工程有限公司-物资采购管理办法(公司).doc

x公局第二工程有限公司
物资采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步加强公司物资采购管理，规范物资采购程序，降低采购成本，特制定本办法。
第二条 物资采购管理工作原则。
1、推行“双模采购”的模式。即：大宗物资实行集中采购管理，不具备集中采购条件的其他物资实行限价、监督式的分散采购管理。
2、建立全公司统一的物资采购管理体系，按照局、公司、项目部三级实行分级、分权、分责管理。
3、物资采购实行决策与执行分离，采购计划制定、供应商选择、价格决策、合同签订等环节应避免一人操作。各级采购者要保存完整的采购记录，包括书面或电子资料。
4、项目配合公司完成局每年下达物资集中采购绩效考核指标，逐步提高采购集中度、采购主体和采购方式的比例。
第三条 公司督导各项目部分散采购物资实行限价管理，并逐步进行材料价差、量差考核。
第二章 组织机构与职责
第四条　物资采购管理组织机构设局、公司和项目经理部三级管理机构，各级机构应配备相应的专业人员3～5人，满足采购管理要求。
（一）局物设部是全公司物资采购管理工作的主管部门，其工作职责是：
1．根据局发展战略，拟定物资采购管理的中长期发展规划、年度业务计划，并负责组织实施。
2．制定局物资采购管理办法。
3．推动下属各单位物资采购管理组织机构和专业队伍建设。
4．负责物资采购统计等的布置、汇总工作。
5．组织开发、完善局物资设备综合管理信息系统。
6．制定局物资集中采购目录。
7．负责局物资供应商网络的建设和管理。
8．督导、考核各单位物资集中采购和分散限价采购管理工作。
9．负责收集整理物资编码体系中需要增加的物资类别，维护公司物资编码体系。
（二）公司物资采购管理部门的工作职责是
1．负责制订本单位物资采购管理办法和具体实施细则。
2．负责本单位物资采购的计划管理工作。
3．负责本单位物资采购人员培训工作。
4．负责本单位物资采购统计等报表的布置、汇总、审核工作。
6．负责本单位物资供应商的收集、整理和评价。
7．收集整理物资编码体系中需要增加的物资类别。
8．负责与供应商之间重要沟通与监督服务。
9．负责分区域动态建立分散限价采购物资供应商名录、物资种类以及物资限价数据库，并制定绩效考核办法，督导、考核各项目部分散模式的物资限价采购工作。
10. 负责落实局物资采购管理的其他有关要求。
（三）项目经理部物资采购部门的工作职责是
1．在局、公司管理制度框架下，制定本项目采购管理办法。
2．做好本项目物资采购的计划管理工作。
3．做好物资采购统计工作。按照上级规定的物资采购统计制度准确、及时、全面汇编并上报物资采购统计报表。
4．负责本项目集中采购物资供应商的收集、整理和评价并及时上报。
5．配合公司收集整理新增物资的编码。
6．负责本项目分散限价物资采购工作；建立分散采购物资供应商名录、物资种类以及限价数据库。提交月度分散采购物资价差和量差分析和考核报告。
7．负责落实公司物资采购管理的其他有关要求。
第三章 采购方式及权限
第五条 物资采购方式：限价采购、竞争性谈判采购、集中招标采购。采购时应结合物资的特性、市场环境和需求特点等选择相应的采购方式或方式组合（物资采购方式流程图见附件1）。
第六条 物资采购权限：
（一）限价自采。对不在集中招标采购目录内且不具备集中招标采购条件的物资，由公司下达物资采购限价，项目依据限价制定采购计划及实施方案并自行采购，价格超过限价时需由公司审批。
（二）批复采购。对在集中招标采购目录内的物资由于特殊原因不能采取集中招标采购时，必须上报采购实施方案，由公司审批后项目部自采，必要时公司组织或参与采购。
（三）集中招标采购。
对于在集中招标采购目录内且具备集中招标采购条件的物资，必须按照《x公局第二工程有限公司物资设备集中招标采购管理办法（试行）》采购。
对不在集中招标采购目录内但具备集中招标采购条件的物资，由公司组织集中招标采购。
第七条 公司鼓励各项目实行限价后的材料价差量差节约的绩效考评，加大独立奖罚力度。
第四章 采购管理
第八条 物资采购推行计划管理，计划应力求准确、及时。
第九条 公司应建立物资市场调研、采购成本分析和价格比对机制，采购时应优先选取一般纳税人供应商并按照性价比最优、综合总成本最低、利润最大化的采购成本定价原则进行价格决策。公司应收集和整理物资的历史采购信息，建立物资采购限价数据库，并逐月更新。
第十条 根据局与相关行业协会、专业网站建立信息共享机制，公司通过信息系统及时发布相关价格信息，为各级采购者的价格决策提供帮助。
第十一条 公司积极配合局与战略供应商进行高端合作，双方签订战略合作协议，确定价格机制，使各级采购者享受优惠服务。
第十二条 物资采购实行严格的合同管理，物资采购合同应统一归口、统一编码并按照公司相关要求申报、审批。
第十三条 项目经理部要加强采购验收管理，严格执行验收有关规定，确保所采购物资的质量、数量以及相关资料符合采购合同要求。上述验收出现问题时，项目经理部应及时联系供应商解决，并视情况逐级上报。
第十四条 结算与支付。物资验收完成并完善相应手续后，应依据合同办理结算手续，物资结算应符合公司有关规定。物资款的支付由采购主体负责，支付时应符合财务审批程序。
第十五条 公司开展采购统计工作，建立物资采购统计的原始记录和台账。物资采购统计应做到及时、准确。
第十六条 项目对供应商要实施定期考核机制，公司及时掌握供应商基本信息，包括统计供应商的合作业绩，评价履约、诚信、恪守商业道德情况等并记录供应商不良合作行为，视情节轻重在公司内通报或解除合作关系、禁止合作。
第五章 系统的建设和维护
第十七条 中国交建设备物资采购管理信息系统（以下简称信息系统，网址：http://114.255.239.59/PMS/） 和局物资设备综合管理信息系统（以下简称信息系统，网址：http://124.193.93.83/jsp/index.jsp）是公司物资设备综合管理体系运行的载体和开展集中招标采购的工具，具有管理和服务两大功能。管理功能包括发布采购管理制度和操作流程，提报集中采购计划，开展供应商管理，进行采购统计等；服务功能包括供应商查询，价格信息、历史采购信息的检索等。必要时，公司物资采购享用中国交建物资采购管理信息系统。
第十八条 信息系统由局负责建设，公司和各项目共同维护和动态管理。
第六章 供应商管理
第十九条 公司加强供应商管理，在注册资本金、垫付能力、合作信誉、是否为一般纳税人等方面设定供应商基本条件，建设供应商网络，为各级采购者创造良好的采购环境。
第二十条 供应商来源
（一）从中国交建设备物资采购管理系统中供应商管理库中选取。
（二）根据局下发的年度区域供应商名录选取。
（三）各项目根据供应商的基本条件和业绩情况择优推荐，公司审核批准。
第二十一条 公司对供应商实行准入审核、日常管理、动态考核和退出机制（《设备物资供应商管理办法》另行下发）。
第二十二条 对合作业绩突出且在本行业和所在区域技术领先、规模大的生产商或经销商，根据高端合作的方针，公司将其推荐给局，局与其签订战略合作协议，发展成为战略供应商。公司物资再向战略供应商采购，以达到保障供应、保证质量、降低成本、防止腐败的目的。
第二十三条 公司物资供应商网络由集中招标采购目录中各种类物资的供应商群体组成。配合局在物资供应商网络的基础上建立战略供应商网络。物资供应商网络由公司和各项目共同参与建设。
第二十四条 公司内部的物资供应企业，纳入供应商管理，为各项目采购者提供服务。公司内部供应商也要与外部供应商一起参与市场化竞争，在同等条件下，可优先获得中标机会。
第七章 监督检查和绩效考核
第二十五条 公司材设科负责监督检查物资采购中规章制度的执行情况；纪检监察部门负责监督检查物资采购中的遵纪守法情况。项目通过信息系统及其他途径向公司反映采购中的问题。对问题突出的项目在全公司范围内进行通报，按照规定处理。
第二十六条 物资采购管理工作纳入公司对各项目综合考评，与绩效挂钩。每年由公司材设科结合局的考核内容和工作需要提出考核指标。考核内容主要包括组织机构及队伍建设、信息报送及工作配合情况、廉洁自律以及电子化采购、采购集中度、采购主体、采购方式、降本增效的提升等。
第八章 附 则
第二十七条 本办法由x公局二公司材设科负责制订和解释。
第二十八条 本办法自印发之日起施行。
附件：1.物资采购方式流程图

