采购部年度工作计划清单及部门规划.doc

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2023年

采购部年度工作计划

编制： 批准：
目录

1.部门目的及任务 3
2.部门预算 5
3.人力配备及培训计划 8
4.供应商管理及采购流程 13
5加强供应商管理建立合作伙伴关系 14

部门目的及任务

工作目的
1、供货及时性：到货及时率达100%。
2、采购成本控制：平均采购成本降价率8%，争取10%。
3、协议签订率：年度供货协议签订率98%。
4、队伍建设：哺育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于公司、具体凝聚
力、战斗力的采购队伍。
重要工作任务
1、配套网络建设：做好供方考评工作，达成有效控制减少采购成本、提高产品质量的目的。
2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，保证整个采购过程得以正常有效运营。
1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（涉及临时增长计划、售后服务配件计划）。
2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。
3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务解决有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量反复现象的发生，避免公司资金流失。
4)根据公司企管部考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充足调动发挥各岗位人员的工作能动性。
5)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。
3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，保证采购成本控制在资金范围内。

部门预算
树状分析图：

外采
各个区域供货产品
工厂生产

采购部 平常消耗品
办公用品
固定资产
工资(由企管部负责)
部门人员开销
差旅费

2023年采购预算
2023各重要原材料目的采购成本 单位：元
序 号
材料名称
2023年采购价
2023目的采购成本
降价金额
备注
1
氯化钙
1200
1150
50

2
钻井液用润滑剂
/
9100
/

3
助排剂
/
5000
/

4
白油#
7200
7000
200

5
膨润土
700
650
50

6
硼砂
2700
2650
50

7
K12
/
10500
/

8
降滤失剂
/

9
柠檬酸
/
3500（不含运费）
/

10
过硫酸铵
4800不含运费
4400
400

11
十二烷基三甲基溴化铵
20230
19500
500

12
十六烷基三甲基溴化氨
23500
23000
500

备注

采购部门支出预算
项目
类别
月度费用
年度费用
年累计
备注
1
差旅费
500
6000
164000元
年累计月1.64万
2
车费
500
6000
3
培训费
200
2400
4
器材费
/
2023
2023
拍摄用相机、移动硬盘、U盘等
供应商考察、资料搜集、参展用、培训资料建档
办公用品支出预算
NO.
类别
月度费用
年度费用
年累计
备注
1
办公文具类
300
3600
8400元
根据2023年各部门消耗，和2023年各部门增长办公人员预估得出
2
电脑耗材类
200
2400
3
其他
200
2400
4

各区域产品预算

根据集团2023年战略目的及市场部2023年计划，采购部做出如下预算。
单位（万元）
季度
区域
第一
季度
第二
季度
第三
季度
第四
季度
总年度
备注
辽河
47.6
476
1004.5
571.9
2100
实行时可根据市场订单做出调整
新疆
12.6
308
490
239.4
1050
吉林
57.4
329
462
201.6
1050
大庆
25.9
273
266
135.1
700
总计
143.5
1386
2222.5
1148
4900

人力配备及培训计划

1、 人员配置
采购经理

采购助理

采购专员
采购内勤

在公司的发展蓝图大背景下，本部门在2023年度预计会增长2-3名工作人员，具体岗位以实际情况而定。
2、部门重要干部配备：
采购部主管 采购助理
3、岗位职责：
采购部经理的岗位职责
1、制定并完善采购制度和采购流程：
（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目的；
（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，保证贯彻执行；
（3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；
2、制定并实行采购计划：
（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目的，制订有效的采购目的和采购计划；
（2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和拟定采购内容，制订主辅料采购清单；
（3）组织实行市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；
（4）根据采购管理程序，参与重点和采购项目的谈判、签约，检查协议的执行和贯彻情况；
（5）负责组织贯彻公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，保证合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
（6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，保证采购物品的质量；
（7）组织供货协议评审，签订供货协议，实行采购活动，并对协议执行情况进行监督。
3.采购成本预算和控制：
（1）编制年度采购预算，实行采购的防止控制和过程控制，有效减少成本；
（2）采购价格审核、预算、报价，达成有效的成本控制；
（3）向各部门提出减少成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；
（4）对采购协议履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；
（5）加强与生产部门、营运部门的沟通，及时解决工作中存在的问题。
4.选择并管理供应商：
（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货品质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；
（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；
（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；
（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，保证供应商提供产品的优良性；建立供应商档案。
（5）建立采购协议台帐，做好保密工作。
5.本部门建设工作：
（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改善计划；
（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务解决；
（3）监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜，保证公司利益。
（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。
采购助理的岗位职责
（1）协助采购经理开展平常工作，根据生产物料申购单编制采购计划单；
（2）协助采购经理负责生产所需原材料、辅材、设备、包装材料的采购工作
（3）协助采购经理与供应商谈判价格、付款方式、交货日期、费用支付
（4）协助采购经理进行采购进度的追踪,严密跟踪采购单的进展情况，及时与供应商进行沟通，保证材料及时采购到位，保证生产顺利进行。
（7）协助采购经理做一些市场调查。
（8）申购单、验收单、订购单与合约的登记及档案管理。
（9）审核一般商品采购申请。
（10）在采购经理比较忙时，能负责一些次要商品的采购。
（11）协助采购经理外出时能暂代其职务。
采购员的岗位职责
l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到
诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神。
2、服从分派，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。
3、负责公司物资的采购分单工作，对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：对所采购的物品全面负责。
4、有权拒绝末经领导批准批准的采购定单。
5、负责保存采购工作的必要原始记录，做好记录，定期上报。
6、对所采购的物资要有申购单，采购非常规物资上报采购经理。
7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略。
8、跟催采购进度，保证订购物料准时、按量、保质送达我司仓库。
9、及时传递订单变更与撤消、品质规定变更与供方之间的信息，保证供方满足我公司的需求。
lO、及时解决与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣，保证公司利益。
11、加强与供应商的沟通与联络，保证货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

