公司实施专项方案模板.doc

目录业务模型简介1文档控制1目录2XXX业务应用模型31XXX业务概述32XXX 业务特点33XXX业务U8匹配分析34 U8ERPXXX业务应用模型流程配备详解34-1 基本配备描述34-1-1有关参数设立34-1-2有关基本档案设立34-1-3单据设计及各项目解释44-1-3功能数据权限设立44-2岗位职责描述44-2-1岗位设立图44-2-2岗位职责描述44-3 业务解决流程描述44-3-1业务解决流程描述44-3-2业务流程描述55有关账表55-1 XXX明细表表55-2 XXX记录56 价值分析57 实行要点与总结58 进一步进一步资料5XXXX公司业务应用模型1 XXXX公司业务概述1.1公司业务概述：青岛XXXX公司精密制品有限公司是香港海洋精工实业有限公司和海尔集团共同出资建立，总投资额9000万元。合资公司成立于8月，于8月正式投产。它是一家经营精密模具及制品生产及制造和销售公司，重要产品系列有海尔系列产品空调、洗衣机、热水器、微波炉、冰箱、冷柜、彩电、油烟机等钣金配件，冲压模具及艾默生、优源、奔泰、创新、开利等公司部份钣金配件。1.2公司信息化基本： 财务部门使用用友U821总账、报表、应收应付、采购、销售、库存、存货等模块。市场、生产、物控、采购、成品仓等部门使用格创系统（定制）3三年。公司局域建立完整，计算机配备比较落后。开始导入U860系统，使用模块涉及总账、报表、应收管理、应付管理、固定资产、成本管理、薪资管理、采购管理、存货管理、库存管理、销售管理、委外管理、质量管理、物料清单、需求规划、主生产筹划、车间管理、生产订单管理。2 XXXX公司业务特点2.1重要业务特点：按订单式设计、批量生产；生产工艺为分割、冲压、裁剪等工艺；工艺流程如：外协剪材厂开料：钢板大料；裁剪车间将大料裁剪成小料；冲压车间依照不同模具加工成型；最后进行包装等环节；存在替代料、毛料、出材率等问题；原材料品种不多单价较高；成品种类较多，且成单价较低；原材料成本占总成本80%90%，因而，材料投入产出比是各个部门考核重要指标；工资为计件工资，按月将成品计件发至部门，盘点在产品后记录各工艺工资进行分派；订单不拟定：海尔为保证生产，同步保持零库存，普通制定13月筹划，每周直至每天进行更新并在网上发布，市场部要依照最新筹划告知订单中心备某些成本，由于订单经常变动，导致生产车间真正执行时插单现象严重；寄售问题：发货后不能拟定客户实际收货，要依照海尔回单拟定。2.2客户重要管理目的： 在一种软件系统平台上实现公司整体业务管理信息化应用。实现生产、供应链、财务、成本整体集成应用。 减少数据重复解决工作，减少人员，提高业务解决速度。 通过ERP系统实现全厂及车间投入产出核算，严格控制和精准核算物料投入产出状况，从而减少公司经营成本。 3 XXXX公司业务U8匹配分析描述XXXX公司业务解决难点及基于U860产品匹配分析编号与否差别业务类业务需求描述匹配和差别分析成果客户意见1否采购价格管理对采购价格进行控制和管理，并规定按照价格高低；及时效进行比价下订单；对到货未入库货品进行采购报警功能启用采购管理模块供应商存货价格对照表功能对存货价格进行维护，满意2否存货批次控制规定存货按批次入库,按存货生产日期先进先出方式出库；存货设批次管理，设自定义项作生产日期录入，系统提供按生产日期查询，按批次+生产日期出入库满意3否销售业务管理销售业务记录、分析；客户价格管理、库存实时查询，所有分部业务都在一种平台上实时反映用友销售管理模块、自定义报表、现存量设立体系满意4是材料开料业务对材料开料商进行控制，对加工费、运费进行记录分析，但只参照，不做暂估结算，收货同步可以对货品进行a材料出，b材料入操作。作二次开发，触发生成用友系统其她出库单及其她入库单。基本满意，对二次开发某些后期升级有些紧张5是生产在制确认按生产领料状况确认生产在制，如：下了1000生产单了，如果领主料是500尚未做完入库，确认生产在制为500。