企业财务管理工作总结.docx

企业财务管理工作总结XX
　　总结写作过程，既是对自身社会实践活动回忆过程，又是人们思想认识提高过程。下面是小编整顿企业财务管理工作总结范文，但愿对你有协助！
　　企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金和成本管理为重点。要使财务管理适应企业发展需要，真正体现财务管理关键作用，就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风严谨、高素质、高效率财会队伍。
　　1、为全面做好财务工作，根据财务人员实际状况，因3月份出纳人员离职，及5月份主管会计休产假，人员未能及时到岗，从而导致在岗财务人员工作量急剧上升，首先通过在职人员加班加点，尽心尽职，另首先通过多种渠道进行紧急招聘、调岗、借调等，使人员紧急到位，从而处理了人员紧缺燃眉之急。
　　2、实行财务人员工作周报制度。规定财务人员每周五对本周工作进行总结，归纳工作中得失，针对工作存在问题进行整改，使财务工作每周有计划有目，并有所长进。
　　3、及时处理财务人员工作碰到困难。定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位工作流程，把问题摆在桌面上。针对工作存在困难和问题，共同协商，寻找处理措施，营造良好工作气氛。
　　加强财务培训，严格执行财务管理制度，做好财务基础工作
　　1、认真分析各月份企业实际开支状况，对每月每张会计凭证进行了认真审核，保证会计基础工作规范化，针对企业人员流动大，招聘人员多特点，建立员工签字字迹样本，杜绝财务漏洞;
　　2、加强对企业员工培训工作，编制了企业《财务基础知识、流程、制度培训》，根据20xx新版集团管理制度，对员工进行了系统培训教育，严厉了财务纪律，使企业员工初步掌握了财务基础知识，理解财务工作流程，并认真遵守集团企业财务制度;
　　3、做好财产清查工作，保证企业资产安全性。组织了企业行政部、工程部等部门对企业注册成立以来，所购固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面清查盘点;对个人所领企业财产物资，规定仓管员建立个人物资台账进行管理，每月及时更新核查，使企业物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。
　　5、积极与项目企业协调沟通，6月份设置了租金保证金专户，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目企业对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，保证资金安全。
　　一种企业迅速成长，离不开科学高效企业管理。作为企业管理基础和关键，财务管理更是对企业发展有着重要引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先财务管理理念和运行系统，建立了科学高效财务管理体系，保证了集团企业健康、稳定、高速发展。
　　我们集团管理以财务管理为关键，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理计划制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出详细而具有可行性计划，报请董事会同意后，成为整个集团企业共同奋斗目。这些目被细提成不一样关键业绩指标(KPI)，与各部门业绩考核挂钩。财务部每月负责将实际数据及各项指标与年度计划进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现问题，规定各有关部门立即拿出处理方案，并在下个月度会议上反馈问题处理措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实状况，更具有可行性。整个财务管理都以计划为导向，任何投资、开支都必须有据可循。虽然严格不过不失灵活性，一旦市场发生意外状况，我们会及时调整计划和方略，以应对市场变化。
　　下面就从三个方面简介一下我们集团财务管理工作：
　　一、规范固定资产投资。
　　固定资产投资是企业重大支出，只有通过严格规范管控，才能保证资金安全、精确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”方式，实现了对投入有效控制和管理。
　　集团企业设有投资决策委员会，负责对重大投资项目决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求状况对各项申请做出指示。只有经投资委员会同意项目，方可在ERP系统中建立内部订单并分派对应核准投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价成果告知各申请部门。申请部门将初步询价成果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。同意后EBP系统自动向ERP系统传播获批采购申请，采购部门根据获批采购申请进行采购。当固定资产抵达后，除了平常入库工作，每月投资管理人员都会向申请部门核算资产实际使用状况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细投资计划和实际状况分析表，以供高层管理人员理解投资计划执行状况。
　　二、加强流动资金管理。
　　为了减少库存对资金占用，我们严格控制库存周转天数，建立起库存合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有安全库存量，并录入ERP系统。企业计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存状况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，告知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不一样企业业务性质，制定了对应管理规定。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，不过我们也是在建立安全库存前提下，尽量减少库存和周转天数。
　　通过努力，我们原材料周转天数从本来35天减少到28天，产成品周转天数也由本来30天，减少到21天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款管理上，我们有专门系统与ERP系统对接，每月定期自动从ERP系统取数，按不一样销售渠道分别计算出应收账款周转天数。控制人员每月对不一样销售渠道周转天数波动状况进行分析。发既有异常状况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时减少周转天数。其中，业绩最为突出是集团下属轮胎企业配套市场应收账款。这个市场通例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短收款期限，付款方式也从商业承兑变化为银行承兑。由于银行承兑流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款周转天数由本来220天大幅缩短到80天。资金安全和成本节省已远远超过小幅折扣带来损失，这给企业带来了很大收获。
　　对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合方式进行控制。每月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款状况等做出资金需求计划，并对应做出最低成本筹资计划。另首先，应付账款周转天数也是采购部关键业绩指标(KPI)之一。根据年度计划规定，他们会改善付款条件和方式，以到达年度目。目前，通过采购部努力，20%付款方式能通过承兑汇票进行。
　　三、强化运行成本控制
　　在成本控制方面，我们重要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们亲密关重视要原材料价格，每月做出价格趋势变变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量，反之，则调高安全库存量，从而减少原材料成本。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统及时录入最新配方， ERP系统根据原材料原则价和最新配方，核算出产品原则成本。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等重要加工费，我们每月跟踪产品加工费率变动，一旦发现异常，及时规定生产部立找出原因，制定措施。对于生产废品率，我们通过先进PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品状况。质控部每天通报每一批次、班次废品状况，财务部做出对应成本分析，并发送有关部门。通过这些方式，实现了对成本有效控制，废品率由本来6%下降至2%，产品成本也下降了10%左右。
　　对于运送费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其辨别为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们根据每种车型最大运送量，制定每次运送最佳装载方案，测算出每批运送最低成本。对固定费用部分，重要通过严格投资控制，来减少固定费用。
　　对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售需要核准市场部费用预算。成本控制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请同意，一旦获批后，系统自动传播到ERP系统并产生采购申请。当采购完毕，系统收货并完毕发票校验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用使用状况，及时和市场部人员沟通计划执行状况，以防止超支出现。
　　对于其他费用，我们一般是以成本中心为单位来进行控制。每个成本中心对当年费用做出详细预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要通过严格EBP审核系统同意，一旦获批后，系统自动传播到ERP系统并产生采购申请。当采购完毕，系统收货并完毕发票校验后，成本控制员每月对各部门费用使用状况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部规定其立即采用措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列严格控制，让每一种人员均有成本控制意识，将企业管理计划深入人心，成为每一种员工关键业绩指标(KPI)。
　　科学规范、务实高效财务管理，扎实了企业管理基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增强了关键竞争力，为集团高速成长提供了强有力支撑和保障。在未来发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团财务管理工作实现更高层次上跨越提高，为华勤集团打造全球著名大型跨国企业作出更大奉献!