砂石厂可行性研究应用报告.doc

岩寺石料场建设项目

可
行
性
研
究
报
告

建设单位：岩寺石料场
建设地点：徽州区岩寺镇
编制时间：二〇一〇年一月

第一章 总 论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：岩寺石料场建设项目
建设性质：新建
1.1.2建设单位：岩寺石料厂
1.1.3建设期限：1年，即1月—12月。
1.1.4产品方案及规模
项目采石面积XX平方公里。项目建成后，年产石料、石沙XX万立方米，其中：XX万立方米；XX万立方米；碎石XX万立方米。
1.1.5关键建设内容
1、建筑工程：生产线、厂房。
2、设备
项目购置关键生产设备17台（套），其中：XX条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车XX台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台…………。
1.1.6投资结构及资金起源
1、投资结构
项目估算总投资500万元，其中：建设投资400万元，占总投资80%；流动资金20万元，其它费用80万。
2、资金起源
项目企业自筹资金500万元。
1.1.7项目效益
1、经济效益
项目达产正常年新增营业收入XX万元；年税费总额XX万元，；年利润XX万元。
2、生态和社会效益
项目建设深入规范采石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱开采等行为造成水土流失、树木草地遭受破坏、废料乱弃等危害生态环境现象。而且能够变废为宝，和项目建设对保护自然生态环境含有主动意义。
同时，经过项目建设，年增加石料产量5万立方米，将有效填补地方经济建设石料需求缺口，满足市场需求。项目建设依据相关要求，公开、公正、公平取得开采权，并提升生产能力以满足市场需求，可有效遏止沙石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定沙石料供给和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推进地方城镇基础设施建设。项目建设社会效益显著。
1.2项目单位基础情况
项目单位名称：岩寺石料厂
法定代表人：XX
企业性质：民营企业

第二章 背景及必需性
2.1项目区社会经济情况
项目区岩寺镇在黄山市徽州区东部，即东经118°14′，北纬29°14′，素有“黄山南大门”之称， 岩寺镇，交通四通八达，十分便捷，徽（黄山）-杭（州）高速、合（肥）-铜（陵）-黄（山）高速在此不远均设有出口，芜屯公路、205国道和皖赣铁路穿境而过。向东11公里为历史文化名城歙县县城（古徽州府所在地），向西15公里为黄山市市府所在地屯溪，向北54公里为世界旅游名胜黄山风景区。 全镇辖20个行政村182个村民组。镇域总面积90.9平方公里，其中山场面积2500公顷，耕地面积1105公顷。全镇农村经济总收入7.66亿元，比上年增加10%，三次产业结构提升到10：55：35，第二产业主导型发展局面继续得到强化；乡镇企业营业收入7.15亿元，比上年增加10%，财政收入3676万元，比上年增加21.8%，农民人均纯收入3540元，比上年净增268元。镇级综合实力在全市前列，并挤身全省发展乡镇企业“百强乡镇”行列。
　　全镇实现农村经济总收入92487万元，比增6.8%；乡镇规模工业企业销售收入70838万元，同比增37%；乡镇工业企业总产值71739万元，同比增34%，规模工业企业增加值20374万元，同比增27%；财政收入5528万元，同比增25.07%；农民人均纯收入4246元，人均收入同比增收386元，增幅为10%。
2.2.1沙石开采行业发展现实状况
伴随黄山社会经济快速发展，多种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增加，尤其是黄山高速、高铁快速发展，而作为关键工程原材料沙石料现在尚无有效替换品，其使用量剧增，显著推进了本行业快速发展。
2.2.2关联产业发展情况
伴随黄山市开发战略深入实施，建设工程加速推进，城镇道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加紧建设，带动了建筑工程等施工行业兴旺，极大提升了沙石料使用量。
2.3项目建设必需性
规范开采行为，保护生态环境需要。多年，因为城镇建设不停扩大，尤其是黄山高速、高铁快速发展，沙石料市场需求量大，各企业生产能力不足，缺口巨大，部分单位和个人受利益驱使纷纷加入本行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，造成河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境现象频现。为规范采石采沙和制约滥采滥挖，本采石场引进优异设备及技术，将废弃荒山发挥利用，努力争取经过几年时间开采，变废为宝，取而代之将是一片开阔用地，更保护了生态环境。
2.4建设地点选择
2.4.1地理位置及具体地点
项目场区在黄山市徽州区东部，地理座标：，即东经118°14′，北纬29°14′（详见附图：示意图）。
第三章 项目选址和建设条件
3.1建设条件
3.1.1自然条件
徽州区属亚热带季风气候，年均气温16℃，年降水量1700毫米。地处皖南盆地中心，以山地丘陵为主，地势北高南低。栎河流贯中部，注入新安江。
3.1.2资源
本采石场石层石体属于XXX，完全暴露于外，组成山体，规模大。石内层为XX，条带状分布，石层可采厚度0.5—3.5之间，平均厚度3.0m，该石层在整体山区中广泛存在，适用大范围开采，可作建筑石粒之用。石区储量等级较高，项目可开采资源十分丰富。
3、外部配套
（1）给排水
项目新增用水量关键为防尘洒水和少许生活、生产用水，排水量极少，场区内原有给排水管道及设施能够满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。
（2）供电
需增设1台100KVA变压器即可满足项目要求。
（3）道路
项目场地在岩寺镇郊区能满足项目建设和项目运行需要。

