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商贸店铺多店管理实施方案

第一章 系统登录
1.  连接宽带 2. 打开上网浏览器（IE） 3. 输入网址
4.  输入用户名和密码

第二章 基础数据录入
☆基础数据录入是系统利用第一步,大部分操作只用键盘或鼠标即可完成,全部业务流 程只需输入一次原始数据.商品类编号可依据需要任意设定.类别自定义,同时支持条码操作
1.地域资料
把用户或供货商按所属地域进行分类，并录入地域名称，以后录入用户或供货商档案时候可选择其所属地域，便于快速查找用户及供货商。
修改：打开需要修改地域资料，可直接进行修改，修改完别忘了保留。
删除：打开需要删除地域资料，按删除按钮，确定后即可删除该系统基础数据集中在
注意： 当地域资料已经被使用时则不能被删除。
点击{地域资料}左下角“新建”按钮，新建大类！
大类右侧“新建”按钮则新建子类！

2.结算方法
一般“结算方法”分为不定时结帐、现金采购、预收款、预付款、月底结清等，通常按现金及汇款较多。结算方法在填写付款单、收款单时有引用到。
注意：系统内置：输入时，若将“系统内置”打勾则不能删除，若必需时慎用此功效！

3.部门资料
录入部门名称，在建立人员档案时可选择其所属部门，方便按部门统计企业经营情况。系统自动编号，录入方便！
修改：打开需要修改部门档案，可直接进行修改，修改完别忘了保留！
删除：选中需要删除部门档案，按删除按钮，确定后即可删除该档案
注意：当部门资料已经被使用时则不能被删除
点击{部门资料}左下角“新建”按钮，新建大类！
大类右侧“新建”按钮则新建子类！

4.仓库资料
假如商品分多个仓库存放，请录入各仓库名称。仓库编号自动产生，以后录入单据时能够选择不一样仓库，系统自动计算各仓库库存数量。
点击“新建”按钮进入，填写仓库名称、位置、备注等资料，保留即可！
修改：打开需要修改仓库档案，可直接进行修改，修改完别忘
删除：选中需要删除仓库档案，按删除按钮，确定后即可删除该档案
注意：当仓库资料已经被调用时，系统自动弹出提醒框，不能将其删除
5.供货商资料
在建立供货商资料过程当中需注意，若该供货商为本企业总企业，在输入供货商资料时候，应把打勾，这么在分企业管理模块当中才能实现和总企业进行业务衔接。
供货商是指和本企业发生进货业务单位，供货商资料用于统计供货商具体。如供货商档案、联络人、地址、电话等。编号自动产生，也可依据实际需求修改！
修改：打开需要修改供货商档案，可直接进行修改，修改完别忘了保留
删除：选中需要删除供货商档案，按删除按钮，确定后即可删除该档案
注意：当供货商资料已经被使用（如录入进货单、付款单等），则不能被删除。
供货商明细：系统自动统计每次供货商明细及价格统计，便于查询！无需手工录入！

6.用户资料
用户是指和本企业发生出货业务单位，用户资料用于统计用户具体。如用户名称、地址、电话、传真等。用户资料中包含5中用户类型，结合了本企业和之发生销售业务全部类型用户，包含零售用户、批发用户、加盟店、自营店、代销商等。每种用户销售价格和商品资料价格设置相对应。
修改：打开需要修改用户档案，可直接进行修改，修改完别忘了保留。
删除：选中需要删除用户档案，按删除按钮，确定后即可删除该档案。
累计免收款：依据每次收款单免收金额，自动累加！

7.职员资料
职员是指企业内部职员,职员资料用于统计职员资料具体.如姓名、部门、电话、职位等。点击“新建”进入,依次填写.状态框中选择“在职”或“离职”，离职职员信息“状态”一栏会显示“NO”字样！点击加入日期在出现日期框中选中对应日期，按“保留”即可！
修改：打开需要修改职员档案，可直接进行修改，修改完别忘了保留
删除：选中需要删除职员档案，按删除按钮，确定后即可删除该档案
若发生职员离职,不用将其资料删除，点击“修改”进入，将其“状态”该为“离职”即可！

