儿童用品有限公司财务作业暂行管理办法模板.doc
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1、东莞市佳诚儿童用具财务作业暂行管理措施项目费用报销暂行管理措施文件编号:BSGL0026版 次:A/1发行日期: 月 日页 码:第1页,共7页核 准编 写内容:一、说明1、 日期栏是指填单日期。2、 事由栏填写事件过程(如和某用户商谈某接待事宜)。3、 发生日期栏是指费用发生当日。4、 用途栏填写费用名称明细(如招待费、餐费、汽油费、等等)。5、 备注栏是填写对事情补充说明。比如 : 招待费、餐费,备注栏中应注明人数和餐数; 路费,路桥费,车费,备注栏中应注明从哪里到哪里; 汽油费,备注栏中应注明是车牌号或是哪方面用油; 快递费,托运费,备注栏中应注明从哪里发到哪里; 加工费,备注栏中应注明物
2、品和加工厂家; 手续费,备注栏中应注明是办何事需要交纳手续费; 办公费,备注栏中应注明是由谁领用且用在什么地方; 差旅费,备注栏中应注明地点、人数等。相关费用均要在备注中具体说明。6、 必需有经手人、部门经理、会计主管、副总经理、总经理署名审核,署名并注明签署日期。7、 每张费用报销粘贴审批单必需有原始单据或发票附后,假如没有原始凭证必需填一张支出证实单作为原始凭证附在审批单后,并在支出证实单注明没有得到原始凭证原因。8、 佳诚企业用白色。东莞市佳诚儿童用具财务作业暂行管理措施项目费用报销暂行管理措施文件编号:BSGL0026版 次:A/1发行日期: 月 日页 码:第2页,共7页核 准编 写内
3、容:二、步骤图否否否否副总经理会计主管报销人部门经理费用报销粘贴审批单将原始凭证订在审批单后付 款会计是填写是是否报销时领款人署名及注明日期总经理出纳(核数及付款) 报销后在费用粘贴审批单上盖上已付章 在原始凭证上盖上已核销后交会计做帐样品:费用报销粘贴审批单报销部门: 经手人: 年 月 日填事 由发生日期用 途金 额(元)单据及附件备 注月日注明每项业务事由及每项业务具体说明张张张张张张合 计¥:张金 额 大 写:拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整注:相关借款请注意清还总经理: 副总经理: 会计主管: 部门经理: 出纳: 领款人:东莞市佳诚儿童用具财务作业暂行管理措施项目借款单暂行管理措施(企
4、业职员向企业借款)文件编号:BSGL0026版 次:A/1发行日期: 月 日页 码:第3页,共7页核 准编 写内容:一、说明1、 借款人先填写佳诚企业借款单(申请借款单),而且要有总经理、副总经理、会计主管、部门经理、等署名核准,然后交财务部出纳,出纳依据借款单(申表借款单)最迟借款时间做好借款预算,由财务部出纳通知借款时,借款人取得借款后在佳诚企业借款单(申请借款单)借款人处署名,即借款单生效。2、 申请借款人用款在叁仟元以下,必需先制好佳诚企业借款单(申请借款单)并由相关经理(主管)署名核准后,然后可在当日向财务借款;假如用款在叁仟元以上,应先提前1个工作日将有相关经理(主管)署名核准好佳
5、诚企业借款单(申请借款单)交财务部。由出纳按排借款。碰到特殊特急情况时,必需由财务人员以电话方法,找相关签字上级领导进行沟通,做出合适调整,但事后要补回借款单全部手续。3、 借款人应在5个工作日内归还此项借款,可采取现金或冲销借款方法,不能立即归还借款应向上级用书面汇报形式具体说明原因,而且要有副总经理审批,重新确定此项借款归还具体时间。东莞市佳诚儿童用具财务作业暂行管理措施项目借款单暂行管理措施(企业职员向企业借款)文件编号:BSGL0026版 次:A/1发行日期: 月 日页 码:第4页,共7页核 准编 写内容:二、步骤图否否否否是是是是总经理借款人部门经理会计主管理体制副总经理是填写:借款
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