4、培训计划

序号
培训时间
地 点
参与对象
授课方式
培训内容
培训目的
责任部门
1
2023-03
公司会议室
全体采购人员
讲 座
协议法
掌握协议法
采购部
2
2023-04
公司会议室
全体采购人员
讲 课
质量管理
提高质量意识
采购部
3
2023-05
公司会议室
全体采购人员
讲 课
产品工艺流程
掌握成本构成
采购部
4
2023-06
公司会议室
全体采购人员
讲 座
采购成本控制
提高成本意识
采购部
5
2023-07
公司会议室
全体采购人员
讲 课
商务谈判技巧
提高谈判能力
采购部

另：参与公司组织的相关培训

供应商管理及采购流程

成立材料采购小组
选择供应商
签订采购协议
物资采购
实行采购
N
材料进场验收
验证/复试
入库
退货
材料成本核算
物资验收
记录分析、改善
供应商管理
N
材料需用计划
材料采购计划
库存
审批
Y
采购计划
采购计划文献
Y
Y
N
考察供应商
进入合格供应商名录
发布名录
重新评价

保持合格供应商资格
注销
N
资格评审
Y

供应商管理规定：按公司实际进行编写
潜在供方的选择、供方准入、批准、淘汰、付款、沟通
合格供方名录、绩效评价记录、体系评价记录、供方沟通记录

加强供应商管理建立合作伙伴关系
进入21 世纪,科技不断进步,经济不断发展,全球化信息网络和全球化竞争市场日益形成. 在新的竞争环境中, 公司越来越面临着缩短交货期、 提高产品质量、减少成本和改善服务的压力，单个公司依靠自己的资源进行自我调整赶不上市场变化的速度， 公司之间的竞争已转向了供应链与供应链之间的整体竞争。
供应链上成员间互相关系的好坏限度、 紧密限度对整个供应链的运营具有重大的影响； 假如没有好的伙伴关系管理，供应链就无法真正整合。公司与供应商之间只有建立了互相合作的伙伴关系! 并保持长期的双赢合作关系，通过信息共享，才干达成低成本、高柔性的目的。这就规定我们加强供应商管理。供应商关系管理是供应商管理的关键环节。对于上游的供，需要借助于SRM的管理理念和功能，以“双赢”的经营理念为指导思想，与广义的供应商结成长期的、稳固的和互惠互利的伙伴关系!形成战略供应商关系，以最低的成本和在最短的时间内获得策略性的资源。
2 建立“双赢”的合作伙伴关系
2.1 合作模式产生因素
面对市场和外部环境的不断变化和挑战，公司需不断哺育和提高竞争能力，寻求竞争优势。公司之间既竞争又合作，优势互补建立战略联盟，共同应对挑战，不断开拓发展。采购商与其供应商之间建立战略联盟是提高其竞争能力的重要方式。目前! 很多公司与供应商之间仍然是互相对立而
非合作伙伴关系，其交易过程仍是非信息对称博弈过程。 由于这种信息的不对称使得公司不得不在采购环节加大检查、监督管理力度，必然无形中加大了管理成本。从公司价值链分析，采购方、供应商是行业价值链上的两个节点成员，整条价值链是有机联系的整体。在这条价值链上，产品与服务的最低消费者对成本、质量、服务等规定成为链中所有参与成员共同追求的绩效管理目的。作为链上的节点成员，在考虑自身利益，获得合理利润的同时!还要兼顾其他成员的利益，这才是链上各成员发展的长远目的。
2.2合作伙伴关系及其重要性
合作伙伴供应商是供应商在一个特定长的时间内与其客户就某些产品和服务达成一定的承诺和协议，涉及信息共享，分享和分担由于伙伴关系带来的利益和风险。也就是说，伙伴的概念必须建立在合作和信任的基础之上。
与供应商建立伙伴关系更能获得最佳的绩效，这是由于，结成伙伴关系的公司可以做到下列几点：
（1）分享更多的信息， 双方可将自己所掌握的信
息实现共享，从而保证竞争中的情报优势。
（2）协调与合作的效率提高。在与供应商的协作中，公司要不断调整经营策略和管理模式，保证比竞争对手具有更强的协调和适应能力。
（3）从双方自身优势出发。本着资源共享，优势互补的原则，达成减少成本、改善质量、加速产品研发的目的。
3加强供应商关系管理
3.1供应商管理的内涵
随着经济环境的变化，从传统的供应商管理发展到现代供应商管理，公司在供应商管理方面有了很大的创新，如表1所列。
表1传统的供应商管理和现代供应商管理的比较
比较内容
传统供应商
管理现代供应商管理
供应商数目
多数
少数
供应商关系
短期的买卖关系
长期合作的伙伴关系
稳定性
变化频繁
长期、稳定、紧密合作
公司与供应商沟通
仅限于采购部与销售部之间
双方多个部门沟通
信息交流
信息专有（仅限于定货、收货信息）

