可行性研究报告内容.doc

总 则
0.1 可行性研究是建设前期工作的重要内容，是建设程序中的一个阶段。可行性研究报告是在项目决策前对项目的技术、经济进行综合分析论证的技术性文献，是建设项目投资决策的依据。可行性研究报告批准后作为初步设计的依据文献。
0.2 编制可行性研究报告必须坚持客观性、公正性和科学性，要实事求是。项目总投资的估算要力求准确，以作为国家、计划部门以及初步设计控制投资规模的重要依据。
0.3 可行性研究工作必须遵照国家法律、法令和法规；执行国家、行业现行的有关标准、规范；各种术语除应采用国家、行业规定者外，对尚无统一规定的则应采用专业惯用术语。
0.4 为保证可行性研究报告的质量，必须坚持应有的工作程序和必需的工作周期。
0.5 本规定合用于轻工业大中型及限上技改建设项目。小型及限下技改项目可参照本规定适当简化。改、扩建与更新改造项目可按具体条件和规定适当调整。中外合资、合作经营项目除按本规定编制外，还应执行国家有关合营公司的有关法规，遵守投资各方签订的协议。
0.6 编制可行性研究报告的依据，一般有：
a. 批准的项目建议书及有关批准文献与协议。有些重点项目，还需附有初步可行性研究报告；
b. 国家及行业经济建设长远规划、地区发展或建设规划；
c. 国家批准的资源勘探报告、国土开发整治规划及项目所在地区城乡发展、交通运送规划及地震社区划等；
d. 市场供需资料；
e. 拟建地点的自然条件资料及建厂条件资料；
f. 资金来源；
g. 其他基础资料。
0.7 注意节约及地、节约能源、合理运用资源和保护环境。
0.8 可行性研究报告的内容与深度应符合以下规定：
a. 拟定产品方案、生产规模及重要配套工种的规模；
b. 拟定厂（场）址与用地范围；
c. 拟定采用的重要生产技术和方法；拟定技术来源；提出重要生产设备选择意见；
d. 拟定项目的组成；
e. 提供原料、燃料、动力等供需数据，作为办理对外协作的依据；
f. 估算项目总投资；提出资金来源与筹措方式；拟定用款计划的建议，为资金筹措提供依据；
g. 测算项目的投资效益；分析项目的抗风险能力；
h. 提出可靠的研究结论。对存在的问题，提出改善和解决办法的建议；
i. 能满足编制初步设计的规定；
j. 对不可行的项目，提出解决意见和建议。
0.9 项目的重要技术方案，须进行多方案比选。
0.10编制可行性研究报告的同时，需提供项目环境影响评价所需的资料。
0.11应保密的内容和资料、按国家有关保密规定办理。
0.12可行性研究报告的文献格式，按<<轻工业基本建设设计文献格式规定>>编制。
0.13本规定以外的未尽事宜，遵照国家有关规定执行。