第四章 石石料市场分析
4.1产品市场供求现实状况及前景分析
沙石料作为关键建筑原材料之一，在多种建筑工程中得到了广泛使用，现在尚无有效替换产品能替换其地位。伴随社会经济快速发展，石石料市场需求日益快速增加。
调查表明，多年来徽州区在各级部门支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全方面推进城镇建设和各大民生工程等建设，沙石用量缺口巨大。伴随全区道路交通及水利工程等基础设施建设快速推进，周围地域沙石料用量十分巨大，所以市场需求前景宽广。
第五章 建设方案
5.1开采方案
5.1.1开采任务和规模
项目建成后，年产沙石料比XX万立方米，其中细沙XX万立方米，混合沙XX万立方米，石料XX万立方米，碎石XX万立方，基础满足城镇设施建设用料。
5.1.2开采区计划和布局
项目石区面积XX平方公里。采石区范围：XX
5.1.3沙石质量标准
符合《建筑用石》(GB/Tl4684-)及《建筑用卵石、碎石》（GB/T 14685－）相关要求。
5.1.4禁采期
大风天气不得进行作业等。
5.1.5采石作业方法
依据国土资源局和环境保护局等部门要求，项目采取机械采石进行采石作业，XXX.
5.2设备方案
项目所需设备依据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保优异性和适用性和较高性价比，优先选择国产优异设备。
表5-1：设备明细表
序号
名 称
规格/型号
单位
数量
备 注
1
采石

条

2
挖掘机

台
1

3
装载机

台
2

4
破碎机

台
1

5
筛床

台
2

6
变压器
100KVA
台
1

合 计

17
日产沙石量XXm3
5.3总图工程及其它工程方案
关键设计依据采取中国现行规范，包含《工业企业总平面部署设计规范》（GB50187-）等。
依据项目单位提供采石场地示意图，在平面部署上尽可能合理布局，满足和周围环境关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。
依据现有采石区布局和本项目要求，将场区功效划分为：采石区、沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区四大功效区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中：石料堆放区要充足利用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运输通道要充足利用原有道路.
5.5关键技术参数
关键技术参数详见表5-2。
表5-2：关键技术参数表
序号
项 目
单 位
指 标
备 注
1
整年生产天数
天
210

2
工作时间
小时
10

3
生产规模
m3
50000

3.1
细石
m3
30000

3.2
混合石
m3
1

3.3
石料（1.2cm）
m3
3500

3.4
碎石（2—4 cm）
m3
4500

5.6物料平衡分析
表5-3：关键原材料、燃料动力需用量估算表
序号
名称
单位
数量
起源
运输方法
1
柴油
吨
30
省内
公路
2
水
吨
1380
城市自来水
管道
3
电
万KWH
11.52
城镇电网
变电输送
4