和咱们生产系统中在制不同样，让她们领主料时做第一道工序工序转移单，在车间管理里记录分析。基本满意6否远程单据实时录入市场与总部系统实时连线，能实时录入业务单据，实时查询库存状况及单据解决成果通过远程登录方式与总部连线。基本满意7否来料检查对采购料品进行检查，对不良品进行解决品质管理模块来料检查功能满意8否模具返修类订单控制对模具及返修类产品进行订单控制增长生产订单类别，下非原则生产订单满意9否寄售、代管业务寄售代管业务进行各阶段分析解决设虚拟库做调拨实现寄售，做到货单，录入仓库，领用再入库作代管。基本满意10是管理类报表记录材料及产品投入产出状况作自定义报表作记录分析，本来做此类表需要客户一专人一种月时间，当前不用了。满意11是材料需求预算mrp需要依照客户三个月滚动筹划，出涉及重要材料第一层材料需求及所有材料在途、库存等，再手工扣减代替料库存及在途，做材料3个月后预期定料用自定义报表做了材料需求运算表满意4 U8ERPXXXX公司业务应用模型流程配备详解4-1 基本配备描述4-1-1有关参数设立1、系统公共参数帐套参数：帐套号：001 帐套名称：XXXX公司精密制品有限公司会计启用月份：1月 会计期间设立：每月24日至下月23日为一种会计期间基本档案-其她：表头自定义项1：车牌号，档案：各车牌号；（用于调拨单上发货时用）表头自定义项2：税号，检查合法性（用于业务单据打印模版使）表头自定义项3：开料单据号，用于二次开发某些传其她出入库单据上追踪开发某些原始单据号表头自定义项8：入库方式，用于记录产成品入库不同业务（如：生产入库、返修入库等），为产量产值管理报表提供分析方式表头自定义项9：生产领料方式，用于记录材料出库方式（如：生产领料、返修领料、样办领料等），对材料投入作一分析管理表头自定义项10：订单状态，用于记录滚动筹划、周筹划、外协等方式筹划及订单表体自定义项1：阐明（用于采购请购因素书写）表体自定义项2：订单号 建档（用于市场部，调拨单上）表体自定义项3：行号 建档（用于市场部，调拨单上）表体自定义项8：使用事业部，用于记录分析各事业部筹划及交货数2、各模块系统参数1）采购模块：选项：业务及权限控制：订单、到货单、发票单价录入方式：取自供应商存货价格表价格（打勾）、与否容许超订单到货及入库（不打勾），其她默认；公共及参照控制：浮动换算率计算规则：数量为准，单据默认税率：17，其她默认；2）销售模块选项：（打勾项）业务控制：与否销售生成出库单、与否启用防伪税控自动保存发票功能；其她控制：参照控制：基于基串先后模糊匹配、新增发货单默认：不参照单据、新增退货单默认：参照发货、新增发票默认：参照发货单、浮动换算率：数量为主可用量控制：预测入库：到货/在检量，其她系统默认3）库存模块选项：专用设立：入库单成本：筹划单价，出库单成本：筹划单价；可用量控制/检查:（打勾项）预测入库量：到货/在检量，其她无。4）存货模块选项：核算方式：按仓库核算，暂估方式：单到回冲，销售成本核算方式：销售出库单存货科目、对方科目：延用此前成熟设立。5）品质模块选项：采购报检单自动审核；6）应收应付模块、总帐模块选项设立及科目设立：延用此前成熟设立。7）生产制造参数：时栅、订单类别等略4-1-2有关基本档案设立分类编码方案：项目名称第一级第二级第三级第四级科目编码4222客户分类122部门分类222地区别类122存货分类222货位分类234收发类别12结算方式12供应商分类122数据精度存货数量小数位4存货单价小数位6开票单价小数位6件数小数位2换算率小数位6税率小数位2部门档案部门编码部门名称备注01采购部02物流管理部0201定单执行中心0202物控部0203成品仓03生产部0301剪料厂0302冲压厂0303包装厂0304喷粉厂0305维修车间归集车间维修费用0306生产车间归集生产部管理人员费用04市场部05开发部06工程部07品管部08装备部09财务部10IT部11行政部12其她账套信息单位名称：XXXX公司（青岛）有限公司单位简称：XXXX公司单位地址：青岛国际工业园法人代表： 