第一章 总 论
1.1 项目名称及承办单位
1.1.1 项目名称
公司或工程的全称（应和项目建议书所列一致，如有变更，则需说明变更因素）。
1.1.2 项目承办单位或建设单位。
承办单位的全称，法人代表。中外合资、合作经营项目需注明合营各方名称、注册国家、法定地址、法人代表与国籍。
1.1.3 项目的主管部门。
项目的主管部门或有关集团、公司的全称。
1.1.4 项目拟建地点。
1.1.5 可行性研究编制单位。
单位的全称：承担可行性研究的资格证书编号，委托编制任务协议号。由若干单位协作承担可行性研究的项目，需注明总负责单位的全称；参与单位及具体分工，并注明分担的单项工程名称；说明各自的职责和合作关系。
中外合作承担的项目，应注明合作协议编号，合作各方全称，各方分担的工作范围，重要内容、分工方式及职责。
1.2 研究工作的依据与范围
1.2.1 列举所依据的重要文献名称、文号、日期。如项目建议书及其审批文献、可行性研究委托书、环境影响报告书、厂址选择勘察报告、有关生产性实验报告、储委批准的资源勘探报告、技术引进项目的考察及询价等文献、资料。
1.2.2 研究工作的范围。
1.3 项目建议书的重要内容及其审批意见
1.3.1 择要复述项目建议书的要点及审批意见，有初步可行性研究报告的项目应列举其研究结论及提出的问题。
1.3.2 中外合资、合作经营项目应说明注册资本投资各方出资比例、出资方式、合营期限、分派方式及其它合资各方的协议要点。
1.4 研究工作概况
1.4.1 进行重点研究的问题。
1.4.2 涉外谈判概况。
1.5 推荐方案与研究结论
1.5.1 市场需求分析、产品销售方向和方式。
1.5.2 产品方案与生产规模。
1.5.3 生产方法。
a. 说明采用的生产方法的特性和选用理由；
b. 说明选用的生产工艺技术名称、特性和来源，对其先进性、可靠性、合用性和节能效果作分析评价。
1.5.4 厂址概述。
厂址比选及优缺陷评价。
1.5.5 重要原料、燃料及动力供应。
1.5.6 环境保护。
1.5.7 全厂定员与劳动力来源。
1.5.8 总投资。说明项目总投资的组成及分析。
1.5.9 项目实行进度建议。
1.5.10 存在问题及解决办法的建议。
1.5.11 研究结论。
根据技术、经济分析和论证结果，提出对建设项目的综合评价、抗风险能力和研究结论。
1.5.12 重要技术经济指标，列表（表1－1）。
表1－1 重要技术经济指标表
序号
指 标
单 位
数量
备 注
1
生产规模

×××

2
产品方案

×××

其中：外销

3
总投资
万元

其中外币 美元
3.1
固定资产投资
万元

其中外币 美元

其中：价格变动引起的投资增长额
万元

投资方向调节税
万元

建设期借款利息
万元

3.2
流动资金
万元

4
投资指标

4.1
单位产品占用固定资产投资
元/单位产品

4.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元

以现行价计
5
全厂定员总计
人

其中：工人
人

工程技术人员
人

管理人员
人

服务人员
人

6
全年生产天数
d

7
重要原材料、物料、燃料

需用量

其中：×××
/a

×××
/a

8
重要原材料、物料、燃料、动力等消耗定额

其中：×××

×××

9
运送量：其中 运入量
运出量
t/a

10
全厂占地面积
m2

其中：生产区占地面积
m2

生活区占在面积
m2

11
年总成本（100%负荷）
万元

12
正常年主产品单位产品成本
元/单位产品

13
年销售收入
万元

100%负荷
14
年利税
万元

15
年利润
万元

16
全员劳动生产率
净产值万元/人·a

以现行价计
17
工人实物劳动生产率
实物量/人·a

18
借款偿还期
a

从借款开始日计,外汇应单列
19
投资回收期（静态）

涉及建设期
a

20
投资利税率
%

21
工业成本利润率
%

22
财务内部收益率
%

23
工业增长值

以现行价计
注：（1）各指标的细目，见有关章节。
（2）根据具体项目需要，可增减有关指标。
（3）改、扩建项目应列出增量效益。
（4）中外合资、合作经营项目根据项目特性增减有关指标。

