公司物资采购管理办法模板.doc

油建一企业物资采购管理措施

第一章 总 则
第一条 为主动实施低成本战略要求，加强物资采购管理工作，最大程度降低采购成本，提升企业整体经济效益，依据《辽河石油勘探局物资采购管理实施细则》之要求，制订本管理措施。
第二条 物资供销企业具体负责油建一企业物资采购及日常管理工作。
第三条 凡油建一企业局内生产建设所需物资，必需经过物资企业进行采购，社会工程项目按油一经发40号文件实施。
第四条 本措施适适用于油建一企业所属各专业化企业、厂、项目部。
第二章 物资采购标准
第五条 物资采购工作必需坚持“以效益为中心，以市场为导向，公开、批量、质优价廉、费用低和向直接生产厂家采购”标准，增强质量意识和服务意识，主动实施低成本战略，提升企业竞争能力和经济效益。严格实施《辽河石油勘探局物资供给管理暂行措施》和《石油物资装备采购管理要求》。
第六条 物资采购实施严格责任制度，坚持“谁采购，谁负责；谁决议，谁负责；一级对一级负责”标准，确保采购工作质量可追溯性。
第七条 主动开展物资采购招标比价工作，凡含有招标比价条件，均应进行招标比价采购，建立招标比价采购台帐，严禁和资信情况不清及采购网络以外单位签署采购协议和发生购销关系。
第八条 物资采购严格实施现行国家标准、行业标准、地方标准或企业标准，非标准或暂无标准物资，应有图纸或样品。
第九条 加强物资采购质量管理，计划员在采购前必需对供货方进行质量确保情况调查，向供货方索取入网证、生产许可证、质量确保体系文件等相关资料，有环境保护要求物资还需出具环境保护认证相关资料。采购物资未经质检部门检验或验证，不能办理入库和结算手续。
第三章 物资采购权限
第十条 物资采购按订货额度实施分级审批制，任何单位和个人不准越级实施。
（1）10万元以下物资采购协议由物资供销企业经理审批。
（2）10万元以上，20万元以下（含20万元）物资采购协议由企业主管领导审批。
（3）20万元以上，100万元以下（含100万元）物资采购协议由企业经理（法人代表）审批。
（4）100万元以上物资采购协议，由企业领导班子集体讨论，并由经理（法人代表）审批。
（5） 异地采购，如超出本职采购权限，必需由企业关键领导尤其授权，如超越上述权限经营管理部有权不予办理协议。
（6） 资采购范围按辽油物资发3号文《相关调整部分物资采购分工通知》实施。
第十一条 物资采购必需由含有采购资格或授权人员经办，其它人员无权办理采购事宜。
第十二条 零采物资必需先经价格员审核确定价格后实施采购任务。1000元以下由计划组长审批；1000~10000元由物资供销企业经理审批。供货网点每个月15日之前到物资供销企业财务结算一次，发票金额累计1万元以上（含1万元）必需经企业审计部审核后推行协议，财务方可结算。
第十三条 物资采购实施事前审批制度，杜绝优异货，后补办协议现象。遇有特殊情况必需向企业主管领导请示，且事后必需由当事人三天内补办手续。
第四章 物资采购程序
第十四条 采购计划
（一）物资采购依据是各专业化企业、厂、项目部物资申请计划或内部协议。
（二）各单位上报物资申请计划，必需由本单位主管领导签字（盖章），做到三章齐全，不然无效。
（三）物资供销企业计划员严格根据采购程序办理业务，依据上报物资申请计划先平库，再向局物资企业申报采购计划。
第十五条 计划员在填写自采物资采购协议会签单时，要将名称、规格、型号、供货单位、含税单价、总金额填全，不然，不予审批。
第十六条 自采物资必需由物资供销企业计划员亲自采购，各单位材料员严禁从供货网点取料，供货网点按要求送料到物资供销企业。
第十七条 物资供销企业采购员要进行询价，经过网上查询等信息等多个渠道掌握同种物资品种价格生产厂家，为比价采购和工程项目投标报价提供可靠依据。