邮政编码：联系电话： 传真：电子邮件： 税号：职工档案按行政部既有8位流水号编制顺序客户分类第一级分为：集团内客户、集团外客户、外协客户第二级分为：国内、国外客户档案为四位编码首位： 后三位为留水号： 1集团内客户 XXX2集团外客户 XXX 3外协客户 XXX供应商分类第一级分为：省内、省外、国外第二级按地区别类供应商编码为5位编码前2位为地区提示码 后三位为流水号XX XXX存货分类存货分类编码存货分类名称备 注01原材料0101电锌板0102热锌板0103冷板0104不锈钢0119其她02低值易耗品含非生产性模具配件、其她耗材、油类、IT类耗材（现MG、HC、OL、IT类）03自制半成品04产成品0401空调类0402海梅洗衣机类0403洗衣机类0404热水器类0405微波炉类0406冰箱类0407冷柜类0408超市类0409彩电类0410模具自制模具0411洗碗机类0412电工类0499其她05库存商品(模具)外购模具06辅助材料即当前以B开头生产性配件、以F开头包装用料07未粉材料08己粉产成品09劳务费用存货编码1、 01类原材料现用编制规则：材料类别 材质 分隔符 厚度 分隔符 四位流水号列： A 011 030 0001即（A011-030-0001）新规则： 材料类别 材质 厚度 四位流水号列： 1 011 030 0001，即（）2、 02类低值易耗品、06类辅助材料原规则：材料类别 属性分类 分隔符 补位符 分隔符 四位流水号列： B 001 000 0001即（B001-000-0001）新规则：材料类别 属性分类 四位流水号列： 2 01 0001即（001）F类首位编码现改为3，字母同步取消MG类首位编码现改为4，字母同步取消HC类首位编码现改为5，字母同步取消OL类首位编码现改为6，字母同步取消IT 类首位编码现改为7，字母同步取消仓库档案仓库编码仓库名称备注01委托加工材料仓0101中港0102冲裁厂0103即墨远大0104金属四库0106隆腾0107宏丰0108群翔0109开平厂退货仓0119其他02原材料仓在厂A类材料03外协材料仓04辅助材料仓BF类材料05五金及配件仓MGHCOLIT06未粉半成品仓07成品仓0701自制成品仓0702外协成品仓0703外购成品仓08己粉成品仓09工程部模具库10销售仓1001100*按事业某些11外发仓12开票仓1201寄售开票仓1202普通开票仓13退货仓退供应商材料/客户成品退货14质检仓15边料仓16废料仓17来料加工仓1701（下可按客户分）来料1702（下可按客户分）退料收发类别1、入库：购原材料购未粉材料喷粉产品入库购卷料片料入库购模具入库外购成品入库购五金配件产成品入库购辅助材料其她入库2、出库：自制成品销售已粉产品销售外销材料出库生产成本领用外销模具出库喷粉材料领用开平厂出库外购产品销售辅助材料出库外协产品销售其她出库采购类别期货采购普通采购寄售采购委外加工产成品采购销售类型产品销售材料销售模具销售4-1-3单据设计及各项目解释1、滚动筹划：（周筹划/外单等略）表头录入预发货日期、预竣工日期，表体自动带入，三个月筹划，就录入1张，复制2张改日期及数量就好，操作简朴。表头加订单状态取滚动筹划/周筹划/追加筹划，表体加使用事业部，取每个事业部筹划。3、 物料清单：该客户物料清单属于设计bom，咱们软件能实现是生产bom，为满足需求，表头加使用设备、放产日期，使用设备是指此产品在设计上，能用多少吨位模具、设备等，放产日期指何时试过模并开始有订单，容许生产。4、 采购订单：加联系人、电话、传真（来源于供应商档案）等，用于和供应商正式文档传递。4-1-3功能数据权限设立加了仓库权限设立，各部门只需管理自己仓库，录入自己仓库数据。4-2岗位职责描述4-2-1岗位设立图XXXX公司公司除了行政部、设备部都应用咱们erp软件，生产、物控应用约20人，财务、采购约10人，成品仓、市场等每部门约5人。