PPP综合项目公司组建专项方案县乡.doc

一、资金筹措方案
（一）项目企业资本金百分比
由承德市双滦区人民政府指定双滦区交通运输局和中选社会投资人共同出资成立PPP项目企业，项目企业注册资金为4300万元（等于项目资本金，实施认缴制），其中，政府方出资430万元（占股10%），社会资本方出资3870万元（占股90%），由社会资本方控股，采取BOT（建设-运行-移交）模式运作，在运行期内，区政府向项目企业支付服务费。项目全生命周期结束后，项目企业将项目全部设施等无偿、完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门。 注：项目企业中政府方股东仅负担430万元股权支出责任，无其它任何出资责任。
我企业近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增加，工程投资能力显著增强，为股本出资提供有力保障。近几年来，企业整体展现跨越式发展，自有资金充足。
资金起源
申请银行贷款17500万元，自筹资金3870万元。
资金使用计划
依据项目实施进度安排，建设期1.5年，运行期，总投资21516.31万元。项目资本由项目企业股东以现金形式按百分比提供，资本金总额为4300万元，作为项目企业注册资本金。依据项目投资进度需要和银行融资到位情况，由企业在建设期间投入完成，依据以往经验和本工程实际情况，本项目估计两年建设期需分别投入。
第十二个月征地赔偿2915.73万元，工程费用等投资共10338.34万元。累计：13254.07万元。
第二年（六个月）利息支出及工程费用等投资共8262.24万元。
建设期项目成本明细 万元
成本项目
累计金额
累计金额
人工费
800
500
材料费
5000
3000
机械使用费
6000
4000
其它直接费
150
150
间接费用
50
50
安全生产费
50
50
其它劳务
150
50
建设期利息
1000
500
累计
13200
8300

运行期项目成本明细 万元
成本项目
-2034年累计金额
人工费
100
材料费
400
机械使用费
350
其它直接费
20
间接费用
15
安全生产费
10
其它劳务
15
累计
910

年度借还款计划
第十二个月，银行贷款10000万元，自筹资金3870万元，政府出资430万元。付息600万元。
第二年， 银行贷款7500万元。付息1050万元。
运行期开始还本付息，第十二个月为2200元，以后每十二个月平均还款本付息为1680万元，十五年还清。
（二）项目融资计划
1、项目企业采取股东借款、金融机构贷款等方法筹措项目资金，以处理投资总额和注册资本之间差额。
就是否需要股东提供担保而言，由以下多个方法可供探讨：
股东担保融资、有限追索项目融资或无追索项目融资等方法筹集本项目债权资金。
（1）采取股东担保融资，提议由各股东方按其在项目企业所占股权 百分比对项目企业债务融资提供担保，但此举会增加各股东方或有债务；
（2）采取有限追索项目融资，在项目建设期，提议由各股东根据各自在项目企业中 持股百分比为项目企业债务融资提供担保，项目建设完工后，转为无追索项目融资，各股东撤销在建设期提供担保；
（3）采取无追索项目融资，项目企业以本身拥有资产或权益作为融资担保，项目企业各股东仅以资本金为限负担对应责任或风险。项目企业能够为本项目融资之目标，将其在 PPP项目议项下各项权益（如 PPP 项目协议项下预期收益权、保险受益权等）及项目企业拥有资产（包含动产、不动产和无形资产）之上设置抵押、质押或以其 它方法设置担保权益。在本项目中，我们提议尝试无追索项目融资，但假如项目企业不能顺利完成项目融资，则由社会资本方经过股东贷款、补充提供担保等方法处理，以确保项目企业融资足额立即到位。
2、直接介入权
为保障项目融资方利益，当项目出现重大经营或财务风险，威胁或侵害债权人利益时，债权人可依据项目协议中直接介入条款代位行使项目企业股东权利和经营管理权利，要求项目企业改善管理、增加投入，或指定市住建委认可 合格机构接管项目。
（1）银行及其它金融机构融资支持（承诺函/意向函）
多年来，我企业前后和中国农业发展银行、邮政储蓄银行等金融机构建立良好关系，签署了总金额6亿元承诺函，为我企业投资项目提供强有力融资保障。
现在，中国农业发展银行辽阳分行股份核定给辽宁陆兴交通建设集团3亿元免担保综合授信额度。以贷款形式为该项目发放所用资金。

