用户手册行政事业单位资产清查子系统模板.doc
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1、系统开发商:北京久其软件股份实施及运维:内蒙古金财信息技术序言为了全方面摸清行政机关“家底”,深入强化行政机关资产管理,扎实资产管理信息系统数据,推进资产管理和预算管理、财务管理相结合,健全适应该代化国家治理体系和公共财政需要行政机关国有资产管理体制,依据中国预算法、行政单位国有资产管理暂行措施(财政部令第35号)、机关国有资产管理暂行措施(财政部令第36号)相关要求,财政部决定在全国范围内组织开展行政机关资产清查工作。此次资产清查以12月31日为清查基准日,清查范围为12月31日以前经机构编制管理部门同意成立、实施行政机关财务和会计制度各级各类行政机关、社会团体;实施民间非营利组织会计制度、
2、并同财政部门有经费缴拨关系社会团体等单位。根据“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”标准,各级财政部门按行政隶属关系分别组织开展当地域、本级行政机关资产清查。各主管部门根据财务隶属关系,负责所属单位资产清查。财政部在行政机关资产管理信息系统中开发了资产清查子系统。各部门(单位)、各地方应利用系统完成资产清查及资产报表录入、审核、汇总、报送工作,确保资产清查电子数据顺利上报,为下一步实现动态管理奠定基础。目录第I部分 系统登录和注销31 用户端配置要求32 系统登录和注销32.1 系统登录32.2 修改密码52.3 系统注销5第II部分 基层单位功效操作71 资产清查填报72 第一
3、步 清查准备92.1 单位实施会计制度不能为“其它”102.2 资产需能够以货币计量,价值不能为0112.3 通用设备及专用设备类资产,应该根据一物一卡进行管理142.4 车辆用途分类选择有误162.5 土地使用权资产分类调整192.6 启用折旧机关,需完成底之前折旧业务212.7 发生业务,记账日期填写12月31日之前283 第二步 清查盘点293.1 筛选盘点范围303.2 选择盘点方法313.3 导入盘点结果343.4 检验并确定结果353.5 清查盘点操作功效384 第三步 清查明细表385 第四步 清查报表426 第五部 清查汇总表447 第六部 清查材料468 第七步 报表上报49
4、第III部分 财政主管部门功效操作521 资产清查审核522 第一步清查审核523 第二步清查材料574 第三步报表上报61第I部分 系统登录和注销1 用户端配置要求l 内存:大于等于2Gl Office和以上,若安装office,还需要安装office兼容包l IE浏览器需要安装IE8.0和以上版本l 火狐浏览器支持V21版本2 系统登录和注销2.1 系统登录在浏览器中输入系统,点击“Enter回车”键进入登录页面,输入用户名、密码,点击登录后即可进入系统。图 21 系统登录界面登录系统后进入系统首页界面,点击【资产清查】或待办事项下【财政部已下发清查基准日,请您开展清查】,即可进入资产清查
5、功效。图 22 系统首页界面2.2 修改密码进入系统首页界面,点击首页右上角修改密码,弹出修改密码功效界面,输入旧密码后再输入新密码点击确定即可完成密码修改。图 23修改密码界面2.3 系统注销进入系统首页界面,点击首页右上角注销,弹出提醒界面“确定要注销系统”,点击确定即可完成系统注销,跳转到系统登录界面。图 24系统注销第II部分 基层单位功效操作1 资产清查填报功效概述:资产清查功效模块关键是为了满足行政机关资产清查工作,按步骤完成资产盘点、报表填报、清查材料上传等工作,完成资产清查工作。操作步骤:(1) 进入系统首页界面后,点击功效导航栏资产清查功效,进入到“资产清查填报”操作说明界面
6、:图 11 清查功效入口图 12清查功效说明界面界面按钮说明:以后不再提醒:勾选后,下次在进入资产清查功效将不提醒此界面。(2) 点击开始,进入资产清查填报功效界面,能够按1至7步完成清查数据填写和上报工作。图 13清查填报功效界面2 第一步 清查准备功效概述:为确保清查数据正确性,资产清查工作开展前需对系统数据进行全方面检验,并对待处理事项进行处理,确保后续清查工作顺利开展。操作步骤:进入清查填报功效界面,点击检验全部项按钮,假如检验状态为“已经过”则可忽略事项,假如检验状态为“待处理”则需关键点击处理按钮,按数据处理向导对数据进行修改。图 21 清查准备界面注意事项:l 清查准备中,“必需
