生态型油茶产业化综合开发项目.doc

归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！ 生态型油茶产业化综合开发项目商 业 计 划 书XX股份有限公司（二00八年四月）目 录第一章 企业基本情况 6第二章 项目背景及必要性 13第三章 项目建设条件 19第四章 发展思路和投资规划 27第五章 主要建设内容及规模 33第六章 产品技术方案及环保措施 36第七章 市场与竞争 37第八章 营销计划与策略 44第九章 项目建设方案 50第十章 项目组织与管理 60第十一章 投资估算与资金筹措 64第十二章 风险与对策 68第十三章 效益分析与评价 79第十四章 环境影响评价 81第十五章 投资退出的设计 84第十六章 结论与建议 86摘 要 2004年10月，国务院新闻办公室首次发布的中国居民营养与健康现状调查表明，因摄入植物油过量和优质脂肪酸不足，派生出近5亿高血压、高血脂、糖尿病、超重和肥胖病人；中国疾病预防控制中心张坚副主任指出，这些迅速增长的慢性疾病已成为夺走国人生命的重要原因之一；上海市营养学会会长、上海第二医科大学史奎雄教授指出：要解决这一严重问题，必须从预防干预着手上海第二医科大学做的“三高”干预实验结果表明，茶油能降低胆固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，帮助“三高”患者改善健康，防治心脑血管疾病。茶油是我国特有的优质食用油，自古有“油中珍品”之称。因其所含的不饱和脂肪酸高达8597，并含有特定的生理活性物质茶多酚和山茶甙（即茶皂素），长期食用，有降低血压、降低血脂、软化血管等作用，可增加人体免疫力，能改善人体神经系统功能，提高人的智力水平，不论是营养成分，还是对一些常见病的食疗效果上，都优于国际上流行的橄榄油，为各种食用油之冠。国家食物与营养专家咨询委员会顾问、协和医科大学杜寿芬教授、上海第二医科大学施榕教授、中国营养学会临床营养学会主任李淑媛教授等专家普遍认为，推广茶油，对于改善中国人的饮食结构，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探寻科学的、健康的食用油，提升中华民族健康水平势在必行，未来几年，营养、健康的食用油将是中国食用油市场的新亮点。油茶全身都是宝，茶籽经加工可制成成分更合理的茶油。另外，茶油还可加工成高级护肤化妆品。茶麸饼经深加工还可生产精油、茶皂素、茶粕等系列产品，茶粕可作为重要的有机肥料、生物农药和机床抛光粉。茶壳可提炼茶碱、烤胶、有机肥基料等。种油茶可谓“种一树而创百业”。XX股份有限公司通过对油茶产业化项目的调查、研究、论证、分析，认为在XX非常适宜种植发展油茶产业，因为XX的地理位置、气候、海拔高等，自然条件较好。拟在现有油茶林的种植基础上，引进优质高产品种，保持独特传统的加工工艺，引进先进的加工设备和高新技术，不断提高产品质量，创出自己的茶油品牌，使茶油产业成为XX一大优势产业和特色产业，带动当地农民脱贫致富，增加收入。项目计划投资XX亿元，其中：固定资产投资：XX万元，流动资金：XX万元。其中企业自筹XX万元，银行贷款或争取国债专项贴息贷款XX万元。该项目如能按计划投入，并能实现预计的目标，就加工茶油、提取茶皂素、生产特种油及复合肥等几项，年可实现产值XX亿元，可实现税利XX亿元，项目实施结束XX年后可全部收回投资，茶农收入也相当可观，从此该项目将成为XX地区一项永续利用的绿色支柱产业，将取得经济效益和社会效益双丰收。 第一章、企业基本情况 11公司的原则、宗旨、目标及业务公司总的原则是：以科技为先导，人才为根本，管理为保证，采取“规模树品牌，标准护品牌，科技壮品牌”的发展路子；公司的宗旨是“以质量求生存，以效益求发展。”，采用高新加工技术及设备，结合传统加工技术生产纯天然“XX”系列产品，以满足现代人“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求；公司的总目标是“做优、做强、做大”。公司的主营业务是：油茶种植和山茶油的精深加工及销售。 