用友商贸宝医药版操作基础手册.doc

目　录
目　录 I
1产品概述 1
1.1产品名称 1
1.2版本号 1
1.3重要用途 1
1.4合用行业 1
2功能描述 2
2.1进销存管理 2
2.2编码管理 2
2.3商品管理 2
2.4单据管理 2
2.5价格管理 2
2.6供应商和客户管理 2
2.7业务结算 2
2.8月末结转 2
2.9决策支持 3
2.10财务预解决 3
3专项简介 4
3.1进货管理专项 4
3.1.1采购入库管理 4
3.1.2采购退出管理 5
3.1.3采购退补价单 6
3.1.4采购结算管理 7
3.1.5采购业务查询 7
3.2销售管理专项 10
3.2.1销售出库（一步完毕） 10
3.2.2销售出库开票单 10
3.2.3销售开票单删除 10
3.2.4销售出库GSP复核 10
3.2.5销售开票单出库 11
3.2.6销售退回管理 11
3.2.7销售退补价单 12
3.2.8销售结算管理 12
3.2.9销售出库单勾兑结算 13
3.2.10销售单勾兑结算单冲红 13
3.2.11发票管理 13
3.2.12销售开票单查询 14
3.2.13销售出库查询 14
3.2.14销售出库冲红查询 14
3.2.15销售退回开票查询 14
3.2.16销售退回查询 14
3.2.17销售退回冲红查询 15
3.2.18销售退补价查询 15
3.2.19销售结算查询 15
3.2.20销售综合查询 15
3.2.21销售万能查询 16
3.2.22销售单位汇总查询 16
3.2.23商品销售分布 16
3.2.24销售回款分布 16
3.2.25购买商品分布 16
3.2.26购买能力比较 17
3.2.27购买价格比较 17
3.3零售与会员管理专项 17
3.3.1零售收款 17
3.3.2零售日清 17
3.3.3营业款管理 18
3.3.4上缴营业款 18
3.3.5营业款与上缴款对照 18
3.3.6上缴历史查询 18
3.3.7联销商品管理 18
3.3.8零售功能 19
3.3.9零售报表 25
3.3.10零售数据分析表 27
3.4仓库管理专项 27
3.4.1商品损溢管理（一步完毕） 27
3.4.2商品报损报溢开票单 27
3.4.3商品损溢开票单删除 27
3.4.4商品报损报溢GSP审批 28
3.4.5商品报损报溢执行 28
3.4.6商品损溢开票查询 28
3.4.7报损报溢查询 28
3.4.8商品盘点管理 28
3.4.9货位之间商品移库 29
3.4.10库存成本余额调节 29
3.4.11库存商品报表 30
3.4.12商品加工管理 31
3.5财务管理专项 32
3.5.1财务账套设立 32
3.5.2财务基本管理 33
3.5.3会计科目初装 35
3.5.4财务系统维护 36
3.5.5财务业务 37
3.5.6财务分析 38
3.5.7账簿分析 38
3.6报表管理专项 41
3.6.1当天报表 41
3.6.2本期报表 42
3.6.3经营分析 43
3.6.4商品分析 44
4行业特殊性 46
4.1医药版本应用特殊性 46
4.1.1全面GSP管理 46
4.1.2全程批号管理 46
4.1.3药物效期预警管理 47
4.1.4药物互斥预警管理 47
4.1.5医药处方记录 47
5系统配备 48
6产品安装阐明 49
6.1安装前检查 49
6.2开始安装 49
6.3程序卸载 53
6.4安装注意事项 54
7. 加密盒远程注册流程 55
7.1 注册前注意事项 55
7.2 登陆注册网站 55
7.3 进入远程注册网页 55
7.4 设立IE 55
7.5 重新进入网站 56
7.6 安装驱动 56
7.7 填写顾客信息 57
8服务阐明 58
8.1热线支持（4006 600 566） 58
8.2在线支持 58

1产品概述
1.1产品名称
用友T1-商贸宝医药版
1.2版本号
11.0
1.3重要用途
用友T1-商品宝医药版是一套针对医药流通行业完整解决方案，其功能覆盖一种产品从制造商通过度销商直至最后零售商所有过程，并针对业务职能做了大量专业化抽象：零售中心、采购中心、结算中心、信息中心等。涵盖医药流通公司管理方方面面，适合于医药批发公司内外部管理，医药零售公司零售管理。
1.4合用行业
医药行业管理整体方案
l 医药批发
l 医药零售
l 医药连锁

休息一会儿…

2功能描述
2.1进销存管理
l 解决商业公司商品进、销、存、退、损、赠及购进、销售退补价等业务，并在业务解决过程中收集大量经营数据和信息。
2.2编码管理
l 系统对任何商品、客商、货位和产地均可实现编码管理；编码方式呈树形构造伸展，文献夹管理。
2.3商品管理
l 对商品可进行单位自动换算，助记码和卡片式管理，可记录其进价、批发价、零售价和牌价；商品进项、销项税率分开管理。
