EBS总帐功能点操作基础手册.doc
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1、总帐功效点操作手册作者:韩业邦创建日期:-03-10更新日期:-03-16版本:1.1文档控制更新统计版本日期姓名说明1.0-03-10韩业邦1.1-03-16 韩业邦功效点补充审阅序号姓名角色说明123分发序号姓名角色说明123目录一、基础概念21.1键弹性域:21.2说明性弹性域:61.3值集:71.4段值:91.5累计组:121.6菜单:141.7职责:151.8预置文件:16二、帐簿管理172.1总帐组织结构172.2总账分类账(账套):192.3总账科目表192.4总账本位币:202.5总账日历:212.6总账会计期:222.7子分类帐方法:23三、凭证管理233.1日志帐起源:23
2、3.2定义日志帐类别:243.3凭证编号:253.4凭证录入:263.5凭证复核:293.6凭证调整:3037凭证反冲323.7凭证审批:343.8凭证过账:393.9外币凭证403.10统计凭证413.11常常性日志帐423.12成批分摊凭证453.13凭证导入45六、外币业务476.1币种设置476.2汇率类型:486.4余额重估54七、余额查询5571帐户组合:557.2汇总帐户:567.3汇总模版:567.4帐户余额查询:57八、总帐预算608.1预算定义608.2预算组织定义608.3预算控制组定义608.4预算控制等级608.5预算控制设置618.6预算录入和查询61九、总帐报表6
3、19.1标准报表61平均余额试算表:61平均余额审核报表:629.2FSG报表定义629.3行集和列集629.5报表输出67十、总帐安全性7010.1交叉验证规则7010.2安全性规则72一、基础概念1.1键弹性域:概念:用于建立能够输入和显示和业务相关信息自定义字段一项 Oracle 应用产品功效,其中oracle应用产品中总帐管理系统会计弹性域为键弹性域。弹性域分类:关键弹性域和描述性弹性域关键弹性域经过描述了由弹性域标识实体特殊特征,在application中,关键弹性域包含:总账科目、库存物品、固定资产等。描述性弹性域即使不要求像键弹性域一样产生有意义代码,不过它们也描述了实体其它特征
4、。描述性弹性域在applications数据库表中被视为属性列,而关键弹性域被视为段列。关键弹性域许可依据需要使用任意代码组合以描述实体。每个关键弹性域确定一个实体含有多少段、每个段含义、每个段可含有值和每个段值表示含义。会计科目弹性域是标识唯一科目表关键弹性域一个实例。说明性弹性域能够帮助系统获取业务所特相关键附加信息。键弹性域设置:路径:总账超级用户设置财务系统弹性域关键字段下面以“总账管理系统”“会计弹性域”为例。键弹性域包含“总账管理系统”、“库存管理系统”、“资产”、“人力资源管理系统”等,对于每一个系统,全部对应若干弹性域。“总账管理系统”下有accounting flexfiel
5、d、GL ledger flexfleld、Reporting Attributes Accounts.在系统构建阶段需要设置会计科目弹性域。步骤1:在工具栏中单击“查找”按钮,在出现对话框中单击 “总账管理系统 Accounting Flexfiled”选项,将出现以下图所表示对话框。具体操作以下:1 再出现对话框中,输入要创建弹性域名称,并搜索。以下图示:2步骤2:此键弹性域支持多结构,所以能够单击工具栏上“新建”按钮,插入新建弹性域结构,以下图所表示。12说明:应用产品:为谁而建弹性域,就应用哪个产品。(这里是为总账管理系统设置会计弹性域。)代码、标题:会计弹性域一个名称。(尽可能简短、