12 公司基本情况 为了保证本项目的顺利实施，XXXX食品有限公司、XXXX开发有限公司、XX技术有限公司、XX投资有限公司等四家法人机构拟发起设立集种植、管理、加工销售为一体的XX股份有限公司。121 主发起人情况简介：XXXX食品有限公司：该公司坐落于我国著名的XX县兴国县工业区内，公司拥有压榨、浸出和精炼三条茶油专业生产线，年精炼油脂3,000余吨，年处理原料2万吨，现有固定资产2,300余万元，总资产3,000余万元。是一家以生产、销售化妆、药用、食用山茶油和茶粕的专业公司。公司是XX省油茶行业协会理事单位，农业产业化经营省级龙头企业；该公司先后获得欧盟BCS有机食品认证，ISO9001：2000国际质量管理体系认证，全国首批“QS”质量安全认证，先后又获得绿色食品及有机产品双重认证，拥有自营进出口权等。该公司“XX”牌山茶油被指定为世界客属第十九届恳亲大会唯一指定食用油；并被XX省授予“XX省放心粮油”称号、被中国粮油协会授予“中国放心粮油”称号；“XX”品牌被评为XX省著名商标。公司以农户+基地的模式，建有高产油茶基地3个，基地面积2600余亩，形成完整的以油茶种植及加工为龙头的产业链。XXXX开发有限公司：该公司位于XX市沙河工业园区，公司拥有压榨、浸出和精炼三条专业生产线，年精炼油脂2,000余吨，年处理原料1.5万余吨，现有固定资产1,300余万元，总资产1,900余万元。该公司生产的“仰山”牌食用有机茶油获得了“有机食品”及“AA级绿色食品”证书和省“放心粮油”称号，是XX省农业产业化经营龙头企业，并经XX省绿色办确认为有机茶油省级重点企业。 XX技术有限公司：该公司位于XX市XX区建国路万达广场，是一家专业从事茶油技术产品研发及推广的高科技企业。公司拥有一批专家、教授及专业高科技技术人才，具有国际化视野，拥有现代化经营理念，拥有先进的管理经验。XX投资有限公司：该公司位于XX市XX县工业开发区，该公司以规模投资、精品投资和谨慎投资的理念为指导思想，按照“运作规范化、管理信息化、经营规模化、发展国际化”的经营方针，重点投资了房地产开发、商业贸易等领域；公司不断研究和开拓新的投资领域，依托对风险投资发展方向的把握，具有很强的风险投资及项目开发和管理经验。 根据发起人的意愿，XX股份公司将建立一整套切实可行的科学化、标准化的规章制度、奖惩制度，并且严格执行，做到由规章制度来管理，使企业组织得以良好的运作，做到人员要精干、分工要明确，培养出一支高效、团结、稳定、创新的队伍。122 公司股权结构公司名称所占股份公司股权XXXX食品有限公司25%股份XXXX开发有限公司20%股份XX技术有限公司20%股份XX投资有限公司35%股份13 组织机构及人员 目前,本公司有可用工作人员XXX人（季节性用工平均每天在200人以上），其构成为：拥有大专以上文化程度XX人，中专文化程度XX人，拥有高级职称XX人，中级职称XX人。 组织机构图如下： 股东大会监事会董事会总经理生产部采购部信息部营销部办公室财务部技术部加工技术组种植技术组检测中心精深加工基地油茶种植基地14 历史沿革 XX股份有限公司是由XXXX食品有限公司、XXXX开发有限公司、XX技术有限公司、XX投资有限公司等四家法人机构组织发起设立的，注册资本：5000万元。本公司的核心发起人XXXX食品有限公司于2005年4月被XX省油茶行业协会吸收为理事单位，同年7月被认定为“农业产业化经营省级龙头企业”；2006年元月，该公司的“XX”牌山茶油被XX省粮油协会授予“放心粮油”称号，同年6月该公司的“XX”牌茶油又获得绿色食品及有机产品双重认证。2006年11月该公司的“XX”牌茶油又被中国粮油协会授予了“中国放心粮油”称号，2006年12月该公司的“XX”牌被评为XX省著名商标；本公司的核心发起人XXXX开发有限公司生产的“仰山”牌食用有机茶油分别通过了中绿华夏有机食品认证中心及中国绿色食品发展中心认证，获得了“有机食品”及“AA级绿色食品”证书和省“放心粮油”称号。本公司的核心发起人XX投资有限公司遵循风险投资的国际惯例和游戏规则，以规模投资、精品投资和谨慎投资的理念为指导思想，按照“运作规范化、管理信息化、经营规模化、发展国际化”的经营方针，重点投资并形成了房地产开发、商贸和新材料等板块。