2.4单据管理
l 对单据可进行填制、校验和记帐分级管理，并提供批量记帐；销售单提供一票一单、一类一单打印格式；采购单、销售单可自动提出商品进价、批发价和零售价，均可自动按批发价算出扣率。
2.5价格管理
l 变价单可在开单同步执行，也可分步和批量执行；对进价、批发价及零售价变更进行记载并形成台帐；可查到任意形态变价单及其内容。
2.6供应商和客户管理
l 对供应商和客户档案进行卡片式管理；进行信贷额度(金额和天数)设定，提供信贷报警，加强往来款项管理；进行客商资料保密和拜访次数管理。
2.7业务结算
l 提供不勾对、以销定结、自动勾对、按单据、商品、明细六种结算方式，可有效解决进销存结算业务。
2.8月末结转
l 对业务数据进行月末结转，并可任意指定要结转数据月份，不受当前日期限制。
2.9决策支持
l 采用链接式查询模式，提供条件输入卡片，实现多条件模糊查询；可多窗口、多任务运营；首家推出多项目交叉汇总，提供更丰富汇总成果。
2.10财务预解决
l 对各类业务及帐表以财务核算方式管理，自动将各类业务解决为会计凭证记帐，提供有关帐簿帐页查询；也可以将其导入财务软件自动记入财务帐。

休息一会儿…

3专项简介
3.1进货管理专项
《进货管理》重要功能是完毕业务员在采购过程所进行有关业务操作及流程，涉及采购入库管理、采购退出管理、采购退补价单、采购结算管理、采购查询五某些。
3.1.1采购入库管理
采购入库管理是采购员在入库过程中所进行业务流程。涉及采购入库单（一步完毕）、采购入库开票、采购入库GSP验收、采购开票单入库等业务单据。
3.1.1.1采购入库（一步完毕）
【应用阐明】
l 与否结算：表达在此单据中与否针对这张单据进行结算，如果选取“是”，则需在背面填写结算相应信息，不勾选则无需填写。
【业务阐明】
l 填入该单据，完毕采购开票和采购入库，以及付款结算业务流程，几种业务环节通过“采购入库单（一步完毕）”单据一步完毕。
l 适合商业公司采购部门人员精简，将采购开票员和入库员工作合并成一步完毕。
3.1.1.2采购入库开票单
【业务阐明】
l 采购部门采购员通过【采购入库开票】开具“采购开票单”；库管人员通过【采购开票单入库】提取“采购开票单”票号，进行商品入库数量和金额确认。
3.1.1.3采购开票单删除
【应用阐明】
l 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有无被删除单据和该单据相应明细。
l 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除单据和该单据想相应明细。
l 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中单据完整采购入库开票单。
l 【返回】按钮点击时则退出【采购开票单删除】。
3.1.1.4采购入库GSP验收
【应用阐明】
l 双击【开票单号】，选取开票单，在明细中填写GSP验收数据。
l 在明细记录中【GSP检查】字段中填写验收成果，填写0时表达未检，填写1时表达合格，填写2时表达不合格，填写3时表达免检
3.1.1.5采购开票单入库
【应用阐明】
l 【采购开票单入库】可以提取通过GSP入库验收后【采购入库开票单】进行药物入库，也可以直接在单据中填写药物进行入库，不走上两步流程。
3.1.2采购退出管理
采购退出管理是应用于采购员进行退货或者由于各种因素需要退货状况，对业务单据进行解决。采购退补操作还会影响库存成本和产生毛利，它涉及采购退出（一步完毕）、采购退出告知单（GSP）、采购退出开票、采购退出出库GSP验收、采购退出出库等单据。
3.1.2.1采购退出（一步完毕）
【应用阐明】
l 与否结算：表达在此单据中与否针对这张单据进行结算，如果选取“是”，则需在背面填写结算相应信息，不勾选则无需填写。
【业务阐明】
l 填入该单据，完毕采购退出开票和采购退出出库，以及结算也可完毕业务流程，几种业务环节通过“采购退出（一步完毕）”单据一步完毕。
l 适合商业公司采购部门人员精简，采购开票员和库房员工工作合并成一步完毕。
3.1.2.2采购退出告知单(GSP)
【业务阐明】
质量部人员发现药物存在质量问题，可以填写【采购退出告知单（GSP）】来告知采购部进行采购退出业务。
3.1.2.3采购退出开票
【应用阐明】
l 采购退出开票可以按原单据进行退出。一方面选取好要退出商品单位，然后在【辅助功能】菜单下选取【提取采购单退货】或者【提取退货告知单】，选取退货单据，确认好退货数量和出货货位后点击【记账】进行存盘。
