PPP综合项目总包部管理专项方案.doc

中国建筑第七工程局规 章 制 度 汇 编中国建筑第七工程局Fuzhou Zhongjian City Development and Construction CO., LTD6月目 录目 录2第一部分 工作职责3第二部分 管理制度9一、生产经营管理制度10（一）工程质量管理制度10（二）工程进度管理措施13（三）安全生产管理制度18（四）工程计量、支付和资金监督措施24（五）协议管理措施29（六）财务会计管理措施（试行）40（七）相关“管理费用”开支标准和核销程序管理措施49（八）开发企业管理人员借款管理措施57二、行政管理制度60（一）、会议管理要求60（二）、公文管理措施66（三）、档案管理制度72（四）、保密管理要求74（五）、印章使用管理措施77（六）、办公用具管理措施78（七）、招待性烟酒使用管理要求81（八）、车辆管理要求82（九）、职员考勤管理制度85（十）、 职员休假管理及待遇制度87（十一）、职员岗薪标准93（十二）、职员绩效考评管理措施（试行）94三、思想政治工作制度100（一）、党建及职员思想政治工作管理措施100（二）、廉政建设制度103（三）、工会委员会工作规则105第一部分 工作职责一、企业组织机构及管理 质量总监副经理商务经理生产经理总工程师指挥安全总监砼拌合站盱眙PPP项目总承包管理部项目责任人预制场物资部总指挥中心试验室水稳、沥青砼拌合站港口运行、维护项目经理部港口、码头工程项目经理部产业园市政道路项目经理部产业园房建项目经理部S331省道项目经理部G235国道项目经理部财务部物资部总指挥安监部办公室物资部工程技术部合约商务部1.1岗位设置和职能分工一览表序号部 门岗 位人员职 能 分 工1项目领导层项目责任人全方面负责项目部管理工作技术责任人方案策划/技术管理/工程质量/信息化管理/创优策划生产副经理施工计划编制，现场施工班组协调，施工任务安排等安全总监安全监督管理/安全检验/安全教育/安全资料整理等商务经理负责成本/财务管理/协议管理/索赔管理、预结算等质量总监全方面负责项目部工程质量管理工作，负责项目创优计划编制，落实项目创优计划，保障项目创优工作全方面实施和实现2安全生产监督管理部安全总监安全监督管理/安全检验/安全教育/安全资料整理等安全员安全监督管理/安全教育/安全检验3综合办公室主 任行政事务管理/生活管理/宿舍管理/CI管理/对外关系协调/帮助项目书记工作4工程管理部部门经理负责生产安排/技术方案落实/进场材料验收/协调其它部门工作施工员负责本工程生产安排及具体实施工作，协调各项目部工作。测量工程师负责工程测量/放样。5物资设备部部门经理负责材料设备部材料/设备内业资料/材料进场验收材料员材料采购/入库仓库保管员负责材料发放工作序号部 门岗 位人员职 能 分 工6技术质量部部门经理配合总工编制施工方案，对相关人员进行技术交底，立即处理工程施工技术问题技术员负责各项技术方案指标落实和处理现场技术问题，审查施工图纸质量员检验现场质量问题，落实创优方案资料员负责工程资料搜集/整理/图纸发放/标准图集/参考书籍等管理7商务合约部部门经理负责成本/财务管理/协议管理/索赔管理、预结算等1.2总承包项目经理部关键管理岗位职责关键岗位名称职 责项目经理全权代表本单位全方面推行和业主签署工程总承包协议及投标承诺；协调各方关系；负责施工所需人、财、物组织管理和控制；对工程质量、安全、工期和资金使用等负责，是全方面推行总包协议第一责任人。生产副经理负责整个工程安全、文明施工及环境保护、消防管理；负责施工现场生产安排、进度管理及多种资源管理；负责协调各专业之间交叉施工管理；是工程工期、施工协调、现场管理关键责任人。项目技术责任人负责本工程施工技术管理、质量管理、深化和优化设计管理、变更洽商管理、工程资料管理及科技推广应用管理，是施工技术、质量、方案、设计管理关键责任人。商务管理责任人分管商务合约管理部，负责预结算管理，组织工程预结算工作，立即向业主提供预结算资料；负责向业主、监理单位申报清款单及分包付款单工作。监督、检验计划和工程协议实施情况。