第二章 项目背景与发展概况
2.1 项目的提出
2.1.1 说明与本项目有关的规划规定。
2.1.2 项目发起单位及缘由。
项目的主管部门与筹建单位委托编制项目建议书（初步可行性研究）的简要过程、提出的建设意向和规定，以及建设的必要性和依据；
编制项目建议书前和编制过程中对项目建设有争议的重大问题，以及解决过程；
中外合资、合作经营的项目，应具体说明外商的投资意向、目的和规定、合资各方的协议过程。
2.2 建设项目在国民经济中所处的地位
2.2.1 项目类别。说明项目在产品、生产方法与技术特性等方面的类型，如属于劳动密集型、技术密集型、高技术、新兴行业、国际科技发展项目、国防工业配套工程、出口创汇、发展边区工业、资源运用、保护环境以及国家基础工业等不同类型或类别。叙述项目建成后在国计民生中所起的作用，在国民经济中所处的地位。
2.2.2 描述出口创汇产品或替代进口产品在国民经济中所起的作用。
2.3 项目的发展概况
2.3.1 说明在进行可行性研究前已经进行的工作及形成的成果，如资源调查、市场调查、选址勘察、环境现状调查、社会公用设施调查等。列举这些工作的进行情况及重大事实摘要，已经形成工作成果或文献的名称、编号。
2.3.2 实验试制工作（项目）。实验试制工作系指项目在立项前，由于拟使用某种原料、燃料或重要投入物，以生产预定数量、质量的产品，但在某个生产环节上尚无成熟的生产数据和资料，故需要进行必要的实验试制工作，以鉴定项目立项的也许性。
列出实验试制项目的名称、实验内容和目的，简要说明工作进行情况。
2.3.3 技术引进项目的提出过程，已经对外联系的情况。
注：立项过程比较简朴的项目、小型项目、本章内容可与第一章合并编写，不单独立章叙述。

第三章 市场需求预测与建设规模
3.1 市场需求现状
3.1.1 国内现有生产能力的调查。根据项目建议书拟定的产品方案、质量标准、规格与品种，作现有生产状况的调查。
3.1.2 产品在国内的需求状况。说明本项目拟生产的产品，目前在市场上的流通方向、社会需求与供应情况，消费者对产品的规定。
3.1.3 销售方式。
3.1.4 出口产品在国外销售的需求状况，竞争的重要方面（产品价格、功能、质量、花色品种等），竞争的重要对手（厂商、国家和地区）及其优劣势分析。
3.1.5 拟建地区现有在建或拟定建设的同类型产品工厂，在规模、销售方向、原料与动力供应、资源运用、运送、社会设施等方面，与本项目建成后也许产生的互相竞争或影响的情况分析。
3.2 销售预测
3.2.1 本项目产品在市场上竞争的有利和不利条件。
3.2.2 预测本项目销售额变化趋势，占需求量的比例。
3.2.3 出口产品的销售预测。分析出口产品品种、质量、价格在国际市场上的竞争能力。
3.3 市场供需状况综合分析
3.3.1 供需分析。
3.3.2 市场销售相关因素的说明。
a. 国家及地区制定的有关本项目产品的优惠或限制条件或规定；
b. 国家或地区公布的有关本项目产品的各项供需记录数据；
c. 国家、地区鼓励增产的商品，鼓励使用的原、燃料。
3.4 产品方案
3.4.1 重要产品的组合方案，对产品品种规格、质量标准、年产量、所占总产量的比例等，可列表表达。
3.4.2 产品内外销数量分派及外销产品质量标准的拟定。
3.4.3 产品方案的推荐理由。
3.5 建设规模
3.5.1 拟建规模的合理性论述。
3.5.2 分期建设方案。采用分期建设方案的，应列出各期的建设规模，互相衔接的内容。分期建设的因素。编制分期建设计划表。

第四章 建设条件与厂址
4.1 资源
4.1.1 需要运用资源的名称和数量，也许的供应点，资源储量资料（品位、成份、勘探精度），论述本项目资源运用的合理性。
4.1.2 目前资源供应点的开采量、使用量、近远期开发规划。对本项目最大可供量。
4.1.3 本项目年最大需用量，估计此后生产发展所需的增量。
4.1.4 资源使用条件，供应方式和供应量，运送方式。如需要项目自行开发的，应说明开采条件，一切费用估计。
4.2 原材料
4.2.1 采用的重要原材料的品种、规格、数量和规定，列表（表4－1）。
表4－1 重要原材料需用量估算表
序号
名 称
规格及质量
单位
数量
来源
运送方式
备注

