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房地产开发有限公司总经理工作细则

第一章 总则
第一条 为规范房地产开发有限公司（以下简称公司）总经理及经理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本细则。
第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，董事可以受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。总经理对董事会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。
第三条 总经理拟制经营计划、投资方案和规章制度，实行民主集中制的原则。
第四条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
　　 第五条 考核总经理的指标，由董事会决定考核指标与考核办法并具体实施考核过程，董事会根据考核结果决定总经理奖励或报酬。
　　第六条 总经理在任内出现辞职、解聘等行为之一的，必须由具有法定资格的、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。

第二章 总经理职责
　　第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）全面主持公司的生产经营管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划、投资方案、公司财务预算报告及利润分配和使用方案；
（三）在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关事宜；
（四） 拟定需在每个季度结束后45天内向董事会提供的季度《项目管理报告》及资金预算报告；
(五) 在每一个会计年度结束后三个月内向董事会提交上一年的年度经营报告，在每一个会计年度终止前三个月向董事会提交次年的年度经营计划；
（六）拟订公司内部管理机构设置方案；
（七）拟订公司的基本管理制度；
（八）制订公司组织编制、人事编制和公司的具体规章制度；
（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（十）决定公司所有员工（副总经理、财务负责人除外）的任免、工作安排、报酬、奖惩与福利等事项；
（十一）负责审查并批准公司年度经营计划内的经营投资可行性研究报告，依照公司年度经营计划，决定公司有关资金、资产的运用和安排；
（十二）提议召开董事会临时会议；
（十三）签署公司日常行政、业务文件；
（十四）根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决议事项的初步方案并报请董事会决议；
（十五）根据董事会审议通过的《公司管理审批权限及流程》，行使总经理的相关职权；
（十六）总经理行使职权时，可以聘用相关中介机构为公司提供专业咨询服务，以保证决策的科学性和稳健性；
（十七）列席董事会会议；
（十八）董事会授予的其他职权。
总经理不得超越董事会授权范围行使职权，应当严格执行股东会和董事会决议。本章程及公司制度规定的股东会、董事会、董事长职权范围以外事项，均由公司总经理依据法律规定及公司章程规定进行决策或决定。
第三章 经理层
第八条 经营管理层应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（三）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（六）不得将公司资产以其个人名义或者其它个人名义开立账户储存；
（七）不得泄漏在职期间所获得的涉及本公司的商业机密；
　第九条 副总经理工作职责
　　（一）协助总经理工作；
　　（二）负责分管业务部门的管理工作；
　　（三）指导和监督分管业务部门的专业能力提升；
　　（四）贯彻落实总经理办公会议决议以及总经理交办的其他工作。
　　第十条 财务负责人的工作职责：
　　（一）在总经理领导下，全面负责公司经营核算和财务会计工作，认真执行国家财务、会计和税收法规；
　　（二）根据董事会决议及股东大会决议，组织拟定年度、半年度及季度财务、成本（费用）、资金预算，监督预算的落实，定期组织经济活动分析；
　　（三）负责起草公司会计核算、财务管理规章制度；
　　（四）参与公司经营方针、目标和年度预算的研讨和决策，负责拟定公司的决算报告、年度财务报告、半年度及季度财务报告和利润分配方案；
　　（五）审查公司各项收支方案，控制各项费用支出；
　　（六）主管公司财务管理部工作；
　　（七）负责公司运营资金的筹集、管理、结算和监督，防范资金风险；
　　（八）审核经营核算、财务会计报告；
　　（九）贯彻落实总经理办公会议决议及总经理交办的其他工作。
第四章 总经理办公会议事规则
第十一条 经理办公会每月召开一次，由总经理主持，于会议召开前1天通知部门以上管理干部。
第十二条 有下列情况之一的，总经理可随时召开专门会议。
（一）总经理认为必要时；
（二）牵涉公司全局性工作又必须做出决议时；
（三）部门以上领导提议时；
第十三条 经理办公会会议由行政办公室牵头，指定专人负责会议通知和记录。办公会通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点
（二）会议期限
（三）事由及议题
（四）发出通知的日期
第十四条 办公会应当有记录，出席会议的总经理应当在记录上签字。会议记录由办公室保存并移交公司档案室存档，会议记录保存期10年。
第十五条 会议记录主要包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议的人员姓名；
（三）会议议题；
（四）发言人发言要点；
（五）决定事项；
（六）总经理签名。
第十六条 经营层工作汇报会每季召开一次，由总经理或副总经理主持，于会议召开前7天通知有限公司、分公司经理和部门以上管理干部。
第十七条 总经理可根据需要随时召开经营层业务协调会。
第十八条 经营层工作汇报会和业务协调会由综合管理部负责记录。
第十九条 总经理组织召开临时会议，应事先与各部门协调，采取一会多议形式，简精会议次数；各部门专题会议未经总经理批准，不得随意召集，以减少对经营管理层正常工作的干扰。
第五章 总经理班子向董事会、监事会报告制度
第二十条 总经理班子应向董事会和监事会报告工作，主要包括以下方面：
　　（一）公司的生产经营管理工作；
　　（二）董事会决议、公司年度预算和投资方案的实施情况；
　　（三）内部管理机构的设置和重大调整；
　　（四）公司重要管理制度的制定和修改；
　　（五）对公司副总经理、财务总监及各分子公司高管人员的人事任免意见；
　　（六）重大合同的建议、签署和执行情况；
　　（七）重大投资、资产处置、资金使用的建议及执行情况；
　　（八）其他总经理班子成员认为必要的情况。
　　第二十一条 向董事会和监事会报告的文件，应在总经理办公会议讨论后，并在董事会和监事会会议通知的发出前至少二个工作日内送达董事会办公室。

第六章 总经理的资金及资产运用权限
　　第二十二条 总经理有权根据实际业务情况需要，安排日常资金运营及资产运用。总经理应在其职权范围内对总经理班子成员及其他人员的具体职责、分工、权限进行明确。
　　第二十三条 凡在总经理审批权限内的经济行为，均应建立严格的审批程序，保障公司的利益不受损害。
　　第二十四条 凡需报请董事会审批的经济行为。应由具体经办部门提出申请，经主管部门、公司主管副总经理（或财务总监、董事会秘书）、公司总经理审核，并经公司法律顾问审查后，方可报请董事会审批。

第七章 附则
第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。
　　第二十六条 本细则与有关法律、法规、规范性文件及本公司章程相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件及本公司章程执行。
　　第二十七条 本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
　　第二十八条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效。

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