工程管理责任人立即全方面掌握施工进度及质量、安全情况，协调各分包队伍科学合理组织施工，处理多种矛盾，克服微弱步骤，促进人力、物力综合平衡；降低施工中出现责任模糊、推诿、扯皮现象，严格按协议条款来检验落实各分包单位责任。土建工程师参与施工组织设计编制，组织结构部分图纸会审；对所管结构部位质量负直接责任；负责对分包商进行技术交底，加强对各分包单位技术性指导。施工设计工程师负责深化、协调设计和技术管理工作；对本工程钢结构、预应力等部分优化设计负责。土建施工技术员负责现场主承建土建工程施工和指导，实施技术方案、组织样板施工，指导现场施工，督促劳务队伍遵守规范、规程和按图施工，发觉问题立即处理。安装施工技术员负责机电安装工程等专业施工、管理、协调工作；负责协调、落实总包管理对机电安装分包提供现场水电、办公、库房场地等各项服务；做好机电安装工程文件和资料管理。质检工程师落实国家及地方相关规范、工艺标准、质量标准；全方面开展现场质量跟踪检验等工作；负责分解质量目标，制订质量创优实施计划，并监督实施；负责工程质量资料搜集、整理和管理工作，帮助总包部总工程师组织参与分项、分部、单位工程验收和质量等级评定工作。安全管理员负责宣传落实安全生产方针、政策、规章制度，推进项目安全组织体系正常运行；组织各分包队伍安全专兼职人员开展安全监督和巡查工作； 认真落实落实上级相关安全生产要求，指令及施工组织设计中所要求各项安全技术方法；对违章指挥、违章操作行为，有权责令整改或停工。机械设备管理员做好机具设备管理和维修保养工作，定时进行机具设备检验和维修；确保机具设备完好率，使机械做到正常运转，确保工程不间断施工。材料员按项目施工进度计划编制、申报材料分阶段使用计划，落实材料、半成品外加工、订货质量和供给时间。按现场材料计量要求，对进场材料规格、质量、数量把好验收关，负责监督、检验工程部位和材料耗用情况。预算合约管理员负责现场所同管理及预决算、索赔等工作，提供工程量完成情况报表，按施工进度进行各阶段完成工程量审核工作，按总包协议要求办理完工、结算和审查各专业分包结算。成本核实员负责项目成本核实和控制，统计项目各项开出情况，并就项目成本管理向项目领导提出提议。测量工程师根据计划及总平面图要求，进行施工现场控制测量，设置永久性测量控制桩；以控制网为依据进行各局部建筑物定位放线和标高测设、传输。 进行施工过程中抄平、放线等测量工作；进行沉降观察点埋设及各阶段观察工作，并做好统计。试验工程师依据工程需要进行现场各项材料取样送检和取回试验汇报，分送相关人员掌握钢筋原材料质量情况及混凝土坍落度情况，立即调整混凝土配合比。根据规范要求，负责制作和养护混凝土及砂浆等试块，做好制作和养护统计，并将不一样龄期试块立即送检。建立委托登记和试验汇报分发登记台帐，立即向项目总工程师提交试验结果估量分析汇报。环境管理员负责现场文明施工及环境保护工作；定时组织对项目部全体人员培训和教育，提升全体人员环境保护意识。负责对施工现场道路洒水降尘工作，杜绝尘土飞扬；负责对施工现场作业点施工过程中产生垃圾和其它颗粒物控制，降低环境污染。负责对项目部办公区域和食堂固体废弃物管理工作，安排专员清扫，定时清运，降低办公区域环境污染。资料员负责上级文件及内部文件收、发、管工作；参与图纸会审、负责图纸、设计变更及相关技术资料整理、发放、借阅；参与相关会议，进行统计打印、发放。第二部分 管理制度一、生产经营管理制度（一）工程质量管理制度为了规范工程质量管理工作，特制订本措施。1、建立质量责任制项目部要依据工程实际建立健全质量确保体系，制订各项规章制度。从每一道施工工序抓起，表现从材料设备质量、工艺工序质量、分项分部工程质量到单位工程质量全程管理控制。监理单位应重视过程控制，不能事后检验，采取有效组织方法，技术方法，制订严密、合理、操作性强监理制度和监理程序。2、技术交底制度项目开工前，设计单位向参建单位进行施工设计图纸全方面技术交底，使参建单位掌握本工程设计意图、设计标准和关键点；熟悉对材料和工艺要求，施工中应尤其注意事项，和对施工安全、环境保护工作要求等；交底前相关技术人员应认真熟悉设计文件，对发觉设计问题，应书面立即向设计单位提出意见和提议。