本公司的核心发起人XX技术有限公司股东背景深厚，既有中央级的智库人物，又有国际级的技术专家，公司拥有一批专家、教授及专业高科技技术人才，具有国际化视野，拥有现代化经营理念，拥有先进的管理经验。15 公司的优势和劣势 151、现公司具有的优势： 1、加工设施优势：本公司的核心发起企业现拥有良好的加工设施。 2、固定资产优势：本公司的核心发起企业现有价值4000多万元的厂房、办公楼及茶油机械设备，能满足未来3年以上生产加工需要。 3、资源优势：本公司的核心发起企业XX公司现有2600亩生态丰产示范油茶林，可年产油茶籽300多吨，加上周边的种植户则可年产3500多吨优质油茶籽。 4、技术优势：本公司的核心发起企业现有2名高级农艺师为公司技术指导，负责育苗及油茶种植的技术指导和培训，采取打好基础，稳打稳扎，步步为营。经本公司高级农艺师指导在XX种植的油茶林已达9万多亩，为生态油茶林和产品优良化奠定基础。 5、产品加工执行标准和加工经验：本公司发起人目前有加工生产车间两个，能保证茶油质量，交通、电力及其它条件便利，整个生产工艺能严格按国家油茶标准及中国绿色食品标准执行，有完善的加工技术和多年从事生产加工的技术人员，能确保理化指标的实现。 6、市场和区位交通优势：本公司发起人生产的“XX”牌“仰山”牌已占领国内外大部分市场，运销XX、上海、广州、深圳、香港、台湾、美国、日本及东南亚等地区，产品深得消费者的青睐。7、政策和油茶种植优势：XX省委、省政府为加快、加大油茶产业的发展，在“十一五”规划中部署了油茶产业发展的“1155”工程，即培养年产值亿元的10个龙头企业，带动1万个油茶专业大户，建成油茶丰产林基地500万亩，5年后油茶产业总产值力争突破50亿元。大大地加大了对油茶业的扶持力度，并制定了油茶种植、收购加工和销售的相关优惠政策。本公司所在区域种植茶树历史悠久，现有野生油茶林约180多万亩，在政府的统筹安排下，本公司是在XXXX食品有限公司、XXXX开发有限公司两个省级龙头企业的基础上整合资源，利用“公司加基地带农户连市场”的模式，走强强联合的路子，在XX实施生态型油茶产业化综合开发项目为打造国际知名品牌和富民兴业作贡献。 152 公司劣势为：由于统筹规划，联合开发，需要投入大量资金，而我公司处于发展初期，缺乏资金投入，在经营管理、市场开拓等方面与现代标准企业存在差距，使公司发展缓慢。 16 拟建项目情况介绍 根据人们的营养、健康需求给我们带来的发展机遇，结合当地的农业产业结构的调整，积极响应建设绿色经济强省的号召，将产品从粗放型经营转换为名、特、优、精的集约型经营，充分提高油茶的附加值。为此，本公司决定对油茶产业进行整合开发。本公司计划投资19500万元，公司自筹7500万元，其中，农户投工投劳自筹1000万元，引进资金12000万元，打造XX茶油品牌。项目分三步走，第一步利用现有加工能力，实施资本运作、品牌经营。第二步力争用3年的时间完成公司自己种植油茶8万亩，带动农民种植22万亩，总体达到30万亩生态丰产油茶林基地建设；第三步搞好加工设施的扩建工程，从目前的5000吨加工能力提升到10000吨的加工能力；并逐步在XX省内再并购3家油茶生产厂家、在湖南省内并购5家油茶生产厂家，最终使本公司生产茶油的产能达到3万吨，成为国内油茶行业的龙头老大。本建设项目如能按计划投入并能实现预期产量和产值，可实现产值25亿元，实现利税5亿元。该项目是个投资少、利润高、可持续发展且年限长的好项目。 第二章 项目背景及必要性21项目建设背景调查表明，由于人们因摄入食用油过量或食用的食用有力的优质脂肪酸不足，会引发高血压、高血脂、糖尿病、超重和肥胖病；要解决这一严重问题，必须从预防干预着手上海第二医科大学做的“三高”干预实验结果表明，茶油能降低胆固醇和空腹血糖、抑止甘油三脂的升高，帮助“三高”患者改善健康，防治心脑血管疾病。推广茶油，对于改善中国人的饮食结构，提高全民健康水平，具有重要作用。因此，探寻科学的、健康的食用油，提升中华民族健康水平势在必行。 油茶是世界稀有木本油料植物资源，是我国在国际市场具有竞争优势和发展潜力的特色农产品，与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本油料树种，它仅分布于我国南方少数几个省市的部分高山地区，目前多数处于自然野生状态，其果实从开花、授粉到成熟要经过14个月的孕育，民间有“抱子怀胎”之佳称，充分接受大自然的沐浴和滋养，故而营养丰富，色美味香。