8.品牌资料
品牌资料通常为商品所属品牌，将同一品牌商品归类，便于查看！
点击新建按钮，在出现资料框中输入品牌名称，按“保留”即可！
填写完品牌资料，往后查询中只需选择其品牌，即可查询此品牌全部商品。
点击“修改”按钮，可修改其内容。
9.商品分类
点击[基础资料]，点击[商品分类]，单击“新建”，输入分类编号及其名称

把商品进行分类，并录入商品类别名称，建立商品资料时可选择商品类别，方便按类别进行查询和统计；商品分类没有固定标准，最好能做到清楚明了，简单易记，通常以用户习惯为准，类别不要太多（最好不要超出200个），不然查找比较困难；按新建按钮打开商品类别框，商品编号自动填写，只需输入类别名称，完后按“保留”即可！点击“查询”，输入条件即可显示相关内容

10.商品资料

1.点击[基础资料],点击[商品资料]，单击“新建”，输入商品条码、品名、进价、零售价,选择其对应商品分类、品牌，其它可选择性填写（即非必填）。
2.然后单击“保留&返回列表”或“保留&拷贝”。“保留&拷贝”即保留目前页信息并复制一份新和其一模一样信息，然后在该份信息里将不一样处修改即可
3.如若需要上传相关款号图片可单击“保留&上传图片”，然后单击若上角“上传款号图片”文字,即弹出一个网页对话框,单击”浏览”,在电脑里选择对应图片信息，单击”打开”,单击”上传图片”即可

二、仓库管理

A、采购步骤（进退货管理）

仓库管理 B、仓库库存管理

C、店铺发货步骤

采购管理
采购管理模块关键包含采购计划单、进货单、付款单、退货单及多种报表等。报表是依据数据录入由系统自动产生，包含进货报表、付款报表、退货报表等。
在采购模块中，商品资料不用人工输入，可自由引用商品资料库中商品。

A:采购计划单
新建单据：按“新建”按钮打开一张新计划单，选择好供货商、仓库、经手人、品牌等。

您能够根基以下两种方法进行商品录入：
1.在“条形玛”空白处录入商品条码,点击回车键,系统自动刷新商品统计。
2.双击”条形码”空白处即可出现商品清单,选中所需要商品,按”确定”即可！
修改：单据在保留后，可依据实际需求进行修改，找到需要修改单据，点击【修改】按钮，进入该单据，点击右下角反审核按钮，确定即可，该单据状态变为失效，商品库存也会做对应改变。将错误数据修改，再次生效即可！注意：修改完记得保留！

B:采购进货入库单
商品进货单用于统计商品进货明细.只需把进货供货商,商品,数量,单价等录入,系统自动完成商品入库并产生多种报表.进货单可直接冲销采购单生成进货单据，默认为自动挂帐。
您能够依据以下两种方法进行开单操作：
1.如进货商品已订货，可直接点击左下角下拉框关联采购订单！
2.没有经过订货商品,可双击”条形码”空白处出现商品清单,选中所需商品,按”确定”即可

1.点击[采购管理]，点击[采购进货入库单]，单击“新建”，选择对应仓库、供货商、经手人，开单日期自动默认为当日日期，如有出入，可单击开单日期后时间在弹出日期对话框里选择对应日期
2.单击“条形码”，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入商品条码，然后按查询，会自动跳出对应品名及其对应信息，输入对应进价和进货数量

3.然后单击”保留”.立即该统计保留.继续输入下一个商品,操作相同
4.单击”入库”,单击”记帐”,”入库”即立即将该信息添加到仓库库存里面,”记帐”即同时生成一份和供货商之间帐目（如若该单据操作完成后,发觉错误,请单击“修改”进入该单据，单击“反记帐”，单击“反入库”,单击其数量直接进去进行修改,完成后单击”保留”并关闭该对话框,再单击”入库”,单击”记帐”）
注意:删除进货单同时,系统会自动更新商品库存,假如进货单已付款,则不许可删除,必需先删除付款单后,才能删除进货单。

C:采购退货单
退货单是将已入库或已付款商品退回给供货商所做处理，退货单生效会使商品库存发生扣减同时会使供货商应付款发生改变。退货时，可关联原进货单进行退货，关联退货能够确保退货商品正确性和供给商正确匹配，同时也支持按商品直接退回。

