SAP-专有名词和事务代码快速查询基础手册.doc
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1、1. 惯用名词解释1.1. 财务管理模块 公司代码:从财务管理设计角度来看,以作为法人单位、需要对外披露财务信息和履行缴纳税务公司为基准而设立公司代码,同步也需要考虑其整体组织构造,以拟定最后公司构造设立。 科目汇总表:会计科目代码和名称集合,XX电力科目汇总表数据在省局级别内维护,一种科目汇总表可以分派给许各种公司代码。 成本控制范畴:成本控制范畴是CO模块中最重要及最基本公司构造单位。基本上所有在成本控制模块内重要资料及账目都会以成本控制范畴为基本。普通而言,每一個公司代码都需要被指派到一种成本控制范畴。而一种成本控制范畴同步可容纳多于一种公司代码。 在SAP中成本控制范畴是以四位代码来表
2、达。而在同一個成本控制范畴公司是可以:a. 不同公司可共用某些成本控制主数据(如作业类型)。b. 能夠出具跨公司成本控制或营业管理报表,为管理层提供管理分析工具。 财务管理范畴:是SAP系统内对于基金管理、钞票预算管理、钞票管理一种重要、最高层次组织架构;在一种财务管理范畴内,可以进行统一钞票管理、钞票预算管理以及预算控制。 因素代码:依照最佳业务实践,将使用因素代码来代体钞票流量表项目,当使用钞票和银行科目过账时必要指定因素代码来代表此钞票流入或流出相应钞票流量表项目。这样通过直接法可以跟踪每笔钞票和银行业务流动状况,得到钞票流量表。这种出示钞票流量表方式规定每笔钞票和银行科目过账都必要由财
3、务人员判断并分派一种因素代码。并且规定公司钞票和银行收支业务必要按钞票流量表项目分开,不能混合,才干保证在记账时在行项目上分清钞票流因素代码。 记账码:记账码决定了凭证输入行项目账户类型、借/贷方和行项目字段状态。 特别总账标记:应收账款中对客户业务解决在总分类账中是反映在统驭科目上,但同一客户业务有时由于账务解决需要,在总分类账中要反映到不同科目上。如客户发票解决普通是资产类应收款,但对其预收款则是负债类科目。系统对此类业务解决是通过给出不同特别总账标志来指向不同总分类账科目。 凭证日期与记账日期:凭证日期与记账日期可不一致,记账日期决定凭证过账期间,是影响总账科目发生额日期。将记账日期输入
4、每年12月31日时,可将记账期间输入成特殊记账期间。 字段状态组:依照业务需要,将生成会计凭证所需字段状态(可选、必录或隐去)进行分组,称作字段状态组。在总账科目主记录中,需要将字段状态组分派给每一种总账科目。 凭证反记账:因素:SAP系统中无负数输入;办法:将所需行项目,在“其他数据”栏中点中“反记账” ;成果:行项目金额以负数在相反借贷方反映。 基金中心:是面向资金收支组织构造,可以是一种责任范畴,部门或项目,并在财务管理范畴中以层次构造形式体现。预算值将被分派到基金中心。 利润中心:依照二级单位财务核算及管理需要,将各个有关部门或组织在系统中维护成独立利润中心,并运用利润中心组,建立相应
5、层次。 成本中心:依照成本、费用控制及管理需要,按照公司行政及生产组织构造,建立相应成本中心,并运用成本中心组,建立相应层次。 初级成本要素:每一种初级成本要素都相应一种总账成本损益类科目,关于成本损益类科目过账会通过初级成本要素与分派成本对象自动生成管理睬计模块中行项目。 次级成本要素:c. 每一种次级成本要素都只在CO内部使用而不影响FI过账,重要用于成本分派和结转。d. 次级成本要素与成本损益类科目无关。e. 次级成本要素有各种类型,当前重要应用是与分摊和分派内部作业有关联次级成本要素。 统驭科目:是将明细账与总账实时相连总账科目一种。对明细账记账时,系统同步也会自动更新其所相应总账科目