第十八条 物资供销企业要建立招标、比价采购台帐，计划员要严格根据同类企业比质量，一样质量比价格，相同价格比信誉标准进行采购。
第十九条 价格审批
（一） 辽河石油勘探局物资企业采购物资，器材移拨单、直达料单价按中油辽河分企业价格信息要求价格和对应加价率实施。
（二） 自采物资价格按中油辽河分企业价格信息要求（名称、规格、型号必需一致，不含税）下浮10%~15%采购，（地材、生产急需材料等不能下浮10%~15%，需上报企业经营部审核），价格信息没有物资由经营管理部审核后，按审批价格下浮3%~5%作为入库价格。
（三） 物资供销企业实施上述审批价格基础上可加价1%作为本单位管理费。
第二十条 协议签署
（一） 1万元以上（含1万元）采购量必需签署购销协议。
（二） 签署购销协议需由经办人按要求办理协议会签单，结算单、协议及相关资料，采购协议由相关部室、企业领导审核后签字盖章，最终由企业经营部在协议文本上加盖协议专用章，协议方可有效。
第二十一条 物资入库
（一） 协议签署后，物资企业计划员依据协议要求组织进货。物资到库后由质检员验收，物资验收合格后，质检员必需填写器材到货检验统计方可生效，不然，财务不予结算。
（二） 加强对直达料管理，各单位需要物资直达时，必需经物资供销企业同意，物资抵达现场后，各单位组织现场材料员、质检员、技术员对直达现场材料验收，验收合格后，由用料单位主管领导、材料员和现场验收人员在直达单上签字，财务方可结算，不然不予结算。
（三） 物资在验收时，如发觉存在质量问题，需填写“不合格品处理单”，质检员和保管员有权拒收，并责成计划员立即对不合格物资进行处理。
第二十二条 货款、料单结算
（一） 自采物资货款结算时，经办人按要求填写协议结算汇报单，并由各相关部室、企业主管领导审核后签字盖章，财务部门方可结算。凡未经会签和没有结算汇报单购销协议，财务一律不予结算。
（二） 料单结算要求：每个月22日前，各专业化企业、厂必需持本月料单到物资企业财务结算，以利于各单位材料核销，工程结算。无特殊理由逾期不结算，物资供销企业有权向财务部申请，以“转款通知单”形式，对当月料单进行结算。各单位材料员必需在当月20日前将本月发生正常耗料单、直达料单等盖章签认。采购价超信息价部分，由物资供销企业负责组织供货单位上报上级主管部门审批，未能批复差价，由物资供销企业负担。
第二十三条 企业全民及多个经营单位能够生产材料、设备，必需在企业内部进行采购。价格按当期价格信息或概预算中心审定价格下浮3%实施，企业内部不生产，按局内部产品资源配置计划采购。如甲方指定或地方干扰，必需外部采购，由企业主管领导同意后方可实施。
第五章 采购监督和责任
第二十四条 建立落实采购人员选择和淘汰制度和定时流动制度。采购人员任用基础条件是：政治素质高，含有对应业务知识和三年以上工作经验，采购人员应定时进行岗位交流。
第二十五条 加强采购工作监督和检验，严格实施《辽河石油勘探局物资违规采购处罚补充要求》。
第二十六条 企业内部能够生产，未经企业领导同意在外部采购，按采购金额10%对责任单位处罚，并按采购金额5%对责任人处罚。
第二十七条 杜绝优异货，后补办协议，每发觉一次按进货价款5%处罚责任单位，并对责任人处以进货价款3%罚款。
第二十八条 物资供销企业采购物资出库价格超出局信息价要求价格及对应加价率，按超出金额扣减单位工资总额。
第二十九条 计划员、质检员不按协议验收入库物质或因责任心不强造成数量短缺、质量低劣、规格不符等问题发生，均属渎职行为，按采购金额10%对责任单位进行处罚，视情节轻重对责任人给政纪处分并按损失金额10%对责任单位进行处罚，按损失金额5%对责任人处以罚金。
第六章 附 则
第三十一条 本措施如和上级部门相关要求相抵触，按上级部门要求实施。
第三十二条 本措施自下发之日起实施，由经营管理部负责解释。