简易步骤：
1.新建一张退货单,单据号由系统自动生成,开单日期默认为当日日期可依据需求进行修改！
2.选择退货仓库、供货商、品牌及经手人
3.在“关联进货”下拉菜单中选择原进货单。
4.双击“条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入商品条码，然后按查询,会自动跳出对应品名及其对应信息，选择完按“确定”即可
5.返回退货单窗口,输入数量和单价,确定无误后,单击”出库”,单击”记帐”,”出库”即对应仓库立即扣去对应款号库存数量,“记帐”即同时生成一份和供货商之间帐目
(如若该单据操作完成后,发觉错误,请单击”修改”进入该单据,单击”反记帐”,单击”反出库”.单击其数量直接进去进行修改,完成后单击”保留”并关闭该对话框,再单击”出库,单击”记帐”)
D:商品历史进价查询
为了让您更清楚了解商品价格，掌控成本，系统将每一次进价全部做了统计

1.点击“商品历史进价查询”进入查询窗口，单据号由系统自动生成，开单日期默认为当
当日日期，点击下拉框能够修改
2.供货商下拉单中选中待查询供货商。
3.录入商品款号及品名
4.点击查询,系统自动列出该供货商某种商品全部进价统计.包含报价日期、单价、折扣、实进价等

仓库库存管理
支持多仓库管理,可设置不一样仓库,并进行业务查询:仓库管理包含盘点、调拨、报损、
库存报警等功效,系统提供丰富库存查询和统计报表,随时查询全部商品库存明细

A:盘点单
此盘点是针对企业当地仓库库存数不准进行总盘点

1.新建按钮打开一张新盘点单，单据号由系统自动生成。
2.下拉单中选择经手人及仓库，在“条形码”栏中输入商品货号，回车，系统自动刷新显示该商品内容。确定无误后，点击“保留”
3.保留完点击“返回”，返回到盘点单列表后点击列表右下角“盘点汇总计算”
4.选择对应仓库，确定所盘商品无误后，点击“生成盘点单”。

注意：商品进行盘点时，应停止仓库全部商品出入库操作。
盘点单一旦生成盘点单后即无法修改,如若盘完多个商品库存且生成盘点单后发觉其中某一款或某几款所盘数量有错,那就直接再新建一张盘点单,哪些款盘错将其重新盘点一次，系统将自动取最终一次盘点数量为准

B:报损单
报损单是指将企业仓库损坏商品进行录入,系统自动将损坏商品从仓库扣除,仓库库存会发生改变,单据生效后会自动生成报损报表

新 建
1.打开一张新报损单，单据好和开单日期由系统自动生成。
2.选择好仓库、品牌、经手人
3.双击“条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入商品条码，然后按查询,会自动跳出对应品名及其对应信息，选择完 按“确定”即可
4.返回报损单窗口,输入数量和单价,确定无误后,点击“审核”,系统立即生成报损单。
查 询
点击查询,可依据需要自由查询,下拉菜单选中某仓库,点击查询，可显示此仓库报损统计。
注意：报损商品仓库选择，报损单生效后，会冲减所选仓库库存数

C:仓库正式调拨单

指企业总部仓库之间调拨过程，将A仓库商品调给B仓库调拨过程,商品调库属企业内部运作,不影响企业经营情况，商品调库可分为平价调拨和变价调拨两种，如非必需，请不要使用变价调库

注意：调出和调入仓库不能相同

1.”新建”按钮打开一张新调拨单,选择好源仓库、目标仓库及经手人等
2.双击“条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入商品条码，然后按查询,会自动跳出对应品名及其对应信息，选择完 按“确定”即可
3.返回调拨单窗口,输入数量和单价,确定无误后,请点击“出库”，即系统将自动扣除该源仓库库存报表里面各商品数量明细。然后点击“仓库验收”。即系统将自动将所调拨各商品数量明细增加到目标仓库关联各库存报表中。
修改：单据在保留后，可依据实际需求进行修改，找到需要修改单据，点击【修改】按钮，进入该单据，点击右下角反仓库验收，反出库，该单据状态变为失效，商品库存也会做对应改变。将错误数据修改后重新出库、仓库验收即可。