4.2.2 分析原料可供量的可靠性。
4.2.3 有害、有毒、易燃、易爆材料、物料的需用量、来源。
4.2.4 需要进口的原材料，要说明进口的必要性、来源、规格、质量标准、价格。预测以国产原料替代的前景。
4.3 燃料
所用燃料品种的选择及有自燃特性的燃料特性，列表（表4－2）。
4.4 动力
4.4.1 项目所需动力（涉及电、汽、气、水等）的名称、规格、需用量，列表（表4－2）。
4.4.2 自建和外购动力的数量分派，外购动力的来源、供应方式和条件。
4.4.3 需自建并自成生产系统的配套工程，如热电站、煤气站、水厂等需说明建设规模及自建的条件和理由。
4.5 需要通过生产实验的原料。说明需要作生产实验或分析化验的原料名称、实验目的、规定和实验规模（实验室、中小试）。
表4－2 外购燃料、动力需用量估算表
序号
名 称
单位
热(冷)值kJ/kg
规格
数量
来源
运送方式
备注

燃料
……
……
动力
……
……

4.6 厂址
按轻工业部颁发的《轻工业建设项目厂（场）址选择报告编制内容深度规定》专题编写厂（场）址选择报告，作为可行性研究报告的附件。
4.6.1 厂址选择报告要点及结论。
4.6.2 自然条件：
a. 地形、地貌资料、地理位置；
b. 地震、洪水以及其他自然灾害资料；
c. 工程地质、气象、水文及环境现状资料；
d. 交通运送及社会经济状况燃料；
e. 其他。
4.6.3 本报告对厂址的评述：
a. 推荐厂址的优缺陷分析；
b. 存在问题与处置意见。
4.6.4 改、扩建与更新改造项目应说明现有厂址的运用情况。
4.6.5 必需的附件：
厂（场）址选择报告。
厂（场）址区域位置图。
厂（场）址分区位置图。
选址勘察报告。
重要自然条件资料。

第五章 工程技术方案
5.1 项目组成
5.1.1 凡由本项目投资的厂内、外所有单项工程、配套工程，涉及生产设施、辅助生产设施、生活福利设施等，均属项目组成的范围，应列表（表5－1）。
表5－1 项目组成表
工 程 类 别
工程（车间）名称
规 模
备 注
1．重要生产工程
……
……
2．辅助生产工程
……
……
3．公用工程
……
4．服务性工程
……
5．厂外工程
……
6．生活福利设施工程
……

5.1.2 对自成体系而需单独编制可行性研究报告的配套工程，如自备热电站、水厂、铁路专用线等，应在表5－1的备注栏内说明，并列出工程名称和单项可行性研究报告的编号。
5.1.3 改、扩建与更新改造项目，应说明公司现有情况和原有固定资产的运用情况。
5.2 生产技术方案
5.2.1 产品采用的质量标准。根据市场需求预测及产品方案，拟定产品采用的标准，并与国家一、二级产品标准对比，出口产品应与国际常用标准对比，可列表。
5.2.2 生产技术方案的选择。生产方法、工艺流程和技术、重要生产设备、测量和自控装备水平等的选择和组合方式，统称为生产技术方案。通过比选，说明推荐的方案是先进、成熟、经济、实用、适合所用的原料特性和拟建地区的社会经济条件等。
5.2.3 分车间（工段）阐述生产方法、工艺流程和重要设备选择。具体内容：
a. 生产方法及说明；
b. 工艺流程简图及说明；
c. 重要设备选择，编列重要设备表（表5－2）；
表5－2 重要设备表
××车间（工段）
序 号
设备名称
型号及规格
单 位
数 量
备 注

