银行班后工作标准化操作流程模版.doc
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班后工作标准化操作流程 一、柜员轧账、机构轧账完毕后,退出综合业务处理系统,关闭终端、打印机、点钞机电源及主机电源。 二、柜员将现金和业务印章装入头寸箱,随头寸箱入库;将重要空白凭证、有价单证、电子密钥、印鉴卡片册、个人名章等重要物品入保险柜保管。 三、卡大数人员逐一核对尾箱现金大数,确认无误后当面锁箱,在尾箱交接单上签章并注明“已核现金大数××万元”字样;双人落锁后检查头寸箱、锁具是否完好无损,将头寸箱置于监控视线范围内至尾箱入库;头寸箱钥匙交由卡大数人员暂时保管。 卡大数人员为网点主任、结算监督员或授权人员。严禁当班柜员相互卡现金大数。(现金尾箱卡大数授权书见附件) 四、网点指定的出入库人员(双人)做好入库前准备,清点需入库头寸箱,在库款交接POS机上操作“配置入库箱编号”、“配置预约箱编号”,将当日款箱入库数据和次日款箱出库数据写入POS机,在营业间等待办理入库手续。 五、办理入库时,由保安公司提箱员在营业网点通勤门口办理,在办理头寸箱交接手续时,必须严格执行“一看一检一验”制度:即看车辆、人员是否相符;检查头寸箱是否落锁,有无差错、破损;验证提箱员卡信息是否相符。保安公司提箱员在网点库款交接POS机上插入提箱员卡,待身份验证通过后将POS机上自动显示的款箱交接数量与实物清点核对,无误后柜员随同提箱员至押运车,目送头寸箱装入押运车后方可离开。 六、卡大数人员将头寸箱钥匙退还柜员保管。 七、清扫办公场地卫生,检查现金、重要空白凭证等有无遗漏现象,抽屉、柜箱、门窗等是否关好落锁,电源是否关闭,巡视营业厅内外有无异常情况,操作巡更棒,经确认无安全隐患并布控红外线报警自动装置后方可下班。 附件:27-1. 现金尾箱卡大数授权书 附件27-1 现金尾箱卡大数授权书(留存联) 兹授权 同志于 年 月 日 至 年 月 日进行柜员现金尾箱大数复核工作。 授权人(签字): 被授权人(签收): 年 月 日 注:此联附于网点会计工作日志中备案 ——————————————————————————— 现金尾箱卡大数授权书(通知联) 兹授权 同志于 年 月 日 至 年 月 日进行柜员现金尾箱大数复核工作。 授权人(签字): 年 月 日 卡大数人员职责:逐一核对尾箱现金大数,确认无误后当面锁箱,在尾箱交接单上签章并注明“已核现金大数××万元”字样;双人落锁后检查头寸箱、锁具是否完好无损,将头寸箱置于监控视线范围内至尾箱入库。 会计结算业务标准化操作流程图 业务流程名称:班后工作 子流程名称:无 支 行 现金、业务公章随尾箱入库 重要空白凭证、个人名章等入保险柜 头寸箱钥匙暂由核对人员保管 核对尾箱现金大数 安全检查 交接手续比照早晚头寸箱的交接手续 头寸箱入库交接 现金、业务印章、重要空白凭证的保管 会计结算业务标准化操作流程风险控制手册 业务流程名称:班后工作 子流程名称: 无 环节序号 环节名称 操作岗位 (或人员) 存在的主要风险点 控制措施(控制点) 控制频率 序号 风险点描述 序号 控制点描述 1 卡大数 网点主任、结算监督员或被授权人 1 现金大数是否账实相符 1 网点主任、结算监督员或被授权人逐一核对柜员尾箱现金大数,双人当面锁箱,登记。 实时 2 业务印章、重要空白凭证的保管 经办柜员 1 业务印章、重要空白凭证保管是否规范 1 业务印章随头寸箱入库保管。 实时 2 重要空白凭证、个人名章等入保险柜保管。 实时 3 重要物品的管理 经办柜员 1 重要物品是否指定专人保管,交接手续是否到位 1 通勤门卡、营业大厅钥匙应纳入重要物品保管;明确专人负责,交接清楚、序时登记。 实时 4 头寸箱入库 经办柜员 1 头寸箱验锁、存放是否合规 1 检查头寸箱锁具,放置于监控视线范围内。 实时 2 头寸箱是否当面签收、交接 1 严格执行“一看一检一验”制度,双人双签,随同提箱员至押运车,目送头寸箱进入押运车后方可离开。 实时 5 安全检查 经办柜员 1 现金、凭证、章戳是否存在遗漏 1 检查现金、重要空白凭证、章戳等,不得有遗漏现象。 实时 2 营业场所是否存在安全隐患 1 办公设施应落锁;电子设备应关闭;巡视营业厅内外及ATM机有无异常情况,操作巡更棒,双人布防、锁门。 实时- 配套讲稿:
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