在每一个分部分项工程开工前，项目部要组织工程技术、质量、安全人员对所施工项目进行技术交底，对于现场检验发觉问题，监理人员要组织相关人员现场交底和安排。3、开工汇报审批制度承包人应立即提交分项、分部工程开工申请，监理单位对工程概况，施工方案及关键工艺，质量确保、安全技术和环境保护方法，进度计划，质量控制指标及试验检测项目、频率和方法，施工组织、管理人员及施工人员配置，人员、材料、机械设备等进场情况，测量放线结果等进行审查，视其是否含有开工条件，以确定是否批复其开工申请，审查经过后批复后才可开工。4、材料、构件检验制度工程施工前，承包人应对原材料进行料源调查，一是调查质量，二是调查供给能力。材料进场后，按要求频率进行抽检。监理工程师要审阅进场材料、构件出厂证实、试验汇报，填写材质、构件检验合格证，对于关键材料进行抽样检验，严禁在工程施工中使用不合格材料或成品、半成品。对砼配比，监理单位应做平行试验进行复核。5、工程检验制度项目企业工程管理部不定时对施工质量和监理行为进行检验，定时组织监理、承包人质量管理人员进行质量大检验，并将结果进行公告，对存在质量问题下发整改通知单，限期整改到位。监理单位和监理人员应根据“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”标准，认真落实实施相关施工监理各项方针、政策、法规，制订具体工作计划，明确岗位职责，严格检验制度，努力做好施工监理工作。承包人自检体系要认真运行，对关键工序要安排专员指导、监督。6、隐蔽工程检验制度凡属隐蔽工程在隐蔽之前，均须提前二十四小时报现场监理工程师，并在施工单位依据规范和标准进行自检合格、备齐填报表格基础上，进行监理、查验、签证，合格后方许隐蔽。未经现场监理工程师检验、签证，施工单位不得私自隐蔽，不然应进行剥露、或钻孔检验，直到现场监理工程师认为满意为止，由此引发一切费用由施工单位负担。7、工程质量事故处理制度7.1、凡在工程建设过程中，因为设计或施工等原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，需做返工处理统称工程质量事故。7.2、当发生质量缺点、质量隐患时，监理工程师应立即向施工单位发出工程临时停工指令，并要求其立即书面汇报质量缺点、质量隐患发生时间、部位、原因及已采取方法和深入处理方案。并报建设单位立案。 监理工程师应对施工单位提出补救方法或处理方案进行审查后，报建设单位同意。处理完成后，由监理单位组织进行验收，验收合格向施工单位发出书面复工指令。7.3、当发生质量事故时，监理工程师应要求施工单位按要求速报相关部门。监理机构应和施工等单位一起，严格保护事故现场，主动抢救人员和财产，预防事故扩大，主动配合调查。在事故原因查明后，政府主管部门、项目企业、设计、监理、施工等单位共同商议补救处理方案，并上报相关部门，待批复后才可进行下理。7.4、凡对工程质量事故隐瞒不报或拖延处理、或处理不妥、或处理结果未经监理工程师同意，对事故部分及受事故影响部分工程应视为不合格，不予计量计价，待事故处理完成后，再补办计量计价。（二）工程进度管理措施第一节 进度工作内容1.1 审核承包人按协议要求编制全部工程进度计划(包含总计划、年度计划、季计划、月计划及关键工程项目标施工计划)。1.2 确定工程开工时间(总体开工、单位及分项工程开工)和完工时间。1.3 检验落实进度计划实施情况，如经同意计划承包人未能实现，应督促承包人修改调整计划，采取切实有效方法，确保协议工期。第二节 进度计划内容及编制2.1 总体进度计划内容2.1.1 工程项目标协议工期；2.1.2 完成各单位工程及各施工阶段(应注明各关键工程名称)所需工期，最早开始和最迟结束时间；2.1.3 各单位工程及各施工阶段需要完成工程量及资金需求估算值；2.1.4 各单位工程及各施工阶段所需配置人力和机械数量；2.1.5 各单位工程或分部工程施工方案和施工方法等;2.1.6 协议期内各季度完成关键工程量及其工程形象。