工程股份有限公司年度报告书模板.doc
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1、杭州信雅达系统工程股份年度汇报关键提醒本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏,并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带责任。独立董事赵纯均先生因工作原因未能出席此次董事会,已书面委托独立董事费忠新先生参与会议并行使表决权;董事杨文山先生因出差外地未能出席此次董事会,已书面委托董事朱宝文先生参与会议并行使表决权。企业责任人董事长郭华强先生、主管会计机构责任人总裁张健先生、会计机构负责人财务部经理徐丽君女士申明:确保年度汇报中财务汇报真实、完整。目录一、企业基础情况介绍二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和职员情
2、况五、企业治理结构六、股东大会情况介绍七、董事会汇报八、监事会汇报九、关键事项十、财务汇报十一、备查文件目录一、企业基础情况介绍(一)企业法定汉字名称:杭州信雅达系统工程股份汉字名称缩写:信雅达企业法定英文名称: HANGZHOU SUNYARD SYSTEM ENGINEERING CO.,LTD.英文名称缩写:SUNYARD(二)企业法定代表人:郭华强(三)企业董事会秘书:费禹铭董事会证券事务代表:叶晖联络电话:传真:电子信箱:联络地址:杭州市高新技术产业开发区(滨江)高新软件园二期信雅达科技大厦证券部(四)企业注册地址:杭州市文三路252 号伟星大厦6 楼企业办公地址:杭州市高新技术产业
3、开发区(滨江)高新软件园二期信雅达科技大厦邮政编码:310053企业电子信箱:(五)信息披露报刊名称:中国证券报、上海证券报登载年度汇报中国证监会指定网址:年度汇报备置地点:杭州信雅达系统工程股份证券部(六)企业股票上市交易所:上海证券交易所股票简称:信雅达股票代码:600571(七)其它相关资料变更注册登记日期: 年12 月31 日变更注册登记地点:浙江省工商行政管理局企业法人营业执照注册号:2税务登记号码:3305企业聘用会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所会计师事务所办公地址:杭州市文三路388 号钱江科技大厦1520 楼二、会计数据和业务数据摘要(一)本年度关键会计数据和财务指标单位
4、:人民币元项目 金额利润总额 29,978,452.06净利润 25,466,504.72扣除非常常性损益后净利润 22,213,776.05主营业务利润 82,485,223.16其它业务利润 2,534,404.76营业利润 20,337,082.01投资收益 63,039.95补助收入 9,695,390.76营业外收支净额 -117,060.66经营活动产生现金流量净额 -52,777,929.67现金及现金等价物净增加额 -80,614,618.36注: 扣除非常常性损益金额累计3,252,728.67 元,包含项目以下:单位:人民币元项目 金额处理固定资产净损失 5,285.25基
5、金投资收益 122,153.23补助收入 4,389,000.00营业外收入、支出净收入 144.58少数股东损益 -102,080.25所得税影响数 -1,151,203.64(二)截至汇报期末前三年关键会计数据和财务指标单位:人民币千元会计数据和财务指标 主营业务收入 241,651.99净利润 25,466.50每股收益(元)(全方面摊薄) 0.436每股收益(元)(加权平均) 0.436扣除非常常性损益后每股收益(元) 0.380每股经营活动产生现金流量净额(元) -0.903净资产收益率()(全方面摊薄) 7.48净资产收益率()(加权平均) 7.79扣除非常常性损益后净资产收益率(
6、) 6.53扣除非常常性损益后加权平均净资产收益率() 6.80会计数据和财务指标 追溯调整前 追溯调整前 追溯调整后主营业务收入 190,400.10 190,400.10净利润 32,013.11 32,870.78每股收益(元)(全方面摊薄) 0.55 0.56每股收益(元)(加权平均) 0.74 0.746扣除非常常性损益后每股收益(元) 0.51 0.529每股经营活动产生现金流量净额(元) 0.94 0.94净资产收益率()(全方面摊薄) 10.21 10.46净资产收益率()(加权平均) 25.29 25.97扣除非常常性损益后净资产收益率() 9.59 9.84扣除非常常性损益
7、后加权平均净资产收益率() 23.74 24.41会计数据和财务指标 追溯调整前 追溯调整前 追溯调整后主营业务收入 159,153.28 159,153.28净利润 28,064.01 27,360.01每股收益(元)(全方面摊薄) 0.69 0.68每股收益(元)(加权平均) 0.69 0.68扣除非常常性损益后每股收益(元) 0.54 0.52每股经营活动产生现金流量净额(元) 0.99 0.99净资产收益率()(全方面摊薄) 44.07 43.44净资产收益率()(加权平均) 50.62 49.66扣除非常常性损益后净资产收益率() 34.21 33.47扣除非常常性损益后加权平均净资