项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，整年用水量为1380吨，关键为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。另外，每十二个月防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。
本项目采取单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，关键为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期整年耗电11.52万KWH。
运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充足确保。
5.7项目实施进度安排
本项目建设期为1年，即从年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。
表5-4：年度实施计划表
年份
项目

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
前期工作阶段
★
★
★

初步设计阶段

★
★

土建工程

★
★
★

设备购置及安装

★
★
★

技术培训

★
★

试运行

★
★

项目总结验收

★
第六章 节能、消防和安全
6.1节能
6.1.1依据
1、《中国节省能源法》和《国家节能技术纲领》。
2、工业和民用建筑节能标准。
3、《相关加强固定资产投资项目节能评定和审查工作通知》（发改投资[]2787号）等相关法规文件。
6.1.2节能方法
本项目在建设和生产经营管理中，对节能降耗方面做以下考虑：
1、宣传国家节能方针，制订节水、节电、节煤制度，努力争取降低水、电、燃油消耗；
2、全部设备选择节能型产品；
3、为提升功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率赔偿；变压电间应尽可能靠近负荷中心部署，可降低线路损耗；
4、加强管理，降低因操作不妥带来材料及能源损失；
5、设置专门能源及材料管理机构，检测各部门能源消耗及节能情况，并制订奖惩制度；
6、建筑工程严格落实实施相关建筑节能标准要求。砖混结构采取承重空心砖，外墙传热系数不超出0.68；屋顶保温层采取水泥聚苯板，平均传热系数不超出0.5；外门窗采取气密良好双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。
6.2消防
6.2.1设计依据
1、《中国消防法》；
2、《安徽省消防安全管理措施》；
3、《建筑设计防火规范》（GBJ-）；
6.2.2设计中消防方法
1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类，防火设防等级为二级。
2、总图部署时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。
3、依据需要，建筑物设置消火栓，采石厂、挖掘机及运输车辆等配置干粉灭火器，由专员负责消防安全管理。并设置对应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职员三防教育，提升三防意识和安全意识。
4、建筑内电气线路和用电设备应符合国家相关电气设计、安装规范要求。照明用电和动力用电分开设置。
6.3安全
6.3.1施工安全
遵照《中国安全生产法》等要求，提升安全生产工作和文明施工管理水平，预防伤亡事故发生，确保职员安全和健康，必需做好安全管理工作。采取方法以下：
一、各用电设施，采取可靠安全保护方法，预防电气设备、线路对人伤害。
二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电伤害。
三、加强施工现场内安全工作管理，制订安全制度，配置专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。
6.3.2项目运行期安全管理
1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职员提供必需劳动防护用具。
2、多种车辆和设备和岗位操作人员必需取得对应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。
3、项目生产过程中严格实施相关法规相关要求，确保职员按法定工作时间进行工作，并加强对职员安全生产教育和培训。
4、在采石场区设置网围栏和警示标牌等，预防非生产人员采石区，发全危及安全事件。
第七章 环境影响评价
7.1依据
1、《中国环境保护法》；
2、《中国水污染防治法》；
3、《中国大气污染防治法》；
4、《中国固体污染防治法》；
5、《污水综合排放标准》GB8978-1996；
6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90；
7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1966等。
7.2环境影响
1、采石过程中造成采石点周围空气浑浊；
2、采石、运输、装车、堆石石等过程产生噪声会对石场周围、车辆运输路线沿途居民产生影响；
5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；
6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成周围水域浊度增高，污染水质。
7.3环境保护和治理方法
1、限制采石范围，并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及区域不准采石；
2、规范采石行为，碎石不准乱弃，不得侵占绿地；
3、挖掘机及运输车辆等产生垃圾等污物必需分类搜集，并送至要求地点妥善处理；加强管理，预防车辆漏油，如发生漏油，必需立即清理，妥善处理。
4、储石场平面部署合理计划，石料临时堆放场设置要合理，立即妥善综合利用；