2.2 年度(或阶段性)进度计划内容2.2.1本年(或阶段性)计划完成单位工程、分项工程时间安排，和施工阶段工程项目标内容、工程数量及投资指标；2.2.2 施工队伍和关键施工设备数量及调配次序；2.2.3 在总体计划控制下对各单位工程或各分项工程施工进度进行局部调整或修改具体说明等；2.2.4 本年（阶段）应达成工程形象。2.3 月(季)度进度计划内容2.3.1 本月(季)计划完成分项工程内容及次序安排；2.3.2完成本月(季)各分项工程数量及投资额；2.3.3完成各分项工程关键方法，人力和关键设备配置；2.3.4在年度计划控制下对各单位工程或分项工程施工进度进行局部调整或修改具体说明等；2.3.5 本月(季)应达成工程形象。2.4 周作业计划2.4.1 本周计划完成工作内容数量及次序安排；2.4.2 完成以上工作内容所需人力及设备配置；2.4.3 对进度计划影响。2.5 关键工程进度计划内容2.5.1 具体施工方案及方法；2.5.2 各道工序控制日期；2.5.3 资金需求估算；2.5.4 各施工工序人力配置及设备安排；2.5.5 施工准备及结束清场时间安排；2.5.6 对总体计划及其它相关工程控制、依靠关系和说明。2.6 进度计划编制2.6.1 工程概述包含本进度计划所包含工程项目、工程数量、工程特点、施工环境（施工条件和时间）、施工方法五个方面。编制依据：2.6.2.1 协议文件要求协议工期；2.6.2.1投标书中确定工程进度计划及施工方法；2.6.2.3 工程现场特殊环境及气候条件；2.6.2.4 施工人员技术素质及设备能力；2.6.2.5上期计划完成情况和计划调整情况等。2.6.3计划目标及分解2.6.3.1 描述计划编制思绪及整体计划要求；2.6.3.2 有利和不利原因分析及方法；2.6.3.3 要充足考虑到工程质量特殊要求、采取设备、季节、地质及相关单位干扰等对进度影响，并采取对应方法；2.6.3.4 存在问题及提议：提出本进度计划实施过程中可能存在问题和处理提议。2.6.3.5 进度计划表示方法总体进度计划及关键项目标工程进度计划，通常可采取横道图、进度曲线图、网络图表示；年度、月（季）度进度计划采取横道图、进度曲线及相关进度计划表表示。第三节 进度计划检验、落实和调整3.1 每日进度检验统计监理单位每日检验承包人进度实施情况，依据检验结果填写监理日报，并上报项目企业作为掌握进度和进行决议依据，监理单位和承包人应按项目企业和城投企业要求日报制度报送相关资料。3.2 每个月工程进度汇报。监理单位应依据所掌握当月进度情况及监理日报进行分析、整理，每个月向项目企业提交每个月工程进度汇报。对当月进度计划实施情况进行分析，显示关键线路上工程进展情况和图片等方面资料。3.3 进度计划调整监理单位应依据进度计划实施情况，结合各方面原因，督促承包人立即调整修订关键线路上进度计划，以确保协议工期。3.3.1月进度计划调整：当周进度计划落后时，监理单位应以监理通知形式通知承包人进行调整，提议加紧工程进度；当月进度计划落后时，监理单位以监理文件形式通知承包人在下月进度计划中进行切实可行填补方法，同时上报工作站。3.3.2 当工程实际进度严重滞后，难以在短期内填补时，监理单位要以文件形式通知承包人调整季度、年度或总进度计划，同时上报政府责任部门同意。承包人不得以此提出额外费用要求。3.3.3 在进度严重滞后时，若承包人经监理单位和政府责任部门、项目企业协调后仍拒不实施监理指令或严重不能推行协议总工期要求时，监理单位可提议项目企业按协议要求进行处理（强行分包、解除协议）。（三）安全生产管理制度1、基础要求 1.1为了加强工程项目建设安全管理，预防和降低施工安全事故、保障人身和财产安全，把项目建设成优质工程、廉政工程和安全工程，施工单位必需认真学习中国建筑法、中国安全生产法、国务院建设工程安全生产管理条例等国家和部门法律法规，和江苏省安监部门相关政策要求，依据所承包工程项目制订出安全制度，安全方法，应急预案等，建立安全保障体系。1.2安全生产管理必需坚持“安全第一、预防为主”方针，坚持管生产必需管安全和谁主管谁负责标准。监理、施工单位要主动利用安全系统工程技术，正确处理安全和工期、质量、效益等方面关系，在安全和生产发生矛盾时，必需无条件地服从安全。