D:商品调价单
用于对商品单价调价管理，可调整商品饿进价、零售价、批发价及专卖价格

1.点击“新建”按钮，新建一张空白调价单。
2.选择经手人，双击“条形码”空白处，进行商品选择，选择需要调价商品，“确定”即可！或直接在条码处输入商品货号，回车即可显示商品价格统计。
3.右栏价格为修改后价格，改完以后按“审核”即可

E:仓库库存总报表
用于查看商品在企业当地仓库库存数量
窗口显示全部商品总库存，假如需要查询某个商品在各仓库存放数量，请双击商品模块“数量”栏，即可列出该商品在各仓库库存数。此仓库包含后台批发、零售及远程零售单生效后总库存。可查询库存数、库存单价、库存金额等

店铺发货步骤
A:店铺发货出库单
店铺发货出库单是给自营店、加盟店等发货具体数据录入,生效后会使”店铺库存”发生改变,发货数据会全部添加至用户库存,并自动生成发货报表

1.点击[店铺管理]，点击[店铺发货出库单],单击”新建”,选择对应仓库、经手人和店铺，开单日期自动默认为当日日期,如有出入,可单击开单日期后时间在弹出日期对话框里选择对应日期。
2.双击”条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入条形码，然后按查询，会自动跳出对应品名规格,价格信息,选择好商品以后，点击”确定”，返回发货单窗口，输入发货数量，单价即可
3.单击“出库”，统将自动依据销售明细扣除各商品在仓库里数量（当店铺确定收到这些商品及数量时会点击“店铺验收”及“记帐”）

B:店铺正式退货单
自营店出现退货时可将数据录入退货进行退货操作。单据生效后，会扣减“店铺库存”并自动生成退货报表

当店铺出现退货时,店铺方面将开店铺退货单据,输入对应明细,并出库,仓库人员看到该单据处于出库状态时,则代表店铺已经将货退回仓库,仓库人员如若确定有收到该货物,请点击“仓库验收”及“记帐”，以下:

店铺管理

A:营业员资料
营业员资料用于统计店员资料，便于统计营业员销售业绩，通常由店长输入。

1.点击”新建”按钮,新建一张空白资料,营业员编号由系统自动生成,可依据需要修改
2.依次输入人员姓名等内容,点击加入日期,弹出日期选择对话框,选择店员加入时间
“状态”选择”在职”最终点击”保留”即可！
注意：如职员离职，不用将其资料删除,点击“修改”进入将其“状态”该为”离职”即可！

B:VIP用户
实现VIP会员用户登记和管理，VIP会员卡管理，会员消费优惠折扣和积分管理。
新建:开始录入一张新单据。以下图所表示：

1） VIP用户卡号：系统自动生成，可依据需要修改为会员卡卡号。
2） 终端：用户办卡终端连锁店。
3） 折扣率：会员消费优惠折扣。
4） 发卡日期：点击弹出日期选择对话框，选择发卡日期。

C:免收项目设置
免收项目设置是用来设置平时零售过程中因为一些原因出现免收情况，可在零售收款过程中使用,便于统计.假如未有该种情况,可不设置。

操作：点击”免收项目设置”,单击”新建”,输入免收项目名称,点击”保留”即可

D:积分设置
积分设置是用来设置消费金额和积分对应百分比，依据零售收款情况自动统计。假如未有该种情况,可不设置

E:店铺发货单

当仓库发货到店铺时，仓库方面将开店铺发货单据，输入对应明细，并出库，店铺人员看到该单据处于出库状态时，则代表仓库已经将货发到店铺，店铺人员如若确定有收到该货物，请点击“店铺验收”及“记帐”，以下：

F:店铺正式退货单
自营店出现退货时可将数据录入退货进行退货操作.单据生效后,会扣减”店铺库存”并自动生成退货报表

1.点击[店铺管理]，点击[店铺正式退货单]，单击“新建”，选择对应仓库、经手人和店铺，开单日期自动默认为当日日期，如有出入，可单击开单日期后时间在弹出日期对话框里选择对应日期。
2.双击”条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入条形码，然后按查询，会自动跳出对应品名规格,价格信息,选择好商品以后，点击”确定”，返回发货单窗口，输入发货数量,单价即可
3.单击”出库”,统将自动依据销售明细扣除各款号在店铺里数量（当仓库确定收到这些商品及数量时会点击”仓库验收”及”记帐”）
G:远程零售（有用POS收银系统，此张单据不用做）
各连锁店零售数据录入,数据生效后会自动生成零售报表