茶油在我国具有2300多年的栽培历史，早在1000多年前，我们的祖先就食用茶油，并把它视为山中珍品，誉之为“益寿油”，历来为皇家指定进贡品。茶油脂肪酸结构特殊，成分与橄榄油极其相似，亚油酸、亚麻酸等指标均高于其他油脂，油酸含量达85%以上，并含有橄榄油所没有的特定生理活性物质茶多酚和山茶甙（即茶皂素），具有降低血脂、辅助治疗高血压及心血管疾病的保健功能，不论是营养成分，还是对一些常见病的食疗效果上，都优于国际上流行的橄榄油，为各种食用油之冠。美国卫生研究院营养合作委员会主席西莫奥普勒斯博士称茶油为“世界上最好的食用油”。 油茶全身都是宝，茶籽经加工制成的茶油是成分更合理的油，长期食用，有降低血压、降低血脂、软化血管等作用，可增加人体免疫力，能改善人体神经系统功能，提高人的智力水平。另外，茶油还可加工成高级护肤化妆品。茶枯经深加工可生产精油、皂素、茶粕等系列产品，可作为重要的有机肥料、生物农药和机床抛光粉。茶壳可提炼茶碱、烤胶，制造洗发香波等。茶树干根可用作盆景雕刻材料，制作小农具,生产白炭，种油茶可谓“种一树而创百业”。目前，我国共有油茶栽培面积约5500多万亩，茶油年产量全国大约有20万吨左右。随着我国经济发展迅速的加快、人民生活水平的提高和全球对绿色保健食品的追求，茶油的价值也得到了重新认识，以茶油为主的油茶产品的市场需求越来越大，人们对茶油的需求量呈直线上升趋势，因此茶油市场前景看好，同时在国际市场具有很好的挑战和机遇。因此，我们通过引种优良品种、改造现有油茶低产林，可带动农民新造优质高效油茶林。这不仅对振兴山区经济，推进茶油产业化，富山富民，建设社会主义新农村具有重大的现实意义，而且对保护和改善生态环境，造福子孙具有深远的历史意义。为此，我们立项进行茶油项目建设。22 项目发展现状近年来我国油茶面积持续减少，大都处于老化阶段，且经营管理粗放，大多仍停留在“人种天养”或“天种天养”的原始状态。初级产品价格过低，致使油茶种植者微利甚至无利可图。对于亩产5公斤的低产油茶林，其价值还不及采摘的人工费用，不少农民在油茶小年份甚至放弃采摘，这对原本就紧缺的油茶资源无疑是雪上加霜，严重影响了油茶产业的发展。为发展壮大油茶产业，国家林业局近年出台了关于发展油茶产业的意见，提出建立以湖南、XX为中心产区，并辐射到广西、福建等省份。XX处于油茶生产带，各地均有油茶林分布，总面积达1120万亩，占全省林业用地面积的7.14%，常年产油量约4800万公斤，面积和产量均居全国第二位，去年油茶产业总产值突破了20亿元。目前，XX省有油茶加工企业35家，其中年销售额1000万元以上的有6家（含本公司的两个发起股东）。 我国油茶专家自上世纪80年代初致力于新品种的研究开发，经过20多年的探索，培育出了几十个高产无性系和高产优良品种，品系茶油单产可达50公斤以上，不但便于采摘，而且无大小年之分，高产稳产。新造高产油茶林3年即可投产，第八年进入盛产期后，每亩产值可超过1500元。有专家预测，照此发展，到2015年，我国茶油产量将达到35万吨以上，到2025年，可望达到70万吨左右，届时油茶将成为我国国民经济中一个不可忽视的强势产业。 XX非常适宜种植发展油茶产业，因为XX的地理位置、气候、海拔高等，自然条件较好，现全市有野生油茶林约180万亩，新造高产油茶林5万多亩，茶油加工企业5家(含本公司的两个发起人)，年销量在千万元以上的只有本公司两家发起人。茶油虽号称“东方橄榄油”，但在价格和地位上却没有得到体现，我国每年要进口近40万吨橄榄油，目前市场橄榄油售价为每公斤100元左右，而国产精炼茶油每公斤才60元左右，仅仅是橄榄油的一多半。本公司发起人XXXX食品有限公司的中档茶油销往美国、日本、南韩、新加坡等地的价格每公斤均价在90元左右，但这远远低于国际市场上同类产品的价格。据有关资料介绍，目前国际市场上与茶油成分接近的食用橄榄油的最高售价为每公斤36美元，专家预测，如果茶油也以精品形式打向国际市场，其在国际市场上的售价每公斤可超过250元人民币。