要在确保安全前提下，搞好施工。 1.3落实实施国家安全生产方针、政策、法律、法规，增强法制观念。1.4任何单位或个人对违反安全生产法律、法规和规章行为，有权进行检举、控告。2、安全生产管理机构安全生产组织机构建设，是安全生产管理组织落实体系。从项目部到各施工队和班组，全部要层层建立安全生产组织，把安全生产管理责任落实到人。项目经理是安全生产第一责任人。专职安全员应依据现场要求配置到位。监理单位要将安全生产纳入监理范围，要常常检验、督促、指导施工单位安全生产。3、安全生产管理制度3.1项目企业和监理单位负责监督施工单位施工现场安全生产工作。3.2施工单位必需按要求为作业人员提供符合安全标准作业环境和劳动保护用具。购置劳动保护用具，必需确保质量，凡未经国家劳动监察部门检验合格劳动保护用具，不准购置和使用。3.3施工单位安全管理机构必需对购置劳动保护用具和电气产品、架设机具、机械设备安全防护设施进行检验，经验收合格后方可使用。3.4施工单位在编制施工（生产）组织设计和施工（生产）方案时，应该依据工程特点制订对应安全技术保障方法，编制施工安全紧急处理预案，对专业性较强工程项目，应该编制专题安全施工组织设计，并采取安全技术保障方法，制订安全技术方法要以国家和建筑行业颁布“安全操作规程”为准则，报经监理同意后逐条落实。 3.5下达施工（生产）任务时，必需实施安全交底制度。下达方和接收方须推行交接手续，以签字为准，在交接手续不清情况下开工，发生问题，应追究指挥者责任。3.6施工现场基础工程、模板工程、脚手架工程施工和起重吊装作业、垂直运输作业、高空作业及临时用电等，必需符合对应安全技术规范。 对脚手架、排架（便桥）、安全网、围堰等临时设施安装完成后，必需经施工单位总工、监理组织验收，凡验收不合格，一律不准投入使用；验收情况要有统计。3.7施工单位应建立防火组织机构和管理制度，在施工现场必需按要求设置消防设施，加强对防火器材管理工作，并使其保持完好状态。在轻易发生火灾地域施工或储存、使用易燃易爆物品时，施工单位应该采取特殊消防安全方法。3.8施工单位在施工现场要根据相关要求要求设置安全指示标志、警告标志、禁令标志等，确保施工现场安全。3.9施工单位必需严格实施相关安全生产标准和规范，杜绝“三违”现象。3.10安全管理人员在各自管理范围内负责安全管理工作，必需认真实施国家、省相关部门安全生产、劳动保护各项要求和制度。3.11要不停进行科技创新，以科技创新促进安全生产水平提升。3.12要和当地公安派出所、消防部门建立联络，搞好社会治安综合治理工作和消防安全工作。4、安全生产宣传教育及培训制度4.1加强安全宣传教育，提升全员安全意识，是做好安全生产工作关键确保。施工单位要建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职员安全生产教育和培训工作；4.2要深入开展安全生产教育培训，使全体施工人员尤其是一线操作民工真正认识到安全生产关键性、必需性，牢靠树立“安全第一，预防为主”思想；熟悉相关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能。知道安全生产和文明施工知识、作业场所及工作岗位存在危险原因、防范方法和事故应急方法。4.3安全教育内容，包含安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项。安全教育要有教材。要让每一个管理人员、每一个民工对安全管理、对所从事工种安全规程做到应知应会，要讲得出，做得到。4.4对新进场民工或从事新工种民工，安全教育培训不得少于10小时，以后每个月不少于5小时。安全教育要有统计，要认真填写安全教育记录表。4.5未经安全生产教育和培训施工人员及劳务队民工不得上岗作业。4.6施工单位特种作业人员必需经过专门安全技术培训，必需取得劳动行政部门颁发特种作业人员操作证。特种作业人员还应该接收行业管理部门安全培训方可上岗作业。4.7施工单位应加强对驾驶员管理，定时进行交通安全教育。4.8施工单位安全教育及培训要有计划、有内容、有统计、有效果，尤其对新上岗人员、特殊工种人员、改变工种人员、采取新技术人员立即进行安全生产教育和培训。