二、项目企业组建方案
(一) 项目企业组建计划及管理方案
1、股东出资方案
双滦区农村公路县乡道路网改造PPP项目社会资本方采购项目（以下简称“本项目”），由辽宁陆兴交通建设集团依据招标文件要求，中标后，将和政府代表(承德市双滦区交通运输局)共同出资组建项目企业。项目企业作为本项目标法人，定位为有限责任企业。依据招标文件要求，中标后，将和政府代表(承德市双滦区交通运输局)共同股东共同出资组建，其中政府代表(承德市双滦区交通运输局)占10%、辽宁陆兴交通建设集团占股权90%。项目企业暂定名称为“****限企业”(以工商核准名称为准，以下简称“项目企业”)。
2、项目企业组建时间
项目企业根据招标文件要求和相关法律要求时间组建。
3、注册资金
项目建设总投资估算为21,516.31万元，其中：项目企业资本金4,303.26万元，占总投资20%，债务资金17,213.05万元，占总投资80%。债务资金由项目企业经过和商业银行、证券、产业基金、多边金融机构（如世界银行、亚洲开发银行等）和非银行金融机构（如信托企业）等融资处理，并由项目企业负担全部债务偿还责任。
项目企业各股东应依据适使用方法律、PPP合作协议和项目企业章程中相关项目企业设置时限、融资交割和注册资本金缴付期限要求立即推行注册资本出资义务。项目企业注册资本金由股东各方根据各自认缴出资百分比同时缴纳到位。
项目企业注册资本增加、降低、股东变更、股权转让，应按国家相关要求实施，并需经承德市人民政府同意或其委托部门认可。
4、注册地点
注册地点暂定为：项目所在地名。
5、法定代表人
项目企业法定代表人由项目企业董事长担任。
6 、企业规模
项目企业概况。
（二） 项目企业管理制度及机构设置
项目企业按现代企业制度实施董事会领导下总经理负责制。项目企业坚持建设项目法人责任制、项目资本金制、招投标制、监理制、协议制和廉政责任制等相关要求。
项目企业将建立职责明确、功效齐全、高效运作组织管理机构，确保项目企业对项目标计划、资金筹措、建设实施、运行管理、养护维修、债务偿还和资产管理、项目移交等各项工作顺利开展。同时项目企业依据管理职能及职责，建立健全对应管理制度。
项目企业设股东会、董事会、监事会、生产经营管理实施机构，其中生产经营管理机构按建设期和运行期两个阶段设置。
股东会由政府代表承德市双滦区交通运输局、辽宁陆兴交通建设集团共同组成，是企业最高权力机构。
董事会由3名董事组成（含职员代表1名），设董事长1名，副董事长1名。其中政府代表委派1名，辽宁陆兴交通建设集团2名，其中1名为董事长。除职员代表董事外其它董事由股东会决定，职员代表董事经过职员代表大会以民主选举方法在股东委派或推荐候选董事中产生。
项目企业设监事会。由3名监事组成，其中1名为辽宁陆兴交通建设集团推荐企业职员代表，其它为股东代表。政府代表推荐1名监事候选人，辽宁陆兴交通建设集团推荐1名监事候选人。职员代表监事由企业职员大会选举产生。监事会主席由政府代表推荐监事候选人担任。
1、股东会、董事会、监事会职责
（1）股东会职责
股东会由全体股东组成，是企业最高权力机构，行使下列职权：
①决定项目企业经营方针、投资计划和经济性裁员；
②选举和更换非由职员代表担任董事、监事，决定相关董事、监事酬劳事项；
③审议同意董事会汇报；
④审议同意监事汇报；
⑤审议同意项目企业年度财务预算方案、决算方案；
⑥审议同意项目企业利润分配方案和填补亏损方案；
⑦对项目企业增加或降低注册资本及项目企业股权转让做出决议；
⑧对项目企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式做出决议；
⑨修改项目企业章程；
⑩项目企业外部审计师聘用、更换。
上述股东会职权中，第①、⑦、⑧、⑨项事项应由企业全体股东表决一致经过。其它事宜，应由代表二分之一以上表决权股东表决经过。
（2）董事会职责
董事会对股东会负责，行使下列职权：
①召集股东会会议，并向股东会汇报工作；
②实施股东会决议；
③决定企业经营计划和投资方案；
④制订项目企业年度财务预算方案、决算方案；
⑤制订企业利润分配方案和填补亏损方案；
⑥制订项目企业增加或降低注册资本和发行企业债券方案；
⑦确定企业合并、分立、变更企业形式、解散方案；
⑧决定企业内部管理机构设置，决定企业职员工资、福利、奖罚；
⑨决定聘用或解聘企业总经理、财务总监及其酬劳事项，并依据总经理提名决定聘用或解聘企业副总经理、财务总监及其酬劳事项；
⑩企业章程要求其它职权。
第⑥、⑦条款只有经董事会全体董事表决经过，方可做出董事会决议；其它需要决议事项只有经出席董事会会议3名及以上董事表决经过，方可作出决议。
（3）监事会职责
监事会行使下列职权：
①发觉企业经营情况异常，能够进行调查；必需时，能够聘用会计师事务所等帮助其工作，费用由企业负担。
②对董事、高级管理人员实施项目企业职务行为进行监督；
③当董事、高级管理人员行为损害项目企业利益时，要求董事、高级管理人员给予纠正；
④列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或提议；
⑤企业章程和法律法规等明确要求其它职权。
2、建设期项目企业组织机构设置
（1）建设期项目企业组织机构设置
项目企业设总经理1名，副经理3名，财务总监1名，总工程师1名，安全总监1名。
建设期项目企业下设六部一室对项目融资、建设进行综合管理，分别为工程技术部、征地协调部、安质环境保护部、合约计划部、物资供给部、融资财务部、综合办公室。建设期项目企业组织机构图见图1.2.2.1-1
监事会
股东会
董事会
总经理

