共 53 页（2）短短期期债债权权投投资资期初余额本期增加本期收回期末余额投资收益二二、融融资资2.1股股权权融融资资期初余额本期增加本期减少期末余额2.2债债权权融融资资（1）长长期期债债权权融融资资期初余额本期增加本期减少期末余额其中：一年内到期的长期债权融资（2）短短期期债债权权融融资资期初余额本期增加本期减少期末余额2.3银银行行贷贷款款（1）长长期期贷贷款款期初余额第 44 页，共 53 页本期贷入本期还贷其中：偿还本金 偿还利息长期贷款增加净额期末余额其中：一年内到期的长期贷款（2）短短期期贷贷款款期初余额本期贷入本期还贷其中：偿还本金 偿还利息短期贷款增加净额期末余额2.4银银行行承承兑兑汇汇票票期初余额增加承兑存入保证金到期兑付到期保证金期末余额四四、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 45 页，共 53 页预预算算表表23 年年度度 公公司司财财务务费费用用预预算算表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际 本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、财财务务费费用用银行贷款利息票据承兑利息汇兑损益调剂外汇手续费金融机构手续费合计财财务务费费用用总总计计四四、现现金金净净流流量量现金收入现金支出现金净流量制表人：审核人：审批人：第 46 页，共 53 页预预算算表表24 年年度度 公公司司预预算算利利润润表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、主主营营业业务务收收入入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加二二、主主营营业业务务利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）加：其他业务利润（亏损以“”号填列）减：销售费用 管理费用 财务费用三三、营营业业利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）加：投资收益（损失“”号填列）补贴收入 营业外收入 减：营业外支出四四、利利润润总总额额（亏亏损损以以“”号号填填列列）减：所得税少数股东损益加：未确定的投资损失五五、净净利利润润（亏亏损损以以“”号号填填列列）第 47 页，共 53 页加：年初未分配利润其他转入六六、可可分分配配的的利利润润减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七七、可可供供投投资资者者分分配配的的利利润润减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转做资本（或股本）的普通股股利八八、未未分分配配利利润润制表人：审核人：审批人：第 48 页，共 53 页预预算算表表25 年年度度 公公司司预预算算利利润润表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计流流动动资资产产货币资金短期投资应收票据应收股利应收利息应收帐款其他应收款预付帐款应收补贴款存货待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流流动动资资产产合合计计长长期期投投资资长期股权投资长期债权投资长长期期投投资资合合计计固固定定资资产产固定资产原值减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备第 49 页，共 53 页固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固固定定资资产产合合计计无无形形资资产产及及其其他他资资产产无形资产长期待摊费用其他长期资产无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计递递延延税税项项递延税款借项 资资产产合合计计流流动动负负债债短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债第 50 页，共 53 页一年内到期的长期负债其他流动负债流流动动负负债债合合计计长长期期负负债债长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长长期期负负债债合合计计递递延延税税项项递延税款贷项负负债债合合计计所所有有者者权权益益实收资本减：已归还投资实收资本净额资本公积盈余公积其其中中：法法定定公公益益金金未分配利润未确认的投资损失外币报表折算差额所所有有者者权权益益合合计计负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计制表人：审核人：审批人：第 51 页，共 53 页预预算算表表26 年年度度 公公司司预预算算现现金金流流量量表表单单位位：万万元元项项目目上上年年实实际际本本年年预预算算第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度1月月2月月3月月合合计计4月月5月月6月月合合计计7月月8月月9月月合合计计10月月11月月12月月合合计计一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量销售产品、提供服务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现现金金流流入入小小计计购买产品、接受服务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付的除增值税、所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金现现金金流流出出小小计计经营活动产生的现金流量净额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现现金金流流入入小小计计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金第 52 页，共 53 页现现金金流流出出小小计计投资活动产生的现金流量净额三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现现金金流流入入小小计计偿还债务所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现现金金流流出出小小计计筹资活动产生的现金流量净额四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额期初余额期末余额制表人：审核人：审批人：第 53 页，共 53 页