4.9要常常宣传安全生产关键性和怎样搞好安全生产，以增强全员安全生产意识。要用正反两方面经典事例并结合施工实际，搞好安全生产宣传。施工现场要设置安全口号，安全纪律牌、操作规程牌和安全标志。4.10监理和施工单位要定时组织安全生产会议。每个月不得少于1次；各工区（队）每个月不少于2次。安全会议必需确保质量，不要流于形式走过场，必需做好会议统计并存档备查。5、安全事故汇报和处理制度5.1安全事故发生后，要保护好现场，并快速采取方法抢救伤员和国家财产，预防事故损失扩大，同时按相关要求上报相关部门。5.2要立即按国家相关要求成立事故调查组，对事故进行调查处理、全方面分析。并写出调查汇报报相关部门。事故调查处理要按实事求是、尊重科学标准，立即正确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，制订出防范方法和整改处理意见，预防类似事故反复发生。5.3事故处理务必坚持事故责任不清不放过、责任人不受处理不放过、整改方法不落实不放过、职员没有受到教育不放过“四不放过”标准。要预防类似事故再次发生。5.4事故处理后要按相关要求将企业职员伤亡调查汇报书和企业职员伤亡事故记录表填好报相关部门。5.5发生事故隐瞒不报，要追究安全生产第一责任人责任。6、安全生产档案管理制度安全生产档案管理，是实施安全生产长久有效管理基础工作，也是安全生产一个关键组成部分。监理单位和施工单位要指定专员负责对安全生产工作档案资料进行立卷管理。安全档案有：6.1安全生产规章制度档案;6.2安全生产组织机构档案;6.3安全隐患立案整改档案;6.4事故处理档案;6.5会议统计档案;6.6安全生产应知应会教育档案;6.7安全生产协议档案;6.8特种作业人员档案;6.9专职或兼职安全员档案;6.10安全生产操作程序档案;6.11安全生产奖罚档案;6.12劳务队伍安全生产档案;6.13安全文件档案；6.14应抢救援预案档案；6.15大检验档案；6.16专题检验档案；6.17安全生产保险档案；6.18安全投入档案。（四）工程计量、支付和资金监督措施第一节 总 则1.1 为规范计量支付标准，根据中国协议法、中国建筑法、中国招标投标法等相关法律、法规及工程局相关工程款支付要求，为完善项目企业和承包人计量支付手续及工程款支付、使用，现制订本措施。第二节 工程量计量计价2.1 工程计量支付标准工程计量作为协议管理一个关键步骤，是控制工程质量、进度、造价基础手段。在工程项目实施过程中，施工单位及监理单位工程师应严格根据协议要求进行计量、计价，严禁高估冒算。对违反协议要求工程价款，项目企业和新南企业有权拒绝支付。只有符合协议文件要求、质量验收合格且质检资料完备合格工程才能给予计量。对于变更工程计量须有附变更令。2.2 各承包人商务部门是工程量计量提议和责任部门。2.3 承包人商务部门关键工作职责：2.3.1 做好工程项目投资建设和采购协议签署前工程造价评审工作；2.3.2 做好计量工作原始资料搜集和整理；2.3.3 亲密关注施工现场工程进展情况，正确把握现场已完工程量；2.3.4 做好变更资料搜集和整理并立即向相关部门进行变更费用申报；2.3.5 做好工程材料价格信息搜集汇总工作并为工程阶段评审调差提供完整数据；2.3.6 对当月已完工程量、费用立即汇总并于次月7日前上报监理单位和项目企业；2.3.7做好已完工程量、变更台账登记工作。2.4 工程计量支付月报及工程阶段评审结算是政府、项目企业履约过程中关键结算依据，监理单位、新南企业驻现场代表、项目企业代表应全力协调、支持承包人立即、正确完成工程计量及结算工作。2.5 承包人商务部门应在施工总包协议中要求时限完成每个月工程计量支付月报并取得相关单位确定。2.6 监理单位、项目企业相关部门应在收到承包人报送工程计量支付月报后，根据委托监理协议、施工总包协议中约定职责在要求时限内认真审核当月工程计量及变更费用，并签字确定。2.7 非因承包人原因，相关责任单位未能立即或正确推行委托监理协议、施工总包协议中约定职责，造成工程计量滞后并给承包人带来经济或工期损失，应负担对应责任。