员工借款管理核心制度.doc
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1、职员借款管理制度1.目标规范职员借款行为,明确借款步骤及权限,确保资金合理使用。2.适用范围企业日常费用借款行为。3.职责3.1部门责任人:对借款用途、金额、时间等进行审核,确保借支行为真实、合理、必需;对借款风险进行把控,确保借款可回收性。3.2财务责任人:对借款金额合适性、借款周期合理性进行复核,确保资金合理使用。3.3出纳:审核借支单填列是否完整,签字是否齐备,并据此付款,不合格单据不予支付。4.定义4.1备用金:因业务需要频繁支付而给一定额度资金在一定时间内周转使用。4.2临时性借款:一次性使用,业务结束必需结清欠款。5.制度5.1借款种类5.1.1借款按不一样性质分为备用金借款、临时
2、性借款。5.1.2备用金借款:备用金借款通常为定额。每十二个月由部门责任人和财务责任人依据岗位特点共同核定。5.1.3临时性借款:有专题用途、金额较大、无法经过企业银行帐户直接支付、且一次性使用借款为临时性借款。如:差旅费借款、部门活动借款等。小额零星支付激励职员先行垫支或利用信用卡无息期优惠政策支付,再进行报销。5.1.4全部贸易类采购货款一律不得进行借款支付。必需按要求付款程序进行支付。5.2借款要求5.2.1试用期职员标准上不可进行借款。因岗位特点确实需要借款,由部门责任人评定风险,对借款安全性负责。5.2.2借款按事项单人单笔申请,必需由本人填写借款单(借款单一式三联,要填写齐全)。经
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