商业专项计划书亲子游旅游度假周末游.docx

商业计划书

企业名称：重庆泰兰科技
企业主营：27度亲子旅行网
负 责 人： 罗孟奇

5月

目录
一、 项目摘要……………………………………………………3
二 、企业介绍……………………………………………………3
三、 战略计划……………………………………………………4
四、管理组织结构……………………………………………… 5
五、产品服务…………………………………………………… 6
六、市场估计分析……………………………………………… 7
七、营销计划…………………………………………………… 8
八、发展计划及进度…………………………………………8
九、财务分析……………………………………………………8
十、风险和退出…………………………………………………11

一、项目摘要

多年类似《父亲去哪儿》亲子旅游视频节目标热播，以80后父母为主力拉动，亲子旅游正在成为当下市场热点，这么一个拥有清楚目标人群定位，和强有力消费能力支撑旅游细分市场，正在快速成为“互联网+旅游”专题模式生力军，成为“旅游O2O”领域大家争相进入热门市场。
重庆泰兰科技是一家旅游互联网行业连续创业企业，之前拥有运行泰爱玩旅行网经验和用户，此次作为企业第二次创业，推出了27度旅行网，27度旅行网是专注5—10岁孩子及其家长为服务对象新型、正规化亲子游网站。我们亲子游项目出发点是重视父母和小孩在旅游中取得情感融合，亲子互动体验性强，寓教于乐，同时也发掘了家长以旅游形式促进亲子关系新需求。企业亲子游路线主打重庆周围，报名以家庭为单位，时间在周末及节假日，为期1-2天，最大化使家长和小孩在工作和学习之余，能够合理利用周末，达成放松和亲子目标。
企业有专门团体进行路线计划，找到适宜周围游目标地，再依据目标地特点，设计亲子相关互动体验活动，形成亲子游产品。家长以家庭为单位购置亲子游产品，由我们招募亲子游达人带团，前往目标地进行体验。我们亲子游产品价格控制在每人500-1500元，必需以家庭为单位（最少一个家长和一个小孩）报名， 8-15个家庭为一个团，每七天发团，估计年营业额200万左右。
我们现在估计出让股权25%，融资50万元。我们期望投资人在重庆本土特色旅游及旅行O2O领域，和相关公共机构、企业合作有一定资源或经验，能够给我对接更多资源，而且对于企业日常运作不要有太多束缚。
估计3年内市值达成1000万元，给投资人5倍回报率。

二、企业介绍

重庆泰兰科技介绍
重庆泰兰科技成立于5月，其前身为12月建立专注于泰国自由行线上旅游团体——“泰爱玩”团体。企业在北碚国家大学科技园内，和多家当地旅行社及重庆周围特色旅游景区保持了良好合作关系。企业主营业务为旅行定制、重庆周围亲子游及旅行产品O2O。
企业股东有3人，现在企业分为4个部门，全职职员7人，全为高校毕业生，企业从成立到现在，运行情况良好。
企业关键收入起源为周围亲子游业务，占企业收入70%以上。亲子游目标人群定位性强，且口碑传输及消费再发生是用户关键起源，我们准备先积累用户，同时和更多重庆周围特色旅游项目进行合作，增加产品线路后再深入发展。估计在底，企业积累目标用户群1000人左右，营收200万左右，达成盈亏平衡点。

三、战略计划

发展战略：
企业运行宗旨是“有温度亲子周围旅行”，我们计划打造一个专注于重庆周围以家庭为单位体验式亲子游。我们充足发挥本土旅行5-10岁儿童及其家长目标群体，针对性设计旅行产品，充足利用时间，使家长和孩子在工作学习之余，能够在周末出游放松，情感融合。
运行策略：
线上经过网站积累用户引入流量，同时为线下作宣传，线下实体店同时发力宣传线上网站及产品，同时发明收入，加强用户体验，相互促进业务发展。而线上首先经过垂直小区平台为用户提供丰富旅行攻略和内容展示，同时也开发了微信公共平台这种热门轻app化战略使得更多人知道我们。线下实体店经过张贴摆放旅行宣传资料，旅行沙龙等活动，积累人气而且实现连续盈利。
市场策略：
PC端会在论坛小区内嵌入官方商城，同时也会加大广告投入和广告位销售收入。线下多和教育机构、农业生态旅行机构、相关学校合作，开展亲子教育、周围度假讲座、沙龙、互动活动等，同时推出我们亲子游产品，进行优惠活动，吸引用户。因为亲子游特点家长人群，口口相传十分关键，我们十分重视已经有用户，对她们给更多套餐优惠和贴心服务，使得她们会给我们介绍更多用户。
四、管理组织结构