8、产收益率() 41.65 40.58单位:人民币千元会计数据和财务指标 12月31日总资产 505,753.70股东权益(不含少数股东权益) 340,327.08每股净资产(元) 5.82调整后每股净资产(元) 5.81会计数据和财务指标 12月31日追溯调整前 追溯调整后总资产 447,714.61 447,714.61股东权益(不含少数股东权益) 313,246.90 314,104.57每股净资产(元) 5.36 5.37调整后每股净资产(元) 5.35 5.36会计数据和财务指标 12月31日追溯调整前 追溯调整后总资产 142,561.62 142,561.62股东权益(不含少数股东
9、权益) 63,684.30 62,980.30每股净资产(元) 1.57 1.56调整后每股净资产(元) 1.57 1.55(三)股东权益变动情况单位:人民币千元项目 股本(千股) 资本公积期初数 58,460 218,068.62本期增加 756.00本期降低期末数 58,460 218,824.62变动原因 见变动原因(1)项目 盈余公积 法定公益金期初数 8,981.79 2,993.93本期增加 3,741.11 1,247.04本期降低期末数 12,722.90 4,240.97变动原因 见变动原因(2) 见变动原因(3)项目 未分配利润 股东权益累计期初数 28,594.16 31
10、4,104.57本期增加 25,466.50本期降低 21,279.11期末数 32,781.55 340,363.96变动原因 见变动原因(4)变动原因:(1)资本公积增加是因为拨款扣除应缴企业所得税后转入资本公积所致。(2)盈余公积增加是因为企业按本年度净利润以10%百分比提取法定盈余公积金和按本年度净利润5%百分比提取法定公益金所致。(3)法定公益金增加是因为企业按本年度净利润5%百分比提取法定公益金所致。(4)未分配利润改变关键是因为:汇报期增加25,466,504.72元,系本企业度净利润转入;汇报期降低21,279,111.57元,系按净利润10%提取法定盈余公积金2,494,07
11、4.38元,按净利润5%提取法定公益金1,247,037.19元,拟派发17,538,000.00元现金股利所致。三、股本变动及股东情况(一)企业股份变动情况表单位:股此次变动前 此次变动增减(,-)配股 送股 公积金转股一、未上市流通股份1、提议人股份其中:国家持有股份境内法人持有股份 24,276,000境外法人持有股份其它 16,184,0002、募集法人股份3、内部职员股4、优先股或其它未上市流通股份累计 40,460,000二、已上市流通股份1、人民币一般股 18,000,0002、境内上市外资股境外上市外资股其它已上市流通股份累计三、股份总数 58,460,000此次变动后增发 其
12、它 小计一、未上市流通股份1、提议人股份其中:国家持有股份境内法人持有股份 24,276,000境外法人持有股份其它 16,184,0002、募集法人股份3、内部职员股4、优先股或其它未上市流通股份累计 40,460,000二、已上市流通股份1、人民币一般股 18,000,0002、境内上市外资股境外上市外资股其它已上市流通股份累计 18,000,000三、股份总数 58,460,000(二)股票发行和上市情况1、 年10 月17 日,企业经中国证券监督管理委员会证监发行字101号文核准向社会公众发行1800 万股人民币一般股,每股发行价13.87 元,全方面摊薄发行市盈率20 倍,并于 年1
13、1 月1 日在上海证券交易所挂牌流通。2、本企业在汇报期内没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换企业债券转股、减资、内部职员股或企业职员股上市或其它原因引发企业股份总数及结构变动情况。3、截止到汇报期末,本企业没有内部职员股。(三)股东情况介绍1、汇报期末股东总数:6873 户2、关键股东持股情况持有本企业5%以上股份股东杭州信雅达电子、郭华强、宁波经济技术开发区春秋科技开发,在本年度内股份没有发生增减变动,年末分别持有本企业1,903.643 万股、727.4708 万股、523.957 万股,分别占总股本32.56%、12.44%、8.96%,三家股东均未将所持股份作任
14、何质押。截止 年12 月31 日企业前10 名股东持股情况:股东名称 年末持股数量(万股)1、杭州信雅达电子 1,903.6432、郭华强 727.47083、宁波经济技术开发区春秋科技开发 523.9574、西北证券有限责任企业 177.21075、许建国 161.03086、朱宝文 141.20547、张健 91.0358、潘庆中 84.9669、杨文山 64.73610、傅宁 64.736股东名称 百分比(%)1、杭州信雅达电子 32.562、郭华强 12.443、宁波经济技术开发区春秋科技开发 8.964、西北证券有限责任企业 3.035、许建国 2.756、朱宝文 2.427、张健
15、1.568、潘庆中 1.459、杨文山 1.1110、傅宁 1.11股东名称 所持股份类别1、杭州信雅达电子 社会提议人法人股2、郭华强 提议人自然人股3、宁波经济技术开发区春秋科技开发 社会提议人法人股4、西北证券有限责任企业 流通股5、许建国 提议人自然人股6、朱宝文 提议人自然人股7、张健 提议人自然人股8、潘庆中 提议人自然人股9、杨文山 提议人自然人股10、傅宁 提议人自然人股前10 名股东之间关联关系:(1)郭华强先生为杭州信雅达电子董事,持有其71.73%股权;(2)许建国先生持有宁波经济技术开发区春秋科技开发90.73%股权;(3)朱宝文先生为杭州信雅达电子董事,持有其11.7