l 采购退出开票可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出开票。一方面选取好要退出商品单位，然后在【辅助功能】菜单下选取【按商品选取退货】，在弹出窗口中双击商品编号，选取要退货商品，点击【查询】按钮，选取当时采购单据，点击【拟定】按钮。确认好退货数量和出货货位后点击【记账】进行存盘。
【业务阐明】
l 采购部门采购员通过[采购退出开票]开具“采购退出单”；库管人员通过[采购退出出库]提取“采购退出单”票号，进行商品出库数量和金额确认。
3.1.2.4采购退出开票单删除
【应用阐明】
l 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有无被删除单据和该单据相应明细。
l 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除单据和该单据想相应明细。
l 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中单据完整采购退出开票单。
l 【返回】按钮点击时则退出【采购退出开票单删除】。
3.1.2.5采购退出出库GSP验收
【应用阐明】
l 双击【开票单号】，选取开票单，在明细中填写GSP验收数据。
在明细记录中【GSP检查】字段中填写验收成果，填写0时表达未检，填写1时表达合格，填写2时表达不合格，填写3时表达免检
3.1.2.6采购退出出库
【应用阐明】
l 采购退出出库可以在选取好供应商后，按单位来进行提原单退货。一方面双击供应商，选取要退货供应商，点击【拟定】按钮。然后在【辅助功能】菜单下选取【提取原单退货】，选取退货单据，点击【拟定】按钮。确认好退货数量和出货货位后点击【记账】进行存盘。
l 采购退出出库可以通过商品来查找采购单据，然后提取采购单据进行采购退出出库。一方面双击供应商，选取要退货供应商，然后在【辅助功能】菜单下选取【按商品退货】，在弹出窗口中双击商品编号，选取要退货商品，点击【查询】按钮，选取当时采购单据，点击【拟定】按钮。确认好退货数量和出货货位后点击【记账】进行存盘。
l 【采购退出出库】可以提取通过GSP出库验收后【采购退出开票单】进行药物出库，也可以直接在单据中填写药物进行出库，不走上两步流程。
3.1.3采购退补价单
采购退补价单重要是由于某些商品在进货入库后发现进货单价有误或者调价而进行调节单据，多退少补。当采购价格浮现差别后，依照差别成果直接针对供应商开具采购退补价单据，对原采购价格和现采购价格进行确认、调节。
【业务阐明】
l 采购退补价单据生成确认后，系统调节库存商品金额和往来账金额，库存商品数量不发生变化。
3.1.4采购结算管理
采购结算管理是用于采购单据在进行出入库后来在财务上要进行记帐单据，在结算后，可以依照结算去进行付款操作。它涉及采购入库单勾兑结算和采购勾兑结算单冲红两某些。
3.1.4.1采购入库勾兑结算
【应用阐明】
l 按单据勾兑：选取需要结算单据，按单据填写结算金额。
l 按明细勾兑：选取需要结算任意一笔明细，填写详细结算金额，系统按照填写金额结算
l 按商品勾兑：指定需要结算商品，在应付商品明细列表中，按照填写金额结算
l 按单据勾兑时，选取单据时如需修改阶段扣率，客户可以在【信息部】-【客商资料】-【客商付款折扣维护】，找到有关单位，填写折扣政策即可
【业务阐明】
l 采购入库单勾兑结算是对采购入库单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：按单据勾兑、按明细勾兑、按药物勾兑。当有关采购结算单据登记记账后，在[购进单位往来账页]中调节相应往来账。
3.1.4.2采购勾兑结算单冲红
【业务阐明】
l 系统无法避免商品二次冲红，在冲红商品时要仔细确认。
3.1.5采购业务查询
采购业务查询中可以查询出所有和查询有关业务，涉及进货开票查询、购进入库查询、购进入库冲红查询、采购退出单告知查询、进货退出开票查询、购进退出单查询、购进退出冲红查询、购进退补价查询、采购末结算查询、购进结算查询、采购结算冲红查询、采购结算相应明细查询、供应商供货查询、进货单位汇总查询、购进综合查询、购进万能查询。
3.1.5.1采购开票查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【采购开票单汇总查询】和【采购开票明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
l 在【采购开票单汇总查询】中，上面栏目是【采购开票单】，下面栏目是上面选中【采购开票单】明细信息。
l 采购开票单明细】页签则是满足条件所有明细信息。
l 只做了采购开票，而未入库单据在【采购开票单汇总查询】页签中显示为黄色色标。