6、数据。 清项管理:一种科目中行项目被用来清理同一科目中此外一种或几种行项目,具备一定逻辑相应关系。未清项管理科目余额总是等于未清行项目共计 。 资产明细账:各类资产编号,创立资产主数据时就会产生资产编号。对资产编号记账就是对统驭科目。 成本中心会计:以按照公司组织构造或成本归集方式设立成本中心为基准,对发生于各成本中心成本费用进行核算和控制。详细业务涉及对成本中心主数据维护、成本分派规则维护以及相应分派、分摊,价格计算和对账操作。它同步也作为其她管理睬计模块必要准备。 内部定单:管理睬计模块提供一种比较灵活管理工具。通过建立内部定单主数据方式可对需要单独监控成本或支出成本对象进行成本、费用筹划
7、、归集、分派与监控,详细核算对象普通是可控成本或费用项目等。 折旧范畴:使基于不同目(如账面折旧、成本核算、基于其她会计准则折旧等)计算资产平行折旧成为也许,依照折旧范畴制定各项资产所有必要折旧期限和折旧价值。每个公司代码至少需要一种折旧范畴用以记录账面折旧。 承诺项目:汇总承诺项名称定义普通比照钞票流量表类别或者遵循XX省电力公司实际需要定义,一种汇总承诺项可以理解为某些普通承诺项集合。汇总承诺项不可以直接记账,不相应到科目,但是可觉得汇总承诺项分派预算,来控制归属于此汇总承诺项下层明细承诺项实际发生额。 预算构造:预算构造是基金中心与承诺项目两者结合在一起形成预算控制单元,表达在某个基金中
8、心对那些承诺项目进行控制。 筹划层次:筹划层次是对资金构成进行构造分解一种技术用语。依照资金可用状态和来源业务性质。 筹划组/钞票管理组:钞票管理组,亦称为筹划组,是对资金构成进行构造分解另一种技术用语。对于未实现资金流,咱们依照筹划层次可以懂得将来可用资金业务构成。为了得到将来可用资金流在合伙伙伴对象层次进行构造分析,咱们通过钞票管理组实现。1.2. 项目管理模块 集团(Client)是SAP系统内组织架构最高层次,是业务独立存在单位组合,不同集团拥有不同主数据记录和各自完整数据库列表。 公司代码(Company Code) 代表法律或逻辑意义上经营实体,需要使用财务最小业务单元,是拥有完整
9、、独立财务科目最小组织单位,在这一组织层面可满足对法定财务报表规定,SAP建议将独立法人设立为公司代码。 利润中心简朴来说利润中心可以是任意一种赚钱单位,处在成本中心上层利润中心设计可以考虑如下几种方面:地理划分(地点,位置)产品类别划分(产品组,产品线)业务类型划分(生产,销售,研发)需要考核收入,成本和费用单位,普通设为利润中心在XX电力是用于省公司、地市公司、县电业局三个层次划分。 成本要素在SAP系统中重要有初级本要素和次级成本要素这两大类成本要素,初级成本规定源于会计科目表。初级成本要素:每一种初级成本要素都相应一种总帐损益类账户输入源自于公司外部直接成本-所有损益类账户贩财务数据都
10、要通过初级成本要素输入到成本中心。次级成本要素:是会计科目表中所没有,只会在管理睬计中使用,普通用于费用分摊和作业结转。每一种次级成本要素都只在CO内部起作用而不影响FI过帐,重要用于成本分派,结转中使用。次级成本要素有各种类型,其中一种次级成本要素(43)会与作业类型相联系,此外一种用于作业分摊(42)。 工厂(Plant)普通代表制造场合或配送中心,可以代表供应、仓储等业务总部或行政单位,拥有采购送货地址 。 采购组织(Purchasing Organization)组织单元负责为一种或各种工厂采购材料和服务,并负责与供应商协商价格和运送条款,采购组织被细分为各种采购组,负责寻常采购业务。
11、 采购组(Purchasing Group )采购员,采购小组,负责寻常采购业务,是与供应商保持联系媒介,可以同步为各种采购组织服务。 库存地点(Storage Location)工厂细分单元,定义物料在Plant内位置,也许是仓库、库房、或仓库/库房某一特定位置。 项目定义(Project Definition)项目定义是一种总括项目描述。项目定义为将来项目筹划阶段所要创立所有项目管理对象提供了一种框架。在系统中,项目定义表达是一条记录,涉及全局统一项目编号、项目描述,关于项目基本状况,包括项目负责人、公司代码、成本控制范畴、工厂、项目参数文献、筹划参数文献、时间、结算规则等。 项目负责人项