副总经理
副总经理
安全总监
财务总监
副总经理
总工程师
工程技术部
安质环境保护部

融资财务部
综合办公室

物资供给部
征地协调部

合约计划部

图1.2.2.1-1建设期项目企业组织机构图
（2）建设期项目企业关键领导及各部门职责
建设期项目企业关键领导及各部门职责见表1.2.2.2-1
表1.2.2.2-1 建设期项目企业关键领导及各部门职责
序号
岗位（部门）
职责
1
总经理
总经理负责项目企业日常建设管理工作，对董事会负责。关键行使下列职权：
(1)主持项目企业生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
(2)组织实施项目企业年度经营计划和投资方案；
(3)组织拟订项目企业内部管理机构设置方案；
(4)组织拟订项目企业基础管理制度；
(5)制订项目企业具体规章；
(6)提请聘用或解聘项目企业副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、安全总监；
(7)决定聘用或解聘除应由董事会决定聘用或解聘以外关键管理人员；
(8)主持工程建设实施，控制工程投资、工期、安全和质量，是工程质量管理第一责任人，是安全生产第一责任人；
(9)董事会授予其它职权。
2
副总经理（1）
(1)负责协调股东各方关系、项目企业和政府部门关系；
(2)负责处理项现在期工作，确保项目推进进度；
(3)负责落实项目企业年度建设计划；
(4)承接董事会、总经理交办其它事项。
3
副总经理（2）
(1)负责落实投资协议和其它和本项目实施相关关键协议、协议实施；
(2)负责项目设计方案工作，立即协调处理设计方案变动，确保各阶段及整体工期目标实现；
(3)负责制订施工计划，全方面组织实施，并依据工程进度情况调整资源配置，确保各阶段及整体工期目标实现；
(4)承接董事会、总经理交办其它事项。
4
副总经理（3）
(1)主持施工监理、施工和材料设备采购招标工作；
(2)建设期后期，负责着眼于营运期各项筹备工作；
(3)负责工程施工环境协调管理，立即处理妨害施工协调问题，确保工程顺利实施；
(4)负责项目企业综合事务
(5)承接董事会、总经理交办其它事项。
5
安全总监
帮助总经理工作，分管工程建设安全、环水保工作。
(1)帮助总经理抓好安全生产、文明施工及环水保等工作；
(2)分管职能部门管理工作，为工程安全、质量关键责任人；
(3)承接董事会、总经理交办其它事项。
6
财务总监
帮助总经理工作，是财务和投融资工作具体责任人。
(1)负责用款计划；
(2)负责编制财务预决算；
(3)负责制订资金筹措方案，管理项目工程建设资金，确保安全使用资金；
(4)管理项目企业财务，确保税收按时交纳；
(5)依据项目企业具体情况，负责制订符合国家要求财务管理制度，主动配合政府相关部门对资金管理专题审计和监督；
(6)承接董事会、总经理交办其它事项。
7
总工程师
帮助总经理工作，为项目标技术责任人。
(1)负责设计立即完成施工图设计和工程前期相关工作；
(2)负责组织施工图设计文件评审工作；
(3)主持处理工程建设中重大技术问题，是工程技术管理、质量关键责任人；
(4)主持项目标技术交底和工程施工组织设计方案评审；
(5)主持工程科研项目标立项、实施和组织科研结果评审、申报；
(6)负责中间计量工程数量和质量报表审核；
(7)审核变更设计汇报；
(8)承接董事会、总经理交办其它事项。
8
工程技术部
工程技术部是项目企业技术主管部门，负责项目企业技术管理工作。依据工程项目建设管理相关法规和工程项目协议文件要求，对项目企业所管理项目标工程进度、设计变更、计量支付等工作实施全过程管理。
(1)对施工单位施工计划进行审核，掌握工程进度，跟踪关键结构物、关键设备、关键工序施工情况，督促施工单位按计划完成施工；
(2)组织审查设计文件、资料，组织设计单位进行技术交底，检验施工中技术标准实施，研究处理施工过程中出现技术问题，研究处理技术关键、难点；
(3)参与项目工程监理、施工图勘察设计、试验检测单位招标工作；
(4)组织对施工组织设计审查，核查施工承包单位机构设置、设备数量、质量是否和投标文件相符，并在施工过程进行检验监督；
(5)负责项目工程建设进度，对施工现场进行巡视和定时检验；
(6)负责对变更设计方案必需性、合理性、可行性和工程数量增减进行审核，跟踪审批全过程；
(7)负责施工范围内交通组织方案评审和协调；
(8)负责完工技术资料归档工作，检验施工单位施工原始资料填写、管理情况、完工资料搜集、整理，做到和施工同时；
(9)组织相关单位召开施工例会、工程进度计划会、优异技术、优异工艺推广会，项目评奖报评工作；
(11)组织参观学习、技术培训活动；
(12)完成领导交办其它工作。
9
征地协调部
征地协调部关键根据《中国土地管理法》、云南省政府相关征地拆迁法律依据，依法处理征地拆迁事宜。
(1)负责相关征地拆迁协议谈判，督促落实征地拆迁协议相关内容；
(2)负责办理工程建设用地报批手续，取得土地使用证；
(3)依据工程进度要求，落实土地移交工作，确保施工用地；
(4)立即同地方政府协调相关工程建设关系，立即联络交接征用土地，联络办理拆迁相关事宜；
(5)立即同地方环境保护部门研究征拆过程中环境保护方法,并落实环境保护工作达成环境保护效果；
(6)完成领导交办其它工作。
10
安质环境保护部
(1)负责工程质量、安全报检及施工许可证手续办理工作，协调对应政府部门；
(2)负责工程质量、安全生产、文明施工、工程风险管理、工程验收等管理措施制订；
