差旅管理制度1.doc

差旅管理制度
1. 目的
为规范公司员工因公差旅的审批、差旅期间的考勤执行、发生的差旅费用报销，特制定本制度。
2. 适用范围
适用于公司全体员工。
3. 差旅的审批
3.1 员工因公需出差者，填写《出差审批单》，经部门经理审核后，报分管副总经理审批同意后方可执行。如差旅期限超过7个工作日（差旅期间，法定节假日亦属于工作日），或者差旅费用总额超过5000元，或者差旅过程中需要发生2000元以上的招待，或者差旅过程中需要发生500元以上的礼品费，必须再报总经理审批同意方可执行。
3.2 《出差审批单》审批结束后，必须在差旅执行前报至管理部存档备案。如因特殊原因如法递交《出差审批单》至管理部存档备案的，必须在差旅执行前以电话、短信、电子邮件任意一种方式知会管理部。否则，管理部将认定差旅期间为旷工，按照《考勤管理制度》相关规定执行。
3.3 员工差旅期间，因工作需要增加《出差审批单》上未经审批的差旅区域、差旅时限、差旅费用的，必须以电话、短信、电子邮件任意一种方式按照3.1条款进行临时申报。如获得审批同意，员工必须在临时增加差旅执行前以电话、短信、电子邮件任意一种方式知会管理部，并在差旅行程结束返回公司后按照3.1条款补签《出差审批单》并报至管理部存档备案。
3.4 管理部在差旅工作流程核查中，如发现员工在《出差审批单》中造假、或者发现员工在临时申报差旅工作流程中造假，将按照公司相应管理制度进行处置，并对负有直接审核责任的主管按照公司相应管理制度进行处置。
4. 差旅的工作汇报
4.1 员工差旅结束返回公司后，必须在2个工作日内提交《出差工作总结报告》，经部门经理审核后，报分管副总经理审批。如差旅行程中发生总额2000元以上的招待或者500元以上的礼品费，《出差工作总结报告》必须再经总经理审批。该《出差工作总结报告》必须在3个工作日内报至管理部存档备案。
4.2 员工差旅行程中，如有客户联系、客户招待、会务等项目，《出差工作总结报告》中必须附有客户名片或者客户单位名称、联系人、联系电话。如果没有，管理部将酌情要求补齐或者拒绝存档备案。
4.3 员工差旅行程中，必须在每工作日17:00～17:30间以电话形式向其主管汇报当日工作内容。
4.4 员工差旅行程中，必须在每工作日17:00～17:30间必须以短信形式向管理部报备差旅地点、住宿酒店名称。如延时报备或者不报备，导致管理部无法确认其人身安全而引发的征询费用（含通讯、差旅等），由该员工自行承担。
5. 差旅期间的考勤执行
5.1 差旅行程起始于12:00前的，以1个工作日计算当日差旅考勤；
5.2 差旅行程起始于12:00后的，以0.5个工作日计算当日差旅考勤；
5.3 差旅行程结束于12:00前的，以0.5个工作日计算当日差旅考勤；
5.4 差旅行程结束于12:00后的，以1个工作日计算当日差旅考勤；
5.5 差旅行程结束于24:00前的，次日必须参加考勤；
5.6 差旅行程结束于24:00后的，次日13:00前必须参加考勤，次日8:00～13:00以工作日计算考勤。
6. 差旅费用标准
6.1 差旅费用含交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、招待费、礼品费。
6.2 交通费标准
6.2.1 交通费原则上实报实销，特殊情况的必须报管理部审批。
6.2.1.1 市内交通原则上以公交为主；市内至郊县交通原则上以客车为主；市与市间交通原则上以客车与火车为主，飞机为辅。
6.2.1.2 交通费报销，必须提供正规、有效的交通类发票。无法提供正规、有效的交通类发票的，一律不允许报销。
6.2.1.3 市内公交费用实报实销，公交费用超过30元的必须书面说明，无书面说明的管理部将酌情要求补齐或者拒绝签核。市内因工作原因发生出租车费用必须书面说明，无书面说明的管理部将酌情要求补齐或者拒绝签核。
6.2.1.4 市内至郊县客车费用实报实销。
6.2.1.5 市与市间交通客车费用实报实销。
6.2.1.6 市与市间交通火车费用
6.2.1.6.1 火车乘坐时间不超过8小时的：专员、助理、主管、经理级别允许报销动车二等座（含）以下标准，副总经理、总经理级别允许报销高铁、动车一等座（含）以下标准。如因特殊情况，专员、助理、主管、经理级别须乘坐高铁、动车一等座的，必须经管理部审批。
6.2.1.6.2 火车乘坐时间超过8小时，或者火车乘坐期间横亘夜间24:00的，专员、助理、主管、经理级别允许报销硬卧标准，副总经理、总经理级别允许报销软卧标准。如因特殊情况，专员、助理、主管、经理级别须乘坐软卧的，必须经管理部审批。
6.2.1.7 市与市间飞机费用
