公交客票收入资产支持专项计划担保函模版.doc
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1、xx公交集团公交客票收入资产支持专项计划担保函致:xx股份有限公司(以下简称“计划管理人”)保证人:xx市xx有限责任公司鉴于:计划管理人拟设立xx公交集团公交客票收入资产支持专项计划(以实际发行名称为准,以下简称“专项计划”),发行资产支持证券合计【5】亿元(以实际发行规模为准),向xx市公共交通(集团)有限责任公司(以下简称“原始权益人”)购买基础资产。原始权益人与计划管理人签署了xx公交集团公交客票收入资产支持专项计划资产买卖协议(以下简称“资产买卖协议”),承诺如发生加速清偿事件导致计划管理人宣布专项计划进入加速清偿程序,原始权益人应按照约定价格赎回剩余基础资产。此外,原始权益人作为差
2、额支付承诺人,出具了xx公交集团公交客票收入资产支持专项计划差额补足承诺函(以下简称“差额补足承诺函”),承诺对专项计划提供差额补足。保证人在此承诺:为原始权益人履行差额补足义务及剩余基础资产赎回义务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体担保事宜如下:第一条 被担保的主债权被担保的主债权为原始权益人依据差额补足承诺函承担的差额补足义务以及依据资产买卖协议承担的剩余基础资产赎回义务。第二条 保证方式保证人提供保证的方式为不可撤销的连带责任保证担保。2.1 对差额补足承诺人的差额补足义务提供最高额度不超过当期优先级资产支持证券预期支付额的连带责任保证担保(具体而言,预期支付额包括专项计划应缴税金、专
3、项计划费用、优先级资产支持证券当期预期收益、预期到期的该档优先级资产支持证券的本金)A类担保启动事件,系指在任一差额补足支付日,因差额补足承诺人未足额支付差额补足金额,致使专项计划账户内可供分配的资金余额仍不足以支付专项计划应缴税金、专项计划费用及优先级资产支持证券当期应分配的金额。发生A类担保启动事件,保证人按如下约定承担保证责任:如果根据托管人在差额补足支付日(T-8工作日)对专项计划账户进行的核算,专项计划账户内资金余额按标准条款约定的分配顺序,经原始权益人差额补足流程后,仍不足当期优先级资产支持证券应分配的金额的,则计划管理人于担保通知日(在提供A类担保的情形下,系指T-8工作日)通知
4、保证人履行担保义务,保证人在接到计划管理人的上述通知后,应最迟于标准条款约定的担保机构划款日(在提供A类担保的情形下,系指T-6工作日)中午12:00前将相应金额的资金划付至专项计划账户,直至专项计划账户内资金根据标准条款约定的分配顺序达到该次分配所对应的当期优先级资产支持证券预期支付额。A类担保启动事件对应的担保履约金额计算方式为:在某一档优先级资产支持证券预期到期日所对应的担保通知日,担保履约金额=(专项计划应缴税金+专项计划费用+优先级资产支持证券当期预期收益+预期到期的该档优先级资产支持证券的本金)专项计划账户资金余额差额补足承诺人已支付的差额补足金额。2.2对进入加速清偿程序后原始权
5、益人的剩余基础资产赎回义务提供最高额度不超过基础资产赎回价款金额的连带责任保证担保B类担保启动事件,系指计划管理人宣布专项计划进入加速清偿程序之日起20个工作日内,原始权益人未能足额支付基础资产赎回价款。发生B类担保启动事件,保证人按如下约定承担保证责任:如发生加速清偿事件且计划管理人宣布专项计划进入加速清偿程序,且计划管理人宣布专项计划进入加速清偿程序之日起【20】个工作日内,原始权益人未能足额支付基础资产赎回价款的,则计划管理人于担保通知日(在提供B类的情形下,系指计划管理人宣布专项计划进入加速清偿程序之日起第【21】个工作日)通知保证人履行担保义务,保证人在接到计划管理人的上述通知后,应
6、最迟于标准条款约定的担保机构划款日(在提供B类担保的情形下,系指不晚于计划管理人宣布专项计划进入加速清偿程序之日起第【30】个工作日)将按照资产买卖协议计算的剩余赎回价款划付至专项计划账户,直至专项计划账户内资金达到基础资产赎回价款的金额。保证人承诺其根据本担保函承担的担保义务不因计划管理人未在差额补足通知日和/或担保通知日向差额补足义务人和/或保证人发出履行差额补足义务和/或担保义务的通知而免除。此外,原始权益人发生并购、重组或其他可能对专项计划基础资产产生重大影响的事件,从而影响到原始权益人的差额补足义务或赎回义务时,保证人承诺继续对原始权益人的差额补足义务及赎回义务提供不可撤销的连带责任
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