(3)负责全线监理工作联络，协调各监理标段，对现场监理和中心试验室工作进行监督；
(4)负责监管试验中心、监测中心管理、检验、考评；
(5)负责工程风险管理工作；
(6)负责组织完工验收工作；
(7)负责组织工程质量、安全生产、文明施工巡查、评选、考评；
(8)牵头工程质量、安全事故调查分析处理；
(9)健全、监理各类质量安全管理台帐，统计、编制、上报工程质量、安全报表；
(10)负责环境保护，水土保持日常管理工作，负责关键工程环境保护水保方案制订和落实；
(11)完成领导交办其它工作。
11
合约计划部
合约计划部是项目企业发展计划和项现在期工作主管部门，依据国家各项法律、法规和工程建设协议文件，对项目企业所管理项现在期、招投标、协议管理等工作实施全过程管理。
(1)依据项目建设总体组织计划要求，编制本项目标年度、季度、月度工程建设计划，在实施中按实际进展进行合理调整；
(2)如实统计月度、季度、年度工程建设计划实施情况，编制工程建设统计报表；
(3)负责项目工程监理、施工图勘察设计、试验检测单位招标工作；
(4)负责本项目工程内多种经济协议谈判、跟踪，办理协议审核、签署、公证手续和建档管理，负责项目法律事务和全方面风险管理体系相关工作；
(5)监督协议实施情况，办理协议付款审核，审查对违约方罚款或索赔；
(6)组织对施工单位上报完成工程数量核查，跟踪办理施工承包协议工程款计量、支付报表审核；
(7)审核变更设计方案中数量和费用增减；
(8)聚集、整理协议文件和中间计量审批报表，作为完工资料组成部分归档；
(9)完成领导交办其它工作。
12
融资财务部
融资财务部关键职能是负责项目建设过程融资、工程款拨付、财税上交、财务报表编制、计划报表审核等。
(1)负责项目融资，制订融资计划、方案；
(2)负责制订项目企业年度财务预算，实施财务管理和会计核实工作，负责编制基础建设报表；
(3)依据相关财务法律、法规要求，建立健全项目企业财务制度。制订项目企业财务管理规章制度，实施财务规范化管理；
(4)负责资金管理，确保资金合理使用。正确合理地调度资金，降低沉淀资金，控制资金占用、提升存量资金使用效益；
(5)参与工程预决算审核、完工决算。办理协议、结算及档案管理；负责银行借贷款核实，和银行建立常常对账制度，确保资金使用安全；
(6)按协议和计量支付审批文件立即核付工程款；跟踪施工单位资金投向，确保资金专款专用；
(7)办理项目企业收入现金缴存，票、证、卡印刷、收发、保管、核销及统计工作，按时上报多种财务报表，为项目企业领导投资提供高质量信息；
(8)按国家要求负责财务账册、原始凭证、报表及其它相关资料档案管理；
(9)负责项目企业及各施工单位纳税申报、缴纳及税金返还，配合审计部门跟踪审计和完工验收审计等工作；
(10)向董事会提交重大财务事项处理方案；
(11)完成领导交办其它工作。
13
物资供给部
物资供给部关键职能是对项目建设过程中物资设备供给进行管理。
(1)负责需要项目企业招标关键设备、材料采购进行招标，并和中标人签署协议；
(2)对总承包部及各工区物资管理进行监督、指导、控制；
(3)完成领导交办其它工作。
14
综合办公室
负责项目企业行政管理和日常事务。
(1)加强对各项行政事务工作督促和检验，建立并完善各项规章制度，促进项目企业各项工作规范化管理；
(2)负责协调项目企业内外关系，督促总经理办公会决议、决定事项落实；
(3)负责综合性会议组织和项目企业领导活动安排；负责统筹综合材料起草、调研汇报撰写、信息搜集和报送等工作；负责党政公文处理、文档管理、督办督查、印鉴证照管理等工作；负责保密和信访工作；
(4)负责统筹项目企业接待及行政管理工作，承接项目企业行政经费、值班、办公用具、报刊征订和职员实物福利等后勤保障工作；
(5)负责干部人事管理工作。编制并落实机构设置及定岗定编方案；承接人员招聘调配、职员考评奖惩、干部任免使用、专技职务评聘方面工作，并在权限范围内处理相关事宜；管理人事档案。负责职员劳动协议签署、推行、督查、管理等工作，同时做好职员劳动协议续签考评工作，负责职员招聘、解聘、解聘和内部调动等工作，做好项目企业职员人事档案统一管理；
(6)负责项目企业对下属部门绩效考评，制订考评实施方案；
(7)负责项目企业职员五险一金社会保险统筹监管，按要求建立职员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和职员住房公积金制度，健全项目企业社保基金档案，起草项目企业年度工作计划、年度工作总结及相关文件，加强项目企业内外沟通联络，确保上情下达和下情上报通畅有序；
(8)帮助领导督促、检验各业务部门政务工作和各部门之间综合协调，做好承上启下、内外协调、对外联络工作，处理好公共关系；
(9)负责项目企业固定资产、办公用具、低值易耗品购置、分发、登记管理；
(10)认真做好文件收发管理，建立健全对文件审核、编号、打印、复印及文件收发、传输、保管、立卷、归档各项管理制度，对项目企业档案搜集、整理、保管，加强档案业务基础建设和部门档案管理业务指导；
(11)完成领导交办其它工作。
3、运行期项目企业机构设置、职责范围
项目企业在项目交工验收同时，依据项目运行管理需要，对建设期组织机构和管理职能进行调整，以确保企业在建设和运行过渡期结束后规范、协调、安全、高效地运作。
（1）运行期项目企业组织机构设置
项目企业设总经理1名，副总经理3名，总会计师1名，总工程师1名。
运行期机构设置关键部门有：路政管理部、养护应急部、运行管理部、计划财务部、经营开发部、综合办公室。运行期项目企业组织机构见图1.2.3.1-1
监事会
股东会
董事会
总经理