6.2.1.7.1 客车、火车乘坐时间超过48小时的，副总经理、总经理级别允许乘坐飞机。
6.2.1.7.2 客车、火车乘坐时间超过48小时的，专员、助理、主管、经理级别需要乘坐飞机的，必须经管理部审批。
6.2.2 公司提供交通工具或者驻外办事处提供交通工具的，期间不允许报销上述交通费用，允许按照《公务用车管理制度》报销加油费和过路过桥费。
6.3 住宿费标准
6.3.1 专员、助理、主管、经理级别，直辖市、省会城市，住宿费标准不高于200元/晚；地级市市区内，住宿费标准不高于150元/晚；县级市和地级市郊县区域，住宿费标准不高于100元/晚。
6.3.2 副总经理、总经理级别，直辖市、省会城市，住宿费标准不高于300元/晚；地级市市区内，住宿费标准不高于200元/晚；县级市和地级市郊县区域，住宿费标准不高于150元/晚。
6.3.3 如驻外办事处、客户单位提供住宿的，不允许报销当晚住宿费。
6.3.4 因工作需要，住宿费需超标的，《出差审批单》上必须注明并得到审批。如差旅行程中因工作需要，住宿费需超标的，必须以短信、电子邮件任意一种方式请示管理部并得到审批同意方可执行。
6.3.5 住宿费报销，必须提供正规、有效的住宿类发票。无法提供正规、有效的住宿类发票的，一律不允许报销。
6.4 餐饮费补助标准
6.4.1 早餐按照5元/餐标准补助，中餐按照10元/餐标准补助，晚餐按照10元/补助。
6.4.2 如差旅行程中发生火车上就餐的，早餐按照10元/餐标准补助，中餐按照20元/餐标准补助，晚餐按照20元/补助。如差旅行程中发生机场就餐的，早餐按照20元/餐标准补助，中餐按照30元/餐标准补助，晚餐按照30元/补助。
6.4.3 差旅行程中如有客户招待或者招待客户的，不允许报销当餐餐饮费。
6.4.4 餐饮费报销毋须提供票据。
6.5 通讯费补助标准
6.5.1 公司提供通讯工具的，不允许报销通讯费。
6.5.2 公司未提供通讯工具的，以员工本人手机号码所属的通讯公司打印的通讯记录报管理部审核，实报实销。通讯费补助以员工本人提供的正规、有效的票据予以报销。
6.6 招待费标准
6.6.1 专员、助理、主管、部门经理、副总经理级别，因工作需要，差旅行程中需发生招待费用的，《出差审批单》上必须注明并得到审批。差旅行程中需发生临时招待费用的，必须以短信、电子邮件任意一种方式请示管理部并得到审批同意方可执行。
6.6.2 专员、助理、主管、部门经理级别，因工作需要，差旅行程中需发生招待费用的，按照50元/人×（本人+招待客户）人数+100元的以下标准报销招待费。副总经理级别，因工作需要，差旅行程中需发生招待费用的，按照80元/人×（本人+招待客户）人数+100元的以下标准报销招待费。
6.6.3 差旅行程中发生的招待费报销，必须提供正规、有效的餐饮类票据予以报销。
6.7 礼品费标准
6.7.1 因工作需要提供礼品给客户的，必须在《出差审批单》中注明并得到审批。如差旅行程中需发生礼品费用的，必须以短信、电子邮件任意一种方式请示管理部并得到审批同意方可执行。
6.7.2 礼品费标准不高于500元的，必须得到分管副总经理审批同意方可执行。高于500元的，必须得到总经理审批同意方可执行。
6.7.3 差旅行程中发生的礼品费报销，必须提供正规、有效的票据予以报销。
7. 差旅费借支限定
7.1 差旅费借支凭已审批同意的《出差审批单》至财务部填写《借款单》，经财务部经理签字即可借支。
7.2 如差旅借款前账未清，不允许再行借支。特殊情况的，经管理部审批同意后方可办理借款手续。
8. 差旅费报销限定
8.1 差旅行程结束后3个工作日内必须主动办理报销手续。超过3个工作日不主动办理报销手续的，不允许再办理报销手续。如有差旅借款，将在其工资账户中扣除。特殊情况的，必须向管理部书面说明合理、有效的原因并提供可核查的证据资料，经管理部审核后报总经理审批同意方可办理报销手续。
8.2 报销的各项差旅行程中发生的票据必须真实、合理、有效。如提供不符合真实、合理、有效的票据，管理部和财务部有权拒绝签字不予报销，并由管理部按照公司相关管理制度予以处置。
8.3 差旅费报销签字凭证中不允许出现招待费、礼品费项目。差旅行程中发生的招待费、礼品费，必须另行贴单报销。
8.4 差旅费报销必须提供经审批后的《出差审批单》、《出差工作总结报告》，必须提供费用明细书面说明。如缺失一项，一律不允许报销。
9. 附则
9.1 本制度由管理部制订，经总经理批准后由管理部解释和执行。
9.2 本制度自颁布之日起施行。

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