2.8 项目企业商务部门亲密关注承包人月度工程计量工作，并立即为承包人提供必需协调和指导。2.9 项目企业商务部应主动协调相关部门，根据投资建设和采购协议约定，立即、正确完成工程计量及结算工作。2.10 项目企业商务部门配合企业财务部门，依据当月工程计量支付月报或阶段结算评审，完成政府阶段计息及工程款收取工作。2.11 在工程完工交验后，项目企业商务部门会同承包人商务部门在要求时限内完成工程完工结（决）算及审计工作。第三节 工程款支付3.1 依据投资建设和采购协议，项目企业推行或和政府责任部门共同推行建设期项目法人权利，对工程款拨付、使用及事后监管进行全过程管理。3.2工程款审核支付工作由项目企业工程部、商务部、财务部共同完成。3.3 工程部应结合项目企业下发项目整体进度节点计划，亲密关注项目现场施工形象进度，并对形象进度和节点计划差异较大承包人，依据项目企业相关管理制度提出奖惩方法。3.4 工程部在收到承包人提交已获监理单位确定工程计量支付月报后，应实地查对可计量工程量。3.5 工程部在查对可计量工程量后，并对承包人实际形象进度和计划工期节点差异情况、项目质量、安全生产、文明施工等原因做出综合评定，出具计量支付意见。3.6 商务部是工程计量支付关键部门，应对计量支付进行全方面审核和跟踪管理。3.7 商务部在收到经工程部审核工程计量支付月报后，根据施工总包协议中相关条款要求，对承包人上报计量支付月报进行审核计价审定并出具计量支付意见。3.8 财务部门是计量支付关键部门，根据施工总包协议和局工程款支付相关要求向承包人支付计量工程款。3.9 财务部依据承包人提交工程计量支付月报和工程部和商务部出具计量支付意见，结合财务部财务支付步骤出具计量支付意见。3.10 承包人提交工程计量支付月报经工程、商务及财务部门出具计量支付意见后，报经项目企业总经理签批交财务部门办理付款手续。3.11 承包人在达成投资建设和采购协议中约定阶段评审并完成以后，项目企业工程部、商务部及财务部门依据政府阶段评审结算金额据实按施工承包协议中约定付款百分比对应进行调整，其差额在下期计量中给予扣除或补足。第四节 工程建设资金使用监督4.1 项目建设资金在建设期间必需做到专款专用，专题用于项目建设或项目管理人员期间费用开支。4.2 项目企业作为工程款拨付方，有权利定时或不定时组织相关人员对项目建设资金使用情况进行检验，承包人应给予必需配合。4.3 承包人应每个月对本月度资金实际使用情况做出统计并立即上报项目企业相关业务部门。4.4 项目企业设置资金使用审计小组，其人员由财务部、商务部、工程部三部门联合组成，对承包人建设资金使用情况进行监管。4.5 企业财务总会任资金使用审计小组组长，商务部、工程部计量支付责任人任组员。4.6 资金使用审计小组应亲密关注承包人现场资金使用情况及流向，确保对工程款正确使用进行监督。4.7 资金使用审计小组对承包人未按约定用途违规挪用资金，一经发觉可要求其在限期内整改并追回挪用资金。对于拒不整改承包人，项目企业可在下次计量支付时按相同挪用金额在工程款中扣回。（五）协议管理措施为加强项目企业协议管理措施、提升协议质量，防范风险，规范签约、履约行为，维护企业正当权益，提升企业经济效益，资金安全使用管理，合理确定、有效控制工程造价，增强廉政建设确保方法，依据法律法规及总企业、工程局相关文件并结合企业实际，特制订本措施。第一节 协议管理通常要求1.1 协议管理关键内容包含工程变更、工程延期和费用索赔、工程转让和分包、违约等方面管理。1.2协议管理依据1.2.1 项目企业和福州新南企业签署投资建设和采购协议，福州新南企业和监理单位签署监理服务协议和项目企业和承包人签署施工承包协议。1.2.2 国家相关部委、江苏省相关法令、法规、政策或要求。1.2.3 项目企业、福州新南企业、监理单位、承包人在施工过程中签署补充协议。1.2.4 相关规范、标准和规程。1.2.5 项目企业、福州新南企业、监理单位、承包人在施工过程中产生相关文件或会议记要。1.2.6 第三方对工程做出科学结论等。