副总经理
副总经理
财务总监
副总经理

总工程师

路政管理部
运行管理部

机电管理部
综合办公室

养护应急部

计划财务部

图1.2.3.1-1运行期项目企业组织机构图
（2）运行期项目企业关键领导及部门职责
运行期项目企业关键领导及各部门职责见表1.2.3.2-1
表1.2.3.2-1 运行期项目企业关键领导及各部门职责
序号
岗位（部门）
职责
1
总经理
在项目企业股东会、董事会领导下，负责做好以下工作：
(1)全方面主持项目企业行政管理、经营管理工作，组织实施股东会、董事会决议；
(2)组织制订项目企业年度经营计划，经董事会同意后负责组织实施，并做好落实；
(3)确定项目企业日常管理制度和审核项目企业具体规章制度；
(4)主持项目企业经营班子日常各项经营管理工作；
(5)全方面实施和检验落实董事会所做出相关经营班子各项工作决定；
(6)负责召集主持总经理办公会议，检验、督促和协调各部门工作进展；
(7)提请聘用或解聘项目企业各部门责任人和部门职员；
(8)负责处理项目企业重大突发事件；
(9)负责对各部门工作部署、指导、检验监督、评价和考评管理工作；
(10)负责项目移交；
(11)行使项目企业章程和董事会授予其它职权。
2
副总经理（1）
在项目企业总经理领导下，分管机电管理、路政管理工作。
(1)落实实施总经理办公会议决议，分管机电管理部、路政管理部；
(2)帮助总经理负责项目企业各项道路及配套设施管理领导工作；
(3)对总经理负责，在分管工作中落实实施项目企业整体管理体系方针和目标；
(4)组织制订项目企业路政管理及机电管理各项制度；
(5)负责路政及机电工作重大对外采购及外包工作开展；
(6)负责对分管部门工作部署、指导、检验监督、评价和考评管理工作；
(7)负责对企业管理组织体系、规章制度和工作步骤建立和完善。
3
副总经理（2）
在项目企业总经理领导下，分管运行工作。
(1)落实实施总经理办公会议决议，分管运行管理部；
(2)对总经理负责，在分管工作中落实实施项目企业整体管理体系方针和目标；
(3)组织制订项目企业运行管理各项业务要求和制度；
(4)审核分管部门工作计划和预算；审核分管工作多种费用；
(5)负责对运行管理部工作部署、指导、检验监督、评价和考评管理工作；
(6)依据工程特点，建立运行过程中质量确保体系，并使之正常运转，确保工程质量；
(7)定时向总经理汇报分管工作，并完成其交办其它工作。
4
副总经理（3）
在项目企业总经理领导下，分管行政事务工作。
(1)落实实施总经理办公会议决议，分管信息管理、综合办公室；
(2)帮助总经理负责项目企业各项创建活动领导工作；
(3)对总经理负责，在分管工作中落实实施项目企业整体管理体系方针和目标；
(4)组织制订项目企业信息管理、综合管理各项制度；
(5)对管理人员工作职能、职责、职权和义务推行、监督负责;
(6)负责对企业管理组织体系、信息平台、规章制度和工作步骤建立和完善;
(7)定时向总经理汇报分管工作，并完成其交办其它工作。
5
财务总监
在项目企业总经理领导下，分管财务管理、还贷工作。
(1)在董事会和总经理领导下，分管计划财务部；
(2)负责制订项目企业通行费收支计划、利润计划、财务计划、开支预算或成本标准；
(3)依据国家税收政策，制订项目企业缴税纳税方案及程序；
(4)建立健全项目企业内部核实组织、指导和数据管理体系，和核实和财务管理规章制度；
(5)组织项目企业相关部门开展经济活动分析，组织编制项目企业财务计划、成本计划。努力降低成本、增收节支、提升效益；
(6)监督项目企业遵守国家财经法纪和董事会决议；
(7)负责对计划财务部工作部署、指导、检验监督、评价和考评管理工作；
(8)负责项目移交中资产资料移交;
(9)定时向总经理汇报分管工作，并完成其交办其它工作。
6
总工程师