6、明了、唯一、英文字母为佳。)视图名称:假如要生成此结构数据库视图,则输入视图名称。(这里没有要求。)许可动态插入:这么可许可动态生成账户各段组合,不过值集值仍需预先定义交叉验证段:能够限制用户输入无效帐户段值组合。使用交叉验证和段验证是有区分,使用交叉验证规则能够预防不存在组合。如企业既要生产电脑又生产汽车,就要预防出现创建不伦不类对象,如,宝马车cpu,联想电脑车灯。,更直观来说,假如我有一个弹性域,其中企业段有01和02两个可能值,但成本中心段也有多个,而且01企业段只能对应001到009范围内成本中心段,而02企业对应010到019这么成本中心段。那么这时就有必需创建交叉验证规则,确保用
7、户不会出现如01-010这么错误组合。段分隔符:在应用表单显示级连段值或说明时,需选择要用来分隔弹性域段值或说明字符。在选择分隔符时务必小心,以免和弹性域数据发生冲突。请不要使用段值中使用字符。以下图所表示共有四种,并无实在意义。安全性:许可哪些职责操作哪些段哪些值,主来用来设置平衡段访问规则,所以假如有多个实体,那么一定要设置;不然看需要冻结弹性域定义:经过选定“冻结弹性域定义”复选框来冻结弹性域结构。假如要设置或修改弹性域段,则要把冻结弹性域解冻。不然,大多数所要做更改将无法进行。段:这里段能够了解为“弹性”,若干个段值集能够相互组合,代表不一样意义以满足业务需求。(数量上不能超出30个。
8、)步骤3:上一步骤完成后,单击上图 “段(M)”按钮,在出现对话框中单击“打开”按钮,将出现以下对话框,能够在此创建段。截图:现将关键参数做以下说明:显示:指明是否要此段出现在弹性域窗口中。假如您不显示段,则应提供默认类型和默认值,这么用户就无需为此段输入值。假如您不显示某个段,但又不为它提供默认值,则用户在使用此弹性域时会看到错误消息。(假如要定义“会计弹性域”,则必需显示全部段。)索引:假如要定义“会计弹性域”,可能会选定“索引”复选框。值集:输入您要弹性域用来验证此段值集名。要求:指明您是否要求为此段输入值。假如要求,则用户在退出该弹性域窗口之前必需输入一个值;不然,该段是可选项。(“会
9、计弹性域”中全部段均必需输入值。)启用安全性:指明是否许可对此段使用安全性规则。不然任何已定义安全性规则均被禁用。 假如此段值集不许可使用安全性规则,则此字段为只显示字段。范围:假如您要弹性域依据此结构中另一段值来验证段值,则在“范围”字段中选择“下限”或“上限”。(假如为一个段选择“下限”,则必需也为该结构中另一个段选择“上限”(反之亦然)。不然不能编译弹性域。)显示大小:段所能显示字符长度。说明大小:在窗口显示段值时,其段值说明字符长度。级连说明大小:在窗口显示段值说明时,作为级连弹性域值级连说明一部分时字符长度。1.2说明性弹性域:概念:组织能够扩展捕捉额外信息字段,这些额外信息不能经过
10、 Oracle 应用产品跟踪得到。说明性弹性域作为单字符、未命名字段显示在窗口中。组织能够自定义此字段来捕捉特定于业务额外信息。说明性弹性域包含两种不一样类型段:全局段和上下文相关段。我们能够决定要在说明性弹性域结构中使用段。全局段是一直显示在说明性弹性域弹出式窗口中段,它和上下文(表单中任何其它信息)无关。上下文相关段是可能会显示段,是否显示要取决于表单中其它信息。假如存在上下文相关段,则说明性弹性域需要上下文信息(上下文值)来确定要显示上下文相关段。说明性弹性域能够从表单上某个字段,或说明性弹性域弹出式窗口中特殊字段(上下文字段)中获取上下文信息。假如说明性弹性域从某个表单字段(可能对用户
11、显示,也可能隐藏)中导出上下文信息,则该表单字段称为说明性弹性域参考字段。1.3值集:概念:每个段全部对应一个值集。企业段值集为包含全部企业代码值列表,包含法律实体及基于企业管理需要而设定运行实体。成本中心段值集可能是企业中一个具体行政组织,也可能表示共享一个成本中心多个行政组织组合,还可能是表示基于统计管理需要而设定多个成本中心组合。“账户”段弹性域限定词为“自然账户段”,其值列表即法定科目表及为统计需要而设置汇总科目。设置:路径:总账超级用户设置弹性域关键字段步骤4:在步骤三上图中输入所需信息后,即可建立了弹性域结构段,然后点击上图所表示右下角“值集”按钮。(当然值集和值设置,也能够经过以