5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处理；石场废水需经处理达标后用于绿化。
6、石场、运输路线轻易产生扬尘季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以预防河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。
7、采石器械、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间严禁运行等措施减轻噪声影响。
7.4评价
依据《石料场建设项目环境影响汇报表》，经过对评价区环境情况调查分析和拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：
项目采石范围、储石场和运输路线选址选线，石场平面部署是基础合理，拟采取各项环境保护方法是有效，项目建设过程和运行期满后对环境造成影响不大。
综上分析，拟建项目从环境保护角度考虑，项目是可行。
第八章 项目组织和管理
8.3管理方法
1、生产经营管理
项目建成后，要建立健全多种运行和管理制度，制订完善运行管理制度、工艺步骤和技术规范，确保项目正常运行，长久发挥效益。
关键方法：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职员责、权、利明确。管理人员实施专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，职员实施定岗、定员、定编。协调好各方面关系，既要确保企业利益，同时也要将用户利益摆在关键地位，用协议管理方法将企业和用户有机地结合起来，共同发展。
2、财务管理
项目资金管理方法：本项目资金管理根据相关财经律和项目计划使用和管理，设置专账，由专员负责管理，做到专款专用。
在资金运行中要根据相关财务会计制度等要求使用和管理资金。做到精心组织，定时审核，杜绝浪费，确保资金安全运行和合理使用。
3、营销管理
建立完善营销管理制度，做好市场调研，正确了解产销信息，立即调整营销策略，确保并扩大产品销路，保持稳定客服关系，建立良好企业声誉。
8.4技术培训
在项目建设同时，制订职员培训计划，对全体职员进行设备操作及维护技术等方面培训。经过系统学习培训后，达成岗位操作规程要求，含有独立工作能力，经全方面考试考评合格后，放能持证上岗。经过扎实职员技术和安全生产知识等方面培训，提升职员技术水平和安全生产意识，以确保项目顺利进行。
第九章 投资估算和资金筹措
9.1投资估算依据
9.1.1设备及材料价格依据
关键设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。
材料价格依据黄山地域市场价格估算。
9.1.2结合本工程实际情况估列。
9.2投资估算
9.2.1总投资
项目估算总投资500万元，其中：建设投资400万元，占总投资80%；流动资金20万元，其它费用80万。
9.2.1.1建设投资
项目建设投资500万元，其中：工程费用400万元；工程建设其它费用10万元；预备费90万元。
1、工程费用
（1）建筑工程费10万元。
（2）项目购置设备，估算投资390万元。
9.2.1.2流动资金
流动资金估算采取分项具体估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为10万元。
9.3资金起源
企业自筹资金500万元。
9.4资金使用和管理
项目资金必需根据项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金严格根据相关财经纪律和企业财务制度及项目计划给予管理和使用。
第十章 财务评价
10.1财务评价依据
项目财务评价采取国家发改委、建设部颁布《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）及现行企业财务制度等要求标准和方法进行。
项目产出物价格依据其目标市场确定；项目关键投入物是以现行市场价格为依据，并依据近几年市场价格变动趋势进行估计并作了合适调整。
固定资产净残值率取5%，设备按进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按固定资产原值3%计；无形资产（采石经营权按）、其它资产分别按5年进行摊销；其它管理费用按工资总额10%计；其它营业费用按销售收入5%计。
项目按计算（含建设期1年）。
贴现率12%。
福利费：按工资总额14%计算
10.2营业收入、营业税金和附加估算
10.2.1营业收入
项目建成达产年产量5万立方米，年新增收入260.10万元。其中：
1、细石3万立方米×51元/立方米=153万元；
2、混合石1.2万立方米×39元/立方米=46.8万元；
3、石料0.35万立方米×48元/立方米=16.8万元；
4、碎石0.45万立方米×70元/立方米=31.5万元；
5、其它收入（运输等）12万元。
各年销售情况详见附表6-1。
10.3总成本及经营成本估算
项目达产期第七年经营成本为103.58万元，总成本为142.48万元。其中：固定成本99.47万元，可变成本43.01万元。
1、外购燃料及动力费用28.35万元，其中燃料费21.44万元，水电费6.91万元。
2、年修理费为12.59万元。
3、其它管理费用及营业费用等35.7万元。
4、年折旧费38.90万元。
详见附表4总成本费用估算表。
10.4财务效益分析
经测算，项目达产第七年利润总额为101.72万元，净利润为76.29万元。
10.5不确定性分析
10.5.1盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示盈亏平衡点（以达产后第七年计）为：BEP=固定成本/（营业收入-税金及附加-可变成本）=49.44%，即年销售收入达成120.7万元即可保持盈亏平衡，说明项目含有较强抗风险能力。
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
达产比率
图10-1：盈亏平衡分析图
金额（万元）
营业收入
扣税金及附加
总成本费用
固定成本