在项目企业总经理领导下，分管养护应急工作。
(1)落实实施总经理办公会议决议，分管养护管理部；
(2)对总经理负责，在分管工作中落实实施项目企业整体管理体系方针和目标；
(3)组织制订项目企业养护应急方面各项制度；
(4)审核分管部门工作计划和预算；审核分管工作多种费用；
(5)负责项目企业养护管理重大对外采购及外包工作开展；
(6)负责对养护应急部工作部署、指导、检验监督、评价和考评管理工作；
(7)负责项目移交中相关资料移交；
(8)定时向总经理汇报分管工作，并完成其交办其它工作。
7
路政管理部
负责项目公路路政管理工作，确保公路通畅。
(1)依据路产维护、交通管理要求，帮助政府交通、路政主管部门依法推行路政管理权，立即落实上级路政管理单位新政策、新制度、新要求；
(2)实施路政巡查，保护路产；
(3)管理公路两侧建筑控制区，确保公路运行安全；
(4)在公路养护期间，维持公路养护作业现场秩序，确保养护作业安全和公路通畅；
(5)对违反路政管理法律、法规、规章人员和行为立即进行阻止、纠正和依法合规处理；
(6)负责做好防汛、抢险等灾难性防治工作和指导实施抢险；
(7)在国家关键战略物资、设备运输及军事行动、抢险救灾等特殊情况下需要经过管理路段时，帮助公安交通部门采取相关交通管制方法，确保运输车辆安全通畅；
(8)对路政案件依据相关法规和职责进行处理；
(9) 完成领导交办其它工作。
8
计划财务部
负责项目运行过程还贷、财税上交、财务报表编制、计划报表审核和日常财务工作等。
(1)根据《企业会计准则》、《会计基础工作规范》相关要求，组织领导本项目企业会计核实及财务管理工作；
(2)实施国家财经法规，厉行增收节支；
(3)参与项目企业重大经济事项研究、审查和决议；参与项目企业招投标审查、协议会签审核等工作；
(4)组织编制财务收支计划，负责还贷和资金监管；
(5)实施全方面预算管理，分析预算实施情况及存在问题，提出应对方法；
(6)定时或不定时组织成本估计、考评，建立健全经济核实制度，利用会计资料进行经济活动分析，提出提议；
(7)负责财税、审计等上级部门协调，根据要求做好相关税务缴纳工作；
(8)加强项目企业财产物资监管，实施项目企业财产物资管理制度；
(9)完成领导交办其它工作。
9
运行管理部
负责项目企业所管项目标运行管理工作，确保项目在运行期良好运行。
(1)立即把握项目改变动态，并做出合理分析和估计，为标准调整提供科学依据；
(2)实施日常巡查，确保正常运行；
(3)负责做好防汛、抢险等灾难性防治工作和指导实施抢险；
(4)在国家关键战略物资、设备运输及军事行动、抢险救灾等特殊情况下需要经过时，帮助公安交通部门采取相关交通管制方法，确保运输车辆安全通畅；
(5)定时召开业务工作会，处理工作中存在问题，不停完善各项管理制度，组织学习优异知识，不停提升管理水平。
(6)对项目运行相关案件依据相关法规和职责进行处理；
(7) 完成领导交办其它工作。
10
养护应急部
负责项目企业下项目养护管理、应急抢险工作，确保项目设备情况完好。
(1)依据国家和上级相关技术规范及操作规程，负责项目养护工程技术指导工作，制订适合项目实际情况养护管理制度，并负责检验、督促、落实；
(2)负责编报年度项目养护、大、中修及专题工程等提议计划，编制养护预算，并依据同意年度预算组织养护计划实施；
(3)负责指导日常养护管理工作，定时或不定时对各项目标情况进行检验和调查，为大、中修及专题工程提供设计依据
(4)负责工程养护技术档案管理工作和工程类固定资产填报工作；
(5)负责指导养护企业养护工区做好日常巡查、年度巡查、应抢救援和预防性养护方面工作，立即发觉、上报和处治各类项目运行中损失、抢险救援等工作；
(6)负责大、中修及专题工程招投标、预算编制及施工管理工作，择优选择检测单位做好项目运行中各项检测及路况评定工作；
