银行协议存款合同模版-资产管理计划.docx
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1、协 议 存 款 合 同 编号:x甲方:xx资产管理有限公司 注册地址:x 通讯地址:x邮编:x法定代表人:x乙方:xx银行股份有限公司法定地址:x通讯地址:x邮编:x法定代表人/授权代表:x甲乙双方根据中国人民银行相关文件规定和国家相关法律法规,经甲乙双方共同友好协商,达成存款协议,特订立合同如下: 第一条 特别承诺 (一)乙方及乙方分支机构若与甲方及其分支机构或者与甲方有利害关系的其他任何企业、组织、个人发生任何纠纷,乙方及分支机构不得采取任何包括冻结、扣划、延迟支付本金和利息等损害本协议项下甲方协议存款本金和利息的措施和行为。 (二)乙方是经批准合法成立并存续的银行金融机构,乙方对甲方按本
2、合同存入的款项将按国家规定办理相关手续并按国家规定运用。 (三)乙方承诺本合同项下甲方存入乙方的协议存款资金不会用于与国家法律法规、产业政策、宏观调控政策相违背的项目;在办理资产负债表内或表外的授信业务时不会用于以下用途: 1.国家禁止的产品或项目; 2.违反国家有关规定从事股本权益性投资,以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股; 3.违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等投资; 4.其他违反国家法律法规和政策的项目。 (四)甲方承诺本合同下的存款本金是该方合法管理的“xx资产管理有限公司-江苏银行上海分行-1号资产管理计划”下的委托资金,仅用作本合同下的协议存款,订立和履行本合同不
3、违反资金委托人意愿。 第二条 协议存款金额及存款期限(一)甲方存入乙方人民币大写:玖亿整 (小写:¥900,000,000元)。 (二)协议存款的期限为 61 个月,自甲方存款到账日起算。 (三)协议存款起讫日期详见本合同项下乙方向甲方出具的存款凭证(单位定期存款开户证实书)。 第三条 协议存款地点 甲乙双方协商确定,以乙方指定的如下分支行作为本合同项下协议存款的存放地: xx银行股份有限公司上海分行营业部 本合同生效后,甲方按照合同规定地点开户并存款。 为避免歧义,甲、乙双方在此确认,本协议下文提及的“乙方”包括乙方指定的经办分支行,该经办分支行已获得乙方授权履行本合同相应条款,负责本合同项
4、下的存款存取、出具单位定期存款开户证实书等具体业务。 第四条 协议存款利率 本合同项下的协议存款利率采取以下第 (1) 种方式:(1)本合同项下的协议存款按固定利率计息,年利率为4.60%,在协议期间内保持不变,不随中国人民银行的存款利率调整而调整。 (2) 本合同项下的协议存款按浮动利率计息,浮动利率基准为中国人民银行公布的金融机构人民币壹年期整存整取存款基准利率, 利差为/,当前年利率为/,自存款起息日开始执行。在本合同执行过程中,如果中国人民银行对一年期定期存款基准利率进行调整,本合同项下的协议存款利率随中国人民银行公告利率调整之日起同幅度调整并分段计息。 乙方应在中国人民银行调整金融机
5、构人民币壹年期整存整取存款基准利率时,以书面形式及时通知甲方,并保证按本协议约定的计息规则做好利息分段计算。 如遇中国人民银行取消金融机构人民币壹年期整存整取存款利率,自取消当日起,按甲乙双方另行商定的协议存款利率计息。 第五条 存款凭证 甲方在乙方开立人民币单位定期存款账户,用于存放本笔协议存款,账户信息如下: 户名:xxx 账号: 开户行:xxx 支付系统行号:x 如本协议签署时,甲方尚未在乙方处成功开立人民币定期存款账户,则甲方将存款资金一次性划付至乙方指定账户(含乙方中间账户)之日起,视为甲方已履行本协议项下的协议存款资金存放义务,该笔资金自划转至乙方指定账户之日起起息,指定账户信息如
6、下: 户名:xxx 开户行:xxx 支付系统行号:x 乙方保证于本合同项下资金自甲方所管理产品的托管账户汇入甲方在乙方以该管理产品名义开立的存款账户当日内,为甲方开具本合同项下协议存款的单位定期存款开户证实书壹份,金额、存期、利率等要素以本合同为准。该单位定期存款开户证实书须特别注明“本凭证对应资产为江苏银行股份有限公司上海分行委托xx资产管理有限公司管理的受托资产,独立于xx资产管理有限公司的自有资产或其他受托资产。”字样。 甲方为“xx资产管理有限公司-江苏银行上海分行-1号资产管理计划”的管理人,也是存款专用账户的开户人。甲方及甲方分支机构若与乙方及乙方分支机构发生任何纠纷,甲方及甲方分
7、支机构不得向乙方及乙方分支机构就本合同项下存款主张行使抵销权。 第六条 利息支付 (一)自甲方存款资金到达甲方存款专用账户之日起开始计息。 (二)乙方在向甲方支付协议存款利息时,遵循中国人民银行关于人民币定期存款计息的规定,采用逐笔计息法计算利息,协议存款的日利率计算公式为:日利率=双方在本合同中约定的利率/360 (三)甲、乙双方同意按下列方式支付利息:本协议存款为一次性还本付息,甲方款项存款到期日或提前支取日一次性结息,利随本清。乙方于付息日将利息款项自动划付至甲方向乙方提供的付息账户内,遇法定节假日或银行休息日,则顺延至法定节假日或银行休息日后第一个银行工作日。到期支取本金时利随本清,若
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