按照这个价位，以目前产量计算，XX油茶年产值可超过100亿元。 23 项目建设的必要性231 项目是振兴油茶种植业的需要油茶龙头企业的迅速崛起，将带动油茶种植专业户的发展。“企业基地农户”的成功经营模式，会刺激山区农民营造油茶林的积极性。因此，本项目对振兴油茶种植业有带动的积极作用。232 项目是农业产业结构、农村经济结构调整的需要目前，我国年人均消费植物油远远低于世界平均水平，且草本作物油料占95%以上，如豆油、花生油油等还占相当大的比例。这导致土地的负荷与人口增多的矛盾日益突出，发展油茶，不与大农业争地，符合我国人口压力大，山多地少的国情，同时能满足人们对高档植物油的需求。XX是一个山区市，山地资源丰富，山区农村经济相对落后，茶油项目的实施为山区经济发展和农村经济结构调整提供合适的树种和经营模式。233 项目是缓解油茶供需矛盾和保护生态环境的需要近年来，国内食用油主要是以大豆、花生、菜籽、玉米等为原料的草本植物食用油，绝大多数油料作物不止一次的使用农药进行杀虫，有近“七成” 的草本植物油料作物含有农药残留和植物催生激素成分，由于人们的绿色环保意识越来越强，人们对茶油逐渐有了更深刻的认识，因此，对茶油的需求将越来越大，所以，建设本项目对缓解市场供需矛盾有很大的作用。另一方面，油茶适合我国广大南方丘陵区生长，是实施退耕还林，绿化山川，改善生态的好树种。茶油项目的建设可以增加当地的森林覆盖率，对保护生态环境有积极的作用。234 项目是提高传统油茶种植业科技含量的需要 XX油茶的种植长期存在着粗放经营、科技含量不高、整体效益低的状况，大部分油茶产区群众习惯于原始的生产方式，视茶油为天赐之物，不扶不育。同时，由于投入少，效益差，大多数林农抱着油茶利薄，务林不如打工的心态，致使油茶林长期疏于管理，荒芜严重，树龄老化。XX市约180万亩油茶林中，每亩年平均产油仅4千克，亩产值不足300元。因此，提高油茶产业的科技含量，可增加农民收入。本项目的实施能够大大提高油茶种植业的科技含量，为茶油的高产、稳产打下了良好的基础。 235 项目建设是振兴项目区经济的需要 本项目的实施，有利于项目区的产业结构调整，推进茶油加工企业的快速发展，提高产品附加值的综合效益，拉动项目区经济增长。本项目启动后，需用大量的劳动力，可以很好地解决当地劳动力过剩的问题，能增加农民收入。同时，当地的闲置地也可通过参股形式进入项目建设，可给农民带来可观的经济效益，促进当地经济发展。因此，从目前全国油茶产业发展的态势，我们已经看到，油茶产业的春天到来了。第三章 项目建设条件31公司的区位环境本公司设在XX省XX市。XX市位于东径11354 11638，北纬2429 2709之间，处于中亚热带边缘，属典型的亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜期长，是中国南方18个重点林区之一，森林覆盖率达74.4，有“生态王国”、“绿色宝库”之美称。XX矿产资源和农林资源丰富，素有“世界钨都”、“稀土王国”、“ 脐橙之乡” 和“茶油之乡”的美誉，发展农产品深加工具有得天独厚的资源条件，尤其适宜发展绿色食品、有机食品和客家特色食品。 XX境内公路、铁路、民航和水运交通设施齐全，目前，京九铁路、赣龙（XX福建龙岩）铁路、赣粤高速公路、昌厦（XX南昌福建厦门）一级公路和105、206、319、323四条国道贯穿全境，成厦（成都厦门）、昆厦（昆明厦门）、赣韶（XX韶关）高速公路XX段正在建设中。济南经XX至广州、大庆经XX至广州高速公路正在规划中。XX市到广州、深圳、珠海、东莞、厦门等地的车程均只需34个小时；XX黄金机场开通了到XX、上海、广州、厦门等地的航班，XX水运与长江相连，可直通沿海各港口。同时，XX处于深圳、广州、厦门、长沙、南昌和汕头六大城市的中间，最有希望发展成为区域性的中心城市，国务院发展研究中心专家认为，XX是京九铁路沿线最为看好的城市之一。XX水电资源充足，价格较低，XX水能蕴藏量达216万千瓦，占全省的31.7%；现有220千伏输变电站5座，110千伏输变电站33座，年发电量12.3亿千瓦时，常年每天24小时不停电不限电。全市经批准和统一规划的工业园区有16个，各个工业园都建有特色产业，工业用地较为充裕、土地价格较低。