3.1.5.2采购入库查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【进货入库汇总查询】和【进货入库明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
l 在【进货入库汇总查询】中，上面栏目是【采购入库单】，下面栏目是上面选中【采购入库单】明细信息。
l 【进货入库明细查询】页签则是满足条件所有明细信息。
3.1.5.3采购入库冲红查询
【应用阐明】
l 在单位编号处可以填写单位名称、助记码和编号来拟定详细单位。
l 查询成果分为【进货入库冲红汇总】和【进货入库冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.4采购退出开票单查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【采购退出开票单汇总】和【采购退出开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.5采购退出单查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【采购退出单查询】和【采购退出明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.6采购退出单冲红查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【进货退出单冲红汇总】和【进货退出冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.7采购退出补价单查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【采购退补价单汇总】和【采购退补价单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.8采购未结算查询
【操作环节】
l 在采购未结算查询昂首条件某些拟定好查询时间区间，输入起始日期和终结日期。
l 如需查询某个单位采购未结算单则在查询昂首条件某些双击单位编号，在弹出【客商选取】对话框中选取相应单位，点击【拟定】按钮。
l 确认好所有查询条件后，点击【运营】按钮。
3.1.5.9采购结算查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【采购结算汇总】和【采购结算明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.10采购结算冲红查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【采购结算冲红汇总】和【采购结算冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.11采购单位汇总查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【进货单位汇总查询】和【进货单位明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.1.5.12采购综合查询
【操作环节】
l 采购综合查询可以从【按单据查询】、【按部门查询】、【按业务员查询】、【按单位查询】和【按商品查询】这五个角度查询，客户可以点击界面上方各个页签来选取查询角度。
l 按单据查询：在此查询中客户可以从【开始日期】到【终结日期】这个时间段内点击【进货单据】、【退补价单】、【退出单据】或【结算单据】来选取查询不同数据。
l 按部门查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终结日期】、【部门名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该部门【部门进货查询】和【部门退货查询】。
l 按业务员查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终结日期】、【业务员】这三个查询条件，在此条件下可以查询该业务员【业务员进货查询】和【业务员退货查询】。
l 按单位查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终结日期】、【单位编号】、【单位名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该单位【单位进货查询】、【单位退货查询】和【单位结算查询】。
l 按商品查询：客户除了可以在此查询中确认好【开始日期】、【终结日期】和【商品编号】这三个查询条件外，还需选取查询商品范畴，如【所有商品】、【赠品】或【非赠品】，在此条件下可以查询该商品【商品进货查询】和【商品退货查询】。
