固定资产参数设置手册ppt模板.doc
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1、1.5 固定资产1.5.1 和账务系统接口1.5.1.1 和账务系统进行对账应用背景:企业在进行固定资产管理时,需要生成对应会计凭证,在本页签中设置是向总账系统传输凭证或对账时依据,只有在总账系统启用时这些选项设置才能起作用,不然是没有意义。选项说明: 和账务系统进行对账:对账含义是将固定资产系统内全部资产原值、累计折旧和总账系统中固定资产科目和累计折旧科目标余额查对,看数值是否相等。选中时在“处理”菜单下将出现“对账”功效节点,并在月末结账时自动实施一次对账功效供用户参考,也能够在系统运行中任何时候实施对账功效以供参考。假如不选中,则对账节点不显示,不能实施和总账系统对账功效。n 固定资产对
2、账科目:选择总账系统中和固定资产系统固定资产原值核正确会计科目。n 累计折旧对账科目:选择总账系统中和固定资产系统累计折旧核正确会计科目。n 固定资产对账科目,累计折旧对账科目可选多个科目进行对账。修改规则: 点击“编辑”按钮能够随时修改。 固定资产对账科目、累计折旧对账科目:n 只有在选中“和账务系统进行对账”后方可选择。n 选中“和账务系统进行对账”后必需选择这两个选项。相关影响:对账。使用方法: 选中“和账务系统进行对账”后,在“处理”菜单下将出现“对账”功效节点,并在月末结账时自动实施一次对账功效供用户参考,也能够在系统运行中任何时候实施对账功效以供参考。n 固定资产对账科目:单击参考
3、按钮或F2参考基础设置中科目选择,可同时选择多个科目。n 累计折旧对账科目:单击参考按钮或F2参考基础设置中科目选择,可同时选择多个科目。1.5.1.2 在对账不平情况下许可固定资产月末结账选项说明: 本系统在月末结账前自动实施对账功效一次(存在相对应总账账套情况下),给出对账结果,假如不平,说明两系统出现偏差,应给予调整。修改规则:只有在选中“和账务系统进行对账”后方可选择,选中“和账务系统进行对账”后点击“编辑”按钮能够随时修改。相关影响:月末结账。使用方法:总账和固定资产系统偏差并不一定是由错误引发,有可能是操作时间差异(在账套刚开始使用时比较普遍,如第30天原始卡片没有录入完成等)造成
4、,这时可选中对账不平许可月末结账,许可系统对账不平仍可结账;假如期望严格控制系统间平衡,而且能作到两个系统录入数据没有时间差异,则不要选中本选项。1.5.1.3 业务发生后立即制单选项说明: 业务发生后立即制单:此选项用来由用户来确定制单时间。选中时表示每处理完一笔和生成凭证相关业务,立即弹出制单界面供用户操作;若不选中本选项,则系统将没有制单原始单据资料搜集到批量制单部分,用户能够在批量制单处统一完成制单业务。修改规则:点击“编辑”按钮能够随时修改。相关影响:资产增加、资产降低、原值增加、原值降低、累计折旧调整、计提减值准备、转回减值准备、批量变动、资产评定、计提本月折旧。1.5.1.4 月
5、末结账前一定要完成制单登账业务选项说明: 月末结账前一定要完成制单登账业务:选中时,批量制单节点中若还有供选制单列表,则不许可继续进行月末结账;若不选中,即使批量制单节点中若还有供选制单列表,仍可实施月末结账。修改规则:点击“编辑”按钮能够随时修改。相关影响:批量制单、月末结账使用方法: 系统中有些业务在存在对应总账账套情况下应制作凭证,把凭证传输到总账系统,但有可能部分经济业务在其它系统已制作凭证,为避免反复制单,可不选中此项;假如想确保系统严谨性,则在此判定框内打勾,表示一定要完成应制作凭证,如有没有制作凭证,本期间不许可结账。其它说明: 选中本选项后,只要将批量制单中供选制单列表删除即可
6、结账。1.5.1.5 缺省入账科目选项说明: 可纳税调整增加方法、可抵扣税额缺省入账科目、固定资产缺省入账科目、累计折旧缺省入账科目:固定资产系统生成会计凭证时,凭证中上述科目标缺省值将由用户设置确定,当这些设置为空时,凭证中缺省科目为空。修改规则:点击“编辑”按钮能够随时修改。相关影响:凭证、批量制单使用方法:举例说明 资产增加业务对应凭证生成时,借方科目标“原值”部分将自动取“固定资产缺省入账科目”中设置会计科目,“增值税”部分将自动取“可抵扣税额缺省入账科目”中设置会计科目。 计提本月折旧生成对应凭证时,贷方科目将自动取“累计折旧缺省入账科目”中设置会计科目。其它说明: 和生成凭证相关业
7、务:资产增加、资产降低、原值增加、原值降低、累计折旧调整、计提减值准备、转回减值准备、批量变动、资产评定、计提本月折旧。 上述业务中:n 和固定资产原值业务对应科目取“固定资产缺省入账科目”。n 和累计折旧对应科目取“累计折旧缺省入账科目”。n 和增值税进项税额对应科目取“可抵扣税额缺省入账科目”。1.5.2基础信息选项说明:本页签中信息仅供查看,显示两部分内容:一是目前使用账套基础信息;二是本账套固定资产系统是否计提折旧属性。1.5.3折旧信息应用背景:设定固定资产默认折旧方法、折旧汇总分配周期、当月新增资产是否计提折旧、当月降低固定资产是否折旧、是否在计提折旧最终一月将剩下折旧全部提足。1
8、.5.3.1 关键折旧方法选项说明: 关键折旧方法:选择本系统常见折旧方法,方便在资产类别新增设置时系统自动带出关键折旧方法以提升录入速度。修改规则: 点击“编辑”按钮能够随时修改。 修改后新增资产类别缺省方法随之改变。相关影响:资产类别使用方法: 系统提供常见五种方法:平均年限法(一)、平均年限法(二)、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法。其它说明: 在资产类别新增设置时系统自动带出此处设置关键折旧方法以提升录入速度,但仍能够修改为其它折旧方法。1.5.3.2 折旧汇总分配周期应用背景:企业在进行折旧汇总分配时,不一定每个月计提一次,可能因行业和本身情况不一样,每三个月、六个月或十二个月计
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