12、目负责人依照项目实行需要维护成相应负责部门或详细负责人。项目负责人用于对项目建立、修改、显示权限控制。XX电力项目负责人一律维护为详细项目部门岗位专责,如330kV项目专责,西安局技改项目专责等 项目申请单位XX电力项目申请单位同财务管理模块中利润中心设立,例如:XX电力本部,西安局本部,城区供电分局等 投资程序以层次化构造形式来表达一种公司分类别投资筹划,实现公司按年度按类别项目投资总体控制。由投资定义和投资构造两某些构成。 投资定义投资定义是投资程序属性描述,涉及投资程序描述、批准年度、程序类型等基本信息 投资构造投资构造通过层次化构造形式,将公司年度资本性投资筹划,按项目类别和所属部门,
13、清晰呈当前系统中。与财务年度投资预算结合,对公司年度资本性投资项目实既有效控制和管理 工作分解构造( Work Breakdown Structure)工作细分构造是以层次构造形式将完毕一种项目所要执行任务层层细分所形成项目构造。 WBS是将项目总任务进行细分工具,它具备层次关系,上一层任务是下一层各种任务总和。它形成了在项目里组织及协作基本,显示出项目中工作数量、所需时间和涉及成本。它是进一步做筹划基本,如过程筹划、成本筹划、排产筹划、时间筹划、能力筹划以及项目控制。 网络(Network)网络是任务另一种管理形式,将任务按照它们先后顺序进行排列,所有项目过程中需要进行时间控制任务都在网络中
14、进行管理。在项目生命周期里,网络用于筹划、分析、控制、监测排产、时间和资源基本。 在此概念中所说任务就是指活动。 活动(Activity)活动又称作业,网络中管理详细每一项任务就是一种网络活动,它们按照时间先后顺序构成了整个网络。作业进一步细分为内部解决作业(生产有关)、外部解决作业(外部采购有关),普通成本作业(公共费用)和服务作业(服务有关)。 活动之间关系活动之间可以存在着互相依赖或制约关系,在SAP系统中有四种关系,FS:开始-结束、FF:结束-结束、SF:开始-结束SS:开始-开始。 物料组件使用组件来筹划和监测物料需求以及项目上成本,来控制物料流,通过将物料组件连接到网络作业上,可
15、以拟定为项目必要预留或订购组装件和原材料,触发采购,生成采购申请 网络预留是向某个仓库提出,为了特定目在后来日期规定一种物料做发货准备。项目物资需求都是通过创立网络和相应作业实现,故称为网络预留 采购申请定义了对物料或服务需要。它具备下列特性: 它是标记物料或服务重要办法,物料或服务必要到公司外采购。 它授权采购部门在指定期间内按指定数量采购物料。 它是内部凭证:不能在公司外使用。 申请单价与金额是参照预计数值。 采购订单定义了对物料或服务需求确认采购事项。它具备下列特性: 它是与供应商拟定外部凭证,是支付供应商款项必备条件之一。是采购合同浓缩. 它授权采购部门在指定期间内按拟定供应商采购物料
16、和服务。 项目需求采购订单金额受项目节点预算控制。 服务收货也称为确认工程服务合同执行进度,甲方通过接受合同金额比例,在确认乙方完毕合同进展状况,可类比与实际中工程形象进度。工程合同付款时可参照服务收货状况。 里程碑(Milestones)里程碑是项目中有特殊重要性或者会触发某些事先定义功能一类事件。普通来说它们显示了项目各阶段或各部门间衔接点。在SAP中里程碑可以分派给活动(Activity)和WBS元素。 PS文本PS文本是SAP系统中用于记录项目关于状况,需要文字记载,保存在SAP系统中,可供关于顾客查询工具。 项目定义、工作分解构造、网络、里程碑和活动之间关系 投资程序构造与项目工作分
17、解关系1.3. 设备管理模块 PMS:安全生产系统。 设备:在设备管理模块中,设备代表了一种独立、可维修(非替代)物理对象,用来记录在该物理对象上发生所有缺陷、维修活动、成本费用、安装使用历史以及技术参数。 功能位置:在设备管理模块中,功能位置是用来组织设备一种层次构造,是设备可以被安装进去系统一种区域,可以按照功能条件、工作流程关于条件或位置条件进行划分。在XX电力,设备功能位置代表其安装位置,以变电单元、送电线路等作为划分原则。 设备状态:设备状态体现了设备所处生命状态,如在用、退库停用、报废等,体现设备资产帐、卡、物一致性。 工厂:表达公司内筹划和生产单元,工厂分为筹划工厂和维护工厂。