附件1：
物资采购方式流程图

（一） 限价采购
2.确定询价方案
开始
组织询价
.
3
1.成立询价小组

符
合
限
价
条
件
不符合限价条件

上级单位审批

.
5.公示结果
6.签订合同
7.执行合同
4.确定合作供应商

结束
8.供应商评价

（二）竞争性谈判采购

2.确定询价方案
开始
组织询价
.
3
1.成立询价小组

6.邀请参加谈
判的供应商
7.组织谈判
4.成立谈判小组
5.编制谈判文件

符
合
限
价
条
件
不符合限价条件

上级单位审批

11.执行合同
8.确定合作供应商
10.签订合同
9.公示结果

.

结束
12.供应商评价

9

（三）集中招标采购
1.公开招标采购
开始
2
.
公告招标信息
3
.
发售招标文件
4
.
成立评标小组
5
.
组织开标
6
.
组织评标
7
.
确定中标供应商
8
.
公示结果
9
.
签订合同
10
.
执行合同
1
.
编制招标文件
11.供应商评价

结束

2.邀请招标采购
开始
2
.
发布供应商
资格预审公告
1
.
编制招标文件
4.选择至少三家供应商发出
投标邀请函和招标文件
5.成立评标小组
6
.
组织开标
7
.
组织评标
8.确定中标供应商
10.签订合同
11.执行合同
9.公示结果
3.确定符合资格的供应商名单

12.供应商评价
结束