1.点击[远程零售]，点击[远程零售单]，单击“新建”，选择对应店铺、营业员、付款方法，开单日期自动默认为当日日期，如有出入，可单击开单日期后时间在弹出日期对话框里选择对应日期
2.单击“条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入销售对应商品条码，然后按查询，会自动跳出对应品名及规格，选择好商品后按“确定“，返回”零售单”窗口,输入对应零售价并处输入对应销售数量。然后单击“保留”。立即该统计保留，继续输入下一商品，操作相同
3.单击“保留”，如是VIP用户，单击“VIP卡”，输入对应VIP卡号或姓名，单击“查询”，在下面贵宾卡列表里双击对应VIP用户信息，将其选出，单击“收款”，在结算方法后面空白框里输入目前所收金额，单击“确定”
H:店铺正式调拨单
将店铺A里商品调给店铺B调拨过程,商品调库属企业内部运作,不影响企业经营情况.商品调库可分为平价调拨和变价调拨两种,如非必需,请谨慎使用变价调库

1）点击”新建”按钮,新建一张空白单据.单据号由系统自动生成,开单日期默认为当日日期，可依据需求进行修改！
2）选择好进出库连锁用户、品牌及经手人。注意：调出和调入店铺不能相同。
3）双击”条形码”空白处，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入销售对应商品信息，然后按回车键，会自动跳出对应品名及规格，选择好商品后按“确定“，返回”零售单”窗口,输入对应零售价并处输入对应调拨数量。确定无误后,点击“出库”，系统将自动扣除发货店铺对应商品库存数量
4）当收货店铺确定收到该货物及其数量时,须点击“店铺验收”及“记帐”。系统将自动将对应商品库存数量加至收货店铺
I:店铺限时特价单
对连锁店商品特价管理，可用于自营店及全部加盟店
1.点击“新建”按钮，新建一张空白特价单。
2.”自营店”下拉框中选择需要特价专卖店、经手人及特价开始和截止日期
注意：假如选择A专卖店，则此特价单只对A店有效！若没有选择专卖店，则此特价单利用于全部专卖店！
3.双击”条形码”空白处,进入商品选择，选中进行特价商品，“确定”即可！或直接输入商品货号，回车即可刷新并显示商品统计。
4.在现特价栏中输入商品特价金额，系统计算出差价及对应折扣。
5.点击”审核”特价单立即生效

J:总部发货查询
为了方便各连锁店核查企业总部发货数量,对比发货数和实际到货数。
1.点击”总部发货查询”进入查询窗口,如有发货,系统则自动列出发货清单;2.点击右角“查看”可具体浏览发货内容;3.选中发货明细商品,点击可查询发货商品具体数量
注意：系统已锁定终端连锁店,每个连锁店全部有各自帐号进入,所以只显示本店发货清单
K：店铺库存总报表
用于查看各连锁店商品库存情况,此库存和企业当地库存上分开,发货单发货数据充当连锁店铺进货单直接加进连锁库存
1.点击店铺库存总报表进入库存报表
2.在店铺下拉单中选择好对应店铺，单击查询可调出此店铺库存具体。
3.比如查询某品牌店铺库存,可在品牌下拉单中选择其品牌,单击查询按钮,也可依据商品类别进行查询

每页显示:可自由设置商品统计打印,在右下角”每页显示”框中输入打印统计数量,回车,系统自动刷新并显示。
注意：每页显示多少条,则打印出多少条,系统默认显示25条，可依据实际需求进行设置
L:店铺库存盘点单
此盘点是针对对应店铺库存数量进行盘点。

1.新建按钮打开一张新盘点单，单据号由系统自动生成。
2.下拉单中选择经手人及仓库，在“条形码”栏中输入商品货号，回车，系统自动刷新显示该商品内容。确定无误后，点击“保留”。
3.保留完点击“返回”，返回到盘点单列表后点击列表右下角“盘点汇总计算”
4.选择对应店铺，确定所盘商品无误后，点击“生成盘点单”

注意：商品进行盘点时,应停止仓库全部商品出入库操作.盘点单一旦生成盘点单后即无法修改,如若盘完多个商品库存且生成盘点单后发觉其中某一款或某几款所盘数量有错,那就直接再新建一张盘点单,哪些款盘错将其重新盘点一次,系统将自动取最终一次盘点数量为准

