工作职责及工作流程珠海市基础工程信息网.doc
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1、财 务 科工作职责及工作流程七月目 录一、科室职责二、科室岗位职责(一)科长职责(二)主管会计职责(三)核算会计职责(四)出纳职责三、科室工作依据、法律、法规四、科室工作流程及工作细则一、科室职责1、根据中华人民共和国会计法和财务制度的有关规定负责本单位经费、专项经费的申报,分派使用与管理。 2、负责珠海市基础工程直属管理处财务核算。 3、负责本单位工程项目资金划拨工作。 4、负责单位工程经费的收缴、核算以及留成经费的管理。 5、督促、检查各部门物资或资产、使用管理情况,指导各部门遵章守法、按章纳锐,加强管理,减少成本,增强效益。 6、严格执行经费报告制度,定期记账、结账和编报综合会计报表,通
2、报有关经费收支情况,当好领导参谋。 7、负责编报1、市记录局固定资产投资登记表;2、劳动保障综合情况登记表;3、准时上报投资项目进度月报表。 8、负责跟踪工程项目的历史欠款清偿,并编制和上报相关报表。 9、负责按综合科提供的收费流程表,及时向中标单位收取招标费及履约保证金。 10、负责审核填报基本建设拨款申请书,确认累计付款金额是否准确,并上报及跟踪贯彻。 11、负责填报工程竣工财务决算表,并上报市财政部门审定及跟踪审定结果。 12、妥善管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料;并兼管单位工会账。 13、配合办公室,做好固定资产管理,定期清产核资。 14、负责珠海市工程监理有限公司财务核算。 1
3、5、负责完毕领导安排的其他工作。 二、科室岗位职责(一)科长职责1、根据中华人民共和国会计法和财务制度的有关规定负责本单位经费、专项经费的申报,分派使用与管理。2、负责本单位工程项目资金划拨工作。3、督促、检查各部门物资或资产、使用管理情况,指导各部门遵章守法、按章纳锐,加强管理,减少成本,增强效益。4、负责跟踪工程项目的历史欠款清偿,并编制和上报相关报表。5、负责审核填报基本建设拨款申请书,确认累计付款金额是否准确,并上报及跟踪贯彻。6、负责填报工程竣工财务决算表,并上报财政部门审定及跟踪审定结果。7、配合办公室,做好固定资产管理,定期清产核资。 8、负责审定直属处会计报表工作。9、负责审定
4、监理公司会计报表工作。10、负责审核直属处及公司纳税申报工作。11、负责完毕领导安排的其他工作。(二)主管会计职责1、根据中华人民共和国会计法和财务制度的有关规定负责本单位经费、专项经费的申报,分派使用与管理。2、负责珠海市基础工程直属管理处财务核算。3、负责本单位工程项目资金划拨审核工作。4 、负责单位工程经费的收缴、核算以及留成经费的管理。5、负责珠海市工程监理有限公司财务核算审核。6、督促、检查各部门物资或资产、使用管理情况,指导各部门遵章守法、按章纳税,加强管理,减少成本,增强效益。7、严格执行经费报告制度,结账和编报综合会计报表,当好领导参谋。8、负责跟踪工程项目的历史欠款清偿,并编
5、制和上级相关报表。9、负责审核基本建设拨款申请书,确认累计付款金额是否准确。10、配合办公室做好固定资产管理,定期清产核资。11、负责完毕领导安排的其他工作。(三)核算会计职责一直属处核算会计及记录员: 1、根据中华人民共和国会计法和财务制度的有关规定负责本单位经费、专项经费的申报,分派使用与管理。2、负责珠海市基础工程直属管理处财务核算。3、督促、检查各部门物资或资产、使用管理情况,指导各部门遵章守法、按章纳税,加强管理,减少成本,增强效益。 4、严格执行经费报告制度,定期记账、结账和编报综合会计报表,通报有关经费收支情况,当好领导参谋。 5、负责编报1、市记录局固定资产投资登记表;2、劳动
6、保障综合情况登记表;3、准时上报投资项目进度月报表。 6、负责填报基本建设拨款申请书,确认累计付款金额是否准确。7、负责会计档案保管工作。8、负责单位工会账核算工作。9、负责完毕领导安排的其他工作。二监理公司核算会计: 1、根据中华人民共和国会计法和财务制度的有关规定负责本单位经费、办理各个项目部拨款手续,分派使用与管理。 2、负责珠海市工程监理有限公司财务核算工作。 3、配合办公室做好固定资产管理,定期清产核资。4、负责本单位资金划拨工作。 5、督促、检查各部门物资或资产、使用管理情况,指导各部门遵章守法、按章纳锐,加强管理,减少成本,增强效益。 6、严格执行经费报告制度,定期记账、结账和编