建成了以光缆为主、数字微波和卫星为辅的通信网络，电信、移动、联通和广电等运营单位能够提供各种形式的因特网接入服务，为电子商务和公众信息提供支撑平台。人力资源丰富，劳动力价格较低，一般劳动力价格每月800900元，有10所大中专院校，每年能为社会企业培养输送3万多名各类人才。32 地理位置和文化背景XX市位于XX省的南部，也称“XX”，东、南、西分别与福建、广东、湖南三省接壤，北与本省吉安、抚州两市相连，是XX的“南大门”，既是东南沿海的腹地，又是内地连接东南沿海发达地区的前沿地带，具有明显的东进西出、南接北承的区位优势。国土面积3.94万平方公里、人口860多万，现辖1区2市15个县和1个经济技术开发区，是XX省最大的行政区，也是中国东南部最大的地级市。 XX具有悠久的历史，所属章贡区被国家命名为“中国历史文化名城”， 章贡区被被专家誉为“宋代历史博物馆”，XX是世界客家人南迁的第一站,也是全球客家人最早的集散地和最大的聚居区。 另外，XX还是全国著名的革命老区之一，是毛泽东思想的重要发祥地、中华苏维埃共和国临时中央政府所在地、中央红军长征的出发地，有“共和国成长的摇篮”、“红色故都”之称。毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、邓小平等老一辈无产阶级革命家，十位开国元帅中的九位、十位开国大将中的七位以及一大批党和国家的早期领导人都曾在XX工作、战斗和生活过。因此，本公司就取名为“XX股份有限公司”。33 生态油茶生长发育的主要条件331温度：该区属亚热带气候带，中暖平坝山区，年均年温14.817.5之间，10的活动积温为6410.35064.3，极端最低温为-1.8-4.4。低纬度、高海拔地形地貌复杂多变，立体气候明显，成为“冬无严寒，夏无酷暑”的油茶树最佳适宜生长区。 332降雨量和空气温度：该区年降雨量为889.91029.9，610月为雨量集中季节，由于河谷上升气流受山势阻挠，使空气相对湿度为7090%，对油茶生长有利。 333光照：该区空气湿度较大，地形地貌复杂，云雾缭绕，有效的使直射阳光转化为光质较好的温反射光，符合油茶树喜阴的生理特点。 334土壤：该区土壤属黄红壤，土层深厚，层次结构不明显，有机质含量高，并且表现为较湿润、无石灰反应，经化验分析，土壤PH值在4.05.8之间，并且冬季无冻土层，是油茶生长的理想基质。 34自然资源和植保 依托良好的气候资源优势，公司会对茶油产品的无公害、无污染十分重视，管理中将倡导施有机肥，主要以厩肥（特别是牛、羊、鸡粪）、绿肥为主；在植保方面，杜绝使用一切剧毒、高残留的农药；我们要在环保中生产出安全、卫生的优质“XX”系列山茶油产品。 35 社会条件 351天时：借着国家中部崛起的东风，XX市政府不但制定了调整农业产业结构建设生态油茶林的战略，并且还制定了为龙头企业进行油茶收购及加工的优惠政策。 352地利：本公司发起人现有的“XX”牌“仰山”牌系列产品通过认证为“绿色食品”，在省内外占有一定的市场份额，有一定的品牌价值，在同类产品中有较强的竞争力。353人和：企业法人XX先生有很强的社会关系和多年企业信誉的无形资产，经各商业银行和工商、税务部门综合评估，信用度为3A级。 36 XX油茶发展状况XX种植油茶的历史悠久，近几十年油茶产业又得到了进一步的发展。从20世纪70年代以来，政府组织有关部门有目的地针对油茶现有林进行栽培技术研究，对现有林进行立地类型分类和林分产量类型分类，提出了对不同类型的林分“分类经营”的理念，并在油茶低产林改造工程中得到了很好的应用，特别是XX省为茶油产业发展实施的“1155”工程，制订与出台了一系列技术规程和标准。由中国亚太林业科学研究中心研制的油茶有机专用肥，可增产油茶鲜果39.651.4% ，每公顷增加产值3278元，投入产出比为1：4.37，2002年获XX省科技进步二等奖，并被列入2003年国家星火计划。37项目建设地点项目的种植基地选择在XX市的十几个县的几十个乡镇；项目加工基地选择在XX市区附近。 38 项目实施的有利条件381有利的政策环境我国是一个少林的国家，中央和地方政府大力支持和鼓励企事业单位及个人植树造林，发展林业，并从法律上提供保障，如国家制定了中华人民共和国森林法、森林防火条例、植物检疫条例、森林病虫害防治条例、中华人民共和国植物新品种保护条例等。