公司关键管理流程指南模板.doc
《公司关键管理流程指南模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司关键管理流程指南模板.doc(58页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、目录第一章:企业计划内投资项目/专题支出/协议/审批步骤.4第一节:100万元以上技改技措审批步骤.4第二节:30-100万元科研立项审批步骤. 6第三节:100万元以上原料、物质和大型设备采购审批步骤. 8第四节:20万元以上基建和装修项目审批步骤.10第五节:100万元以上技术引进和合作审批步骤.12第六节:1000万元以上销售和技术服务协议审批流.14第二章:财务管理步骤.15第一节:事业部用款审批步骤(计划内).15第二节:事业部用款审批步骤(计划外).16第三节:企业职能部门借支款审批步骤.17第四节:企业职能部门报账审批步骤.19第三章:生产管理步骤.20第一节:企业资质证书管理步
2、骤.20第二节:固定资产管理步骤.23第三节:标准化管理步骤.25第四章:营销和研发管理步骤.30第一节:企业展示及促销活动步骤.30第二节:营销信息管理步骤.32第三节:研发项目管理管理步骤.34第五章:人力资源管理.36第一节:招聘步骤.36第二节:面试步骤.38第三节:培训步骤.40第四节:考评步骤.42第五节:人事档案管理步骤.44第六章:审计管理.46第一节:审计工作介绍.46第二节:项目审计步骤.47第三节:日常工作审计步骤.49第七章:综合行政管理步骤.51第一节:印章管理步骤.51第二节:关系企业重大法律法规应对处理步骤.53第八章:企业关键经营管理步骤.54第一节:企业发展计
3、划步骤54第二节:企业年度经营计划步骤57第一章:企业计划内投资项目/专题支出/协议/审批步骤第一节:100万元以上技改技措审批步骤一、步骤图1.立项申请成功2.准备可行性汇报3.相关职能部门会签可行性汇报4.总裁主审同意否5.上报董事会同意同意否6.事业部撰写具体实施方案7.企划部审核具体实施方案8.总裁复核具体实施方案9.项目开启10.项目过程指导和监督11.项目结束二、步骤说明:1 每十二个月年底,事业部向企划部提交技改技措立项申请,假如经过审核则立项申请成功;2 事业部在企划部指导下编写可行性汇报,可行性汇报包含以下内容: a) 项目名称b) 项目定位c) 项目投资额度d) 项目预期投
4、资收益 3 由总裁办公室决定参与会签职能部门;各职能部门在本身负责业务领域对汇报提出审核意见,如企划部对项目标定位提出质询,财务部对项目标投资收益预期提出质询并就企业资金情况是否能够满足项目要求作出审核意见等;4 总裁依据职能部门审核意见,和考虑企业战略方向和年度经营方针来裁决是否同意;5 对待到一定数额技改技措项目投资应作为董事会会议一个专门讨论项目;6 具体实施方案关键包含内容:a) 项目时间进度安排b) 项目预算和资金支出计划c) 项目包含技术服务、原材料、设备采购程序(数额达成需要招标设备和原材料购置需要依据不一样采购类别制订招标计划)7 企划部在事业部撰写具体方案过程中进行质询和指导
5、,并对定稿具体方案提出审核意见并上交总裁审批;8 总裁参考企划部审核意见作出裁决;9 召开项目开启会;10 审计部、企划部对项目进行跟踪指导和监督,项目每一阶段结束后,必需由审计部进行项目阶段工作审计,出具项目阶段审计汇报,财务部依据项目审计汇报进行付款;11 由企划部组织相关内部职能部门、内外部教授对项目进行验收,撰写验收汇报。验收经过后,财务部支付尾款。第二节30-100万元科研立项审批步骤(计划外)一、步骤图1.事业部提出科研立项动议2.拓展部审核同意否3.拓展部指导事业部撰写具体立项申请汇报4.拓展部组织人力资源部和财务部会签立项申请汇报 5.主管副总裁审核6.总裁审批同意否7.进入研