16、7%股权;(4)张健先生为杭州信雅达电子董事,持有其6.02%股权;(5)潘庆中为杭州信雅达电子董事,持有其2.41%股权;(6)杨文山为杭州信雅达电子监事,持有其2.41%股权;(7)傅宁为宁波经济技术开发区春秋科技开发监事,持有其9.27%股权。(四)企业控股股东情况1、控股股东杭州信雅达电子成立于1994 年10 月7 日,法定代表人:朱乃成;注册资本为人民币106 万元;经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、结果转让:工业控制计算机软件及系统软件、电子设备;制造:该企业开发产品;批发、零售:该企业生产产品。该企业现有产品为电子数字监控系统。2、本企业实际控股股东郭华强先生,1956
17、年生,中国国籍,未取得其它国家或地区居留权,高级经济师。直接持有本企业股份727.4708 万股,占总股本12.44%,加上郭华强控股杭州信雅达电子持有企业总股本32.56%股份,郭华强实际可控制企业总股本45%,是本企业实际控制股东。另其妻陈澜持有本企业总股本0.69%股份,其妹陈旭持有本企业总股本0.69%股份。郭华强先生1993 年至1998 年任杭州新利电子总裁,是该企业创始人之一。1996 年创办本企业,任实施董事。1999 年至今担任本企业董事长兼总裁。郭华强先生现还担任宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程、杭州信雅达数据集成、深圳市信雅达三金系统工程实施董事,是杭州电子工业学院兼
18、职教授。(五)企业无其它持股10%以上法人股东及自然人股东。(六)截止 年12 月31 日企业前10 名流通股股东持股情况:股东名称(全称) 年末持有流通股数量 种类(A、B、H股或其它)西北证券有限责任企业 1772107 A股李如琴 531588 A股宁夏嘉文投资咨询企业 372530 A股阎同福 308100 A股姚茹妮 167547 A股王留金 165000 A股王晓宇 89396 A股王以前 77600 A股李洪清 75000 A股栾承岚 63000 A股企业未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市企业股东持股变动信息披露管理措施所要求一致行感人。四、董事、监事、
19、高级管理人员和职员情况(一)董事、监事和高级管理人员情况1、基础情况(1)基础情况表姓名 年纪 性别 职务郭华强 48 男 董事长许建国 58 男 副董事长朱宝文 35 男 董事、总工程师张健 43 男 董事、总裁潘庆中 42 男 董事蔡亮 28 男 董事、副总裁傅宁 42 男 董事、副总裁杨文山 41 男 董事、副总裁潘云鹤 58 男 独立董事赵纯均 63 男 独立董事费忠新 50 男 独立董事周小明 38 男 独立董事叶慧清 40 男 监事会召集人顾显豪 41 男 监事魏致善 35 男 监事鲍伯生 66 男 副总裁陈澜 40 女 副总裁羊英杰 41 男 副总裁许以纲 45 男 副总裁耿俊岭
20、 32 男 副总裁郭庆 31 男 副总裁费禹铭 35 男 副总裁、董事会秘书徐丽君 41 女 财务部经理年初姓名 任职起止日期 持股数量(万股)郭华强 03.12-06.12 727.4708许建国 03.12-06.12 161.0308朱宝文 03.12-06.12 141.2054张健 03.12-06.12 91.035潘庆中 03.12-06.12 84.966蔡亮 03.12-06.12 0傅宁 03.12-06.12 64.736杨文山 03.12-06.12 64.736潘云鹤 03.12-06.12 0赵纯均 03.12-06.12 0费忠新 03.12-06.12 0周小明
21、 03.12-06.12 0叶慧清 03.12-06.12 40.46顾显豪 03.12-06.12 0魏致善 03.12-06.12 0鲍伯生 03.12-06.12 0陈澜 03.12-06.12 40.46羊英杰 03.12-06.12 40.46许以纲 03.12-06.12 40.46耿俊岭 03.12-06.12 0郭庆 03.12-06.12 40.46费禹铭 03.12-06.12 0徐丽君 03.12-06.12 0年末 汇报期内姓名 持股数量(万股) 股份变动(万股) 股份增减变动原因郭华强 727.4708 0许建国 161.0308 0朱宝文 141.2054 0张健
22、91.035 0潘庆中 84.966 0蔡亮 0 0傅宁 64.736 0杨文山 64.736 0潘云鹤 0 0赵纯均 0 0费忠新 0 0周小明 0 0叶慧清 40.46 0顾显豪 0 0魏致善 0 0鲍伯生 0 0陈澜 40.46 0羊英杰 40.46 0许以纲 40.46 0耿俊岭 0 0郭庆 40.46 0费禹铭 0 0徐丽君 0 0(2)在股东单位任职情况郭华强先生、朱宝文先生、张健先生、潘庆中先生、蔡亮先生任杭州信雅达电子有限企业董事,任职起止日期为 年9 月至 年9 月;杨文山先生任杭州信雅达电子监事,任职起止日期为 年9 月至 年9 月。顾显豪先生任宁波经济技术开发区春秋科技开
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