用友操作基础手册总账管理.doc
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1、用友NC57总账系统操作手册-文档控制修改记录日期作者版本修改参照号备注-11-24鞠德慧V1.0-11-30鞠德慧V2.0审视人姓名职位审视签字备注存档拷贝号地点备注目 录1第一次登陆NC系统操作31.1设立IE浏览器参数31.2客户端程序自动安装62NC系统登陆83NC主界面简介104NC账务系统114.1客户化-基本档案设立114.1部门档案114.2人员档案124.4项目管理档案144.5会计科目154.2总账174.2.1期初余额录入174.2.2凭证制单194.2.3凭证签字214.2.4凭证审核244.2.5损益结转264.2.6期末解决294.2.7账簿查询314.3银行对账3
2、34.3.1对账账户初始化334.3.2银行对账单374.3.3银行对账384.3.4余额调节表401第一次登陆NC系统操作1.1设立IE浏览器参数1. 把系统应用服务器地址设立为IE受信任站点,并对受信任站点安全进行设立。打开IE-工具-internet选项2. 在窗口“安全”页签中选取“受信任站点”,并点开“站点”按钮3. 将NC系统地址(如:服务器IP地址为)添加到“可信站点”中,并关闭。4. “自定义级别”按钮点开后,设立受信任站点安全级别。将“下载未签名ActiveX控件”、“下载已签名ActiveX控件”设立为启用,并点“拟定”完毕。5. 将“下载未签名ActiveX控件”、“下载
3、已签名ActiveX控件”设立为启用,并点“拟定”完毕。选取为“启用”1.2客户端程序自动安装1. 打开IE浏览器,在地址处输入服务器IP地址,如:,进入软件界面,如图所示:注意,登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口,分别点击鼠标左键就可进入.2. 选取“ERP-NC”图示,系统将自动弹出如下窗口,单击“Next”按钮,3. 系统开始安装此程序,完毕后,单击“Finish”按钮,NC5.5客户端程序安装完毕。2NC系统登陆1. 打开IE浏览器,在地址处输入服务器地址,如:80,进入软件界面,:802. 选取“ERP-NC”图示,进入软件登陆界面,选取公司、日期,输入顾客和密码; 3.
4、单击“登录”按钮,进入软件系统应用界面如下图所示:4. 单击上图中左下角图标,系统将弹出此操作员权限模块功能,进入寻常操作应用。3NC主界面简介菜单区桌面区有公示栏、待办事务等功能按钮区:迅速登陆、更改口令等其中:是菜单区,双击鼠标左键,可打开下级菜单,如果是末级菜单则进入详细操作功能界面。是桌面区,在不同块区单击右键可弹出不同快捷菜单。例如:在待办事务区单击右键可选取设立时间来调节系统接受消息时间间隔。待办事物区操作:此区域显示收到短消息和祈求审批提示信息。如果在此区域选定短消息后,单击右键会弹出快捷菜单,再单击菜单项即可解决短消息。如果某条短消息关联审批流程还没有结束,则短消息不容许删除。
5、4NC账务系统4.1客户化-基本档案设立4.1部门档案重要用于设立公司各个职能部门信息,部门指某使用单位下辖具备分别进行财务核算或业务管理规定单元体,可以是实际中部门机构,也可以是虚拟核算单元。部门档案包括部门编码、名称、负责人、部门属性等信息,部门档案属于公司档案,由各分子公司进行操作。4.1.1功能节点【客户化】【基本档案】【组织机构】【部门档案】4.1.2操作阐明在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】,系统将弹出界面,部门按树型构造进行排序。单击增长按钮,可增长一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称,并选取部门属性、部门类型、建立时间等信息即可。录入完
6、毕后,单击保存按钮,将新增内容保存。在增长过程中,单击取消按钮,系统将不保存退出。4.1.3注意事项1. 部门名称、部门属性、部门类型、建立时间必要录入,其她辅助信息可觉得空;兰色项目为必输项2. 部门属性一律选取其她部门;3. 部门类型依照我司详细状况选取。输入既有公司每一种部门部门编号、部门名称和部门属性。4.2人员档案人员档案重要用于设立公司各职能部门中需要进行核算和业务管理职工信息,必要先设立好部门档案才干在这些部门下设立相应职工档案。人员档案属于公司档案,由各分子公司进行操作。4.2.1功能节点【客户化】【基本档案】【人员信息】【人员管理档案】4.2.2操作阐明在主菜单中双击【客户化
