银行现金集中.docx
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1、银行现金集中清分配送业务管理办法第一章 总则第一条 为加快现金缴取款速度,降低无效资金占用,节约成本,在控制规避操作风险的基础上,本着服务前台的宗旨,根据中华人民共和国人民币管理条例、银行出纳制度及操作规范(xx银 2009 12 号)、现金管理暂行办法及有关现金管理的规定并结合我行实际情况,特制定本办法。第二章 基本规定第二条 本办法适用于银行实行现金集中清分配送业务的支行,各支行暂不执行本办法。第三条 现金集中清分配送业务由总行运营管理部结算中心负责管理,款项运送由总行保卫部门负责组织实施。第四条 支行采取系统专用程序上报现金集中清分配送业务的用款计划。 第五条 实行现金集中清分配送款的支
2、行在总行结算中心预留印鉴,缴、取款箱钥匙各一套。预留印鉴、钥匙仅限于支行到总行办理现金调拨业务使用。支行的缴、取款箱上分别粘上“XX 支行缴款箱”和“XX 支行取款箱”。第六条 支行上报现金缴取款计划应于当日下午17:00时(夏季17:30)以前将用款计划发送至结算中心。特殊情况由支行负责人直接向结算中心经理报告。第七条 结算中心出纳负责统计各支行现金计划;对各支行缴、取款箱钥匙实行专人保管。第八条 实行现金集中清分配送的支行,出入库单据须随支行款箱传递,确保入账及时。第九条 清分人员进入工作场所必须着工装,所有现金集中清分、配款业务必须在有效监控范围内操作。第三章 取款业务第十条 支行取款流
3、程:(一)准备次日提款的支行,当日下午17:00(夏季17:30)前在前台终端上报取款计划和券别需求,经有权人授权后进行发送,同时填制“现金出库单”(以下简称“出库单”)一式三联,加盖预留印鉴,由行长和取款人签字。(二)当日日终后,支行将出库单锁入款箱内交予保卫部押运人员,进行登记交接;晚上入大库时押运人员与金库人员进行登记交接。(三)结算中心出纳负责统计支行取款计划和需求,逐笔登记现金计划登记本,填写现金配款表一式二联,经双人复核无误后,一联留存,一联交金库人员作出库依据。(四)结算中心金库管理员根据现金配款表将现金和取款箱及时出到清分场所,由配款员双人开锁,取出出库单核对预留印鉴及出库单号
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