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商 业 计 划 书
（编制参考）

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项目单位
（盖章）
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中国风险投资 编制

保 密 承 诺

本商业计划书内容包含本企业商业秘密，仅对有投资意向投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书包含本企业商业秘密。

项目经理签字：
接 收 日 期： _______年____月____日

目 录

摘 要 1
第一部分 企业概况 4
第二部分 企业管理层 6
第三部分 产品/服务 9
第四部分 行业及市场分析 12
第五部分 技术起源及前景 14
第六部分 产品制造 16
第七部分 营销策略 18
第八部分 企业管理 20
第九部分 竞争分析 22
第十部分 财务计划 25
第十一部分 融资计划 26
第十二部分 风险分析 27
第十三部分 战略分析 27
第十四部分 附件 27

摘要
内容关键包含：企业概况；关键经营管理人、技术责任人介绍；项目包含产品或服务优异性、新奇性、独特征描述；市场分析；现金流量、投资回报率等财务估计；融资计划，投资后股东组成表等。

第一部分 企业概况
企业名称________________________________________ 成立时间____________
企业宗旨

注册资本____________________________ 实际到位资本____________________
其中现金________________________ 无形资产占股份百分比____________%
注册地点_____________________________________________________________
主营业务

企业性质：国有企业、、股份、合作企业、个人独资、外资企业等，并说明其中国有成份百分比、私有成份百分比和外资百分比。

企业沿革：说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等企业基础情形变动，并说明这些变动原因。
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现在企业关键股东情况：

公 司
本企业独资、控股、参股企业和非法人机构情况及百分比：以图形方法表示，如。

全资Ⅱ
全资Ⅰ
参股Ⅱ
参股Ⅰ
控股Ⅱ
控股I

企业现在职员情况：如：拥有职员________人，其中大专以上文化程度有________人，占职员总数________%，大学本科以上有_________人，占职员总数_________%，硕士学位（含中级职称）以上有_________，占职员总数_________%，博士学位（含高级职称）以上有_________人，占职员总数_________%；最好列表说明，如：

企业经营财务历史：列表说明
（单位：万元）
项 目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入

毛 利 润

纯 利 润

总 资 产

总 负 债

净 资 产

有形净资产

企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：
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第二部分 企业管理层
董事会组员名单：
序号
职 务
姓 名
工 作 单 位
联络电话
1
董 事 长

2
副董事长

3
董 事

4
董 事

5
董 事

6
董 事

7
董 事

8
董 事

9
董 事

管理团体名单及介绍：
董事长
姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________
关键经历和业绩：着重描述在本行业内技术和管理经验和成功事例。
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_____________________________________________________________________
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总经理
姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________
关键经历和业绩：着重描述在本行业内技术和管理经验和成功事例。
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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技术研发责任人
姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业__________职称______________
毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________
关键经历和业绩：着重描述在本行业内技术水平、经验和成功事例。
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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产品生产责任人
姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________
关键经历和业绩：着重描述在本行业内产品经验成功事例。
_____________________________________________________________________
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市场营销责任人
姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________
关键经历和业绩：着重描述在本行业内营销经验和成功事例。

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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财务责任人
姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________
关键经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面背景、经验和业绩。
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其它关键人员
姓名_____________性别_____________年纪_____________籍贯______________
学历_____________学位____________所学专业____________________________
毕业院校____________________户口所在地____________联络电话___________
关键经历和业绩：
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_____________________________________________________________________
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外部支持（包含企业聘用中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问介绍）：
律师事务所

会计师事务所

投资咨询机构

法律顾问（介绍）

投资顾问（介绍）

财务顾问（介绍）

第三部分 产品/服务
企业现在全部产品清单及适用领域，简明介绍主导产品
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产品前期开发研究进展情况和现实物质基础，包含：
产品开发处于何种阶段
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产品/服务创新之处，在中国外领先程度（提供相关证实材料）
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开发和研究设备、条件
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产品市场优势、包含：
专利技术说明
专利技术类型________________________________________________________
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专利技术取得情况、保护范围相关证实文件

和中国外基地专利技术关系，是否成造成侵权行为

产品上市周期

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产品本身影响力或依靠单位品牌形象等
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_____________________________________________________________________
该产品是否申请过国家相关基金资助？有没有最终验收、判定结论、评奖等_______
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产品/服务开发资源和条件情况，包含：
产品开发能力保障：
资金_____________________________________
开发队伍
技术教授
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协作开发人员

设备场地

政府许可

外协外委单位

外部技术教授

现在含有条件和目标差距

融资到位后，对所需资源满足程度

第四部分 行业及市场分析
行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业改变对产品利润、利润率影响较大，进入该行业技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析和估计）__________________________________________________________________
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过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：列明资料起源。
（万元）
年 份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
销售收入

销售增加率

未来3 ~5 年各年全行业销售收入估计：列明资料起源。
（万元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入

本企业和行业内五个关键竞争对手比较：关键描述在关键销售市场中竞争对手。
竞争对手
市场份额
竞争优势
竞争劣势

本企业

市场销售有没有行业管制，企业产品进入市场难度分析_____________________
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产品/服务市场分析，包含：
你有哪些类型用户

现在及未来（何时）有多少用户

用户分布地方