关键组员介绍

罗孟奇：创始人，现任企业CEO，西安外国语大学泰国语言专业，本科休学，团体创始人，曾率领企业取得了创业世界杯重庆赛区十强，第二届中国创新创业大赛优异企业奖。负责企业战略制订，日常管理和对外公关事物。

刘擎宇：创始人，现任企业副总，重庆工商大学国际贸易专业。

张峰: 创始人，现任企业COO，西南大学经济管理学院，本科。关键负责团体日常运行，代表企业参与重庆大学生创新创业大赛，进入决赛。

张琦： 现任企业产品经理，西南大学本科，曾参与大学生创新创业项目，旅行达人。

彭雪：现任企业财务顾问，现在就职于广州某大型商业地产投资企业，从事多年商业地产投资和财务管理工作。

张周游：现任企业网络事业总监，有多年网络电商运行经验。

股权结构
持股人
持有股份
入股形式
罗孟奇
55%
现金和技术
刘擎宇
25%
现金和技术
张峰
20%
现金和技术
张琦
5
技术
五、产品服务

27度旅行网
27度是人体感觉最舒适温度之一，27度旅行网是专注于重庆境内亲子自由行网站，意在为大家提供中国外亲子旅游交流平台和为大家提供旅游信息和旅游攻略。本企业拥有运行作为中国首家独立运行旅游小区论坛泰爱玩旅游网经验和用户基数，相信会很快打入市场。

27度旅行网官方微信公共平台
27度旅行网官方微信公共平台分为服务号和订阅号，全部意在经过移动端设备为用户提供实时亲子游旅游信息。经过公众号用户能够使用服务号自动服务系统和微信公共平台服务号特有自定义菜单，用户能够经过服务号自动服务系统了解我们开团时间、开团目标地和亲子专题。

周围亲子游项目
我们亲子游项目出发点是重视父母和小孩在旅游中取得情感融合，亲子互动体验性强，寓教于乐，同时也发掘了家长以旅游形式促进亲子关系新需求。企业亲子游路线主打重庆周围，报名以家庭为单位，时间在周末及节假日，为期1-2天，最大化使家长和小孩在工作和学习之余，能够合理利用周末，达成放松和亲子目标。企业有专门团体进行路线计划，找到适宜周围游目标地，再依据目标地特点，设计亲子相关互动体验活动，形成亲子游产品。家长以家庭为单位购置亲子游产品，由我们招募亲子游达人带团，前往目标地进行体验。

高端亲子旅行计划
私人定制高端旅行计划，仅面向累计消费达成8000元以上用户开发或实施邀请制，
针对于用户家庭量身定制出境自由行计划、客均消费约5万元以上。现企业已经和对应高端住宅区，高端汽车红酒消费俱乐部达成了服务。

亲子旅游纪录片
为用户提供全程亲子纪录片策划和拍摄服务，让一次旅行成为全家纪念典藏有温度回想。

服务优势
周围亲子有项目标特色在于服务质量及用户体验，我们秉承以客为尊，用心待客经营理念，优势在于：1.我们目标地是针对重庆本土，资源丰富，节省时间和旅程成本。2.选择周末，工作亲子两不误，不耽搁家长工作及孩子学习时间，旅行放松，寓教于乐。3.专业人士设计线路，体验感强，亲子效果好。

六、市场估计

据易观智库《中国在线旅游市场趋势估计-》显示“中国在线旅游市场规模将达3523.8亿元人民币，环比增加25.9%”。国家旅游局长李金早称中国旅游正在进入发展黄金期。在全国旅游工作会议上明确提出“至，要实现从初步小康型旅游大国到全方面小康型旅游大国”目标。
亲子游作为一个独立细分领域也不甘“寂寞”在“争鸣”着旅游市场火热。在易观智库《中国在线亲子游市场专题研究汇报》中，将在线旅游产品分为了亲子游、老年游、情侣游、蜜月游、商务游、会奖游、医疗游、大众游八大类型。汇报从用户覆盖率、产品市场价格、出游频率和市场增加率四大维度测评后得出结论：“在线亲子游在除市场价格外三维测评中均为顶级发展前景，处于市场领先地位，是最有潜力发展成为高频率大众主流旅游产品类型。”