l 不同页签查询时，都必要到相应页签下点击【查询】按钮。
3.1.5.13采购万能查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【购进单据】、【购进明细】和【购进商品汇总】三个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2销售管理专项
销售出库管理是销售开票、出库业务解决这个流程。原则流程是先录入【销售开票单】，【销售出库单】调取销售开票单进行商品核对，完毕销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程；以及没有开票和出库分开一步完毕销售流程。
3.2.1销售出库（一步完毕）
【应用阐明】
l 与否结算：表达在此单据中与否针对这张单据进行结算，如果选取“是”，则需在背面填写结算相应信息，不勾选则无需填写。
【业务阐明】
l 填入该单据，完毕销售开票和销售出库，以及收款结算业务流程，几种业务环节通过“销售出库（一步完毕）”单据一步完毕。
l 适合商业公司销售部门人员精简，销售开票员和出库人员工作合并成一步完毕。
3.2.2销售出库开票单
【业务阐明】
l 录入[销售开票单]，[销售出库单]调取销售开票单号进行商品核对，完毕销售部开票员开销售票单，库房管理员进行出库审核过程。

3.2.3销售开票单删除
【应用阐明】
l 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有无被删除单据和该单据相应明细。
l 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除单据和该单据相相应明细。
l 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中单据完整销售出库开票单。
l 【返回】按钮点击时则退出【销售开票单删除】。
3.2.4销售出库GSP复核
【应用阐明】
l 双击【开票单号】，选取开票单，在明细中填写GSP验收数据。
l 在明细记录中【GSP检查】字段中填写验收成果，填写0时表达未检，填写1时表达合格，填写2时表达不合格，填写3时表达免检
3.2.5销售开票单出库
【应用阐明】
l 【销售开票单出库】可以提取通过GSP出库验收后【销售出库开票单】进行药物出库，也可以直接在单据中填写药物进行出库，不走上两步流程。
3.2.6销售退回管理
公司经营过程中，商品售出后，由于质量、品种、数量不符合规定或客户滞销等因素会发生退货业务。销售退回管理可以依照按照“原销售单退货”或者“商品退货”进行商品退货业务解决。
3.2.6.1销售退回入库（一步完毕）
【应用阐明】
l 与否结算：表达在此单据中与否针对这张单据进行结算，如果选取“是”，则需在背面填写结算相应信息，不勾选则无需填写。
【业务阐明】
l 填入该单据，完毕销售退回开票和销售退回入库，以及涉及结算功能，几种业务环节通过“销售退回入库（一步完毕）”单据一步完毕。
l 适合商业公司销售部门人员精简，销售开票员和库房员工工作合并成一步完毕。
3.2.6.2销售退回告知单（GSP）
【业务阐明】
质量部人员收到药物存在质量问题客户告知，可以填写【销售退回告知单（GSP）】来告知销售部进行销售退回业务。
3.2.6.3销售退回入库开票
【应用阐明】
l 销售退回开票可以按原单据进行退回。一方面选取好要退回商品单位，然后在【辅助功能】菜单下选取【提取原销售单退货】或者【提取退货告知】，选取退货单据，确认好退货数量和退回货位后点击【记账】进行存盘。
l 销售退回开票可以通过按商品来查找销售单据，然后提取销售单据进行销售退回开票。一方面选取好要退回商品单位，然后在【辅助功能】菜单下选取【按商品退货】，在弹出窗口中双击商品编号，选取要退回商品，点击【查询】按钮，选取当时销售单据，点击【拟定】按钮。确认好退回数量和退回货位后点击【记账】进行存盘。
【业务阐明】
l 录入【销售退回开票单】，【销售退回入库单】调取开票单号进行商品核对，完毕销售部开票员开销售票单，库房管理员进行退回入库商品审核过程。
3.2.6.4销售退回开票单删除
【应用阐明】
l 【单据删除】按钮勾选时，界面显示所有无被删除单据和该单据相应明细。
l 【恢复已删除单据】按钮勾选时，界面显示所有已经被删除单据和该单据相相应明细。
l 【再现单据】按钮点击时则可以看到选中单据完整销售退回开票单。
l 【返回】按钮点击时则退出【销售退回开票单删除】。
3.2.6.5销售退回GSP验收
【应用阐明】
l 双击【开票单号】，选取开票单，在明细中填写GSP验收数据。