18、筹划工厂:代表了负责设备维护工作筹划和执行管理单位。对于西安供电局,其筹划工厂既是西安供电局工厂(11M1) 维护工厂:指被维护设备安装单位,也就是维护执行所在地区。对于西安供电局,其维护工厂既是西安供电局工厂(11M1)。 工厂区域:工厂区域是维护工厂细分,代表设备所属详细单位。对于西安供电局,其工厂区域为二级生产部门,如送电工区,各分局等。 筹划员组:筹划员组是筹划工厂下分管小组。对于西安供电局,其筹划员组为下属工区及分局。 工作中心:在设备管理模块中,工作中心代表了提供维修服务一组人员。在实际业务中可以简朴理解为维修班组,涉及负责维护筹划和设备管理主工作中心(工区/分局),以及提供某类详
19、细维护工作执行工作中心(班组)两类。 工单:即维护订单,是对维修任务进行筹划并记录其实际内容对象,它可以记录维修任务详细环节、使用资源(人、物料)以及成本。XX电力使用工单进行维修工作成本归结。 工单状态:工单顾客状态用来标示工单所处各个阶段,控制它可以接受后续操作,控制阶段转换顾客权限。不同工单类型可以定义不同顾客状态。XX电力工单顾客状态重要用来解决审批手续和衔接各个环节工作。 WBS元素:WBS元素是构造化项目元素,它将项目分解为不同层次更小管理单元,从而对得以自上而下和自下而上对之进行预算、筹划和控制。设备管理模块中,大修工单一定要和最底层WBS元素进行关联,以控制预算。 物料预留:物
20、料预留可以以为是提报到物资部门物料需求,在设备管理模块中,工单在维护了组件(物料筹划)信息后,就会生成物料预留,物资部门会依照预留进行物料准备。 服务采购申请:服务采购申请是服务采购筹划(工单外委筹划)成果,服务采购订单普通基于服务采购申请产生。在设备管理模块,维护了外委筹划工单下达后,就会自动产生采购申请,服务采购订单基于服务采购申请产生,获取采购申请中基本数据。 供应商:在设备管理模块中,供应商指为设备维修活动提供技术服务单位,普通是某一具备资格公司。 服务采购订单:在ERP中,将具备明确采购品种、价格、交货日期采购合同定义为“采购订单”,采购订单既是系统中对于采购合同记录。服务采购订单就
21、是对维修服务合同记录。1.4. 物资管理模块 工厂:从生产、采购、工厂维护和物料管理角度来看,一种工厂可以当作是一种公司后勤组织单位。工厂是ERP系统为了实现成本控制管理、库存管理及生产管理过程中必要组织单元之一,工厂从属于公司代码,可以相应实际工厂或逻辑工厂。 采购组织:采购组织是这样一种组织级别,它为一种或各种工厂或公司与供应商谈判采购条件,对某一特定采购行为负责。 在法律意义上,采购组织对采购合同负完全责任。采购组织是ERP系统中统一对外采购洽谈组织构造。相应实际业务中采购管理部门。如果是集中采购,在ERP系统内只须设立一种采购组织,采购组织代表物资供应部门,负责归口管理与采购业务。 采
22、购组:采购组是负责寻常采购活动个人或群体。是采购组织进一步细分。一种采购组也可觉得各种采购组织工作。为了记录、跟踪和控制各种采购业务,SAP系统可以针对各个采购专业小组设立采购组,例如:原料采购组、备件采购组等。 库存地是ERP系统对库存物资进行有效管理最基本组织单元,ERP系统库存地可以是实际仓库或虚拟仓库,例如原料库、备品备件库、半成品及成品库等。 工厂中一种组织单位,它容许存储不同物料。 库存盘点是在库存地点级执行。 销售组织:表达销售和分销中机构,每个销售组织代表一种行政上销售单元,每个销售事务都是在某个销售组织内部完毕解决。例如,可以通过销售组织完毕区域性市场划分。相应实际业务中,为
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