(7)负责项目养护质量及各类专题工程质量、检验工作及工期和总投资控制，项目标养护统计工作，搜集汇总养护报表，立即向上级报送相关报表；搜集路况资料，建立技术档案；
(7)负责河道、公园、道路绿化、美化养护工作，并组织实施，做好防汛、抢险等灾难性防治工作和指导实施抢险，项目养护机械设备维修保养及使用；
(8)主动采取新技术、新材料、新工艺、新设备，提升养护工作效率，提升养护质量，降低事故发生率，降低养护成本；
(9)完成领导交办其它工作。
11
机电管理部
(1)负责对监控分中心日常业务指导、培训、考评工作；
(2)负责各类大型机电技术组织方法、机电应抢救援预案审核工作；
(3)组织编制班、日、旬、月、季、年检修计划，关键编制年度停产检修计划；
(4)负责收费、监控、通信、供配电系统维护管理工作，做好安全保障方法，预防事故发生；
(5)负责对监控信息立即跟踪、分析、反馈，对公路运行情况进行实时监控，为高速公路运行管理提供基础数据和安全保障信息；
(6)做好设备台账管理，做到采购、调拨、修理综合平衡；
(7)了解新装备、新技术应用情况，并适时引用，提升装备水平；
(8)对收费、监控、通信、供配电系统设备、设施采购计划进行审核，帮助相关部门完成招标采购工作，并建立相关设备档案；
(9)完成领导交办其它工作。
12
综合办公室
负责项目企业行政管理和日常事务。
(1)加强对各项行政事务工作督促和检验，建立并完善各项规章制度，促进项目企业各项工作规范化管理，对职员劳动协议签署、推行、督查、管理等工作，同时做好职员劳动协议续签考评工作；
(2)负责项目企业职员薪酬管理，按要求编制项目企业工资计划和年(季)统计报表，并做好项目企业职员工资编制和个人收入台账登记监管工作，立即掌握工资预算实施情况；
(3)负责职员招聘、解聘、解聘和内部调动等工作，做好项目企业职员人事档案统一管理；
(4)负责项目企业职员五险一金社会保险统筹监管，按要求建立职员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和职员住房公积金制度，健全项目企业社保基金档案；
(5)帮助领导督促、检验各业务部门政务工作和各部门之间综合协调，做好承上启下、内外协调、对外联络工作，处理好公共关系；
(6)负责项目企业固定资产、办公用具、低值易耗品购置、分发、登记管理，认真做好文件收发管理，建立健全对文件审核、编号、打印、复印及文件收发、传输、保管、立卷、归档各项管理制度；
(7)负责项目企业宣传报道、简报和内外网络管理、和项目企业网站建设和信息公布工作；
(8)负责对项目企业档案搜集、整理、保管，加强档案业务基础建设和部门档案管理业务指导，对项目企业后勤事务管理，确保项目企业建立良好工作、学习、生活秩序；
(9)负责协调其它部门定时组织相关业务、技术培训，提升企业职员整体水平。
(10)完成领导交办其它工作。
（三） 项目企业人员配置及安排
1、建设期项目企业人员配置及安排
建设期项目企业确定员37人：(董事会、监事会组员除董事长为项目企业专职人员外，其它人员均为股东单位或项目企业兼职人员，不再列入项目企业编制)各部门具体编制见表1.3.1-1
表1.3.1-1 建设期项目企业人员配置
部门
岗位名称
岗位编制
部门累计
领导层
董事长
1
8
总经理
1
副总经理
3
财务总监
1
总工程师
1
安全总监
1
工程技术部
部 长
1
6
施工管理
2
设计管理
2
监理管理
1
安质环境保护部
部长
1
6
安全管理
2
质量管理
2
环境保护管理
1
征地协调部
部 长
1
2
部 员
1
合约计划部
部 长
1
5
计划协议
2
验工计价
2
融资财务部
部 长
1
4
会 计
2
出 纳
1
物资供给部
部 长
1
2
部 员
1
综合办公室部
部 长
1
3
部 员
2
总人数累计