第二节 工程变更2.1 工程变更标准 2.1.1工程变更应坚持高度负责精神和严格科学态度，应遵照坚持标准、确保质量、节省资金、确保工期、提升经济效益标准。2.1.2 变更设计，事先应周密调查，充足论证，设计深度应符合施工要求、并填写工程变更申请单，提交关键变更设计理由(和原设计作技术经济比较)、变更图纸和增减金额计算汇报，根据变更审批程序报批。2.1.3 工程变更能够有施工单位、监理单位、新南企业（包含设计单位）、项目企业全部能够提出工程变更，但任何工程形式、质量、数量和内容上变更全部必需按审批权限签发工程变更令，并由监理工程师签发工程变更令后方可实施和计量，未经同意，不得进行任何工程变更。符合以下条件之一者，可考虑工程变更。2.1.3.1 保持原设计标准质量，可降低工程成本；2.1.3.2 保持原设计标准质量，不增加投资或投资增加不多，能处理特殊技术问题，或对缩短工期效果显著；2.1.3.3 原设计即使可行但显著欠合理或设计存在显著错误和遗漏；2.1.3.4 政府部门因其特殊需要，必需变更设计方案；2.1.3.5不增加投资或投资增加不多，便于采取心技术、新工艺、新材料、新设备，有利于提升工程质量标准，提升功效和促进技术进步；2.1.4 工程变更包含费用增减和工期影响由监理单位和项目企业、新南企业、承包人进行协商确定，但工程变更是因为承包人过失、承包人违反协议或承包人责任造成，则这种违约引发工期延误和额外费用由承包人负担。2.1.5 每项工程变更不许可化整为零肢解申报，项目企业应按协议要求严格控制施工单位经过变更规避风险，对不合理变更不得审批。2.2 工程变更范围及分类2.2.1 设计变更包含增加或降低协议中已含任何工程项目及数量，更改任何这种工程性质、质量或类型。增加协议中未含任何工程和不可预见项目，完成本工程完工所必需任何种类附加工作。2.2.2 设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和通常设计变更三类2.2.2.1 通常变更投资增减单项不超出1万元，且累计工程变更总额不超出协议总价0.5%变更：2.2.2.2 关键变更投资增减单项为超出1万元但小于15万元，且累计工程变更总额不超出协议总价2.0%变更；2.2.2.3 重大变更超出关键变更范围均属重大变更。2.3 设计变更审批标准承包人提出通常变更，必需报经单位审查，报项目企业审定同意，新南企业审定同意。复杂工程变更，或其变更包含或影响到主体工程结构改变，应经由监理单位会同原设计单位和项目企业、新南企业共同研究处理，重大、较大变更应由原设计单位或项目企业、新南企业按要求委托设计单位进行变更设计，并应按设计文件报批程序进行审批。2.3.1 工程变更程序及申报内容2.3.1.1承包人、监理工程师、项目企业政府部门（包含设计院）参等均可提出或申报设计变更。2.3.1.1.1施工单位提出设计变更，由施工单位以工程变更申请单形式向监理单位提出变更意向，表中应说明变更理由、相关图表（原设计和变更设计图表）及试化验汇报单，费用计算过程，隐蔽工程必需附有照片。经监理单位审查后报送新南企业驻地代表处，新南企业驻地代表审核后，分别报送项目企业，项目企业同意后，报送新南企业代表处，若新南企业代表同意施工单位提出工程变更意向，则有监理单位发文作为变更依据，有施工单位办理相关变更手续。若工程变更一项包含设计需要重新出设计图纸，由项目企业转发设计院技术联络单（含图纸）作为工程变更依据。2.3.1.1.2 设计提出变更经新南企业和项目企业审核同意后，由项目企业转发设计院技术联络单（含图纸）作为工程变更依据，由施工单位办理变更相关手续。2.3.1.1.3 监理提出变更应取得新南企业、项目企业同意，有项目企业发文批复作为变更依据，施工单位办理相关变更手续。若工程变更意向包含需重新出设计图纸，则由项目企业转发设计院技术联络单（含图纸）作为工程变更依据，施工单位办理相关变更手续。2.3.1.1.4 项目企业提出变更，经新南企业同意后，项目企业发文（附设计院技术联络单（若有）作为变更依据,，施工单位办理相关变更手续。2.3.1.1.5 新南企业提出变更，项目企业同意后，新南企业发文（附设