注：（1）编制重要设备表，需按车间（工段）为单元分别编制，除重要设备外，其余设备按行业惯用指标列入表内，或在估算投资时说明其计算办法。
（2）引进设备应单列，说明拟从哪个国家或地区引进。
（3）其他各专业的重要设备表，均参照本表编制。

d. 技术和装备来源，如有引进技术和装备，应着重说明引进理由和来源，以及设备分交或中外合作制造等方案的也许性；
e. 与国内现有先进的生产设施作对比说明。
5.2.4 重要工艺技术参数：
a. 评述选用的工艺技术参数在技术、经济上的先进性和合理性；
b. 与国内现有先进生产水平作对比。
5.2.5 重要原材料、燃料、动力消耗指标：
a. 单位产品、半成品的消耗指标，列表（表5－3）；
表5－3 重要原材料、燃料、动力消耗指标表
序 号
名 称
规 格
单位产品消耗指标
备 注
单 位
数 量

b. 选用的消耗指标与国内先进指标作对比。
5.2.6 重要生产车间布置推荐方案。分别绘制重要生产车间平面布置的推荐方案示意图。
5.2.7 附件：
工艺流程简图。
重要设备表。
重要生产车间平面布置示意图。
5.3 总平面布置与运送
5.3.1 总平面布置的原则：
a. 按自然条件和生产功能拟定的竖向布置和平面布置原则；
b. 按符合生产、经济合理和安全防护的规定，拟定的厂区界址走向、内部分区及各重要单项工程位置。
5.3.2 总平面布置方案的比选要点及说明。
5.3.3 总平面重要设计指标，列表（表5－4）。
表5－4 总平面重要设计指标表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
生产区占地面积

1.1
其中：占耕地

占林地

占荒地

1.2
其中：原料堆场

生产区

2
生产区建筑占地面积

3
生产区建筑系数

4
生产区场地运用系数

5
厂外占地面积

其中：生活区

铁 路

道 路

……

6
生活区建筑占地面积

7
生活区建筑系数

5.3.4 厂内外运送：
a. 全厂运送量分析（常年、季节、定期、不定期等运送规定）；编制全厂运送量表（表5－5）；
表5－5 全厂运送量表
序号
货品名称
来处或去处
运送量t/a
运距
备注
火车
汽车
船

运入
……
小计
运出
……
小计
共计

b. 运送方案说明。如公路运送、铁路运送、水路运送及厂内运送等方案，应分别作简要说明；
c. 重要运送装卸设备选择。编列全厂重要运送设备表，需引进的设备应说明理由；
d. 项目需自建的厂外运送工程，如码头（涉及搬运与仓贮设施）、铁路专用线及编组站、公路等，要说明工程规模和等级规定。需单独进行可行性研究的工程，应将研究报告列为附件，并在本节中摘述其要点。
5.3.5 仓贮与堆场方案：
a. 说明原材物料、燃料、产品、半制品等的贮（堆）存量、贮（堆）存期、贮（堆）方式对有自燃特性的燃料，需说明采用的防护设施；
b. 仓库及堆场面积估算；
c. 贮存及堆垛的重要设备选择，编列重要设备表。
5.3.6 防洪、排洪方案和说明。
5.3.7 场地平整、土石方工程量估算，并说明余（缺）土量的解决办法。
5.3.8 附件：
总平面布置简图。
重要设备表。
5.4 土建工程
5.4.1 各重要建（构）筑物的建筑特性和结构类型。编列重要建（构）筑物表(表5－6)。
表5－6 重要建（构）筑物表
序号
建(构)筑物名称
建筑面积m2
层数
结构类型
备 注

5.4.2 需要采用的特殊技术措施。
5.4.3 建筑材料。估算建筑三材（水泥、木材、钢材）需用量。
5.5 给水工程
5.5.1 全厂用水量，编列全厂用水量表（表5－7）。
表5－7 全厂用水量估算表
序号
用水种类
水 质
用水量m3
备 注
小时最大
小时平均

