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xx银行集中采购管理办法
xx总发〔xx〕160号，xx年8月1日印发

第一章 总 则
第一条 为加强我行集中采购管理，规范采购行为，节约成本支出，根据《xx市政府采购暂行办法》及相关规定，结合我行实际，制定本办法。
第二条 本办法所称集中采购，是指总行集中统一采购职能部门，以确定的程序，采取购买、租赁、委托或雇佣等方式，获取大宗物品、工程和服务的行为。
第三条 集中采购遵循“公开、公平、公正、竞争和效益”的原则。确保采购商品的最佳性能、最优价格，维护企业的利益。

第二章 组织机构和职责权限
第四条 总行成立集中采购评审委员会，下设集中采购办公室。集中采购办公室（以下简称采购办）设在行政部，行政部负责人兼任办公室主任。
第五条 集中采购评审委员会实行委员制，委员会主任委员由分管行领导担任。建立集中采购评审委员会委员库，委员库成员由总行相关部门人员组成，视采购项目不同，由委员会主任委员从委员库中抽取包括主任委员在内的五名(含)以上单数委员组建委员会。
评审委员会主任委员与评审委员会其他成员具有同等的表决权。
稽核监察部作为内部监督部室成员参加会议，但不参与表决。
第六条 集中采购评审委员会职责：
1、负责审议集中采购制度和政策，确定、调整集中采购物品项目和目录；
2、对分支机构自行采购进行授权；
3、对按本规定须采用招标方式采购的项目进行评审，包括确定招标方式、评价投标商和确定中标标准；
4、指导、监督集中采购活动情况。
第七条 采购办职责：
1、拟订集中采购相关制度；
2、负责集中采购事项的审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作；
3、负责邀标通知的发送、标书的制作，中标或不中标通知书的发送；
4、确定未达到评审会审议标准事项的采购方式、采购程序及供应商；
5、对集中采购评审委员会审议内容进行记录并列入档案管理范围妥善保管；
6、组建全行集中采购订购供货商最低报价查询系统，定期充实、更换订购供货商和商品最低报价等有关信息；
7、负责集中采购工作中的其他日常事务。

第三章 集中采购范围
第八条 集中采购商品分类：
（一）大宗物品类：办公营业用房、动力设备、交通运输设备、电子设备、计算机设备、金融自助设备、金融器械、安全保卫设备、办公设备、印刷品、纪念品、行服等。
（二）工程类：网络、软件开发等。
（三）服务类：物业管理、广告宣传、各类设备维护和有关社会服务等。
第九条 固定资产及300元（含）以上的低值易耗品，由总行统一集中采购或授权分支行采购（仅指分行、县域支行）。单位价值在300元以下的，由各分支行、营业部自行采购。
对业务发展或日常工作有重大影响急需采购且金额小、数量少、时间要求紧的零星物品，根据经济以及可控性和特事特办原则，采购办经报集中采购评审委员会主任委员同意后，由各分支行自行组织采购。
对于分支行自行采购的物品，采购完成后须报财产管理部门登记入账。

第四章 集中采购的方式
第十条 集中采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、协议采购、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
第十一条 集中采购方式的确定：
（一）固定资产在20万元以上，低值易耗品在10万元以上，选定广告在20万元以上的，其他服务项目在10万元以上，应采取公开招标或邀请招标的方式；
（二）在上述标准以下，货物规格统一、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可实行询价采购、协议采购等方式；
（三）在实行招标后，无合格标的的，可采取竞争性谈判或单一来源采购方式，但在开展采购活动前，应将拟采购物品的名称、用途、品牌、数量及供应商的相关资质情况向委员会作出书面报告。

第五章 集中采购的程序
第十二条 申请。安全防卫设备由人保部提出申请；电子设备、网络设备、软件开发由科技部提出申请；营业办公用房、户外广告宣传由战略发展部提出申请；交通运输设备、印刷品（按规定需要统一印制的凭证除外）、办公设备、行服、物业管理、大件办公设备及用品和有关社会服务等由总行行政部提出申请；空白业务凭证的印刷由业务部门提出申请；广告宣传及其他所需物品根据总行部门各自职能确定报审部门。
报审部门根据采购需求计划向采购办提出采购申请，报审材料包括：
1、集中采购报告，报审部门根据采购需求计划，编制集中采购报告，重点对采购数量、采购方式、质量要求、技术参数、兼容性等提出意见和建议；
2、采购项目得到有关部门及行领导（或行长办公会议）签字的审批意见；
3、其他相关资料。
第十三条 受理。采购办对报审部门材料进行审查，对符合要求且须评审委员会进行采购评审的，及时提交评审委员会；对符合要求但不须评审的，及时组织采购；对不符合要求的，应要求报审单位进行补充完善。
第十四条 审议。对须进行采购评审的项目，集中采购评审委员会对本次集中采购的招标方式进行审议。由报审部门向评审委员会汇报本次采购的项目情况，委员会成员就采购事项中的主要方面和突出问题进行审议后，就采购事项采取的招标方式进行表决，表决结果实行多数决定制。
第十五条 招标与评标。采购办严格按照招投标有关法规进行招标。采用公开招标方式采购的，由采购办联络市招标机构按规定程序办理；采用邀请招标的，由采购办选定或由相关部门提供三个以上符合条件的供应商参加投标。供应商资质及招采购项目的详细资料报采购办统一进行收集和初审，并由采购办编制、发放招标文件。
采购项目达到评审委员会审议标准的，由集中采购评审委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标商进行打分，选定前三名投标商，并确定中标标准；未达到审议标准的，由采购办组织评标事宜并确定中标标准。
第十六条 询价或谈判。对采用邀请招标方式采购的，采购办与评标评定的前三名投标商进行谈判，并根据中标标准确定供应商；对采用其他方式进行采购的，相关部门提供符合条件的供应商，由采购办负责询价或谈判，并确定供应商。
选定的供应商和谈判结果书面上报分管领导审批。
第十七条 合同签订。采购办根据确定的供应商，签订采购合同。
对供应商给予的各类销售折扣、优惠等一律在应付款中抵扣。
第十八条 验收付款。供应商交货后，需求部门与职能归口部门对采购合同的标的组织验收，根据验收结果在验收单签署意见并提交采购办及财产管理部门审核，经审核符合入库要求的，财产管理部门建立采购物品登记台账，通知财务部门办理付款手续。财务部门根据采购合同、发票等资料按规定支付款项。
第十九条 资料归档。对招标文件、投标单位的标书，评标中标纪录、合同协议正本等招标资料，由采购办负责整理装订，作为重要资料交档案室存档。

第六章 罚 则
第二十条 不按规定价格，超金额采购商品的，责令责任单位退回，违反本制度规定程序有关在集中采购过程中疏于管理、玩忽职守，造成采购商品质量低劣或重大事故的责任人，按总行有关规定予以处理。
第二十一条 对在集中采购过程中以权谋私，弄虚作假，徇私舞弊，收受贿赂、回扣或非法索取其他各种好处的工作人员，按总行有关规章制度予以处理；触犯国家刑律的依法移交司法部门追究其刑事责任。
第二十二条 中标人以低于企业成本的投标报价骗取中标，不按照与招标人订立的合同履行义务的，除按有关规定予以处罚外，还应取消其参加我行进行招标项目的投标资格。

第七章 附 则
第二十三条 本办法由集中采购办公室负责制定、修订和解释。
第二十四条 本办法自发布之日起执行，原《xx市商业银行大宗物品采购管理办法》（xx银办［xx］22号）同时废止。

附件：1.集中采购方式说明（略）
2.集中采购商品目录（略）

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