平台公司贷款尽职调查资料清单-政信类.doc

初步尽职调查资料清单

资料类别
资料清单
备注
是否提供
一、公司基础资料

1、公司简介
最新（含参控股子公司）

2、公司章程及其修正
最新

3、营业执照
最新

4、组织机构代码证
可后补

5、税务登记证
可后补

6、法人代表身份证
可后补

7、董事会决议
可后补

8、近年来无重大诉讼说明
可后补

9、企业信用报告
银行查询，最新

二、银行贷款资料

1、银行授信情况说明
各家银行授信额度多少，分别已经用了多少

2、贷款卡

三、财务资料
1、验资报告
最新

2、审计报告
近两个年度审计报告及最近一期财务报表

四、项目资料
1、募投项目名称及简介
如有，优选非公益性项目

2、募投项目相关批文
包括立项、可研、环评、土地、规划等方面的批文或决议等

3、项目资本金到位证明
已投入资本金情况及相关证明材料。

4、项目进展情况
项目开工、完工情况等。

五、抵押物资料(如有)
1、国有土地使用权出让合同

2、缴纳土地出让金发票
或相关证明资料

3、土地抵押评估报告
可先出具预评估报告

4、土地证复印件

5、该区域土地规划、成交情况
土地位置、规划、近6-12个月该区域类似用途土地成交情况

6、抵押物所属公司同意办理抵押的董事会决议
后补

六、担保人资料（如有）
参照融资人资料提供：包括上述一、二、三项

八、还款来源说明（请根据具体项目情况提供）
1、第一还款来源：募投项目或融资主体自身销售收入（如有）
销售计划、资金回笼情况等

2、土地出让收益分成
提供与政府之间的分成协议

3、政府回购款
回购协议（应列明回购时点、资金安排等）

4、补贴收入
提供相关金额

注： 1、以上资料须加盖公司公章，先提供电子版；