合计

注：用水种类系指脱盐水、软化水、普通生产用水、循环水、生活用水等。
5.5.2 水源、取输水工程及净化设施方案说明。
5.5.3 重要设备选择，编列重要设备表。
5.5.4 消防给水及应急设施设立说明。
5.6 排水工程
5.6.1 全厂向厂外的排水量，编列全厂排水量表（表5－8）。
表5－8 全厂排水量表
序号
排水种类
水 质
排水量m3
备 注
小时最大
小时平均

合计

注：排水种类系指生产污水、生活污水等。
5.6.2 生产污水、生活污水总排出口地点、位置以及有关排出方式的说明。
5.6.3 重要设备选择，编制重要设备表。
5.6.4 估计需要解决的污水量。
5.6.5 附件：给排水重要设备表。
5.7 供电
5.7.1 电源、电源设施及外部条件。
5.7.2 列表说明全厂装机容量、用电负荷、负荷等级和供电参数。
5.7.3 总变（配）电所的布局、位置。
5.7.4 全厂供电系统选择。
5.7.5 防雷措施。
5.7.6 重要设备选择，编列重要设备表。
5.7.7 附件：
总变（配）电所位置示意图。
供电主接线简图。
供电重要设备表。
5.8 供热
5.8.1 热源的选择。
5.8.2 全厂热负荷及供热规定。
5.8.3 供热方案选择。
5.8.4 热能综合运用规定。
5.8.5 渣灰解决方案及除尘措施选择。
5.8.6 重要设备选择。
5.8.7 附件：供热重要设备表。
5.9 采暖通风和制冷
5.9.1 室外气象参数。
5.9.2 全厂采暖通风、空气调节方案选择。
5.9.3 制冷方案选择。
5.9.4 采暖通风和制冷重要设备选择。
5.9.5 附件：
采暖通风重要设备表。
制冷重要设备表。
5.10 自控测量仪表。自动控制及测量仪表方案选择；概述全厂各关键生产部位自控、测量拟采用的装备水平；计算机过程控制方案的说明；拟选仪表、计算机对环境的规定与适应性。
5.11 辅助生产设施
5.11.1 概述维修、化验、计量等车间（站、室）工段，拟采用的方案。重要设备选择。
5.11.2 对外协作关系。
5.11.3 设有煤气站、氮氧气站、压缩空气站等设施的项目，视具体规模和规定，作专项叙述。
5.11.4 附件：重要设备表。
5.12 地震设防。拟定地震烈度的依据；设防标准；设防方案的选择原则和规定。
5.13 消防
5.13.1 简述工程环境。说明工程的火灾危险性、民用建筑类别；与公安消防站（队）的最近距离。
5.13.2 有关消防设施的自然条件参数。
5.13.3 四邻环境对本项目安全的影响因素，本地消防部门的意见和建议。
5.13.4 消防设施和措施简述：
a. 消防配套工程，如消防站（队）、监视设施等方案；
b. 消防水源、电源、通讯等的安排。
5.13.5 防爆措施。
5.14 职业安全卫生
5.14.1 工业卫生标准及规定，对有害有毒物质的安全防护设备。
5.14.2 高温、高强度劳动生产工段的保护设施。
5.14.3 卫生医疗站、所的设立方案。
5.14.4 对本地劳动保护部门所提规定，采用的措施。
5.14.5 有关生产中的卫生设施。
5.15 生活福利设施
5.15.1 生活设施标准和规定的有关规定。
5.15.2 生活区总体规划，占地面积、建筑面积。
5.15.3 社会也许提供的公用设施。