在中国，亲子游已经开始成为一个社会现象，并开始形成了一个新旅游细分市场。伴随可支配收入提升，加上新教育观念普及，父母们愿意在孩子人格养成、爱好培养等方面投入时间和金钱。另外，因为中国人口基数大，有亲子游意愿和能力家庭数量相当庞大，这使得亲子游市场有巨大现实和潜在市场容量。而实际上，中国旅游企业除了在六一等时间景点上推出应景性质旅游产品和极少数主打儿童市场景区外，它们在很大程度上忽略了亲子游市场关键性。甚至能够说，亲子游市场尚处于自我发展阶段。家长们往往采取自助出游方法来亲子游。自助出游即使能够给参与者带来诸如自由之类好处，但旅行经验缺乏和旅途杂事繁琐可能会令家长倍感不快。

所以我们现在要做是从小众入手，针对本土亲子周围游进行产品设计，使亲子游变得简单可行，不需要长久计划、不耽搁工作学习，简单在度假中享受亲子乐趣，寓教于乐 。
从我们今年2月推出周围亲子游以来，受到众多家长关注，和部分教育机构，青少年活动中心也有相关合作，开发出多条线路和特色亲子旅行，口碑相传，平均月销售额5万左右。

七、营销计划

线上线下同时进行，重视线下用户维护，加强用户体验，相互促进业务发展。线上首先经过垂直小区平台为用户提供丰富旅行攻略和内容展示，同时使用微信公众号进行日常推文宣传。线下实体店经过张贴摆放旅行宣传资料，旅行沙龙等活动，积累人气而且实现连续盈利。
线下多和教育机构、农业生态旅行机构、相关学校合作，开展亲子教育、周围度假讲座、沙龙、互动活动等，同时推出我们亲子游产品，进行优惠活动，吸引用户。因为亲子游特点家长人群，口口相传十分关键，我们十分重视已经有用户，对她们给更多套餐优惠和贴心服务，使得她们会给我们介绍更多用户。

八、发展进度及计划

我们估计：
8月我们27度旅行网。
9月推出北碚、江津、武隆农业生态亲子线路。
12月和公共机构合作上线消防队、印刷厂、食品厂参观体验亲子活动。
2月扩大规模和旅行线路，开展高端境外旅行计划。

九、财务计划

关键假设
u 企业连续发展
u 无重大突发事件或政策变动影响企业建设和发展
u 宏观经济环境无重大突变

财务现实状况
27度旅行网项目为企业新立项项目，企业估计投入65万资金，首期到账资金20万。后续资金正在陆续筹措及投入中。估计企业整年营收达成200万元，基础达成盈亏平衡点。

本企业估计整年现金收入和情况以下：
现金收支情况分析：

累计65万元资金使用计划
资金金额
使用去向
备注
25万元
人职员资 关键职员引进
企业需扩大团体至10-20人，专业带团6人，渠道开发人员3人，销售团体3人，财务人员1人，管理团体为3 人。
15万元
线路开发及相关合作
和相关特色旅行目标地合作，开发亲子游路线及体验活动策划。和相关旅游目标地、教育机构合作，和自驾游和包车企业进行相关合作。
10万
企业运行费用
企业基础日常运行费用，差旅费，和部分杂费。
5万
职员激励
职员奖励费用
5万
企业现金贮备
企业营业收入和这笔钱共同作为企业现金贮备和发展需要
5万
营销推广
关键投入部分在线广告和引流费用。

十、风险和退出

项目风险：
项目风险在于企业需要一个良好资金链来支持，以用于团体扩大，和市场拓展和宣传推广。假如团体扩大过快，资金一旦断链，企业会陷入一个很不利局面。
行业风险：
中国旅游行业，山寨层出不穷，线路推出后，轻易被模拟，假如没有好品牌管理和推广，很轻易被恶性竞争模拟。同时现在中国互联网在线旅游，普遍全部有利润率过底，竞争过于猛烈风险，假如有巨头瞄准这个细分行业，可能会很快被大企业替换。且亲子旅行，安全性尤其关键，一定要注意细节，买好保险，一旦出现事故，企业立即陷入危机。

融资模式
投资者以股权形式入股，
而且投资者股份享受优先清算权。
在第二轮融资或以后投资者能够选择出让自己股份。

预期融资额度及收益估计
我们期望拿到50万出让股份25%，以用于团体扩大和市场拓展，和线下实体体验店扩展。估计年中达成营收平衡，整年盈利达成200万元人民币，引入第二企业整体市值达成1000万元，投资收益500%。