6、发项目管理步骤二、步骤说明:1 事业部提出立项动议基础是市场机会;2 立项申请汇报应该包含内容:a) 项目名称b) 申请立项原因,关键包含以下几项内容:i. 产品市场机会分析;ii. 产品市场容量分析;iii. 产品目标市场增加率估计;iv. 同类产品在市场上竞争分析(假如有话);v. 市场拥有率分析和估计vi. 单位产品销售利润率vii. 新产品和原有产品协同作用分析viii. 新产品是否提升企业竞争能力ix. 新产品是否和企业技术战略方向相符合c) 项目标资源需求估计,关键包含:i. 需要新招聘技术人员数量立即间要求ii. 需要资金投入总量和分期投入量iii. 资金用途细目列支d) 项目可
7、能面正确风险及应对方法e) 项目初步时间进度按安排3 人力资源部关键就需要招聘技术人员是否在要求时间内能到位提出审核意见;财务部关键就项目申请资金总量合理性、资金用途分配合理性和企业是否有足够资金支出提出审核意见;4 主管副总裁关键就以下方面提出审核意见:估计和数据起源是否属实?分析是否合乎逻辑?估计风险是否能够控制?5 总裁裁决依据包含以下多个方面:计划外项目是否回影响计划内项目标实施?对财务部、人力资源部和主管副总裁审核意见是否还要和教授委员会商讨?必需时应咨询外部教授来确保决议科学性。第三节:100万元以上原料、物质和大型设备采购审批步骤一、步骤图1.上报采购计划2.企划部审核4.总裁主
8、审同意否5.事业部和供给商洽谈,草拟采购协议上报企划部6.企划部、财务部、法务主管会签审核意见7.总裁裁决9.协议实施审计和监督8. 签署正式采购协议同意否二、步骤说明:1 采购计划必需有事业部总经理署名;2 企划部对采购计划进行初审应考虑方面以下:a) 是否有足够产品订单b) 采购数量是否合理c) 库存情况怎样(原材料齐套率)3 总裁参考企划部初审意见,作出主审指示;4 事业部应依据采购类别,选择多家供给商进行洽谈,草拟协议上报企划部,上交文件中应附上各供给商介绍及报价情况和选择某一供给商原因;5 企划部组织财务部,法律事务专员对草拟协议中条款进行质询,并将审核意见上交总裁裁决;6 总裁参摄
9、影关职能部门会签意见作出裁决;78 事业部正式签署协议,将正式协议备份分别上交财务部、企划部和审计部;9 由审计部对协议实施过程进行监督,并根据协议要求每一笔款项支付之前提交协议实施汇报,假如没有保留心见,则财务部按时间拨付款项,假如审计部发觉协议实施出现问题,应立即向总裁汇报,总裁依据问题严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理。第四节:20万元以上基建和装修项目审批步骤1.事业部(职能部门)提出基建或装修需求汇报2.企划部对需求汇报进行初审3.相关职能部门会签4.总裁裁决同意否5.部门草拟招标文件上交企划部审核6.发标,召开招标会,选择施工方(选择监理)7.部门草签协议上报企划部8.相关
10、职能部门对草签协议进行会签,提总裁裁决9.总裁裁决10.正式签署协议并进入协议实施阶段11.对工程进行监督、审计和评定12.完工验收,支付尾款,项目结束同意否一、步骤图二、步骤说明:1 需求汇报应包含以下内容:a) 项目名称,项目要求时间,资金需求;b) 项目必需性2 企划部初审关键为项目必需性。企划部有权利否定项目申请;假如确有需要,企划部应帮助申请部门对项目需求汇报深入完善;3 由总裁办组织相关职能部门对项目需求汇报进行会签;各职能部门在本身业务范围内对项目作出审核意见后,总裁办将项目需求汇报连同会签审核意见上交总裁裁决;4 总裁依据整年基建计划并参考会签意见进行裁决;5 招标文件应包含以
