关于合作基金的框架协议.docx
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1、关于合作基金的框架协议甲方:xx身份证号:【】乙方:xx资产管理有限公司注册号/统一社会信用代码:【】鉴于,1、 甲方系xx(xx)(以下简称“xx”)的控股股东深圳市xx投资企业(有限合伙)的实际控制人,亦为黑龙江xx牛业有限责任公司的实际控制人。xx拟购买黑龙江xx牛业有限责任公司的股权和/或相关资产(如有)(简称“重组交易”)并配套融资。2、 乙方拟通过非公开方式募集设立私募基金,用于认购xx重组交易的配套融资。经友好协商,现甲乙双方达成如下协议:第一条 合作事项1.1 乙方通过非公开方式募集资金并筹建专项私募基金,私募基金形式包括但不限于有限合伙形式、资产管理计划形式或法律法规规定的其
2、他形式(如信托计划等)(以下统称“专项基金”)。专项基金总规模为6亿元,其中5亿元用于认购配套融资。专项基金的存续期暂定为4年,自最后一笔募集资金到位之日起算。1.2 乙方为专项基金的管理人,专项基金应向乙方支付管理费,费率为2%/年,乙方在取得该等管理费后按甲方:乙方=30%:70%的比例进行分配。第二条 双方权利义务2.1 双方确认,专项基金的管理人为乙方,乙方的权利义务如下:(1)选择确定投资人以筹建专项基金;(2)决定专项基金的资金使用及资产处置;(3)配合xx的要求提供专项基金相关资料;(4)与xx签署关于认购配套融资的相关文件;(5)有权按照本协议约定收取管理费并分享专项基金的收益
3、。2.2 甲方可以作为专项基金的共同管理人或财务顾问,但除按1.2条约定分享管理费外,不再向专项基金收取其他服务费用,甲方的权利义务如下:(1)保证乙方筹建的专项基金认购5亿元配套融资;(2)按照本协议第4条约定履行收购和差额补足义务;(3)有权按照本协议约定分享专项基金管理费和收益;(4)应保证黑龙江xx牛业有限责任公司的高管人员通过专项基金参与认购配套融资。第三条 专项资金用途及收益分配3.1 资金用途双方确认,专项基金规模为6亿元,资金用途如下:3.1.1 认购配套融资5亿元(以下简称“投资份额”);3.1.2 剩余1亿元资金用于向专项基金投资人或其指定人支付利息、向乙方支付管理费,管理
4、费按年支付,利息支付时间由基金与相关投资人另行协商;该等1亿元资金在对外支付前可用于临时投资。本款规定的临时投资是指购买具有较强流动性和安全性的理财产品、货币市场基金以及其他金融产品。3.2 收入分配顺序专项基金取得的全部收入(含专项基金出售xx股票时获得的现金收入、专项基金账户中剩余的未使用现金、临时投资收入)应首先用于每年向乙方支付应付而未付的管理费,费率为2%/年,其次用于支付应由专项基金承担的各项税费。专项基金期满清算时的全部收入在完成前述费用支付后按照下列顺序进行分配:3.2.1 向专项基金的投资人或其指定方支付出资本金及固定收益;3.2.2 按本协议第3.3条约定确定甲方及专项基金
5、所应获配的收入,并向甲方分配;3.2.3 完成上述分配后,剩余部分的80%由专项基金投资人按各自的实缴出资比例进行分配,剩余部分的20%作为基金管理人的投资收益分成,由甲方、乙方按照甲方:乙方=30%:70%的比例分配。3.3 双方同意按照下列方式确定甲方及专项基金应获配的收入,具体计算如下:甲方应获配的收入=投资份额所对应的收入甲方享有的权益比例专项基金应获配的收入=投资份额所对应的收入专项基金享有的权益比例投资份额到期收益率=(投资份额所对应的收入/投资份额【5亿】-1)100%投资份额的到期收益率甲方享有的权益比例专项基金享有的权益比例速算扣除区间0%-12%N/3650%100%5亿-
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