房地产项目业务招待费管理制度模版.docx
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xx地产xx城市公司 业务招待费管理制度 第一章 总 则 为规范xx城市公司业务招待费管理,厉行勤俭节约,严格费用控制,结合xx城市公司管理现状,特制定本制度。 本制度所指业务招待费,是指xx城市公司各职能部门及项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的餐费、礼品费、旅游费,接待相关人员发生的差旅费、住宿费,招待领用的酒水、饮料及香烟等费用。 本制度xx年于xx公司试行,根据试行情况适时进行调整。 第二章 业务招待费的管理 一、业务招待费实行总额控制,各职能部门及项目部根据年度工作计划编制本职能部门及项目部年度业务招待费计划,经领导班子审核后确定最终的年度业务招待费总额。经营班子成员日常招待费用纳入总经办年度业务招待费总额管理。 二、各职能部门及项目部为业务招待费控制直接责任部门,业务招待费计划的编制主体,业务招待费计划应结合本部门或项目部年度工作计划编制,经审批确定的年度业务招待费总额,由各职能部门及项目部根据工作计划执行情况,在总额范围内调配使用。 三、各职能部门及项目部如遇计划外专项招待事项,所需招待费用较高,可申请专项业务招待费,起草专项业务招待费申请报告,由总经理审批同意后实施。专项业务招待费必须专款专用,不计入各职能部门及项目部年度业务招待费考核总额。 四、各职能部门及项目部应有专人管理业务招待费使用情况,建立业务招待费台帐,并按月统计,每月末与财务部门核对业务招待费的使用情况。业务招待费需按月统计与反馈,财务部每月统计各职能部门及项目部业务招待费支出情况,向领导班子汇报使用情况。 五、财务部是业务招待费总体管控的配合、监督责任部门,主要负责协助各职能部门及项目部完善业务招待费管理、审核业务招待费相关费用支出凭证、核算和统计业务招待费支出情况、向经营班子汇报业务招待费使用情况等工作。 第三章 业务招待费报销规范要求 一、业务招待费申请报销按《xx城市公司日常费用报销管理制度》相关规定执行。 二、报销业务招待费必须附有经事前审批的《招待费(礼品)报批单》。 三、计划外专项审批的业务招待费报销需附经总经理审批的专项业务招待费申请报告。 第四章 业务招待费审批流程 一、业务招待费的使用实行事前审批制度,各职能部门及项目部如有接待任务需填写《招待费(礼品)报批单》,经分管领导审批后实施(项目部由项目总审批,职能部门由分管领导审批),无审批不得开支招待费,如遇领导外出,经办人须电话或短信请示领导后方可实施,事后由经办人补齐审批手续。 二、业务招待费报销按行政职能审批,具体审批权限及流程如下: 三、纸质单据审批人员,签名同时必须签署审批日期。 1、取得真实、合法的原始凭证并签字; 2、按规定要求填写《费用报销单》,提交项目总或部门负责人审核; 3、同步发起OA审批流程。 经办人 项目总或部门负责人 1、审核费用的合理性、确认该费用的事真实性及开支金额的合理性,事前审批及时候报销审批; 2、审核无误后予以签字确认; 3、同步OA审批。 1、审核费用的合理性和合规性;复核金额是否正确;审核票据是否真实、完整; 2、审核支出是否在月度资金计划范围内; 3、同步OA审批。 财务部会计 1、审核费用的合理性和合规性;复核金额是否正确;审核票据是否真实、完整; 2、审核支出是否在月度资金计划范围内; 3、同步OA审批。 财务部复核岗 1、 对费用进行控制和监管; 2、事前审批及事后报销审批 3、同步进行OA审批; 分管领导 1、对xx公司的业务招待费支出进行总体控制 2、同步进行OA审批; 总经理 1、出纳对所有单据的真实性、合法性及审批的完整性进行最终审核; 2、不符合制度规定的报销申请提请补正; 3、符合制度规定的报销申请,根据公司资金情况在领导指示下及时支付; 4、同步OA审核。 出纳 第五章 业务招待费的考核 各职能部门及项目部业务招待费按年度计划总额控制,不得超支,并按计划总额实行考核,具体考核办法如下: 一、各职能部门及项目部年度业务招待费实际发生额与计划发生额相比如有超支,按超支额的50%扣发相应职能部门及项目部年终绩效,按分管领导10%,部门负责人10%,其他部门人员30%的比例进行扣发。 扣罚绩效额=(年度业务招待费实际发生额-年度计划总额)×50% 二、年终考核数据由财务部统计并经各职能部门及项目部核对后报经营班子审批,依据审批后的结果,进行相应的扣罚。 第六章 附则 一、本制度由公司财务部负责制定、修改、解释并监督执行,发现违反本制度的任何行为,财务人员有权加以制止。 二、本制度如有未尽事宜,另行补充。 三、本制度自xx年1月1日起执行。- 配套讲稿:
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