店铺财务管理

A:店铺科目档案
点击“新建”按钮弹出科目新建对话框，输入科目名称及助记符保留即可，系统内置选择项需慎用，选择此项目只可对资料进行修改不给予删除。
当现金、银行科目在单据中被使用时现金、银行余额会自行改变。
点击｛科目档案｝左下角“新建”按钮，新建大类！
大类右侧“新建”按钮则新建子类！

B:店铺费用单
店铺费用单用于店铺全部费用单据，包含管理费用等一切费用数据。
操作步骤：
1）新建一张店铺费用单，开单日期默认为当日日期，可依据需求进行修改；
2）选择付款账号、结算方法及经手人；
3）在费用明细对话框，选择科目名称，输入金额，单据编辑完以后将其保留、审核，审核后即可自动生成费用报表

C:店铺日营业收入情况
店铺目营业收入情况是系统自动依据店铺当日零售及费用支出情况自动生成一张日收入情况报表.点击[远程零售]，点击[店铺日营业收入情况]，选择对应店铺，选择要查询日期范围，假如要查询当日店铺销售明细，立即前面日期选为当日日期，后面日期也选为当日日期，单击“查询”。

总部财务管理

1.科目档案
科目是设置账户依据.点击”新建”按钮,弹出科目新建对话框,输入科目名称及助记符保留即可,系统内置选择项需慎用,选择此项目只可对资料进行修改不给予删除
当现金、银行科目在单据中被使用时现金、银行余额会自行改变
点击｛科目档案｝左下角“新建”按钮，新建大类！
大类右侧“新建”按钮则新建子类！

2.银行存取款
银行存取款单用来统计银行存取款数据
操作步骤：
1）新建一张银行存取款单，开单日期默认为当日日期，可依据需求进行修改；
2）选择收款账号、付款账号、结算方法及经手人；
3）在金额框中输入金额，单据编辑完以后将其保留、审核即可。

3.费用单
费用单用于财务中全部费用单据，包含管理费用、财务费用等一切费用数据。
操作步骤：
1）新建一张费用单，开单日期默认为当日日期，可依据需求进行修改；
2）选择付款账号、结算方法及经手人；
3）在费用明细对话框，选择科目名称，输入金额，单据编辑完以后将其保留、审核，审核后即可自动生成费用报表。

4.收款单
收款单企业用于销售产品或其它物资,收取用户款项,在收款时所填制单据.收款单用来统计企业所收到用户款项,收款类型包含应收款、预收款、扣货款等.当收款类型为扣货款时,系统会以黄底黑字来表示
免收款:当输入用户免收款金额，在用户资料免收款金额会自动累计。
操作步骤：
收款类型：应收款
1）新建一张收款单，开单日期默认为当日日期，可依据需求进行修改；
2）选择用户、收款账号、结算方法、收款类型及经手人;
3) 选择用户后再选择应收款类型,会列出此用户应收来往账,再点击”自动收款”按钮
弹出自动结算对话框,点击”自动试算”按钮,即可计算出此次收现金金额,计算完后点击”确
定”按钮,即可回到收款单对话框,若有免收款金额在免收款框中输入免收款金额,单据编辑
完以后将其保留、审核，审核后即可自动生成收款报表

收款类型：预收款
选择用户后再选择预收款类型，在实际收款框中输入此次收款金额，单据编辑完以后将其保留、审核，审核后即可自动生成收款报表。

收款类型：扣货款
选择用户后再选择扣货款类型,在实际收款框中输入此次收款（扣款）金额，单据编辑完以后将其保留、审核,审核后即可自动生成收款报表
注：供货商付款单,点击[财务管理]--[付款单],其操作步骤和收款单类似,可参考收款单

5.月结存
根据标准会计期,企业每个月全部应该做月结封帐,这么能够保障当月数据正确性.结存生效后，被结存数据将不能进行修改或删除，并自动生成用户月结应收及供货商月结应付报表