第六章 环境保护
可行性研究报告中的环境保护篇章必须具有以下重要内容：
－建设地点的环境现状。
－重要污染源和污染物的说明。
－资源开发运用也许引起的生态变化。
－采用的环境保护标准。
－控制污染和生态变化的初步方案。
－环境保护的估算投资，约占投资的比例。
6.1 建设地点环境现状
6.1.1 四邻环境现状，纳污水体上下游环境状况及水质分析，厂（场）址与生活居住区及自然水体的距离，项目投产后对居民生活用水及工农业生产用水也许影响的分析估计。
6.1.2 拟建地点大气、土壤的环境现状。
6.1.3 厂（场）址周边的水体、大气、土壤及植被的自净化能力及特性。
6.1.4 所选厂址在保护环境方面的优、缺陷分析。
6.2 重要污染源与污染物
6.2.1 污染源的名称，在厂区内的分布位置。
6.2.2 重要污染物的名称、种类、经解决后最终向厂外排出的数量、成分、排出方式及排放点。
6.2.3 编制污染源及污染物表，表的格式和内容按具体项目特性拟定。
6.2.4 国家与本地规定的排放标准。说明本项目达成的排放指标与排放标准的适应限度。
6.2.5 资源开发运用也许引起的生态变化，影响限度，拟采用的保护措施。
6.3 综合运用与治理方案
6.3.1 综合运用方案：
a. 在生产过程中废水的循环回用方案；
b. 经解决后可以运用的废弃物名称和估计数量；
c. 综合运用重要设备选择说明，列表。如综合运用方案已在有关专业章中叙述的，则本节只需列举运用的废弃物名称。
6.3.2 污染物解决方案。解决方案系指污染物经回用和综合运用后剩余的污染物，需通过解决使之达成允许排放指标的解决技术方案：
a. 污水解决方案；
b. 废气、粉尘解决方案；
c. 废渣解决方案；
d. 噪声、震动、电磁波的控制方案。
6.3.3 各种污染物解决后可以达成的排放指标。
6.3.4 重要解决设备选择，列表。
6.4 绿化
6.5 环境监测。有环境监测规定期，对监测目的、方法作简要说明。
6.6 环境保护所需费用估算。汇总各专业章节中属于环境保护所需的工程及设备费用，说明环境保护费用占投资的比例。
6.7 环境影响评价。根据环境影响报告书（表）的评价意见，作简要说明。
第七章 公司组织与劳动定员
7.1 公司组织及工作制度
7.2 劳动定员
7.2.1 重要生产人员的配备（按车间、工段分别计算）、估算办法及依据。
7.2.2 其他各类人员的配置、估算办法及依据。
7.2.3 全厂定员、编制定员构成表（表7－1）。
表7－1 全厂定员及人员构成表
序号
部 门
工 人
工程技
术人员
管理
人员
服务
人员
合 计
备 注
1
生产车间

