差旅申请与报销管理制度.doc
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1、差旅申请与报销管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司差旅报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度; 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二章 差旅申请标准与流程第一条 出差请提前三天填写出差申请单,如需购买机票、火车票或预订酒店需在出差申请单后附飞机票购买申请表、火车票购买申请表或酒店预订申请表; 第二条 机票费用(含机场建设费和燃油附加费)低于其它出行方式的可选择飞机出; 第三条 住宿原则上入住经济型酒店,必须提供发票,超过报销标准按公司标准报销,低于报销标准以实际发生的票据报销,多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准; 第四条 出发时间在12点后,返回时间在12点
2、前,餐费补贴按50%折算;第五条 出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用;第六条 绕道交通费不予报销;第七条 差旅申请流程:申请人填写出差申请单部门负责人审批综合部查询CEO签批 第三章 差旅费用报销标准与流程第一条 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)方可报销;第二条 出差人员在出差回公司后的三个工作日内,向财务部门报销有关费用结清所支款项。无故推迟时间超过一周的,财务部门可不予受理;第三条 费用报销单的填写及粘贴要求:1.费用报销单要求填写整洁美观,不得随意涂改;2.原始票据粘贴要求平整,厚薄一致。填单时,写明出差路线,注明各路线开支的费用,便于财会人员核审。报销单填写不合乎要
3、求者,财会人员可要求重新填写。坚持“先审核后签批”的原则,即经财会人员复核后,由CEO签批,否则可以拒付;第四条 报销流程:报销人填写费用报销单部门负责人审批财务部审核CEO签批出纳复核并付款第五条 报销标准: 1.交通费用报销标准:地区费用标准备注市内公共汽车/凭票自驾详见附则省内公共汽车/凭票火车票硬座、硬卧自驾详见附则国内公共汽车/凭票火车硬座、硬卧高铁二等票飞机经济舱自驾详见附则 2.按照城市类别(一线、二线、三线),报销标准如下: 地区项 目费用标准备注一线城市往来交通费机票经济舱1. 机票费用(含机场建设费和燃油附加费)低于其它出行方式的可选择飞机出;2. 订票:请提前3天申请。凭
4、票高铁二等票火车硬座硬卧自驾详见附则酒店住宿费1人行 300元2人同行 250元 3人同行 200元1. 住宿必须提供发票,超过报销标准按公司标准报销,低于报销标准以实际发生的票据报销;2. 原则上入住经济型酒店,多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。凭票交通餐饮补贴费100元/天1. 出发时间在12点后,返回时间在12点前,餐费按50%折算;2. 出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用;3.绕道交通费不予报销。凭票二线城市往来交通费机票经济舱1.机票费用(含机场建设费和燃油附加费)低于其它出行方式的可选择飞机出。凭票高铁二等票火车硬座硬卧自驾详见附则酒店住宿费1人行 250元2人
5、同行 180元3人同行 150元1.住宿必须提供发票,超过报销标准按公司标准报销,低于报销标准以实际发生的票据报销;2.原则上入住经济型酒店,多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。凭票交通餐饮补贴费80元/天1.出发时间在12点后,返回时间在12点前,餐费按50%折算;2.出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用;3.绕道交通费不予报销。凭票三线城市往来交通费机票经济舱1.机票费用(含机场建设费和燃油附加费)低于其它出行方式的可选择飞机出。凭票高铁二等票火车硬座硬卧自驾详见附则酒店住宿费1人行 150元2人同行 130元3人同行 100元1.住宿必须提供发票,超过报销标准按公司标准报
6、销,低于报销标准以实际发生的票据报销;2.原则上入住经济型酒店,多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。凭票交通餐饮补贴费50元/天1.出发时间在12点后,返回时间在12点前,餐费按50%折算;2.出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用;3.绕道交通费不予报销。凭票 附1:出差申请表附2:飞机票购买申请表附3:火车票购买申请表 附4:酒店房间预定申请表 综合部 2016年9月18日出差申请表申请人部 门职 位申请日期同行人员出差时段 _ 年_ 月_ 日至 _ 年_ 月_ 日 共 _ 天出差地点出差期间工作代理人费用预算交通费交通工具出发地到达地出发日期到达日期费用火车 飞机高铁 汽车
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