7、完成事项”需要全部处理完成,不然会影响报表数据。l 可选事项中若单位不计提折旧,则能够点击忽略,跳过此步骤。l 注意事项中发生业务,记账日期需在清查基准日之前,若已检验完成,点击完成即可。2.1 单位实施会计制度不能为“其它”功效概述:检验单位实施会计制度,假如为“其它”则需要依据实际情况进行修改。操作步骤:(1) 在清查准备界面,点击检验按钮,假如检验状态为“已经过”则可忽略事项,假如检验状态为“待处理”则需关键点击处理按钮进行数据处理:图 22单位实施会计制度不能为“其它”(2) 点击处理按钮,弹出业务说明界面直接点击右下角继续按钮,弹出“单位基础信息界面”,经过点击修改按钮,对“单位实施
8、会计制度”按实际情况进行选填:图 23单位基础信息界面(3) 修改完成后点击保留按钮,保留成功后点击关闭按钮退出此界面,完成数据修改。2.2 资产需能够以货币计量,价值不能为0功效概述:检验系统中原资产价值为“0”资产卡片,并依据要求进行价值调整。操作步骤:(1) 进入清查准备界面,点击检验按钮,假如检验状态为“已经过”则可忽略事项,假如检验状态为“待处理”则需关键点击处理按钮进行数据修改:图 24资产需能够以货币计量,价值不能为0(2) 点击处理弹出业务说明界面,点击右下角继续按钮,进入“名义价值处理”界面:图 25名义价值处理界面界面功效按钮操作说明:筛选:经过设置一定条件,查询满足条件需
9、要资产。处理:对选择资产进行处理。业务回退:当需要处理数据在12月31以后发生其它业务时,需要经过“业务回退”按钮将已发生业务退回后,才能够对目前数据调整。功效说明:可查看对应业务及功效说明。关闭:退出此界面。(3) 勾选部分资产,点击处理按钮,进入“批量编辑界面”,在此界面对价值、财政性资金、非财政性资金及价值类型等信息进行修改:图 26批量编辑界面(4) 修改完成后,点击右下角下一步按钮,对修改数据进行检验,假如数据检验经过则跳转到“单据填写界面”:图 27单据填写界面(5) 填写对应纠错原因、业务日期等,点击右下角完成按钮,即可完成价值调整。2.3 通用设备及专用设备类资产,应该根据一物
10、一卡进行管理功效概述:检验系统中通用设备及专用设备类卡片数量大于1资产卡片,假如存在则需要进行拆分调整,按一物一卡规则入账。操作说明:(1) 进入清查准备界面,点击检验按钮,假如检验状态为“已经过”则可忽略此事项,假如检验状态为“待处理”则需关键点击处理按钮进行数据调整:图 28通用设备及专用设备类资产,应该根据一物一卡进行管理(2) 点击处理按钮,进入“业务说明”界面,直接点击右下角继续按钮弹出“一卡一物处理”界面:图 29一卡一物处理界面界面操作按钮说明:筛选:经过设置一定条件,查询满足条件需要资产。处理:对选择资产进行处理。一键处理:对选择资产卡片,采取均分标准,进行自动拆分。业务回退:
11、当需要处理数据在12月31以后发生其它业务时,需要经过“业务回退”按钮将已发生业务退回后,才能够对目前数据调整。功效说明:可查看对应业务及功效说明。关闭:退出此界面。(3) 在一卡一物处理界面,选中部分资产后,点击处理或一键处理按钮,对数据进行调整。一键处理将按均分标准自动处理,点击处理按钮弹出“卡片拆分”界面:图 210卡片拆分界面(4) 在卡片拆分界面按实际情况进行数据填写,完成后点击保留按钮,完成卡片拆分操作。2.4 车辆用途分类选择有误功效概述:因为历史数据迁移等情况造成车辆用途分类为“领导干部用车”非明细项资产卡片,经过此事项进行检验,将车辆用途调整为部级正职干部专车、部级副职干部专
12、车或其它明细用途分类。操作说明:(1) 进入清查准备界面,点击检验按钮,假如检验状态为“已经过”则可忽略此事项,假如检验状态为“待处理”则需关键点击处理按钮进行数据调整:图 211车辆用途分类选择有误(2) 点击处理按钮,进入“业务说明”界面,直接点击右下角继续按钮弹出“领导用车处理”界面:图 212领导用车处理界面界面功效按钮操作说明:筛选:经过设置一定条件,查询满足条件需要资产。处理:对选择资产进行处理。一键处理:自动将车辆用途分类调整为“通常公务用车”。业务回退:当需要处理数据在12月31以后发生其它业务时,需要经过“业务回退”按钮将已发生业务退回后,才能够对目前数据调整。功效说明:可查
13、看对应业务及功效说明。关闭:退出此界面。(3) 在领导用车处理界面,选中部分资产后,点击处理或一键处理按钮,对数据进行调整。一键处理将按规则自动处理数据,点击处理按钮弹出“批量编辑界面”:图 213批量编辑界面(4) 修改完成后,点击右下角下一步按钮,对修改数据进行检验,假如数据检验经过则跳转到“单据填写界面”:图 214单据填写界面(5) 填写对应纠错原因、业务日期等,点击右下角完成按钮,即可完成车辆用途分类调整。2.5 土地使用权资产分类调整功效概述:对原资产分类为“土地使用权”无形资产需要进行资产分类细化调整,将土地使用权调整为明细资产分类。操作说明:(1) 进入清查准备界面,点击检验按
