大型购物广场网上银行管理.doc
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1、xxxx购物广场有限公司内部控制系列文件 020112企业网上银行管理xx 版批 准: xx-04-01 发布 xx-04-01 实施xxxx购物广场有限公司1.0目的本程序规定了公司网上银行管理方面的具体要求,旨在规范公司网上银行的管理工作,提高网银操作的正确性、系统的稳定性和资金的安全性,防范网银管理过程中的各种潜在风险。2.0制度要求 2.1网上银行管理程序的制定2.1.1公司财务部是负责公司网上银行管理的主管部门。财务部应当根据本程序负责编制公司网上银行管理程序。2.1.2公司财务部应当会同统括部、内控部对本公司有关人员进行网上银行管理程序的培训,财务部所有人员必须参加。培训后视情况对
2、参加培训人员进行考核。2.2 网上银行业务的开通2.2.1 一般情况下,公司的网上银行业务在开设新银行账户时同时开通,按020103xx杉杉奥莱资金及银行账户管理第2.6条款所规定的程序与审批权限执行;对已有的银行账户需增设网上银行业务的,由财务部提出书面申请,经公司总经理和财务总监或财务部长新增内容,和新开账户权限保持一致。联合批准后进行办理,报集团公司财务部备案。2.2.2 财务部负责与相关银行办理网上银行的相关手续,在签订网银协议前,财务部长杉井为财务总监,考虑财务部长负责日常工作。应认真研究协议条款(包括收款标准),尤其是风险提示与责任划分,确保无误后方可在相关资料上签章,必要时,可请
3、法务人员参与对网银协议的审核。银企双方签章结束后,财务部应将企业留存联作为财务重要资料保管。2.2.3 办理网银申请手续中,必须同步开通50万以上网银支付的短信回复功能,回复对象为非出纳的会计人员。2.2.4 网上银行的安装原则上应由银行专业人员上门,根据财务部长杉井为财务总监,考虑财务部长负责日常工作。的要求,在指定的电脑上进行安装,严禁非财务部人员私自安装。2.2.5 在网银使用过程中,因故需重装网银系统的,必须经财务部长杉井为财务总监,考虑财务部长负责日常工作。同意后方可进行重装。如需在其他电脑上重新进行安装的,应对原电脑的网银系统进行删除。出纳需建立相应网银安装日志,便于日后查询。2.
4、3网银业务的权限管理2.3.1公司的网银业务支付按两级权限进行支付管理,即出纳员制单、财务部长杉井为财务主管,考虑财务部长负责日常工作,需要及时了解业务信息、把控风险。审核的模式。2.3.2 财务总监应按照职务分离原则合理设置网银密匙的管理和操作权限,密匙分别由出纳、财务部长杉井为出纳、财务部长助理、财务总监,考虑郑州暂时不设部长助理岗位,由财务部长负责保管。分别保管,确保一人无法办理网银支付的整个流程。2.3.3 在网银支付过程中,出纳承担制单工作,财务部长杉井为财务部长助理。承担审核工作,相关人员均应接受相关的业务操作培训。分别的权限和责任如下: 制单:配备具有基本权限的网银密匙(设置密码
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