在明细记录中【GSP检查】字段中填写验收成果，填写0时表达未检，填写1时表达合格，填写2时表达不合格，填写3时表达免检
3.2.6.6销售退回商品入库
【应用阐明】
l 销售退回入库可以在选取好客户后，按单位来进行提原单退货。一方面双击客户，选取要退货客户，点击【拟定】按钮。然后在【辅助功能】菜单下选取【提取原单退货】，选取销售退回单据，点击【拟定】按钮。在明细中确认好退回数量和退回货位后点击【记账】进行存盘。
l 销售退回入库可以通过商品来查找销售单据，然后提取销售单据进行销售退回入库。一方面双击客户，选取要退货客户，然后在【辅助功能】菜单下选取【按商品退货】，在弹出窗口中双击商品编号，选取要退回商品，点击【查询】按钮，选取当时销售单据，点击【拟定】按钮。确认好退回数量和退回货位后点击【记账】进行存盘。
3.2.7销售退补价单
【业务阐明】
l 销售退价：指实际售价低于原结算货款售价，其差额由公司退给购货单位。
l 销售补价：指实际售价高于原收货款售价，其差额应由购货单位补给公司。
l 退补价单中数量不参加核算，其存在有两个目，一是与退补价配共计算退补金额；二是可在查询时理解退补价所相应数量。销售退补价单对商品库存成本与商品出库成本都没有直接影响。但是可以引起关于商品成本价格，从而间接影响其库存总金额。
l 销售退补价生成、确认后，系统只调节商品销售金额、税金和“销售单位往来账页”，对出库数量和出库金额不进行调节。
3.2.8销售结算管理
销售结算是针对款流进行管理，对款不对物。当某个销售单位付款时该业务在此登录。一方面要拟定对方“单位编号”,然后输入付款金额数，在往来帐中与该单位相应应收金额减少。它涉及销售出库单勾兑结算和销售勾兑结算单冲红两某些。
3.2.9销售出库单勾兑结算
【应用阐明】
l 按单据勾兑：选取需要结算单据，填写结算金额，系统自动在单据包括商品明细内分摊金额。
l 按明细勾兑：选取需要结算任意一笔明细，填写详细结算金额，系统按照填写金额结算。
l 按商品勾兑：指定需要结算商品，在应收商品明细列表中，按照填写金额结算。

【业务阐明】
l 销售出库单勾兑结算是对销售出库库单据进行勾兑结算，勾兑结算有几种方式：按单据勾兑、按明细勾兑、按药物勾兑。当有关销售结算单据登记记账后，在【销售单位往来账页】中调节相应往来账。
3.2.10销售单勾兑结算单冲红
【业务阐明】
l 销售勾兑结算单冲红是对勾兑结帐中发生错误单据进行解决。
l 系统无法避免商品二次冲红，在冲红商品时要仔细确认。
3.2.11发票管理
发票管理用于对购进和销售单据开具发票。一方面选取购进或销售类型，录入或选取单位及单据起始日期。点击选取单据，选取想开具发票单据。系统将选取单据列于表中，可以变化开票金额和税额。
3.2.11.1开具发票管理
【应用阐明】
l 【轨号】栏填写可以区别相似发票号。
3.2.11.2发票单据作废
【操作环节】
l 客户先依照要作废发票类型勾选【购进发票】还是【销售发票】。
l 客户填写要作废发票号，点击查询图标 ， 核对好发票信息后，点击【发票作废】按钮。
3.2.11.3发票单据查询
【操作环节】
l 客户在查询单昂首某些输入开始日期、终结日期、单位编号、开票人。
l 确认好查询条件后点击【查询】按钮，客户可以通过【购进业务发票】和【销售业务发票】两个页签分别查看该单位购进业务和销售业务发票。
l 在查询成果明细中选取某张发票，点击【有关查询】，在弹出【发票清单】窗口中，客户可以右键通过【发票号相应单据汇总】和【发票号商品明细清单】两个页签查看该发票单据汇总和单据明细信息。
3.2.12销售开票单查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【销售开票单汇总查询】和【销售开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
l 在【销售开票单汇总查询】中，上面栏目是【销售开票单】，下面栏目是上面选中【销售开票单】明细信息。
l 【销售开票单明细】页签则是满足条件所有明细信息。
3.2.13销售出库查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【销售出库单汇总查询】和【销售出库单明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
l 在【销售出库单汇总查询】中，上面栏目是【销售出库单】，下面栏目是上面选中【销售出库单】明细信息。
l 【销售出库单明细查询】页签则是满足条件所有明细信息。
3.2.14销售出库冲红查询
【应用阐明】
l 在单位编号处可以填写单位名称、助记码和编号来拟定详细单位。