10.5.2敏感性分析
本项目就建设投资、销售收入、经营成本等关键影响原因进行了单原因不确定原因分析，敏感性分析结果见下表、图。
表10-2：敏感性分析表
改变率
改变原因
-20.0%
-10.0%
基础方案
10.0%
20.0%
建设投资
25.07%
21.42%
18.38%
15.79%
13.56%
销售收入
10.52%
14.58%
18.38%
21.97%
25.42%
经营成本
22.13%
20.28%
18.38%
16.40%
14.35%
基准折现率
12%

图10-2：敏感性分析图
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
变 化 率
财务内部收益率
基准折现率
建设投资
销售收入
经营成本

由敏感性分析表和分析图可知：当建设投资下降10%时，内部收益率为21.42%，当投资上升10%时，内部收益率为15.79%；当销售收入下降10%时，内部收益率为14.58%，当销售收入上升10%时，内部收益率为21.97%；当经营成本下降10%时，内部收益率为20.28%，当经营成本上升10%时，内部收益率为16.4%，可见本项目最为敏感原因为销售收入，其次为建设投资和经营成本。所以，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，能够有效降低投资风险和经营风险。
10.6财务评价结论
经过对该项目财务评价分析可知：本项目全部投资内部收益率为18.38％（所得税后），高于基准收益率12%；财务净现值为139.1万元（所得税后）﹥0；含建设期静态投资回收期为5.31年（所得税后），低于行业基准投资回收期。
总而言之，该项目财务经济效益很好，各项指标符合要求，能够接收。
第十一章 生态和社会效益分析
11.1生态效益
因为石石料市场需求量大，正当开采石石料数量不足，年缺口量达6万立方米以上，所以，经过项目建设，规范采石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采石等行为造成河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境现象，经过科学勘察采挖和采挖后环境治理，对保护自然生态环境含有主动意义。
11.4社会效益
项目建设依据相关要求，公开、公正、公平取得采石权，经过加大投入进行科学开采，在提升生产能力满足市场需求同时，吸纳合并小规模个人采石，安置闲散劳力就业，有效遏止了石石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位提供稳定石料供给和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推进地方建设和民生工程建设，也有利于采石行业社会稳定。
同时，项目建成后，年增加产值260万元，能有效增加地方财政收入，从而带动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。
总而言之，项目建设社会效益显著。
第十二章 结论和提议
12.1结论
该项目建设符合国家和地方产业政策及计划，项目标建设内容、投资规模适宜，建设方案合理，各项基础条件基础含有，参与市场竞争有优势，管理方法得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同时，项目建成投产后含有显著经济和社会效益，有利于环境保护和生态建设。项目建设十分必需而且可行。
12.2提议
1、本项目标建成将对徽州区城镇基础设施建设、多种工业、民用设施建设奠定物质基础，提议项目单位及相关部门立即落实项目资金，以促进项目早日建成投产见效。
2、该项目建设将对深入规范采石行为产生主动影响，其社会效益和环境效益不言而喻，所以提议当地相关政府部门制订激励性政策，以促进其能够良性发展。
3、项目在实施过程中应严格根据环境保护“三同时”政策，确保将好事办好。