四川禾嘉股份有限公司年度报告模板.doc
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1、四川禾嘉股份年度汇报关键提醒:本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏,并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带责任。一、企业基础情况介绍1、企业法定汉字名称:四川禾嘉股份企业法定英文名称:SICHYANHEJIACO.,LTD.2、法定代表人:夏朝嘉企业总经理:袁东畴3、董事会秘书:樊平联络地址:四川省成城市高新技术产业开发区高朋东路14号联络电话:0285155498传真:0285155498电子信箱:GB5205X4、企业注册地址:四川省成城市高新技术产业开发区高朋东路14号企业办公地址:四川省成城市高新技术产业开发区高朋东路14号邮政编码:6
2、10041企业国际互联网网址:企业电子信箱:5、企业选定信息披露报刊:上海证券报、中国证券报登载年度汇报国际互联网网址:年度汇报备置地点:企业董事会秘书办公室6、股票上市交易所:上海证券交易所股票简称:禾嘉股份股票代码:6000937、其它相关资料:企业首次注册登记日期:1997年6月23日企业首次注册登记地址:成城市高新技术产业开发区高朋东路14号企业变更登记日期:1998年8月26日企业法人营业执照注册号:9税务登记号码:企业未流通股票托管机构名称:中国证券登记结算有限责任企业上海分企业企业聘用会计师事务所名称:山东乾聚有限责任会计师事务所会计师事务所办公地址:山东省烟台市胜利路20120
3、9号12楼二、财务数据和业务数据摘要(一)本年度企业关键会计数据:(单位:元)利润总额25,689,018.36净利润16,120,922.86扣除非常常性损益后净利润9,806,605.05主营业务利润50,989,675.41其它业务利润2,679,256.73营业利润13,327,339.02投资收益7,548,136.14补助收入5,041,103.75营业外收支净额-227,560.55经营活动产生现金流量净额47,971,849.39现金及现金等价物净增加额8,122,135.83注:扣除非常常性损益金额累计为6,314,317.81元,包含项目及金额有:投资收益3,970,915
4、.45补助收入2,570,962.91营业外收支净额-227,560.55其中:补助收入为自贡高压阀门年度享受增值税超基数返还。(二)近三年关键会计数据和财务指标(单位:元)序号项目调整后调整前1主营业务收入14122.95.06.062净利润16120922.8623380541.1822165355.013总资产.17.57.474股东权益(不含少.34.78.185股东权益)6每股收益(摊薄)0.0840.180.177每股收益(加权)0.0840.180.188每股净资产2.022.892.889调整后每股净资产2.011.501.4810每股经营活动产生0.25-0.187-0.18
5、7现金流量净额11净资产收益率()4.18%6.32%6.03%序号项目1999年调整后调整前1主营业务收入.13.942净利润29429557.0429320372.853总资产.34.774股东权益(不含少.17.805股东权益)6每股收益(摊薄)0.230.237每股收益(加权)0.230.238每股净资产2.752.759调整后每股净资产1.251.2510每股经营活动产生0.750.75现金流量净额11净资产收益率()8.37%8.35%注:根据中国证监会公开发行证券企业信息披露编报规则(第9号)要求计算利润数据:净资产收益率每股收益汇报期利润全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均主营
6、业务利润13.21%13.21%0.2670.267营业利润3.45%3.45%0.070.07净利润4.18%4.18%0.0840.084扣除非常常性损益后净利润2.54%2.54%0.0510.051(三)本年内股东权益变动情况及原因:(单位:元)项目期初数本期增加本期降低期末数股本.0063750000.00.00资本公积.49731916.6963750000.0087181460.18盈余公积20916079.186637156.7527553235.93其中:法定6972026.402212385.589184411.98公益金未分配利润70558032.1116120922.8
7、66637156.7580041798.22股东权益累计.7887239996.3070387156.75.33项目变动原因股本资本公积转增股本资本公积增加系申购股票冻结资金利息转入,降低系转增股本盈余公积增加系按净利润15%提取其中:法定增加系按净利润5%公益金提取未分配利润增加系本年度净利润降低系提取盈余公积股东权益累计三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、企业股本变动情况表:(单位:万股)单位:万股项目期初数本期变动增减(+,-)期末数配股送股公积金转发行A股小计一、还未流通股份1、提议人股份其中:国家拥有股份境内法人持有股份7,6503,8253,82511,475外资法人持有股
8、份其它2、募集法人股3、内部职员股4、优先股或其它还未流通股份累计7,6503,8253,82511,475二、已流通股份1、境内上市人民币一般5,1002,5502,5507,6502、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其它已流通股份累计5,1002,5502,5507,650三、股份总数12,7506,3756,37519,1252、股票发行和上市情况:1)、至汇报期末为止前三年企业未发行股票。2)、汇报期内企业实施了公积金10转增5方案,企业股份总数由12750万股增至19125万股。(二)、股东情况1、截止年12月31日企业股东总数为10453户。2、截止年12月31日企业前十名股东