7、报综合会计报表,通报有关经营收支情况,当好领导参谋。 7、负责珠海市工程监理有限公司记录工作。 8、妥善管好当年会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。 9、负责完毕领导安排的其他工作。 三核算会计: 1、根据中华人民共和国会计法和财务制度的有关规定负责本单位经费、专项经费的申请,分派使用与管理。2、负责填制工程竣工财务决算报表。3、起草工程竣工决算资产移交报告。4、负责直属处已拨付工程进度款明细登记。5、负责监理公司下属分公司及各项目部的收入分派,分派原则按承包协议执行。6、负责监理公司各个项目部费用报销单据审核。7、负责监理公司各个项目部收支、结余明细表编制。8、督促、检查各部门物资或资产、使
8、用管理情况,指导各部门遵章守法、按章纳锐,加强管理,减少成本,增强效益。 9、严格执行经费报告制度,定期记账、结账和编报综合会计报表,通报有关经费收支情况,当好领导参谋。10、负责完毕领导安排的其他工作。(四)出纳职责1、根据中华人民共和国会计法和财务制度的有关规定负责本单位经费、专项经费的申请,分派使用与管理。2、负责直属处及监理公司出纳工作。 3、负责本单位资金划拨工作。 4、负责单位经费的收缴。 5、督促、检查各部门物资或资产、使用管理情况,指导各部门遵章守法、按章纳锐,加强管理,减少成本,增强效益。6、严格执行经费报告制度,定期记账、结账,通报有关经费收支情况,当好领导参谋。7、负责按
9、综合科提供的收费流程表,及时向中标单位收取招标费及履约保证金。8、妥善管好原始凭证、账簿、等会计档案资料。9、负责完毕领导安排的其他工作。三、科室工作依据、法律、法规1、国家法律、法规及政策。2、中华人民共和国公司所得税实行条例按珠海市国家税务局、地方税务局转发的执行。 3、直属处财会核算采用财政部颁发的国营建设单位会计制度的有关规定进行财务解决。4、监理公司财会核算采用公司单位会计制度的有关规定进行财务解决。5、工资发放是根据珠海市建设局珠府建复202322号文,由本处人事告知执行。6、住房公积金,直属处参照珠房金委字20237号文,报珠房委函2023133号文批复执行。监理公司参照珠房金委
10、字20231号文执行。7、珠海市基础工程直属管理处财务科职责。8、珠海市基础工程直属管理处财务科工作流程。四、科室工作流程及工作细则1、本单位定额经费、专项经费的申报。(1)操作环节:1)负责本单位定额经费申请,做法要按市财政局行政科告知规定填报,并跟踪贯彻下一年度经费定额。2)工程专项经费申报(如城监委管理的凤山路工程,属城市专项经费支出)必须由综合科到采购中心办理备案手续,把批复交财务科,由财务科经办人根据此批复到市财政支付中心办理拨付手续,并跟踪贯彻。(2)操作规定:1)申报资料填写表格工整、齐全,签字与盖章的手续完备。2)上报资料要有登记手续。2、市政工程前期费财会核算行政事业性收费支
11、付审批流程。(1)操作环节:1)招标交易费支付(本处垫付费用部分),经办人提供有效的行政事业性收费缴费告知书,并填写好银行汇款(转账)告知单,经办人署名,报主任审批签付,交出纳办理付款手续,由出纳跟踪发票回收,将发票及缴费告知单复印交工程科(科长),工程科根据工程项目拨款规定交给,项目主管每月按项目填报二类费支付审批表报本科负责人审核签认财务负责人审核签认副主任审批签认。2)其他行政收费支付(本处垫付费用部分),经办人提供有效的行政事业收费缴费告知书,并填写好银行汇款(转账)告知,经办人署名,报主任审批签付,交出纳办理付款手续,由经办人跟踪发票回收,将发票及缴费告知书复印交给:、属于前期费用支
12、出的将发票及缴费告知书复印交给总工室负责人,总工室负责人根据项目拨款规定交给,项目负责人每月按项目填报二类费支付审批表报本科负责人审核签认财务科负责人审核签认副主任审批签报。、属于在建工程费用支出的将发票及缴费告知书复印交给工程科(科长),工程科根据项目拨款规定交给,项目主管每月按项目填报二类费支付审批表报本科负责人审核签认财务科负责人审核签认副主任审批签认。3)以上申报资料审批完毕,送财务科填拨款申请书,主任审批签报。(2)操作规定: 1)填写银行汇款(转账)告知,要用黑墨水笔书写,字体工整、齐全,不得涂改。2)本处垫付费用部分,每月分项目按二类费支付审批表申报规定填报,要注明“我处已垫付”
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