…………

…………

2
辅助车间

…………

…………

3
小 计

4
厂 部

5
其 它

6
总 计

7.3 人员培训
7.3.1 培训对象、人员类别、人数、规定。
7.3.2 培训方式、时间和地点
7.3.3 需去国外培训的，应具体说明其去向、目的、时间、必要性和费用估计。
第八章 项目实行进度建议
8.1 项目实行时期各阶段的进度安排建议。建议进度系指自项目的可性行研究报告被批准日起，至投产止的工程建设进度。
8.1.1 实行准备。项目经决策拟定筹建后，需要进行的实行准备工作。
8.1.2 勘察设计（涉及：初勘、详勘、初步设计、施工图设计、设备订购等）预计进度。
8.1.3 施工准备与施工计划等预计进度。
8.1.4 设备验收、安装、调试、试生产等工作的也许进度。
8.1.5 竣工达产预计进度。
8.1.6 有引进技术和设备的项目，应列出涉外工作的安排建议。
8.2 编制项目实行计划进度表。进度表的编制，可按项目的复杂限度与具体条件，选用横道线或网络图形的方法表达。
第九章 投资估算与资金筹措
9.1 估算依据及说明
a. 国家和轻工业部颁发的有关轻工业建设项目固定资产投资估算的有关规定；
b. 固定资产投资估算范围；
c. 投资估算所采用的设备、材料价格依据。建筑安装工程估算指标。地区差价、价格上浮率等调整系数以及其他工程和费用的计算依据；
d. 如有引进技术及进口设备的项目，要说明价格来源，外汇换算率和日期、税、费的计算内容和依据；
e. 改、扩建项目，要说明原有固定资产运用价值及拆除损失估计；
f. 中外合资、合作经营项目，要说明中外各方协议中有关技术经济的要点；
g. 其它。
9.2 总投资
9.2.1 总投资估算额 万元（含外汇 万美元）。
总投资涉及：固定资产投资（其中含固定资产投资方向调节税、建设期价格变动引起的投资增长额、建设期借款利息、汇率变动部分等动态投资）和流动资金。
9.2.2 工程投资构成分析（表9－1）。
9.3 固定资产投资估算。编制固定资产投资估算表（表9－2）。及固定资产投资估算表（有外汇）（表9－3）。
9.4 固定资产投资方向调节税。说明应缴纳固定资产投资方向调节税的单位工程内容，建设规模和合用税率。
9.5 资金筹措
9.5.1 资金用款计划编制依据。说明编制资金用款计划所根据的工程建设进度及其他有关事项。
9.5.2 资金用款计划及筹措。阐明国内资金和外汇资金的来源，各项借款的利率和有关费用以及偿还条件等。编制资金来源及分年度用款计划表（表9－4）。
9.6 建设期借款利息。根据分年用款计划和资金来源计算固定资产投资建设期利息，并说明建设期利息的计息方式，支付条件和支付利息资金来源。编制固定资产投资建设期借款利息估算表（表9－5）。
9.7 价格变动引起的投资增长额。说明项目建设期间的建筑安装工程费，设备和工器具购置费，由于价格变动引起的投资增长额（不涉及基本预备费部分）。
9.8 流动资金。可行性研究中所列流动资金，需测算全额流动资金（涉及定额流动资金和非定额流动资金）。并说明铺底流动资金比例及金额。
9.8.1 流动资金估算依据及方法：
a. 说明生产正常年份所需流动资金金额及投产初期流动资金增长额，如有进口原料，要计算所需外汇流动资金金额；
b. 流动资金周转天数及周转次数。编制流动资金估算表（表9－6）。
9.8.2 流动资金来源及筹措。
9.9 投资指标：
a. 每百元销售收入占用总投资；
b. 每百元销售收入占用固定资产投资；
c. 单位产品的固定资产投资；
d. 每百元销售收入占用流动资金。
汇 率
表9－1 总投资构成分派表 人民币 万 元
外 币 万美元
序号
投 资 内 容
投 资 金 额
占项目
总投资额%
外 汇
人民币
合 计
人民币
外币
折人
民币
1
项目总投资[(2)+(3)]

2

2.1
2.2
2.3
2.4
固定资产投资
其中：
价格变动引起的投资增长额
固定资产投资方向调节税
建设期借款利息
其 它

3
流动资金

注：序号2.4其它栏的内容涉及汇率变动，国家新批准的税费等其它动态投资。

表9－2 固定资产投资估算表 万元
序号
工程或费用名称
建筑
工程
设备
购置
安装
工程
工器具
生产家具
备品
备件
其他
费用
合 计

第一部分：工程费用

1
重要生产工程项目

1.1
……

1.2
……

2
辅助生产工程项目

2.1
……

2.2
……

3
公用工程项目

3.1
动力及通讯系统工程项目

……

3.2
运送系统工程项目

……

3.3
给排水工程项目

……

3.4
厂区总图工程项目

……

3.5
环境保护工程项目

……

4
服务性工程项目

……

5
厂外工程项目

……

6
生活福利设施工程项目

……

第一部分费用合计

第二部分：其它工程和费用

7
工程筹建费用

……

8
生产准备费用

……

9
其它工程和费用

……

第二部分费用合计

第一、二部分费用合计

10
不可预见的工程和费用

11
价格变动引起的投资增长额

12
固定资产投资方向调节税

13
建设期借款利息

14
其 它

合 计
占合计（%）