9、持股情况:(单位:万股)序号持股者单位或姓名期初持股数期末持股数占总股本比重()1四川禾嘉实业集团6640.29960.352.082成城市武侯区百花洲娱乐世界336.6504.92.643四川禾嘉房地产开发企业336.6504.92.644北海海利实业企业168.3252.451.325四川星火食品研究院168.3252.451.326周光宙25.62450.1337张兵22.16250.1158李成德21.040.119王雪花19.620.10210毛翠娟18.420.096序号持股者单位或姓名持股性质1四川禾嘉实业集团法人股2成城市武侯区百花洲娱乐世界法人股3四川禾嘉房地产开发企业法人股
10、4北海海利实业企业法人股5四川星火食品研究院法人股6周光宙流通股7张兵流通股8李成德流通股9王雪花流通股10毛翠娟流通股注:在以上股东中,四川禾嘉实业集团是持有本企业5%以上法人股第一大股东,所持股份无质押、冻结情况。因年中期实施公积金10转增5方案,持股数量增加3320.1万股,年末持股数9960.3万股,占企业总股本百分比52.08%。流通股东之间本企业未知其是否存在关联关系,法人股东之间存在关联关系,成城市武侯区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地产开发企业、北海海利实业企业、四川星火食品研究院均为四川禾嘉实业集团控股子企业。3、控股股东情况介绍:控股股东名称:四川禾嘉实业集团法定代表人:夏朝嘉
11、成立日期:1993年3月1日关键业务和产品:销售金属材料(不含稀贵金属),化工原料、化工产品,纸张,交电,百货,针纺织品,建筑材料,五金,进出口业务(按国家对外贸易合作部同意目录)。注册资本:10000万元。股权结构:夏朝嘉78%、袁东畴5%、喻德露5%、毛竞5%、夏朝怡、夏朝铭、郁蓉娟、陈旭东、陈可仁、彭清颖、田云金各占1%。四川禾嘉实业集团控股股东是夏朝嘉先生。夏朝嘉先生介绍:大学文化,高级经济师,四川省商会副会长、四川省工商联副主席、四川省第九届人大代表、现任四川禾嘉股份董事长、四川禾嘉实业集团董事长、总裁。4、其它持股5%(含5%)以上法人股东情况:企业无其它持股5%(含5%)股东。四
12、、企业董事、监事、高层管理人员及职员情况1、企业董事、监事、高级管理人员情况:(1)、董事、监事、高级管理人员基础情况姓名职务性别年任期起止日期持股情况龄年初年末夏朝嘉董事长男524月至4月850012750袁东畴董事、总经理男544月至4月850012750喻德露副董事长男554月至4月850012750毛竞副董事长女454月至4月850012750吴建麟监事长男314月至4月850012750夏朝怡董事女544月至4月850012750夏朝铭监事女534月至4月850012750郁蓉娟董事女464月至4月850012750陈旭东董事女364月至4月850012750陈可仁监事男594月至4
13、月850012750彭清颖董事男524月至4月850012750田云金董事男544月至4月850012750樊平董秘男394月至4月宋浩财务总监男374月至4月(2)、企业现任董、监事及高级管理人员年度酬劳情况企业董事、监事年度酬劳由企业董事会审议经过,高级管理人员酬劳是依据企业董事经营目标完成情况来确定。在企业领取酬劳企业现任董、监事及高级管理人员有11人,年度酬劳总额为:21.74万元,金额最高前三位董事酬劳总额为:8.4万元,金额最高前三位高级管理人员酬劳总额为:8.4万元,年度酬劳在11.5万2人,1.52万5人,22.5万3人,3万以上1人。不在企业而在股东单位或其它关联单位领取酬劳
14、董事、监事有夏朝铭、陈可仁、田云金。夏朝铭在四川禾嘉园林企业领取酬劳、陈可仁在四川禾嘉环境保护企业领取酬劳、田云金在北海海利实业企业领取酬劳。汇报期内持股数增加是公积金10:5转增股本所致。(3)、董事、监事在股东单位任职情况夏朝嘉、喻德露、毛竞、郁蓉娟、田云金五位董事和夏朝铭监事在股东单位任职。姓名任职单位职务任职期限夏朝嘉四川禾嘉实业集团董事长、总裁.7-.7喻德露四川禾嘉实业集团副董事长.7-.7毛竞四川禾嘉实业集团副董事长.7-.7郁蓉娟四川禾嘉实业集团董事.7-.7田云金北海海利实业企业副总经理.5-.5夏朝铭四川禾嘉园林企业经理.5-.52、企业职员情况:(1)汇报期末企业共有职员
15、135人,其中生产人员66人、销售人员27人、技术人员16人、行政管理人员17人、财务人员9人。(2)职员受教育程度:大学本科13人,占10;大专37人,占27;高中66人,占49;初中19人,占14。(3)汇报期内,本企业没有退休职员。3、汇报期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因汇报期内因本企业第一届董事会组成人员和第一届监事会组成人员任期已满,依据企业法和企业章程相关要求,本企业董事会和监事会举行了换届选举工作。经本企业股东大会审议,大会以记名投票表决方法选举夏朝嘉先生、袁东畴先生、喻德露先生、毛竞女士、田云金先生、夏朝怡女士、郁蓉娟女士、彭清颖先生和陈旭东女士继任企业第二届董事会董
16、事;选举吴建麟先生、陈可仁先生和夏朝铭女士继任企业第二届监事会监事。新产生第二届董事会选举夏朝嘉先生继任企业董事长;选举袁东畴先生继任企业总经理;续聘宋浩先生为企业财务总监;续聘樊平先生为企业董事会秘书。新产生第二届监事会选举吴建麟先生继任企业监事长。(详见年4月17日中国证券报、上海证券报)。汇报期内没有董事、监事、高级管理人员离任情况。五、企业治理结构1、企业治理结构情况企业上市以来,严格按企业法、企业章程及相关法律法规要求,建立了较完善企业法人治理结构。关键表现以下:1)、相关股东和股东大会:企业能够确保全部股东、尤其是中小股东享受平等地位,能充足行使自己权利;企业按股东大会规范意见要求
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