l 查询成果分为【销售出库冲红汇总】和【销售出库冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.15销售退回开票查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【销售退回开票单汇总】和【销售退回开票单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.16销售退回查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【销售退回单查询】和【销售退回明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.17销售退回冲红查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【退回入库单冲红汇总】和【退回入库单冲红明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.18销售退补价查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【销售退补价单汇总】和【销售退补价单明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。

3.2.19销售结算查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【销售结算汇总】和【结算明细】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.20销售综合查询
【操作环节】
l 采购综合查询可以从【按单据查询】、【按部门查询】、【按业务员查询】、【按单位查询】和【按商品查询】这五个角度查询，客户可以点击界面上方各个页签来选取查询角度。
l 按单据查询：在此查询中客户可以从【开始日期】到【终结日期】这个时间段内点击【销售单据查询】、【退补价单查询】、【退出单据查询】或【结算单据查询】来选取查询不同数据。
l 按部门查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终结日期】、【部门名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该部门【部门销售查询】和【部门退回查询】。
l 按业务员查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终结日期】、【业务员】这三个查询条件，在此条件下可以查询该业务员【业务员销售查询】和【业务员退回查询】。
l 按单位查询：客户可以在此查询中确认好【开始日期】、【终结日期】、【单位编号】、【单位名称】这三个查询条件，在此条件下可以查询该单位【单位销售查询】、【单位退货查询】和【单位结算查询】。
l 按商品查询：客户除了可以在此查询中确认好【开始日期】、【终结日期】、【商品编号】这三个查询条件外，还需选取查询商品范畴，如【所有商品】【赠品】或【非赠品】，在此条件下可以查询该商品【商品销售查询】和【商品退货查询】。
l 不同页签查询时，都必要到相应页签下点击【查询】按钮。
3.2.21销售万能查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【销售单据汇总】、【单据明细】和【销售商品汇总】三个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
l 销售单据：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别所有销售单据，同步还可以查看选中单据单据明细。
l 单据明细：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别所有销售单据明细。
l 销售商品汇总：在此页签中可以查询到满足查询条件和单据类别所有商品汇总信息。
3.2.22销售单位汇总查询
【应用阐明】
l 查询成果分为【销售单位汇总查询】和【销售单位明细查询】两个页签，客户可以用鼠标直接点击页签名称来切换。
3.2.23商品销售分布
【操作环节】
l 在商品销售分布单昂首条件某些拟定好查询时间区间，输入开始日期和终结日期。
l 客户如需查询某个商品销售分布状况，则点击，在弹出窗口中选取商品，点击【拟定】按钮，最后点击【查询】按钮。
3.2.24销售回款分布
【操作环节】
l 在商品回款分析单昂首条件某些拟定好查询时间区间，输入开始日期和终结日期。
l 客户如需查询某个商品类别，则在【商品类别】栏输入商品类别编号。
l 最后点击【查询】按钮。
