建设银行流动资金借款合同模版.docx

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建设银行流动资金借款合同
合同编号：
借款单位： （简称借款方）
证件类型及编号：
地址：
电话：
贷款银行： （简称贷款方）
证件类型及编号：
地址：
电话：
保证单位： （简称保证方）
证件类型及编号：
地址：
电话：
借款单位开户银行及账号：
保证单位开户银行及账号：
借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《中国人民建设银行流动资金贷款办法（试行）》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写） 万元，用于 。
二、此项借款，期限 个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从 年 月 日起至 年 月 日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。
三、贷款利息按月息 ‰的利率计收（如遇国家调整利率，按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。 分次还款期：
分次还款期
还款金额
分次还款期
还款金额

四、逾期贷款按逾期金额的 ％加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息 ％。
五、贷款到期时，借款方以 资金偿付或由贷款方在借款方 账户中扣还。
六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
七、借款方保证按季（年）从 中提取 ％补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息 。
八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。
九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。　
十、借款申请书为本合同的组成部分。
十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。
十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和建设银行的有关规定办理。
十三、其他

（以下为合同签章部分，无正文内容。）
借款单位：
贷款单位：
法人代表：
法人代表：
合同签订日期：
合同签订日期：
保证单位：
法人代表：
合同签订日期：

附件：
工交企业流动资金年（季）度借款计划表
企业名称：
日期： 年 （季）度
单位：
行次
项目
上年季)度际或预测
本年(季)计划
较上年(季)
增(+)减(-)％
企业主管部门意见：
财务负责人：
行政领导：
日期：
（公章）

1
一、流动资金占用

2
其中：储备资金

3
生产资金

4
成品资金

5
其他资金

6
二、流动资金合计

填报企业：
制表人：
财务负责人：
厂长（经理）
年月日
（公章）
7
其中：国拨流动资金

8
企业自有流动资金

9
投产项目结转

10
其他银行借款

11
三、可用于流动资金周转的

12
其中：应付及预收贷款

13
临时参加周转的自有资金

说明
1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。
2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)
或实际占用数(第11-14行)据实填列。
3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财务计划填列。
4.15=1-6-11
5.19=18/17×100%
6.20=1/17×100%

14
其他可占用资金

15
四、申请建设银行借款

16
五、总产值

17
六、销售收入总额

18
七、销售利润总额

19
八、销售利润率

20
九、销售资金率

21
十、全部流动资金平均余额

22
十一、全部流动资金周转天数

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