37
37
2、运行期项目企业人员配置及安排
运行期项目企业机关确定员32人：(董事会、监事会组员除董事长为项目企业专职人员外，其它人员均为股东单位或项目企业兼职人员，不再列入项目企业编制。)各部门具体人员配置见表1.3.2-1
表1.3.2-1 运行期项目企业人员配置
部门
岗位名称
岗位编制
部门累计
领导层
董事长
1
7
总经理
1
副总经理
3
财务总监
1
总工程师
1
运行管理部
部 长
1
5
部 员
4
养护应急部
部 长
1
6
部 员
5
路政管理部
部 长
1
3
部 员
2
计划财务部
部 长
1
4
会 计
2
出 纳
1
机电管理部
部 长
1
2
部 员
1
综合办公室部
部 长
1
5
部 员
4
总人数累计

32
32
3、人员培训
（1）职员培训教育以提升职员综合素质及专业技能为目标，以提升企业综合实力和整体发展水平为最终目标，以不影响企业主体工作任务和本人本职员作为前提。
（2）培训形式灵活多样，努力争取学有所获，关键以：岗前培训、导师带徒、岗位示范、现场观摩、专题讲座、经验交流、岗位证书报考、资格证书报考、后续多种教育、外出委培、考试测试等多个形式。
（3）培训内容包含：专业知识、业务技能、岗位实际操作、岗位安全、职业道德、管理能力等。
（4）培训教育计划每十二个月制订