3.2.25购买商品分布
【操作环节】
l 在购买商品分布单昂首条件某些拟定好查询时间区间，输入开始日期和终结日期。
l 客户如需查询某个单位购买商品分布状况，则点击，在弹出窗口中选取单位，点击【拟定】按钮，最后点击【查询】按钮。
3.2.26购买能力比较
【操作环节】
l 在购买能力比较单昂首条件某些拟定好查询时间区间，输入开始日期和终结日期。
l 点击【查询】按钮。
3.2.27购买价格比较
【操作环节】
l 在购买价格比较单昂首条件某些拟定好查询时间区间，输入开始日期和终结日期。
l 客户如需查询某个商品购买价格比较状况，则点击，在弹出窗口中选取商品，点击【拟定】按钮，最后点击【查询】按钮。
3.3零售与会员管理专项
《零售与会员管理》重要是完毕零售业务，指商业公司顾客将商品销售给零售客户销售方式。本系统重要完毕零售收款、零售促销以及零售业务数据分析。向后台传递有关零售业务数据，为后台提供当天或者一段时间分析数据，并依照客户状况进行会员、卡类、促销、折扣等增进销售零售功能应用。
3.3.1零售收款
【零售收款】是为了零售业务需要设计，通过此模块可以实现销售商品收款、销售商品退货等业务。
【辅助阐明】
l 打开钱箱（F4）：打开钱箱是收款台POS机器设备，系统支持快捷键可定义为F4。
l 重复打印最后一张小票：依照业务需求而决定与否打印销售后最后一张小票。
l 取消当前交易：系统支持收款前对此笔交易放弃，重新开始录入新交易（快捷键：ctrl+F12）。
l 收款：销售交易成功后，收取款项（快捷键：F12）。
l 零售挂帐：系统支持暂时挂起销售数据，接待下一位客户完毕后可以找到暂时挂起数据。
l 填写零售客户信息：对客户进行文档管理，便于对消费群体智能管理。
l 录入处方：如果药方为处方药，需要录入处方明细保存备查。
l 锁定交易提交：使当前交易不能存盘。
3.3.2零售日清
当天销售工作完毕后，必要要做工作是零售日清。
零售日清作用为：
l 日清用于汇总当天零售销售数据，生成各种零售收款、销售、分析报表。
l 生成日清过程是零售数据在当天销售工作完毕后，记入系统有关账目过程。
l 零售日清完毕标志着当天销售工作结束。
日清功能用于当天销售数据汇总与记帐，每日必做可以多次使用

3.3.3营业款管理
通过本功能，收款员把自己当班销售金额上缴给后台，交了多少就写多少。为以便业务，有些收款员手里要留些零钱，因此上缴营业款跟日清金额不一定相等
3.3.4上缴营业款
3.3.5营业款与上缴款对照
通过本功能理解营业员手头留有余额。最后营业款与日清金额是可以对上，账是平。
3.3.6上缴历史查询
【操作办法】
输入[开始日期]和[结束日期]，单击〖查询〗按钮。系统自动查询出该收款员在该时间段上缴营业款状况。
3.3.7联销商品管理
《联销商品管理》是对客商（联销单位）放在店内销售商品进行管理，门店负责销售商品，然后跟客商（联销单位）结算。一方面拟定[联销供应商及商品管理]品种，通过[联销确认]确认销售，[联销结算]进行销售金额和结算金额对账。
《联销商品管理》中系统管理到商品销售金额，而商品数量不进入系统记录。
3.3.7.1联销商品管理
3.3.7.2联销确认
联销商品在前台收款台进行销售后，需要对联销商品进行销售确认，以便跟联销单位进行结算。
【温馨提示】
款台要提取出录入联销商品，需要在[零售有关方案]中定义商品资料检索方案，系统此处留有接口，需实行人员协助完毕设定。
3.3.7.3联销结算
对联销确认单据进行结算。
3.3.8零售功能
3.3.8.1POS设备参数设立
l POS设备参数-业务开关。

u 显示收款成果：选取此项时，在每次收款结束后，会在当前屏幕中着重显示刚才收款成果，只有在填写新收款信息（按回车键）时此窗口才会消失。
u 自动提交：选取此项，当填写完商品编号后，明细记录会自动提交，默认数量为1。
u 零售顾客管理：在收款过程中记录客户信息,该设立受两方面影响,一种是POS界面[辅助]功能,一种是在此设立,当顾客收款后，此顾客资料才会存入数据库中。
u 互斥商品检查：选取此项，当在后台定义了商品互斥分组，在收款操作时将对商品进行互斥检查，当有互斥商品在同一次收款中浮现时，系统将进行提示，但不会拦截。
u 互斥商品拦截：选取此项，当在后台定义了商品互斥分组，当有互斥商品在同一次收款中浮现时，系统将进行提示并拦截。
u 启用促销政策：选取此项，当后台设立了零售促销方案时，前台将下载、执行零售促销方案。
u 找零不能为负：当收款金额不大于应收金额（即找零为负数）时，系统不容许收款。
u 容许整单优惠：当收款时可以在点击【收款】按钮后，填写整单优惠金额。
u 使用收款预算：选中此项,系统会调用有关方案中收款预算方案，可以通过[收款预算方案](途径：posset.exe—有关方案—收款预算方案)