12、下步骤来完成。以下图所表示:)格式类型:值集格式,系统提供了一下多个格式类型,字符、日期(不再使用)、时间(不再使用)、数字、标准日期、标准日期时间;安全性类型:无安全性、分层安全性、不分层安全性;不分层安全性:父值安全性规则对子值没有影响。分层安全性:父值安全性规则一样适适用于子值,能够看到子值,不过不能使用。无安全性:不能设置安全性规则验证类型:系统提供验证类型有,无、独立、表、对、隶属、特定、可转换独立、可转换隶属。其中无表示许可用户输入任意值时,只要该值符合值集格式规则;独立表明其值集提供了预定义段值列表,这些值可能相关联说明;表表示值集提供了类似于独立集预定义值列表,不过其值存放在应
13、用表中。最大尺寸:该值集所许可最大字符数( 这里说明一下,列表字符长为25,所以值集名不能大于25,不然段中输入值集时不正当报错。)列表类型:值列表、长值列表、弹出式列表(这里说明是,值集建立完成后,能够立即选择添加到段下,以下图所表示。)步骤5:和步骤四相同,点击下图右下角所表示“弹性域限定词”按钮。(这里举例集团等级弹性域限定词名称为平衡段,即在集团这一等级内,会计账户借贷永远是平衡。)1.4段值:概念:会计科目标弹性域结构是由多个段组成。在EBS系统会计科目弹性域结构中,表现国家法律法规要求“会计科目”成为其中必不可少一个组成段即“自然账户”段,系统在自然账户之上所附加“企业、部门”等多
14、个段信息,大大方便了在企业内及企业间会计数据统计分析工作。这里我设置了四个段会计弹性域,以下图所表示:设置:路径:总账管理模块-设置-财务系统-弹性域-键-值步骤1:在出现对话框中,查询值所属值集。您能够按值集,或按使用值集进行验证弹性域段或并发程序参数来查找值。步骤2:在以下图所表示对话框中,添加段值。关键参数做以下说明:截图:转换值:假如值集类型为“可转换独立”或“可转换隶属”,则启用“转换值”字段说明:对该值所作说明或解释启用:是否启用该值步骤3:输入相关信息。假如定义值集用于“会计科目弹性域”值,请定义层次结构和限定词信息。以下图所表示:“账户”段弹性域限定词为“自然账户段”,其值列表
15、即法定科目表及为统计需要而设置汇总科目。“自然账户段”“段限定词”,它要求以下内容:是否许可预算,是否许可过账,所属于账户类型,第三方控制账户,调整。“弹性域限定词”和“段限定词”是两个不一样概念,段限定词取值受控于弹性域限定词取值。为会计科目弹性域添加“企业、部门、会计科目、备用”四个段,其中“企业,部门、会计科目”三个段必设段,分别对应“平衡段、成本中心段、自然账户”。在“弹性域限定词”里面全部必需进行设置。系统许可会计科目弹性域结构设置最多30个段,但必需最少包含三个段“平衡段、自然账户段、成本中心段”,因为会计科目弹性域结构一经设定并使用以后,以后修改比较困难,故通常会设定一个或多个预
16、留段。1.5累计组:概念:累计组是父值集合。只能为累计组分配含有子值父值。父值和子值属于同一值集,此值集随立即连到键弹性域段。 父值是和一个或多个子值关联值。能够将父值分配给累计组。能够经过定义属于父值子值范围来创建父子关系。能够将使用父子关系用于汇报和其它应用。 子值是属于父值范围内值。子值能够属于多个父值。子值并不是隶属值;也就是说,实际子值并不依靠另一个段值。在定义键段值之前,能够使用“累计组”窗口定义累计组。然后,在定义父值时将父值分配给累计组。设置:路径:总账超级用户设置财务系统弹性域关键字组步骤1:在打开以下所表示对话框中,输入代码、名称、说明(可选),然后单击保留即可完成累计组创
17、建。步骤2:在段值窗口中,选择“值;层次结构;限定词”标签,以下图所表示,可将某一父值加入到累计组中。截图:注意:假如父段值含有子值,则不许可过账(限定词为“否”)。下图为“自然账户”下设置一累计组,在定义“自然账户”值集时引用。注意:累计组对应限定词里“是否许可过账”应该设置为“否”。在“自然账户”值集中进行引用。1.6菜单:概念:最基础菜单是系统预置若干“表单功效”所组成,基于一些特殊需要,系统还能够提供虽不可见但可由表单内包含逻辑调用一些非表单“子功效”。用户能够自定义包含若干系统预置“基础菜单”作为“子菜单”用户菜单,自定义“用户菜单”也能够作为“子菜单”来使用,这么就形成了一个菜单结