比如:将12月数据进行结存,12月份全部单据将不能进行修改或删除,只能查看,只有将结存删除,才能对单据进行修改
新建:按新建进入,选择需要结存月份;点击确定,弹出”真实施结存操作”再次确定即生效
删 除:选中需要删除月结存,点击删除按钮,确定后即可删除该结存
注 意:结存后,如需要修改上月单据,必需先将结存删除,方可修改！
6.用户月结应收

上月结欠：上月结存后用户所欠余款。
来款：指已收到用户货款金额。
扣款：指用户扣款金额 。
结欠转下月：结存后用户欠款转至下月，下月结存时则表现在“上月结欠“中
7.供货商月结应付
上月应付：上月结存后所欠供货商应付款！
付款：指已付供货商货款金额。
扣款：供货伤扣款金额
应付转下月：结存后供货商应付款转下月，下月结存时则表现在“上月应付“中

8.费用报表
费用报表是由费用单生效后系统自动生成，统计费用日期、科目、结算方法及经手人等

1.点击费用报表进入,窗口显示全部费用统计
2.费用报表可分多个方法查询,选中下拉菜单中经手人,设置好开单日期,单击统计,系统自动刷新并显示其结果
3.查询方法分为费用明细和费用汇总两种,可按不一样需要选择,不影响统计结果
4.结算方法：选择对应结算方法,点击查询,可查询此结算方法全部费用统计,也可按科目查询费用统计
注意：点击蓝色数字序号可浏览原单据 返回：单击返回上一层！

9.应收款报表应收款表也是由系统自动统计和用户往来帐而产生,能够浏览及查询全部用户未付款额,清楚您每一笔帐目
1.单击应收款报表进入报表窗口，能够在总应收款里浏览到用户帐务往来报表，
2.在左上角用户下拉菜单里选中某个用户,系统自动列出该用户帐务往来报表,包含销售总额、数量、退货总额、数量、实收款及免收款！最终一栏显示总应收款

3.打印
系统提供很便利打印功效，点击打印，进入打印设置，能够选择“打印目前页“、”打印全部统计结果”、“打印第几页”等。可自由设置打印数目在右下角“每页显示”框中输入欲打印统计，回车，系统自动刷新并显示。

10.应付款报表
应付款报表也是由系统自动产生，能够浏览及查询全部欠款具体，清楚您每一笔帐目

1.单击应付款报表进入,可在应付款窗口里浏览到供货商帐务往来情况。
2.在左上角供货商下拉菜单中选择对应供货商，系统自动列出该供货商帐务往来报表包含进货总额、数量、退货总额、数量、实付款及免付款等！最终一栏显示总应付款。

11.用户对帐单
根据标准会计期,企业每个月全部应该跟用户和经销商进行对帐,这么能够保障当月数据正确性.对帐单生效后,经用户确定数据将不能进行修改或删除，并自动生成用户对帐报表。

1.点击“新建”进入，建立一张空白单据，单据号由系统自动生成！
2.在左上角“用户”下拉菜单中选择某个用户，用户对帐单内容由系统自动生成
3.填写经手人，选择开单日期和对帐日期。（对帐开始日期通常为上月对帐结束日期）！
在子项已满情况下，如有其它内容能够点击“增加子项”进行填写！
4.确定数据无误后,点击”审核”即可.如跟用户确定后,可点击”用户已确定”更改对帐单状态！
注意：对帐单只有经用户确定后，状态才会生成对帐已确定
上月未对帐：上月未生成对帐单用户
本月未对帐：本月未生成对帐单用户

12.供货商对帐单
根据标准会计期，企业每个月全部应该跟供货商进行对帐，这么能够保障当月数据正确性。对帐单生效后，经供货商确定数据将不能进行修改或删除，并自动生成供货商对帐报表

1.点击“新建”进入，建立一张空白单据，单据号由系统自动生成！
2.在左上角“供货商”下拉菜单中选择某个供货商，供货商对帐单内容由系统自动生成
3.填写经手人，选择开单日期和对帐日期。（对帐开始日期通常为上月对帐结束日期）
在子项已满情况下，如有其它内容能够点击“增加子项”进行填写！
4.确定数据无误后,点击”审核”即可.如跟供货商确定后,可点击”供货商已确定”更改对帐单状态！
注意：对帐单只有经供货商确定后，状态才会生成对帐已确定
上月未对帐：上月未生成对帐单供货商
本月未对帐：本月未生成对帐单供货商