14、钮,假如检验状态为“已经过”则可忽略此事项,假如检验状态为“待处理”则需关键点击处理按钮进行数据调整:图 215土地使用权资产分类调整(2) 点击处理按钮,进入“业务说明”界面,直接点击右下角继续按钮弹出“土地使用权分类处理”界面:图 216土地使用权分类处理界面界面功效按钮操作说明:筛选:经过设置一定条件,查询满足条件需要资产。处理:对选择资产进行处理。业务回退:当需要处理数据在12月31以后发生其它业务时,需要经过“业务回退”按钮将已发生业务退回后,才能够对目前数据调整。功效说明:可查看对应业务及功效说明。关闭:退出此界面。(3) 在土地使用权分类处理界面,选中部分资产后,点击处理按钮,对
15、数据进行调整。点击处理按钮弹出“土地使用权分类变动”界面:图 217土地使用权分类变动界面(4) 填写对应纠错原因、资产分类等,点击保留按钮,即可完成土地使用权分类调整。2.6 启用折旧机关,需完成底之前折旧业务功效概述:当单位需要对资产计提折旧时,要对折旧数据进行初始化和调整,对折旧策略进行设置,对折旧进行初始化,并完成底之前月份计提折旧。操作说明:(1) 进入清查准备界面,点击检验按钮,假如检验状态为“已经过”则依据实际情况判定是否需要启用折旧,如需要启用折旧则点击“处理”按钮进行设置。假如检验状态为“待处理”则依据实际情况判定是否需要提折旧,不需要提折旧则点击忽略按钮跳过此步骤,不然需关
16、键点击处理按钮进行数据调整:图 218启用折旧机关,需完成底之前折旧业务(2) 点击处理按钮,进入“业务说明”界面,直接点击右下角继续按钮弹出“计提折旧”说明界面,点击右下角开始按钮,进入“计提折旧”设置功效导航界面:图 219计提折旧功效界面(3) 首优异入“第一步 启用折旧界面”,假如单位需要提折旧,则需关键点击修改按钮,勾选是“否启用折旧”选项。假如单位之前已经设置提折旧,则可跳过此步骤:图 220启用折旧(4) 启用折旧后,进入“第二步 折旧策略设置”界面,依据实际需要设置启用会计期间及相关参数。启用会计期间默认为“01月”,影响下一步折旧初始化,如选择默认值则折旧初始化将卡片折旧数据
17、重算至12月,满足此次清查需要。设置完成对应参数后点击保留按钮即可:图 221折旧策略设置界面(5) 选择“第三步 折旧初始化设置”进入折旧初始化设置界面,在此界面能够对选择资产进行累计折旧、折旧月数、残值率等折旧要素进行修改和调整。图 222折旧初始化界面在折旧初始化界面,经过“全选”列选择需要修改数据,能够经过表头进行批量选择。图 223数据选择在折旧初始化界面,经过折旧重算按钮,对已经选择数据根据折旧要素进行折旧数据重新计算,只能针对累计折旧、已提折旧期数为空卡片进行折旧重算:图 224折旧重算针对未选中资产或已经提过折旧资产,能够经过手工修改方法对累计折旧、已提折旧期数、使用年限、残值
18、率等进行调整。图 225手工调整折旧数据折旧初始化完成后,点击保留按钮,对折旧初始化数据进行保留及校验,假如校验不经过,依据提醒信息进行修改,直到数据保留无误即完成折旧初始化工作。图 226数据保留和校验(6) 折旧初始化完成后,进入“第四步 计提折旧”界面,单位之前已经计提折旧,不过未计提到12月,需关键点击计提折旧进入“计提折旧单据”界面,能够在“资产折旧明细”页签对此次折旧额进行修改,然后点击一键计提按钮完成目前系统账期折旧,直到“目前系统账期”为01月,说明已完成截止到12月资产提折旧。图 227计提折旧界面(7) 完成计提折旧后,进入“第五步 资产摊销”界面,点击新建按钮弹出“资产摊
19、销”单据界面,点击卡片选择按钮选择需要做摊销无形资产卡片,点击保留按钮完成一期摊销。当摊销“记账日期”至12月以后即可满足此次清查工作。图 228资产摊销界面注意事项:l 若单位计已提过折旧但未折到对应账期,则能够忽略前三步,直接在第四步进行一键计提。l 第三步 折旧重算之前需要将累计折旧和已提折旧期数清空,保留后再进行折旧重算,当第四步有折旧单据时,这两栏不许可修改,若要修改,需要将计提折旧单据全部删除。2.7 发生业务,记账日期填写12月31日之前此事项为提醒事项,需确定系统中业务发生日期在12月31日之前,方便获取到最新数据。若单位已经对相关业务已经确定,可选择确定或忽略。图 229 发
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