11、下内容:投标人须知;招标项目标性质、数量;技术规格;招标价格要求及其计算方法;评标标准和方法;交货、完工或提供服务时间;投标人应该提供相关资格和资信证实文件;投标文件编制要求;提供投标文件方法、地点和截止时间;开标、评标日程安排;关键协议条款等;6 选择施工方应由总裁办、企划部和财务部集体决定;7 部门对相关细节和施工方进行商谈,草签协议,上报企划部;8 企划部对协议进行初步审核后,组织相关职能部门对协议内容进行会签;参与对草拟协议进行会签部门包含:总裁办、企划部、财务部、审计部和企业负责法律事务教授;9 总裁依据会签意见对是否签署协议进行裁决;10. 部门根据会签意见和总裁指示,再次和施工方
12、就相关问题进行商谈,签署正式协议并开始实施协议;11. 由审计部配合项目监理对协议实施过程进行监督,并在协议要求每一笔款项支付之前提交协议实施汇报,假如没有保留心见,则财务部按时间拨付款项,假如审计部发觉协议实施出现问题,应立即向总裁汇报,总裁依据问题严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理;12. 由企划部、总裁办、财务部、审计部和项目监理组织项目完工验收,验收合格,根据协议要求支付尾款,项目结束。第五节:100万元以上技术引进和合作审批步骤一、步骤图:11.对协议实施进行跟踪、监督、审计12.项目完工验收,支付尾款,项目结束1.部门提出技术引进动议上交拓展部2.拓展部组织内外部教授对动议
13、进行审核3.拓展部组织相关职能部门对动议进行会签4.总裁主审同意否5.上报董事会同意同意否6.部门草拟招标文件上报拓展部审核7.发标,召开招标会,选择技术供给商8.部门和供给商草签协议上报拓展部9.拓展部组织相关职能部门对协议进行审核10.正式签署协议进入实施阶段同意否二、步骤说明:1 技术引进和合作含引用软件项目;2 拓展部组织教授初审关键在和技术引进必需性,可行性,内容包含:欲引进技术是否符合技术发展趋势;和企业现采取技术兼容性;3 由拓展部组织相关职能部门技术引进动议汇报进行会签;各职能部门在本身业务范围内对项目作出审核意见后,拓展部将项目需求汇报连同会签审核意见上交总裁裁决;4 总裁依
14、据整年基建计划并参考会签意见进行主审;5 招标文件应包含以下内容:投标人须知;招标项目标性质、数量;技术规格;招标价格要求及其计算方法;评标标准和方法;提供服务时间;投标人应该提供相关资格和资信证实文件;投标文件编制要求;提供投标文件方法、地点和截止时间;开标、评标日程安排;关键协议条款等;6 选择技术供给商应由拓展部、教授委员会、企划部和财务部集体决定;7 部门对相关细节和技术供给商进行商谈,草签协议,上报拓展部部;8 拓展部对协议进行初步审核后,组织相关职能部门对协议内容进行会签;参与对草拟协议进行会签部门包含:企划部、财务部、审计部和企业负责法律事务教授;9 总裁依据会签意见对是否签署协
15、议进行裁决;10. 部门根据会签意见和总裁指示,再次和技术供给放就相关问题进行商谈,签署正式协议并开始实施协议;11. 由审计部组织对协议实施过程进行监督,并在协议要求每一笔款项支付之前提交协议实施汇报,假如没有保留心见,则财务部按时间拨付款项,假如审计部发觉协议实施出现问题,应立即向总裁汇报,总裁依据问题严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理;12. 由拓展部组织由教授委员会、财务部、审计部参与项目完工验收,如验收合格,根据协议要求支付尾款,项目结束。第六节:1000万元以上销售和技术服务协议审批步骤1.事业部草签销售协议上交拓展部2.拓展部初审4.拓展部组织财务法律事务和财务部进行会签