近几年来，国家还出台了一些文件，在政策上给予支持，如财政部、国家税务总局关于林业税费政策问题的通知文中规定，所有企事业单位种植林木、苗木及林木产品初加工免征所得税等。XX市委、市政府也出台了一系列发展林业，推进林业产业化的文件。382自然条件优越，交通运输便利XX市位于赣江上游，XX南部，简称XX。东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安、抚州两地区。处于我国东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带，也是内地通向东南沿海的重要通道之一，交通运输条件十分便利。383自然资源丰富、群众积极性高XX市现有油茶面积约180万亩，是XX省油茶的集中产区之一。这说明XX油茶生产有着得天独厚的自然条件。十八个县市区都适宜油茶生长。同时也有很好的经营习惯，早在60年代，寻乌、兴国县曾因产茶油多、油质好而受国务院、省政府嘉奖。在不少产区，群众都有垦复油茶林的习惯，常年垦复面积近十几万亩。384 技术力量雄厚项目实施单位共有技术人员80多人，其中高级工程师9人，工程师16人。有县、乡林业科技推广站50多个，形成县、乡、村三级技术网络。385 项目为发展油茶提供了机遇 项目所在地是国家南方油茶产业化项目试点地区；又是“水土保持综合治理示范工程“等项目区。多工程项目的实施为发展油茶生产提供了良好的机遇，可在项目工程中安排适应的面积和资金，进行油茶低改，营建规模化、产业化的生态林。386 做了大量的前期准备工作 近几年公司发起人XXXX食品有限公司在兴国县和会昌县营建了2600多亩丰产示范油茶林，进行了丰产栽培技术研究，2007年测产，四年生油茶林亩产茶油达30 多公斤。387 市场前景广阔 茶油色清味香，营养保健，是国际市场上的畅销商品，市场竞争力强。随着人们生活水平的提高，作为绿色、环保、养生的茶油已逐渐引起广大消费者的重视。近年来，由于国内植物油脂自产量仅为需求量的60%，油茶市场前景将更加广阔。388 有强有力的科技开发能力 （1）培育技术20世纪60年中后期，全国油茶良种选育工作率先从XX省广泛开展起来。中国亚热带林业科学研究中心已发现与培育出了一大批油茶良种材料，其中已通过鉴定的油茶优良无性系100多个，优良家系19个，优良杂交组合5个等。这些油茶良种平均每亩年产茶油在45千克以上。 （2）产品加工技术随着科技的进步，油茶加工水平不断提高。机榨和冷浸提炼油逐步取代传统的作坊式土榨炼油，由此每50千克油茶籽出油率普遍提高34千克，即每50千克出油达16.5千克。如果把XXXX食品有限公司与XXXX开发有限公司合并扩建为年生产能力为一万吨的深度加工开发基地，本公司将成为我国中南部最大的茶油系列产品加工的龙头企业和产业化基地。39 主要影响因素及解决方案391 经营粗放 整体效益低 大部分油茶产区群众习惯于沿袭原始的生产方式，视油茶为天赐之物，不抚不育。同时由于投入少，效益差，大多数林农抱着油茶利薄，务林不如打工的心态，致使油茶林长期疏于管理，荒芜严重，品种混杂，树龄老化。按高产年份计算，XX地区每亩产油只有4.5千克，产值不足300元。只有通过油茶林改造、选育油茶新品种，新造优质丰产林，才能提高油茶林的单位产量，调动林农的积极性。 392 良种化进程缓慢从20世纪70年末开始的油茶林丰产林基地建设，到20世纪90年代以来油茶林低产林改造，XX市真正使用良种更新造林的面积不足5万亩，仅占油茶林总面积的3%左右。而且良种推广应用还处于不规范的自发状态，严重阻碍了油茶良种推广的质量与数量。目前，XX市有70%以上的油茶林是建国前就存在的，属于多代萌生林，产量不高，随着这部分进入老龄期，产量下滑严重，更新改造任务越来越大，因此，搞好油茶丰产林示范基地建设具有重大的带动和推广意义。393 贫困山区，经济落后XX多为贫困山区，在经济上还不发达。农民往往为尽早获得收益，在油茶收摘季节经常出现提前采摘现象，油茶未到生理成熟，每提前收摘一天，出油率减少1%，这样影响了油茶经济效益。