国有企业资产经营管理有限公司公司章程模版.docx

资产经营管理有限公司公司章程 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，由中国海运（集团）总公司、广州海运（集团）有限公司、上海海运（集团）公司和大连海运（集团）公司共同出资设立xx资产经营管理有限公司（以下简称“公司”），经全体股东讨论，并共同制订本章程。第一章 公司的名称和住所 第一条 公司名称：xx资产经营管理有限公司 第二条 公司住所：上海市虹口区东大名路670号1楼第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询、商务咨询、企业管理、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划。【 企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。第三章 公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币20亿元第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下：股东的姓名或者名称出资额出资方式出资时间 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一） 决定公司的战略规划、经营方针和投资计划；（二） 根据管理权限，任免或更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三） 审议批准董事会的报告；（四） 审议批准监事会的报告；（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八） 对发行公司债券作出决议；（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十） 修改公司章程；（十一） 为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。（十二） 法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第八条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。 第九条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十日以前通知全体股东。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十一条 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。 第十二条 股东不能出席股东会会议的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。 第十三条 公司股东会的议事规则和表决程序，除法律法规有规定的外，由董事会拟定，经股东会表决通过后实行。第十四条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由董事会作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。第十五条 公司设董事会，其成员为九人，由股东中国海运（集团）总公司任免，任期三年。董事任期届满，可以连任。董事会中设职工代表一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会中设外部董事二人，外部董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 董事会设董事长一人，董事长由股东中国海运（集团）总公司任免。 公司设董事会秘书一人，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。董事会可下设专门委员会。第十六条 董事会对股东会负责，行使下列职权：(一) 召集股东会会议，并向股东会报告工作；(二) 执行股东会的决议；(三) 制订公司的发展战略和中长期发展规划、年度投融资计划，并对其实施进行监控；(四) 确定由董事会决定的公司固定资产投资、对外投资项目和融资项目额度，并按照额度行使审批决定权；(五) 确定公司的年度经营计划及年度经营目标；(六) 制订公司的年度财务预算方案；(七) 制订公司的年度财务决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；(八) 制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行企业债券的方案；(九) 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；(十) 按规定行使公司高级管理人员职务的管理权；决定或者解聘公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。(十一) 决定公司内部管理机构的设置；(十二) 决定公司基本管理制度；(十三) 制订公司薪酬分配策略及制度；(十四) 批准单项资金超过一定额度的对外捐赠或赞助；(十五) 决定公司的内部监督管理和风险控制制度；确定公司的资产负债率上限；对公司风险管理的实施进行总体监控等；(十六) 制订公司章程草案和公司章程的修改方案；(十七) 法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。第十七条 董事会每年至少召开四次会议，会议由董事长召集和主持，于会议召开十日以前通知全体董事和监事；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十八条 董事会会议须由过半数董事出席方可举行。董事如不能出席董事会会议的，可以书面委托其他董事代为出席，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。 第十九条 决议分为普通决议和特别决议。董事会议通过普通决议时，应经全体董事过半数同意；通过特别决议时，应经全体董事三分之二以上同意。审议以下事项应以特别决议通过：（一）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行企业债券的方案；（二）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（三）制订公司章程以及对公司章程实施重大修改；（四）公司高级管理人员的聘任或解聘事项。董事会决议的表决，实行一人一票。第二十条 公司董事会的议事规则和表决程序，除法律法规有规定的外，由董事会拟定，经股东会表决通过后实行。第二十一条 公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据股东会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第二十二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。总经理对董事会负责，行使下列职权：(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；(三) 组织拟订公司内部管理机构设置方案；(四) 组织拟订公司的基本管理制度；(五) 组织制定公司的具体规章；(六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；(八) 董事会授予的其他职权。公司总经理离任时，应当由中国海运（集团）总公司依照有关规定进行离任审计。第二十三条 公司设监事会，其成员为三人，由股东中国海运（集团）总公司任免，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。监事会中有职工代表一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。第二十四条 监事会行使下列职权：(一) 检查公司财务；(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议或依法提起诉讼；(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(四) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；(五) 向股东会会议提出草案；(六) 法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。第二十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第二十六条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。第二十七条 公司监事会的议事规则和表决程序，除法律法规有规定的外，由监事会拟定，经股东会表决通过后实行。第二十八条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。第六章 公司的法定代表人第二十九条 公司的法定代表人由董事长担任。第七章 股权转让第三十条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第三十一条 转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。第三十二条 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：（一） 公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连 续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的；（二） 公司合并、分立、转让主要财产的；（三） 公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其 他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使 公司存续的。 自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第三十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告。第三十四条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照实缴的出资比例分取红利。第三十五条 公司聘用、解聘承办公司审计业务会计师事务所由董事会决定。第三十六条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第九章 公司的解散事由与清算办法第三十七条 公司不约定经营期限。第三十八条 公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司营业期限届满；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依照公司法的规定予以解散。公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。第三十九条 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。第四十条 公司因本章程第三十七条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定解散时，应当在解散事由出现起十五日内成立清算组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申请清算组成员及负责人备案、通知债权人，并于六十日内在报纸公告。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第四十一条 清算组由股东组成，具体成员由股东会决议产生。第十章 董事、监事、高级管理人员的义务第四十二条 高级管理人员是指本公司的总经理、副总经理、财务负责人等。第四十三条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第四十四条 董事、高级管理人员不得有下列行为：（一） 挪用公司资金；（二） 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三） 未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四） 未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五） 未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六） 接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七） 擅自披露公司秘密；（八） 违反对公司忠实义务的其他行为。第四十五条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第十一章 股东会认为需要规定的其他事项第四十六条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第四十七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修改公司章程而未涉及变更登记事项的，公司应将修改后的公 司章程送公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关作变更登记。第四十八条 本章程自全体股东盖章、签字之日起生效。第四十九条 本章程一式陆份，股东各执壹份，公司留存壹份，并报公司登记机关备案壹份。