16、同意否5.主管副总裁审核6.签署正式协议7.进入协议实施阶段8. 服务(产品)质量、用户满意度和回款跟踪5.总裁裁决一、步骤图:二、步骤说明:1 职能部门会签关键:拓展部关键判定用户对产品(服务)质量和技术要求在现有情况下是否能够达成;财务部关键在用户信用等级和付款方法;法律事务关键审核协议签署条款是否符正当律法规;2 签署协议后,拓展部要随时跟踪服务质量和用户满意度情况,对出现问题立即敦促事业部进行处理;财务部要严格根据协议条款进行催款工作,确保用户严格根据协议约定方法付款,降低经营风险。 第二章:财务管理第一节:事业部用款审批步骤(计划内)1.依据已经审批资金使用计划,事业部财务人员填制对
17、应付款单据2.事业部总经理签审3.财务部主管会计核实4.财务部总经理复核(审批)5.总裁助理审批6.主管会计办理资金支付,在资金计划表中注销相对应项目一、步骤图二、步骤说明:1金额在0.5万元(含0.5万元)以下零星材料款,由事业部直接支付,总部以备用金形式拨款给事业部;2金额在0.5万元以上10万元以下用款,由主管会计核实后报财务部总经理审批,经同意后支付;3金额在10万元以上(含10万元),由主管会计核实,送财务部总经理复核后,报主管总裁助理审批,经同意后给予支付。第二节:事业部用款审批步骤(计划外)一、步骤图1.事业部财务人员填制计划外资金使用申请表2.事业部总经理签审3.财务部主管会计
18、核实4.财务部总经理复核5.总裁助理审批(审核)6.总裁审批6.主管会计办理资金支付二、步骤说明:1 对于在月度资金预算计划内,但未列入在本周资金需求计划中,而事业部又临时急需支付款项,一律报主管总裁助理审批。经主管总裁助理同意后方给予支付;2 对于在月度资金预算计划外,事业部临时急需支付款项支付审批程序:a) 金额在10万元以下,由主管总裁助理同意后给予支付。b) 金额在10万元以上(含10万元),由主管总裁助理审核后,报总裁审批,经总裁同意后给予支付。第三节: 企业职能部门借支款审批步骤一、步骤图:1.经办人员填制“借款单”2.部门和企业主管领导审批3.财务部主管会计审核4.财务部总经理审
19、批(复核)5.总裁助理审批(审核)6.总裁审批7.财务部主管会计办理资金支付二、步骤说明:1 借支款是指企业职员因企业业务需要预付款、借支备用金或其它原因借支款项;2 经办人员须填制“借款单”(金额在3万元以上预付款,还须附上能够证实该预付款项合理性、正当性协议、协议等证实材料复印件),经部门或企业主管领导审批后,送企业财务部主管会计审核:a) 金额在5000元以下借支款,由主管会计审核后给予支付;b) 金额在5000元以上(含5000元)、5万元以下借支款,由主管会计审核后报财务部总经理审批,经同意后方给予支付;c) 金额在5万元以上(含5万元)、10万元以下,由主管会计审核,送财务部总经理
20、复核后,报主管总裁助理审批,经同意后方给予支付;d) (对于金额在10万元以上(含10万元),由主管会计审核,送主管总裁助理复核后报总裁审批,经同意后方给予支付。第四节: 职能部门报账审批步骤1.经办人员立即取得正本发票和其它有效原始单据2.经办人填制费用支出报销单3.经办人、业务证实人署名4.部门或企业主管领导审批5.主管会计审核6.财务部总经理审批7.财务部主管会计办理资金支付一、步骤图:二、步骤说明:1 金额在5000元(含5000元)以下报账,由主管会计审核后给予报账;2 金额在5000元以上报账,由主管会计审核后报财务部总经理审批,经同意后方给予报账;3 对于没有预先借支款,而在报账
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 关键 管理 流程 指南 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。