394 加工能力落后，产品单一目前，整个油茶茶区内，普遍存在着加工能力落后，产品单一,本项目对绿色保健茶油系列产品的开发、新的加工工艺的创新和新的加工设备的引进，将会快速改变这一落后面貌。 第四章 发展思路和投资规划本公司是在两个油茶省级龙头企业的基础上整合起来的，本身就已形成了一定的框架，具备一定的基础。但就完备程度及油茶林基地建设方面还存在相当的不足，急待进行改造和配置，以利于生态油茶林基地和茶油精深加工系列项目的投资实施。为此，我们拟定了发展思路和投资规划。 41发展实施思路 411对油茶林基地及油茶精深加工设施等方面的总体设想将对林农基地的分散经营、管理不善的状况进行整改，实施联合开发，统一规范管理，充分发挥土地资源优势，变荒山为“宝山”，走“公司加基地带农户连市场”的发展道路，对油茶林基地的生产管理、油茶精深加工设施建设等方面，采取引进优良品种、先进的技术设备和管理经验，从而实现企业向严管理、精加工、上档次、高效率的方向发展。 412 搞好生态油茶林建设结合省、市政府建设生态油茶林的规划，立足在原有野生油茶的基础上，力推油茶良种化，对老油茶林进行升级改造和新建生态优质油茶林，严格按照良种化、标准化、规范化的要求建设生态油茶林为扩大生产规模奠定基础。 413 扩大科技队伍，搞好科研开发为了切实加强油茶林的生产管理和精深加工设施建设，公司将聘请国内一流专家对油茶的育苗栽培到茶油的加工技术把好质量关。同时在条件许可的情况下与科研院所、专业院校和科研机构进行新产品研制开发，利用茶枯生产高附加值的茶皂素和利用茶油提炼预防心脑血管病的亚油酸胶囊等保健食品，同时还可开发高档护肤产品，以满足消费者“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求。 414 加强销售队伍，拓宽产品销路建立科学的销售管理体系和制度，加强销售队伍的培训和实践锻炼，注重客户开发、营销策划及品牌建设，将绿色茶油“XX”系列产品在向南昌和广州、深圳市场辐射的同时，打开向XX、上海全国各大市场及国际市场的绿色通道，带动XX油茶产业化体系的形成，为富民兴业做出一定的贡献。 42 项目投资规划 421油茶林基地建设拟投入4800万元公司为保障茶油加工原料的来源，将与林农共同设立油茶种植专业合作社，以投工、投劳，预付收购定金，赊销生产资料等形式，建设油茶林基地，拟投入300000个劳动工日，每个工日按45.00元计，则工价为1350万元，拟投种苗1600万元，需投肥220吨，计480万元，农药（以生物制剂为主）20万元，规范高产生态油茶林年生产管理费为300万元，三年合计投入900万元。 422水利设施建设约需费用250万元油茶林基地引水主体工程需新建200个能容40m 3 的蓄水池，单价0.6万元，则需资金120万元；增建10 m 3 容量的小水池400个，单价0.2万元，则需80万元；购部分钢管和胶管进行修复水路和油茶林浇灌用，共需投入资金50万元。 423 机械设备购置及安装费用约需8500万元为了提高产品质量和市场竞争力，需新购置安装一套国内较先进的茶油精炼加工设备，约需4500万元；增添安装一套茶皂素提取设备，约需1500万元；增加安装年产10万吨复合肥生产设备，约需2500万元，三套设备共需投入资金8500万元。 424 产品包装广告宣传投入费用2970万元产品商标制版和订制各类高、中、低档系列产品包装盒（袋）及媒体广告宣传所需费用计2970万元。 425 新产品研制开发费用200万元充分利用茶油资源优势，与科研机构合作，生产出对茶油深加工的产品，增加公司新产品开发力度和发展后劲，需投入研制开发费用200万元。 426 新建精深加工厂，需投入购买土地及前期启动费用1000万元精深综合加工厂需占地100亩左右，购买土地及前期启动费用约1000万元。427财务费用及其他1780万元建设期间12000万元贷款的利息及其他费用约1780万元。综合上述各项分析共需投入资金19500万元，公司自筹7500万元，需引进资金12000万元。 43 投资效益分析 431社会效益分析 1、解决农村部分剩余劳动力的就业，增加农民的收入，对社会用工的压力起缓解作用。公司对油茶林的升级改造和生产管理，每年可安排1200个农村剩余劳动力就业，