7、】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】,系统将弹出界面。人员管理档案属公司档案,以公司登陆才可编辑。先在界面左侧部门列表中选取该员工所属部门(末级部门),单击功能键中增长按钮进入卡片状态。在基本信息页签下输入人员信息,录入完毕后,单击保存按钮,将新增内容保存。在增长过程中,单击取消按钮,系统将不保存退出。4.2.3注意事项1. 人员姓名必要录入,可以重复;2. 部门,参照部门档案输入,必要输入;兰色项目为必输项3. 人员类别,参照人员类别档案,必要输入。4.4项目管理档案4.4.1功能节点【客户化】【基本档案】【自定义项】【自定义项档案定义】4.4.2操作阐明选取“GT0001 高投
8、项目”,再点击档案内容按钮,如图所示:在界面右侧中单击增长,增长项目类型,再增长项目类型中项目管理档案4.4.3注意事项(1)在点击增长项目类型中项目时,要选取上级档案编码。(2)兰色项目为必输项,项目编码前缀为分类编码。4.5会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表基本,是对会计对象详细内容分门别类进行核算所规定项目。会计科目设立完整性影响着会计过程顺利实行,会计科目设立层次深度直接影响会计核算详细、精确限度。本功能完毕对会计科目设立和管理,顾客可以依照业务需要以便地增长、插入、修改、查询、打印会计科目。会计科目属于集团某些控制档案。由集团公司进行统一设立科目,各子公司只能
9、在集团公司设立科目下级增长明细科目。4.5.1功能节点【客户化】【基本档案】【财务会计信息】【会计科目】4.5.2操作阐明单击增长按钮,系统将显示会计科目卡片界面。可录入会计科目基本信息、辅助核算、自定义项属性内容,录入完毕后,单击保存按钮,将新增内容保存。在增长过程中,单击取消按钮,系统将不保存退出。4.5.3注意事项1. 科目增长下级科目时,自动将原科目所有账所有转移到新增下级第一种科目中。此操作不可逆,同步规定新增长下级科目所有科目属性与原上级科目一致;2. 若由于业务扩展,想对已使用科目进行细分,增长更明细级科目,则建议先对原科目增长一种编码为00科目,将原科目数据移到该科目上,再将要
10、细分科目增长进来,然后做一种凭证,将余额从00科目分到新明细科目上;3. 已被使用科目或非末级科目不能被删除;4. 分派给各子公司科目被使用后,不能取消分派;5. 在设立科目辅助核算时,若对一种科目同步设立客户、供应商,直接设立为客商辅助;6. 在设立辅助核算时请尽量慎重,由于,如果科目已有数据,而又对科目辅助核算进行修改,那么,很也许会导致总账与辅助账数据不一致;7. 只能在一级科目上设立科目类型,下级科目科目类型自动继承一级科目科目类型;8. 为了便于进行银行对账,建议银行存款科目按银行账户设。若某科目想在总账中进行银行对账,则请将“钞票科目”属性设为“银行科目”。4.2总账总账系统是会计
11、系统核心,除了可以完毕会计科目维护、会计凭证管理、惯用账簿查询等寻常基本财务核算工作外,还提供了自动生成转账凭证,会计期结束时进行试算平衡与结账解决高档财务核算:通过提供科目辅助核算及各种账表查询功能等。4.2.1期初余额录入4.2.1.1功能节点【财务会计】【总账】【初始设立】【期初余额】4.2.1.2应用阐明顾客在开始启用总账系统时,将手工账中各账户余额录入到总账系统中,作为开始录入寻常业务之前准备。在此,顾客需要录入各科目启用日期前余额和合计发生额,对于有辅助核算科目需要按辅助项录入期初.操作阐明:非末级科目余额不需录入,系统自动从下级汇总。末级且无辅助核算科目余额直接录入,录入时,双击
12、(或按空格键)相应科目行原币列,表格为编辑状态时即可录入数字,录入后,可用光标键移动到下一行继续录入;末级且有辅助核算科目不能直接录入,需单击辅助按钮,进入科目辅助项余额录入界面,单击增长 按钮,选取辅助项,录入期初原币数,如果本科目有各种辅助余额则继续增长,然后单击拟定 按钮,返回期初余额界面;保存余额:提示:若要进行后续操作或退出,必要先保存;试算:余额录入后可通过试算进行核对;期初建账:余额录入对的后,需进行期初建账。提示:未期初建账时,可录入寻常凭证,但不能记账。期初建账后记账前,如发既有错需修改期初余额,可取消建账;注意:对于不同币种分别来录入,进入到科目末级来进行数据录入,如果有辅
13、助核算通过上图中辅助项来依照不同辅助条件来录入,录入某些数据后注意保存,以最后一次录入数据为准,所有录入后进行界面中试算,分币种来进行;如何对期初余额进行试算平衡单击试算,系统显示试算平衡窗,在试算平衡窗,可选取要进行试算平衡币种,单击刷新,系统将对各科目已保存期初余额进行试算,检查期初余额与否借贷平衡。如何进行期初建账上一年年末未结账,本年不许进行年初建账。年初建账环节是:单击期初建账,在弹出界面上单击下一步,如果试算平衡,单击下一步,如果期初数据通过检查,单击建账,期初建账完毕,返回期初余额窗口。4.2.2凭证制单 最佳在录入完整期初余额后再录入寻常凭证,录入凭证环节如下:制单审核记账,注
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