私募基金融资合作协议(有限合伙)模版.docx
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1、私募基金融资合作协议甲方:乙方:鉴于1、甲方系在中华人民共和国境内根据中华人民共和国公司法依法成立的有限责任公司,主要以房地产开发、销售、物业管理为一体的综合性公司。2、乙方系在中华人民共和国境内根据中华人民共和国公司法依法成立的有限责任公司,主要从事直接投资、基金管理、财富管理、国际融资业务;是中国境内资本解决方案的卓越提供商,主要为企业提供资金资源及解决方案,为富有的企业或个人提供财富增值管理方案。3、甲方为了业务的发展,拟在中国境内进行私募,由乙方担任其本次私募融资机构。私募融资根据工作进程分为两阶段,第一阶段为金融战略工作,主要完成对甲方的尽职调查;企业融资能力诊断;完成结构治理;完成
2、估值定价;建立内部控制;完善决策机制;规范财务管理;设计合理的资金进入和退出方案;私募文件的准备和发行;第二阶段为募集资金阶段,主要完成投资人的选择和联系,路演,谈判,投资合同的草拟和签订等工作。本次私募总规模为RMB4亿元,首期资金募集规模为RMB3亿元。甲、乙双方在平等互利的基础上,经友好协商,达成本协议。第一条:关于战略合作1.1、本协议中“战略合作”是指在甲方的私募过程中,乙方应充分利用其专业知识以及对政策、法律以及社会关系资源的优势,并本着诚信、专业、高效的职业精神为甲方提供与资本市场相关的金融战略工作;双方的合作将涵盖但不限于甲方的私募以及私募后资本运作的整个过程,并由此确立双方的
3、长期战略合作伙伴关系;1.2、乙方的总体工作目标是通过自身的资本运作,推动甲方私募工作的顺利完成;1.3、甲方应尽力支持乙方的工作,乙方应尽力维护甲方的利益,通过双方的通力合作,保障甲方私募及其后续运作的过程合乎商业惯例和法律规范,并初步确立实现企业可持续性发展的坚实基础;1.4、乙方尽全力支持甲方的私募工作,按照投资方的要求完成私募中的资料制作,参与商业谈判及其他甲方与私募相关的工作;1.5、涉及具体项目策划时,可以由双方以及项目涉及的其他各方另行签署协议,规范各方的权利和义务。第二条:关于乙方金融战略工作的内容2.1、对甲方进行全面的尽职调查,包括财务尽职调查、法律尽职调查和商务尽职调查。
4、2.2、在尽职调查基础上,对企业的以往的财务支出、债权债务、法律纠纷、股东投入、项目实施等重大情况作出分析。2.3、完成对甲方当地的房地产分析,包括近三年的房地产价格敏感度分析、成交量分析、购买人群分析、消费能力变化趋势、房地产供应量分析、去化率分析等,对当地的房地产市场做精准调研;2.4、在市场分析的基础上,对本项目的规划设计、主力客户群定位、购买力测算、项目卖点等做精准定位,确保项目的差异化;2.5、完成对项目的成本控制计划、销售价格定位、销售节点安排、现金回笼测算、销售价格和销售进度及成本支出和现金回笼的匹配计划,确保项目的经营现金流为正数,项目经营良性;2.6、完成对甲方的项目评估工作
5、,确保基金投入的公平公正性;2.7、根据不同LP的投资喜好和风险承受能力,设计科学、合理和可行的募集方案、资金进入方案、后期监管方案、资金退出方案、风险的预测和控制方案。2.8、统筹安排甲方私募工作,按照投资方的要求完成私募中的资料制作。第三条:关于乙方私募工作内容3.1、甲乙双方约定由乙方担任甲方私募的执行机构;3.2、投资人选择与初步接触,并完成私募文件的发行;3.3、根据项目整体进度和需要,安排并协助甲方参加与投资方的谈判、路演、见面会等活动;3.4、协调甲方完成投资方对甲方的尽职调查;3.5、按预先设定的私募方案,参与商业谈判;3.6、协助甲方与当地政府及相关主管部门的沟通;3.7、起
6、草并审核甲方与投资方签订的相关所有协议条款,向甲方提出意见,确保甲方的利益;3.8、积极协调甲方与投资机构的关系、有序安排甲方与投资机构的合作进程,完成私募工作。第四条:关于投资内容4.1、乙方在条件成熟的情况下,为本次合作成立一支有限合伙机构,简称“xx有限合伙”,本次募集RMB3亿元资金将全部注入“xx有限合伙”,再由“xx有限合伙”的名义对甲方项目公司“aaxx置业有限公司”股权投资;4.2、乙方作为基金的发起人(GP),负责基金的设立、组建、募集、投资方案的设计和投资管理,乙方直接对其他有限合伙人(LP)负责,甲方不对其他有限合伙人(LP)直接负责;4.3、因甲方名下除本合作项目之外还
7、有其它开发项目,为便于开发,甲方成立一家新开发项目公司“aa市xx置业有限公司”,用此公司开发本项目:4.4、甲方须负责把本次合作标的物招拍挂到“aa市xx置业有限公司”,乙方负责将“xx有限合伙”募集资金投入到“aa市xx置业有限公司”,双方共同开发本项目;4.5、“aa市xx置业有限公司”注册资金RMB3000万元,甲方持股60%,“xx有限合伙”持股40%;4.6、 “xx有限合伙”设计规模为RMB3亿元,乙方或关联公司认购基金规模的40%,即RMB1.2亿元,另外RMB1.8亿元由乙方募集完成;4.7、甲方须确保项目能顺利实施,用于建设可销售商品房占地面积为200亩,招拍挂价格不超过R
8、MB150万亩,其土地出让金全额上缴后三个月内将返回上缴总额的83%作为一级开发成本,即一次性返还不低于RMB2.4亿元。用于建设安置房占地面积为99亩,不需要支付土地出让金。甲方需协调好政府和居民的关系,确保后续拆迁工作顺利实施;4.8、一级开发因由“bbbxx置业有限公司”实施,因此政府招拍挂后返还RMB2.4亿元将汇入“bbbxx置业有限公司”公司账户,此账户须由甲乙双方共同管理,并直接投入到“aa市xx置业有限公司”作为项目建设资金,不能作为“bbbxx置业有限公司”股东分红;4.9.甲方入股资产:已投入资金(约RMB4000万元)及本项目收益权,目前项目所收定金(约RMB4000万元
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