信息共享、电子化连接、共享各种信息%

价格谈判
尽也许低的价格适宜的价格
更多的选择标准
3.2形成战略供应商关系
供应商正在从单纯的货品、服务的提供者转变为买方的商业伙伴。 买方更多地从双赢的目的出发帮助供应商改善流程，减少营运成本。同时买方通过减少供应商数目， 一方面控制自身供应商管理成本，另一方面增长单个供应商采购量，提高供应商依赖度，新的战略供应商关系已成为趋势，在更紧密的共同利益联系下，游戏规则从“单赢”变成了“双赢”在过去，供应价格被视作一项重要成本（外购原材料/服务成本），供应商管理的核心内容是如何减少价格。由于双方关系是你进我退的单赢局面， 尽管这些方法可以起到一定减少成本的作用，但除非整个供应链的成本下降，否则，过度的压价也许彻底破坏供应商关系，失去供应商的支持。在新的战略供应商关系下，供应链的双方有了共同目的。 供应商成本的各项组成都成为买方的供应商管理的内容。例如：针对供应商的生产成本进行产品规格改善，针对供应商的销售成本和运送成本进行共同流程改善，针对供应商库存成本和管理费用重新设定服务水平，等等。
4小结
目前， 很多公司与供应商之间建立了互相合作的伙伴关系，只有选择最有价值的供应商，并保持长期的双赢合作关系，加强供应商管理，通过信息共享，才干达成低成本、高柔性的目的。供应商关系管理在中国还处在初级阶段。 但随着行业竞争的加剧，不稳定的供应商关系给公司带来的经营风险也越来越大，实践证明，战略供应商关系管理在一定限度上起到整合行业的供应链的作用，进一步优化资源配置，可以增强买卖双方的竞争优势，减少营运风险，对我们公司发展有现实的借鉴意义"
关于公司间横向与纵向合作研发
根据市场经济的发展，对于现有供应商及新开发供应商可采用两种商业模式，横向合作，纵向合作，特别是在油田招投标中有竞争关系的公司，可选择在适当的机会拉拢合作，共同赚钱，具体操作方案可与高层领导及区域经理协商。
对于纵向合作的供应商选择大公司大公司进行长期合作，长期联盟的供应商可在付款方式及价格上拿到最优惠的价格，减少资金占用，减轻财务承担。

技术平台
组织平台
资金平台
技术需求描述
成果描述
上游公司

下游公司
核心技术
新核心技术

下游公司
下游公司
技术缺口
技术缺口
技术应用
后向关联效应
前向关联效应
技术评估
研发成果
应用反馈

上游公司

公司间纵向合作研发

行业共性技术合作研发
公司A
公司B
产业链同源
组织内容异质
产品市场竞争
技术联盟
技术分享
技术合资

区域间生产要素流动
研发成本减少
风险、利润分担

公司间横向合作研发