18、构。设置:路径:系统管理员应用产品菜单为了方便用户进行操作,将全部用户需要子菜单集中在一起,分配为一个总菜单(如此设置,使系统灵活性和安全性有机结合),然后指定给设定某个职责。最终供职责设置时对菜单调用。这里以总账超级用户菜单为例,它需要包含子菜单有日志账、预算、查询、币种、合并、报表、设置、其它等。1.7职责:概念:设置:路径:系统管理员安全性责任定义这里以总账超级用户职责为例,引用了上面定义菜单“GL_SUPERUSER”。另外还能够设置“请求组”、“数据组”、“排除功效”、“有效日期”等。每个责任必需对应关联一个确定菜单,但能够使用“排除”功效使之含有不一样菜单结构组合。“责任名”总是隶
19、属某一“应用产品”,不一样模块可定义含有完全相同“责任名”,但这两个完全相同责任名在“配置文件”作层次结构设置时,能够含有不一样值,这为系统提供了灵活性。责任一经定义就不可删除,只能经过设置使用期使之失效。人员定义:设置路径:人员信息录入:1.8预置文件:概念:设置总帐应用产品中每个配置文件选项值,来指定总帐管理系统怎样控制对数据访问和处理。能够在以下一个或多个层上设置配置文件选项:地点、应用、责任和用户。只能在用户层使用“更新个人配置文件选项”窗口来设置配置文件选项。而系统管理员能够在不一样层使用“更新系统配置文件选项”窗口来设置配置文件选项。EBS系统配置文件“应用设置”很方便灵活。系统配
20、置文件设置含有“结构层次性”,对于某一个具体配置文件,系统许可最多能够在6个层级进行设置并发挥作用。而具体能在上述6个层级中哪些层级“可见、可设置”,则取决于这些配置文件原始定义相关属性。设置:路径:系统管理员-配置文件-系统实际应用程序访问“配置文件”时,将根据从“地点”到“用户”,由低到高“优先级”次序发挥作用。设置:路径:系统管理员配置文件系统这里以总账部分预置文件为例。最高优先级“用户层”假如留空不取值,则系统将默认上一层级(责任层)设置值作为自己值,假如上一层级留空,系统将逐层前移直至最低优先级“地点层”。二、帐簿管理2.1总帐组织结构概念:R12中法人实体设置和R11有所不一样。在
21、定义“分类账”时“会计科目设置管理器”中分配法人实体LE。一个分类账设置(主分类账或辅分类账)能够添加多个LE,但每个LE只能一个SOB,这和真实世界法规要求是吻合。一个法人实体下面能够有多个业务单元。(注意,在分类账设置之前,业务组最好先在库存职责下建立。)业务实体是系统组织设置关键组成部分,它和法人实体本身没有肯定关系,和会计科目弹性域结构中“企业段”也没有直接关系。从企业实际业务管理角度去看,业务实体能够看作是在系统在中根据业务相同性,把多个不一样企业业务处理过程及数据划分成相对独立“管理单元”。在每个管理单元内部,各企业业务运作共享相关数据并实施统一业务策略。设置:路径:总账超级用户设
22、置财务系统会计科目设置管理器会计科目设置创建法人实体。填写“标识信息”和“法定地址”。创建会计科目设置:分配法人主体。点击“添加另一行”,将上面建立法人实体分配为会计科目。定义会计科目表示:输入关键分类账名称,引用会计科目弹性域处设置弹性域结构,输入会计日历,定义本位币和子分类账会计方法。2.2总账分类账(账套):会计科目弹性域结构(COA)、币种(Currency)、日历(Calendar)三者组合组成了EBS R11及之前系统所谓“账套”。在R12中,再增加一个维度“会计方法或会计通例”,即成为“分类账(Ledger)”。所谓“会计方法或会计通例”。EBS R12中定义一个“关键分类账”能
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