4-3 业务解决流程描述4-3-1业务整体解决流程4-3-2业务流程描述（一）解决市场部需求排产和物控物料筹划进行紧密配合，使公司生产可以良好满足市场需求。依照海尔三个月滚动筹划，进行材料订料。1、业务流程事件阐明部门 业务单据备注依照海尔提供滚动筹划，通过测试环境转换成海洋3个月滚动筹划市场部录入3个月滚动筹划销售订单选取此滚动筹划，进行BRP运算物控据筹划作BRP运算,咱们用自定义报表做了个材料需求预算表已备分析。考虑代替料扣减物控分析扣减代替材料库存可用量、在单量及采购在途量。据物控建议订购卷料量采购作采购订单 2、业务解决方案描述：（二）依照已经审核生产订单，安排生产，并对生产过程，投入产出等方面进行管理。使生产物料管理和生产进度管理和订单排产一致。按照粗工序进行排产，确认。1、业务流程： 2、解决方案：事件阐明部门业务单据备注依照BRP运算成果，自动生成生产订单物控作生产订单依照生产订单进行材料出库物控参照生产订单作材料出库单在生产过程中作各工序竣工转移解决生产参照生产订单作工序转移单依照品质检查成果，合格品入库品质、成品仓生成产成品入库单品质检查不合格时，把产品转回车间再生产生产作工序转移单转实际工序（三）满足生产过程中产品中间工序电镀解决。1、业务流程： 2、解决方案：事件阐明部门业务单据备注电镀产品规定电镀时生产部录入工序转移单转电镀工序加工状态根据工序转移单材料领料物控参照生产订单作材料出库单出电镀产品及包装物根据领料单及供应商信息作订单采购录入采购订单电镀完毕到世纪时物控参照采购订单作采购到货单，报检，系统自动生成来料报检单检查品质根据检查作来料检查单据检查成果物控生产检查合格，生产部，做工序转移但从电镀加工工序转下道工序；物控，参照检查单生成采购入库单；（四）生产过程中改制、去锈等解决1、业务流程： 2、解决方案：事件阐明部门业务单据备注根据生产及市场预测状况，做产品改制。物控手工录入非原则生产订单修改子件构成为原产品物控右键点子件资料维护，改成原产品根据生产订单领用原产品物控参照生产订单生成材料出库单改制完毕产成品入库成品仓参照生产订单作产成品入库单5有关账表1） 采购月结表：途径：供应链采购管理-报表-我报表-XXXX公司月结明细表；截图：2） 交货及时率表：途径：供应链库存管理报表我报表交货记录交货及时率表；截图：3） 材料需求运算表：途径：生产制造需求规划报表我报表需求运算材料需求运算表；截图：4） 投入产出表（以生产在制为例，尚有材料及专用号投入产出表）途径：生产制造生产订单报表我报表投入产出表生产在制表；截图：6 价值分析 此客户为海尔外协厂，其中销售市场和交货某些需求是所有海尔配套厂家均会遇到共性问题，如：寄售、代管，海尔配件商数量非常庞大，遍及全国，并且管理和运作模式非常类似，全都复制于海尔等大公司，它下面又有下级配套厂及外协厂也是同样业务操作模式，是青岛很大客户群业务模式代表，具备很强业务复制潜力，做为行业原型特定业务考虑是值得。7 实行要点与总结1）原则 任何软件也无法满足公司所有需求！ 解决方案设计需要从业务角度去分析因素，谋求解决方案，不要仅仅基于软件技术层面去解决问题。2）筹划 项目从一开始就制定一种详细全面整体筹划，该筹划对后期整个项目执行过程控制发挥了很大作用。 实行中要随时准时间段、按阶段做好详细筹划，并跟进人、天、成果，做好会议记录在后期很重要。3）需求控制 客户提出软件无法满足需求，需要重复沟通，进一步理解需求提出背景，从客户角度考虑，谋求解决方案。 换个角度可以实现，就换个角度实现； 可以变通就变通实现，需要考虑可操作性； 一次无法完全实现，先讨论与否可以先某些实现； 非常重要需求，只能讨论开发方案，但需要先谈好版本升级时解决方案。4）风险项目难度比较大，为了减少实行风险，可以采用分阶段上线方略。别参加客户内部之争，平等对待项目中每个人。5）高层沟通 某些中层由于此前系统使用习惯问题，抵触用友软件。 针对这种状况，和高层就业务解决方案进行充分沟通，谋求客户高层对方案理解和支持。